公司基本信息 - 公司为爱尔眼科医院集团股份有限公司，报告期为2018年半年度[1] - 公司股票简称爱尔眼科，代码300015，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是陈邦[17] - 董事会秘书是吴士君，证券事务代表是文建惠[18] - 联系地址为长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室，电话0731 - 82570739，传真0731 - 85179288 - 8039，电子信箱zhengquanbu@yeah.net[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 爱尔投资为公司控股股东，长沙佳视医疗等众多子公司、分公司有明确释义[10][11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入37.7981336142亿元，上年同期25.9005739631亿元，同比增长45.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.0906571849亿元，上年同期3.6203311746亿元，同比增长40.61%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.7836228738亿元，上年同期4.1851029092亿元，同比增长85.98%[23] - 本报告期末总资产92.9477359594亿元，上年度末93.1283020158亿元，同比下降0.19%[23] - 非流动资产处置损益为 - 40.888288万元[28] - 计入当期损益的政府补助为266.375953万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2252.910982万元[29] - 实现营业收入377,981.34万元，同比增长45.94%；营业利润77,009.92万元，同比增长53.47%[42] - 净利润54,723.99万元，同比增长39.72%；归属于母公司的净利润50,906.57万元，同比增长40.61%[42] - 归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润52,681.79万元，同比增长44.50%[42] - 上半年营业收入37.7981336142亿元，较去年同期增长45.94%，屈光、白内障、视光服务等项目均有增长[52][54] - 营业成本19.7847196773亿元，同比增长44.01%；销售费用4.6193677663亿元，同比增长34.85%；管理费用5.3602813340亿元，同比增长49.45%；财务费用0.1426420693亿元，同比增长143.16%[54] - 所得税费用1.6552418929亿元，同比增长82.02%；研发投入0.2810459482亿元，同比增长117.09%[55] - 经营活动现金流量净额7.7836228738亿元，同比增长85.98%；投资活动现金流量净额 -12.5017751761亿元，同比增长86.08%；筹资活动现金流量净额 -4.9253587054亿元，同比下降794.99%[55] - 现金及现金等价物净增加额 -9.6463666777亿元，同比增长430.25%[55] - 货币资金期末金额15.9285200986亿元，占总资产比例17.14%，较上年同期末增加4.31%[60] - 长期借款期末金额14.1759734024亿元，占总资产比例15.25%，较上年同期末增加9.36%[60] - 可供出售金融资产期初数为51,013,926.04元，本期公允价值变动损益为268,147.10元，期末数为46,931,750.08元[63] - 受限资产期末余额合计270,543,691.14元，其中其他货币资金256,644,146.11元，固定资产7,340,044.16元，无形资产6,559,500.87元[64] - 报告期投资额为1,261,815,763.67元，上年同期投资额为739,364,511.45元，变动幅度为70.66%[65] - 报告期内重大股权投资合计金额为510,017,688.05元，本期投资盈亏为78,008,382.24元[68] - 以公允价值计量的基金初始投资成本为51,013,926.04元，本期公允价值变动损益为268,147.10元，期末金额为46,931,750.08元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内门诊量274.41万人次，同比增长21.97%；手术量28.00万例，同比增长20.43%[42] - 屈光手术收入14.6471925131亿元，同比增长84.11%；白内障手术收入7.6395910443亿元，同比增长17.13%；视光服务收入6.4012533637亿元，同比增长28.50%[52][57] 股权变动与收购 - 公司本期收购多家眼科医院部分少数股权，股权资产相应增加[33] - 公司收购陇西爱尔眼科医院有限公司51%股权，新建衡阳雁峰区爱尔眼科门诊部有限公司[43] - 2011年股票期权计划于2018年5月5日全部完成行权，2016年限制性股票激励计划部分完成解锁，合伙人计划部分兑现[51] - 2018年1月8日，公司非公开发行股票6232.8663万股完成登记手续[194] - 报告期内，股票期权第六期行权3,370,684股[194] - 2018年5月24日，公司2017年度权益分派实施完成，转增794,590,319股[194] - 报告期内公司非公开发行股票6232.8663万股，总股本由15.24亿股变更为15.86亿股[195] - 报告期内公司股票期权第六个行权期结束，总股本由15.86亿股变更为15.89亿股[195] - 报告期内公司2017年度权益分派实施完成，转增7.95亿股，总股本由15.89亿股变更为23.84亿股[195] - 有限售条件股份变动前数量为308,716,861股，占比20.26%，变动后数量为558,514,475股，占比23.43%[191] - 无限售条件股份变动前数量为1,214,938,942股，占比79.74%，变动后数量为1,825,430,994股，占比76.57%[191] - 股份总数变动前为1,523,655,803股，变动后为2,383,945,469股，均占比100%[191] - 股份变动使报告期基本每股收益和稀释每股收益分别下降33.91%和33.43%[196] - 股份变动使归属于公司普通股股东的每股净资产下降33.81%[196] - 陈邦所持限售股年初按上年末持股数25%解除限售，非公开发行认购股票2021年1月8日解除限售，解除限售股数1.16亿股，现有限售股数3.10亿股[199] - 李力所持限售股年初按上年末持股数25%解除限售，限制性股票按激励计划解锁，解除限售股数2422.37万股，现有限售股数7267.65万股[199] - 郭宏伟所持限售股年初按上年末持股数25%解除限售，解除限售股数1945.80万股，现有限售股数5682.56万股[199] - 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金非公开认购股票2019年1月8日解除限售，解除限售股数5577.06万股，现有限售股数5577.06万股[199] - 限售股合计解除限售股数2.50亿股，现有限售股数5.59亿股[200] 科研项目与学术成果 - 全球近视眼大数据多中心研究项目由19支科研团队对6大洲3大人种近视眼大数据采集分析[46] - “组织工程角膜重建”项目在仿生组织工程角膜构建和移植研究动物实验成功[46] - 公司在各类期刊发表论文75篇，其中SCI收录19篇、中文核心期刊收录19篇等[47] - 国际专业会议录用公司论文31篇，国内录用302篇[48] - 公司设立“角膜研究所”，推动与国际顶尖医疗机构科研合作[37] - 公司主办“2018屈光手术国际论坛”等多场高水平学术会议[37] 募集资金情况 - 募集资金总额为172,027.11万元，报告期投入69,430.48万元，已累计投入69,430.48万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[72] - 2017年12月公司非公开发行A股62,328,663股，发行价每股27.60元，募集资金净额为170,073.62万元[74] - 报告期内使用募集资金支付股权收购款52,944.99万元，支付爱尔总部大厦建设项目8,473.44万元等[74] - 截止2018年6月30日，公司募集资金余额为71,222.91万元[74] - 爱尔总部大厦建设项目承诺投资84,628.37万元，截至期末累计投入8,473.44万元，投资进度10.01%[75] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目承诺投资4,749.98万元，截至期末累计投入3,421.96万元，投资进度72.04%，本报告期实现效益751.69万元[75] - 重庆爱尔迁址扩建项目承诺投资6,668.98万元，截至期末累计投入4,484.57万元，投资进度67.25%，本报告期实现效益2,349.88万元[75] - 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目承诺投资20,884.50万元，截至期末累计投入20,884.50万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,025.9万元[75] - 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目承诺投资3,724.60万元，截至期末累计投入3,724.60万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益589.35万元[75] - 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目承诺投资9,847.50万元，截至期末累计投入8,353.50万元，投资进度84.83%，本报告期实现效益1,332.81万元[75] - 收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目承诺投资3,013.66万元，截至期末累计投入2,556.45万元，投资进度84.83%，本报告期实现效益 - 0.59万元[75] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目承诺投资17,966.98万元，截至期末累计投入105.52万元，投资进度0.59%[76] - 承诺投资项目小计承诺投资172,027.11万元，截至期末累计投入69,430.48万元，截止报告期末累计实现效益7,029.50万元[76] - 超募资金投向无[76] - 募集资金投资项目共计44409.46万元，2018年1月15日完成资金置换，置换金额未提及[77] - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财，期限自第四届董事会第二十四次会议决议日起12个月[77] - 公司使用尚未使用的募集资金购买理财3亿元[80] - 报告期内委托理财发生额53000万元，其中募集资金40000万元，自有资金13000万元；未到期余额30000万元[83] 子公司经营数据 - 长沙爱尔眼科医院注册资本102762146.28元，总资产102762146.28元，净资产61828268.97元，营业收入164634250.33元，营业利润60672197.23元，净利润59543584.33元[87] - 武汉爱尔眼科医院有限公司注册资本18000000元，总资产171166222.62元，净资产92537382.89元，营业收入221597092.02元，营业利润63860550.42元，净利润44093118.91元[87] - 成都爱尔眼科医院有限公司注册资本40000000元，总资产145019662.60元，净资产107696496.29元，营业收入159022294.67元，营业利润55688455.05元，净利润43822718.80元[87] - 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）注册资本12980000元，总资产120701124.17元，净资产64579983.51元，营业收入176818847.80元，营业利润48026944.01元，净利润31466936.30元[87] - 重庆爱尔眼科医院有限公司注册资本84250000元，总资产178562153.06元，净资产126373203.11元，营业收入127504013.32元，营业利润28970738.89元，净利润23498790.25元[87] - 衡阳爱尔眼科医院有限公司注册资本6000000元，总资产134126711.82元，净资产27874875.60元，营业收入69427326.20元，营业利润19