财务数据关键指标变化 - 报告期整体对比上年同期 - 本报告期营业总收入1.84亿元，上年同期1.59亿元，同比增长15.69%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润404.08万元，上年同期亏损408.79万元，同比增长198.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润336.24万元，上年同期亏损400.52万元，同比增长183.95%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，上年同期为 - 1439.48万元，同比下降626.95%[11] - 本报告期基本每股收益0.0076元/股，上年同期 - 0.0078元/股，同比增长197.44%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0076元/股，上年同期 - 0.0075元/股，同比增长201.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.19%，上年同期 - 0.20%，增长0.39个百分点[11] - 本报告期末总资产34.08亿元，上年度末33.05亿元，同比增长3.12%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.66亿元，上年度末21.65亿元，同比增长0.08%[11] 财务数据关键指标变化 - 2017年第一季度对比2016年末 - 2017年第一季度货币资金较2016年末减少30.03%，为175,342,394.83元，因生产备货支付采购款及销售回款减少[33] - 2017年第一季度应收票据较2016年末减少31.66%，为118,906,553.62元，因收到票据减少及票据到期托收[33] - 2017年第一季度预付款项较2016年末增加31.92%，为48,728,817.27元，因生产备货预付采购款增加[33] - 2017年第一季度其他应收款较2016年末增加191.66%，为51,503,320.37元，因代SMART支付原股东借款[33] - 2017年第一季度长期股权投资较2016年末增加111.09%，为271,554,342.99元，因支付收购SMART款项[33] 财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 3月对比2016年同期 - 2017年1 - 3月营业成本较2016年同期增加32.66%，为117,081,513.83元，因个别项目毛利低及折旧、摊销费用增加[34] - 2017年1 - 3月投资收益较2016年同期减少3788.95%，为 - 1,425,690.57元，因参股公司一季度亏损[34] - 2017年1 - 3月营业外收入较2016年同期减少62.54%，为917,721.09元，因软件产品即征即退增值税尚未返还[34] - 公司2017年1 - 3月实现营业收入18,411.83万元，同比增长15.69%；营业利润349.74万元，同比增长162.51%；利润总额432.63万元，同比增长214.27%；归属于母公司所有者的净利润404.08万元，同比增长198.85%[36] - 2017年1 - 3月收到的税费返还108,341.45元，较2016年1 - 3月的1,942,922.73元减少94.42%[35] - 2017年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金16,375,138.09元，较2016年1 - 3月的10,637,389.66元增长53.94%[35] - 2017年1 - 3月支付的各项税费26,234,440.51元，较2016年1 - 3月的43,463,520.82元减少39.64%[35] - 2017年1 - 3月投资支付的现金145,117,331.92元，较2016年1 - 3月的8,767,440.00元增长1555.18%[35] - 2017年1 - 3月取得借款收到的现金266,528,000.00元，较2016年1 - 3月的40,130,000.00元增长564.16%[35] 财务数据关键指标变化 - 期末与期初对比 - 公司资产总计期末余额为34.08亿元，期初余额为33.05亿元，增长3.12%[55] - 流动资产合计期末余额为15.58亿元，期初余额为15.99亿元，下降2.57%[54] - 非流动资产合计期末余额为18.50亿元，期初余额为17.05亿元，增长8.49%[55] - 流动负债合计期末余额为9.06亿元，期初余额为8.04亿元，增长12.57%[56] - 非流动负债合计期末余额为3.36亿元，期初余额为3.34亿元，增长0.52%[56] - 所有者权益合计期末余额为21.66亿元，期初余额为21.66亿元，基本持平[57] - 母公司资产总计期末余额为27.64亿元，期初余额为25.69亿元，增长7.57%[59] - 母公司流动资产合计期末余额为9.66亿元，期初余额为7.72亿元，增长25.19%[58] - 母公司非流动资产合计期末余额为17.99亿元，期初余额为17.97亿元，基本持平[59] - 母公司流动负债合计期末余额为8.01亿元，期初余额为6.43亿元，增长24.57%[59] 财务数据关键指标变化 - 2017年第一季度对比上期 - 公司2017年第一季度营业总收入为184,118,254.71元，较上期159,148,141.11元增长约15.69%[62] - 公司2017年第一季度营业总成本为179,195,163.61元，较上期164,706,374.21元增长约8.80%[62] - 公司2017年第一季度净利润为4,040,840.06元，上期为净亏损4,086,700.07元[63] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.0076元，上期为 - 0.0078元[64] - 公司2017年第一季度负债合计为903,849,950.70元，较上期743,865,645.31元增长约21.51%[60] - 公司2017年第一季度所有者权益合计为1,860,225,031.39元，较上期1,825,586,174.46元增长约1.89%[60] - 母公司2017年第一季度营业收入为82,783,687.21元，较上期54,347,854.56元增长约52.32%[66] - 母公司2017年第一季度净利润为33,989,214.71元，较上期38,319,475.82元下降约11.29%[67] - 公司2017年第一季度递延收益为2,974,925.00元，上期为3,027,700.00元，下降约1.74%[60] - 公司2017年第一季度非流动负债合计为102,568,341.67元，较上期100,629,366.67元增长约1.93%[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关对比 - 经营活动现金流入小计本期为229,059,228.77元，上期为277,612,904.93元；经营活动现金流出小计本期为333,701,621.75元，上期为292,007,674.53元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 104,642,392.98元，上期为 - 14,394,769.60元[70][71] - 投资活动现金流入小计本期为2,339,031.29元，上期为1,327,802.23元；投资活动现金流出小计本期为158,557,906.16元，上期为26,253,179.91元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 156,218,874.87元，上期为 - 24,925,377.68元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为268,402,759.79元，上期为52,498,764.26元；筹资活动现金流出小计本期为81,489,784.47元，上期为60,496,846.22元；筹资活动产生的现金流量净额本期为186,912,975.32元，上期为 - 7,998,081.96元[71][72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,865,012.24元，上期为0.03元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 76,813,304.77元，上期为 - 47,318,229.21元；期初现金及现金等价物余额本期为214,171,189.14元，上期为132,533,111.15元；期末现金及现金等价物余额本期为137,357,884.37元，上期为85,214,881.94元[72] - 母公司经营活动现金流入小计本期为110,452,612.03元，上期为80,156,052.19元；经营活动现金流出小计本期为370,960,928.71元，上期为139,156,136.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 260,508,316.68元，上期为 - 59,000,083.94元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为40,001,400.00元，上期为85,060,000.00元；投资活动现金流出小计本期为4,907,532.67元，上期为13,310,809.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为35,093,867.33元，上期为71,749,190.36元[75] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为266,402,759.79元，上期为26,368,764.26元；筹资活动现金流出小计本期为78,415,088.90元，上期为41,813,118.49元；筹资活动产生的现金流量净额本期为187,987,670.89元，上期为 - 15,444,354.23元[75] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,426,778.46元，上期为 - 2,695,247.81元；期初现金及现金等价物余额本期为110,945,408.49元，上期为42,150,985.48元；期末现金及现金等价物余额本期为73,518,630.03元，上期为39,455,737.67元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为212,575,749.23元，上期为265,032,592.54元；收到的税费返还本期为108,341.45元，上期为1,942,922.73元；收到其他与经营活动有关的现金本期为16,375,138.09元，上期为10,637,389.66元[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为186,051,052.91元，上期为154,103,189.72元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为52,267,965.38元，上期为52,036,332.41元；支付的各项税费本期为26,234,440.51元，上期为43,463,520.82元；支付其他与经营活动有关的现金本期为69,148,162.95元，上期为42,404,631.58元[70][71] 公司风险与应对措施 - 公司面临可持续发展与增长、依赖轨道交通市场两大风险，将围绕战略目标双轨发力，拓展不同子市场提升抗风险能力[13][15][17] - 公司面临毛利率降低风险，应对措施是改变产品结构、保持技术领先和加强管理[18] - 公司应收账款增加和客户、账龄结构改变，存在流动性或坏账风险，2015年起车辆市场收入占总收入60%以上，公司采取战略分析和内部管理措施应对[19] - 公司面临人力资源管理风险，通过制定薪酬激励政策和开展内部培养机制应对[21] - 公司规模扩大面临效率下降风险，成立“鼎汉集团”强化平台化管理应对[22] - 公司2017年探索国际化发展，面临对国际规则不了解和国际化人才储备不足风险，通过加强合作、培养人才等应对[23] - 公司因并购重组确认较大额度商誉，有减值风险，通过资源整合和优化配置降低影响[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,569，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 顾庆伟持股比例20.44%，持股数量108,562,111股，质押76,750,000股[27] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例16.08%，持股数量85,391,860股，质押58,456,700股[27] - 阮寿国持股比例11.98%，持股数量63,614,457股，质押41,0