公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.63亿元，较上年度末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产25.09亿元，较上年度末增长0.98%[10] - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少7.09%；年初至报告期末营业收入9.05亿元，同比增长11.76%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润258.49万元，同比减少78.66%；年初至报告期末为3124.18万元，同比增长51.75%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润159.92万元，同比增长192.97%；年初至报告期末为3010.28万元，同比增长400.10%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3348.30万元，同比增长53.23%[10] - 本报告期基本每股收益0.0046元/股，同比减少79.65%；年初至报告期末为0.0559元/股，同比增长45.95%[10] - 2018年9月30日货币资金为143,609,547.57元，较2017年12月31日的303,934,801.22元下降52.75%[21] - 2018年1 - 9月管理费用为97,899,041.85元，较2017年1 - 9月的69,540,748.62元增长40.78%[22] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为6,604,568.89元，较2017年1 - 9月的10,242,518.39元下降35.52%[23] - 2018年1 - 9月财务费用为40,527,597.18元，较2017年1 - 9月的27,966,070.84元增长44.92%[22] - 2018年1 - 9月收回投资收到的现金为872,603.49元，较2017年1 - 9月的18,143,312.58元下降95.19%[23] - 2018年9月30日应收票据为30,170,079.82元，较2017年12月31日的145,886,310.63元下降79.32%[21] - 2018年9月30日长期借款为354,652,207.12元，较2017年12月31日的135,600,000.00元增长161.54%[21] - 2017年年度权益分派方案以总股本558,650,387股为基数，每10股派0.2元现金，于2018年7月11日实施[32] - 2018年9月30日货币资金期末余额143,609,547.57元，期初余额303,934,801.22元[37] - 应收票据及应收账款期末余额1,290,095,939.56元，期初余额1,246,035,476.84元[37] - 存货期末余额390,817,207.35元，期初余额322,148,011.82元[37] - 短期借款期末余额279,999,388.00元，期初余额227,528,000.00元[39] - 长期借款期末余额354,652,207.12元，期初余额135,600,000.00元[39] - 负债合计期末余额1,550,324,078.80元，期初余额1,607,724,798.42元[40] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,508,836,912.46元，期初余额2,484,421,742.26元[40] - 少数股东权益期末余额4,160,264.64元，期初余额0元[40] - 资产总计期末余额4,063,321,255.90元，期初余额4,092,146,540.68元[38] - 公司流动负债合计为9.36亿元，较上期的10.18亿元有所减少；非流动负债合计为2.65亿元，上期为281.66万元；负债合计为12.01亿元，上期为10.21亿元[44] - 公司所有者权益合计为22.55亿元，较上期的22.33亿元略有增加；负债和所有者权益总计为34.56亿元，上期为32.54亿元[45] - 本报告期营业总收入为3.12亿元，上期为3.36亿元；营业总成本为3.18亿元，上期为3.44亿元[47] - 本报告期销售费用为4766.92万元，上期为5285.50万元；管理费用为3690.89万元，上期为2621.58万元；研发费用为1045.47万元，上期为2561.16万元[48] - 本报告期营业利润为111.06万元，上期为2716.62万元；利润总额为231.27万元，上期为2695.61万元；净利润为230.56万元，上期为2044.75万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润为258.49万元，上期为1211.38万元；少数股东损益为 - 27.93万元，上期为833.37万元[49] - 其他综合收益的税后净额为400.58万元，上期为128.67万元；综合收益总额为631.13万元，上期为2173.42万元[49][50] - 基本每股收益为0.0046元，上期为0.0226元；稀释每股收益为0.0046元，上期为0.0228元[50] - 母公司本报告期营业收入为1.16亿元，上期为1.26亿元；营业成本为9318.51万元，上期为1.00亿元[51] - 母公司本报告期净利润为 - 382.59万元，上期为 - 2098.56万元；综合收益总额为 - 382.59万元，上期为 - 2098.56万元[52][53] - 公司本期营业总收入为905,399,800.40元，上期为810,095,697.96元[55] - 本期营业总成本为873,416,134.40元，上期为808,420,036.98元[56] - 本期净利润为30,902,044.84元，上期为28,920,862.16元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为31,241,780.20元，上期为20,587,148.41元[57] - 基本每股收益本期为0.0559，上期为0.0383；稀释每股收益本期为0.0559，上期为0.0388[58] - 母公司本期营业收入为335,912,525.78元，上期为336,651,741.82元[60] - 母公司本期净利润为31,784,729.46元，上期为 - 10,671,367.75元[61] - 经营活动现金流入小计本期为991,816,744.77元，上期为854,858,081.35元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为924,328,508.23元，上期为791,043,152.60元[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为518,812,368.88元，上期为504,534,575.27元[63] - 经营活动现金流出小计本期为10.25亿元，上期为9.26亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3348.30万元，上期为 - 7158.68万元[65] - 投资活动现金流入小计本期为139.73万元，上期为1817.27万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2794.11万元，上期为 - 2.83亿元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为7.64亿元，上期为8.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.01亿元，上期为5.25亿元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.62亿元，上期为1.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8387.57万元，上期为3.70亿元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.40亿元，上期为5.10亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1691.63万元，上期为 - 2.78亿元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为680元，上期为5003.20万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.72亿元，上期为 - 1.58亿元[67][68] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.09亿元，上期为8.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.12亿元，上期为5.67亿元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7686.40万元，上期为1.31亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3425.82万元，上期为2.42亿元[68] - 公司取得借款收到的现金本期为7.57亿元，上期为4.71亿元；偿还债务支付的现金本期为6.51亿元，上期为2.95亿元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30260户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，顾庆伟持股比例21.43%，持股数量1.20亿股；新余鼎汉电气科技有限公司持股比例15.29%，持股数量8539.19万股[13] - 前十大无限售条件股东中，新余鼎汉电气科技有限公司持有8539.19万股，阮寿国持有4691.25万股[15] - 报告期内股东陈建国进行约定购回交易，在广发证券约定购回专用账户余额4558.20万股，占比0.82%；在中信证券约定购回专用账户余额2666.60万股，占比0.48%[17] 公司业务订单情况 - 2018年1 - 9月公司实现新增订单13.44亿元，截止9月末共持有在手订单23.49亿元[25] 公司子公司及荣誉相关 - 2018年10月13日子公司北京鼎汉机电设备服务有限公司名称变更为北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司[27][28] - 2018年10月19日公司入选“北京民营企业科技创新百强”榜单，列第47位[29][30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[70]