财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产96.02亿元，较上年度末增长10.85%[7] - 2017年9月30日，公司流动资产合计62.39亿元，较期初70.07亿元有所减少[51] - 2017年9月30日，公司非流动资产合计33.64亿元，较期初16.56亿元有所增加[52] - 2017年9月30日，公司资产总计96.02亿元，较期初86.63亿元有所增加[52] - 资产总计从期初的84.70亿元增长至期末的90.37亿元，增幅约6.70%[56,57] - 流动资产合计从期初的64.48亿元降至期末的55.15亿元，降幅约14.47%[55] - 非流动资产合计从期初的20.23亿元增长至期末的35.23亿元，增幅约74.10%[56] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.25亿元，较上年度末增长5.53%[7] - 2017年9月30日，公司所有者权益合计77.68亿元，较期初73.56亿元有所增加[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入13.55亿元，较上年同期增长16.19%；年初至报告期末营业收入37.97亿元，较上年同期增长17.84%[7] - 2017年前三季度，公司营业收入379,721.95万元，同比增长17.84%[16] - 2017年第三季度，公司营业收入135,506.31万元，环比增长6.94%[16] - 营业总收入本期为13.55亿元，上期为11.66亿元，同比增长16.19%[59] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为37.97亿元，上期为32.22亿元，同比增长17.84%[66] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为31.34亿元，上期为30.64亿元，同比增长2.30%[71] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期下降52.66%；年初至报告期末净利润5.72亿元，较上年同期下降37.53%[7] - 2017年前三季度，归属上市公司股东净利润57,234.64万元，同比下降37.53%[16] - 2017年第三季度，归属上市公司股东扣非净利润13,790.99万元，环比下降9.73%[16] - 净利润本期为1.48亿元，上期为3.30亿元，同比下降55.06%[60] - 合并年初到报告期末净利润本期为5.63亿元，上期为9.15亿元，同比下降38.46%[68] - 第三季度净利润本期为8112.69万元，上期为2.90亿元，同比下降72.00%[64] - 公司2017年第三季度利润总额为554,404,745.12元，上年同期为916,517,807.37元；净利润为553,063,970.60元，上年同期为890,697,925.03元[72] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0649元/股，较上年同期下降52.90%；年初至报告期末基本每股收益0.2377元/股，较上年同期下降38.58%[7] - 基本每股收益本期为0.0649，上期为0.1378，下降52.89%[61] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2377元，上期为0.3870元，同比下降38.58%[69] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.2373元，上期为0.3855元，同比下降38.44%[69] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.92亿元，较上年同期下降10.21%[7] - 前三季度投资活动现金流量净额净流出较上年同期下降99.06%，筹资活动现金流量净额较上年同期下降104.09%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,765,958,332.00元，上期为3,044,164,614.90元；收到其他与经营活动有关的现金本期为168,568,263.01元，上期为90,392,912.29元[75] - 经营活动现金流入小计本期为3,934,526,595.01元，上期为3,134,557,527.19元；经营活动现金流出小计本期为3,342,212,371.06元，上期为2,474,889,942.09元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为592,314,223.95元，上期为659,667,585.10元[75] - 投资活动现金流入小计本期为6,572,697,254.77元，上期为3,504,149,641.53元；投资活动现金流出小计本期为6,609,484,600.50元，上期为7,417,205,802.95元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,787,345.73元，上期为 - 3,913,056,161.42元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为644,648,689.20元，上期为3,709,623,504.72元；筹资活动现金流出小计本期为782,883,310.24元，上期为333,187,215.71元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,234,621.04元，上期为3,376,436,289.01元[76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 22,249,507.52元，上期为13,196,839.70元；现金及现金等价物净增加额本期为395,042,749.66元，上期为136,244,552.39元[76] - 期末现金及现金等价物余额本期为830,776,602.44元，上期为793,814,800.19元[76] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日，公司流动负债合计14.69亿元，较期初10.40亿元有所增加[53] - 2017年9月30日，公司非流动负债合计3.65亿元，较期初2.66亿元有所增加[53] - 2017年9月30日，公司负债合计18.34亿元，较期初13.06亿元有所增加[53] - 流动负债合计从期初的8.98亿元增长至期末的10.54亿元，增幅约17.39%[56] - 非流动负债合计从期初的2.65亿元降至期末的2.55亿元，降幅约3.84%[57] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 应收账款、预付账款、应收利息等多项资产负债表项目期末余额较年初有显著增长或下降，如应收账款增长37.70%，其他流动资产下降60.10%[16] - 前三季度营业成本、销售费用、管理费用等利润表项目较上年同期有不同幅度变化，如营业成本增长35.04%，销售费用增长56.34%[16] - 营业总成本本期为12.15亿元，上期为8.72亿元，同比增长39.37%[59] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为33.45亿元，上期为23.80亿元，同比增长40.55%[66] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为21.64亿元，上期为17.59亿元，同比增长23.02%[71] - 第三季度营业利润本期为7433.60万元，上期为2.68亿元，同比下降72.26%[64] - 第三季度利润总额本期为8642.02万元，上期为2.77亿元，同比下降68.69%[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数129,693人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，陈宝珍持股比例17.41%，持股数量4.20亿股；刘成彦持股比例11.98%，持股数量2.89亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，陈宝珍持有无限售条件股份数量9831.95万股，刘成彦持有6555.75万股[13] - 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人[13] 股权激励计划相关 - 2014年股票期权激励计划因3名激励对象离职调整，激励对象由54名调为51名，剩余股票期权12,543,618份，注销391,991份[18] - 2014年股票期权激励计划报告期内共计行权1,452,227股，实际摊销成本68.65万元，累计摊销1,916.38万元[19][20] - 2015年股票期权激励计划因19名激励对象离职调整，激励对象由395名调为376名，剩余股票期权36,079,490份，注销2,237,021份[21] - 2015年股票期权激励计划第一个行权期336名激励对象3,000,447份股票期权未行权已注销，报告期内激励对象未行权[23] - 2015年股票期权激励计划报告期内实际摊销成本382.76万元，累计摊销7,296.06万元[23] - 2016年股票期权激励计划激励对象由410名调整为389名，剩余股票期权数量调整为24,974,479份，注销1,689,451份[24] - 2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权2,666,393份，行权价格18.171元，报告期内激励对象未行权[25] - 报告期内，2016年激励计划实际摊销成本571.45万元，累计摊销成本6,089.56万元[25] - 报告期内，2014年激励计划行权1,452,227份，公司股份总数增加至2,411,149,148股[25] - 2017年限制性股票激励计划因激励对象融资未达成合作而终止[26][27] - 2014 - 2016年股权激励剩余期权成本合计9,310.98万元，2017年第四季度应确认成本2,679.57万元[29] 资金管理相关 - 公司及子公司可使用300,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，可使用不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理[30] - 报告期内，自有资金购买低风险理财产品取得收益523.55万元[31] - 公司使用募集资金进行现金管理，如上海银行、广发银行的结构性存款，部分已收回本金并取得收益[33] - 公司结构性存款合计金额92400，已收回金额61700，收益合计954.83[34] 股权变动相关 - 2017年9月14日，刘成彦质押公司股票27080000股，累计质押110386490股[35] - 陈宝珍原计划减持不超500万股（除权前），调整后不超1497万股，2017年9月13日减持880万股[37] - 2017年9月22日和25日，刘成彦合计减持公司股份885万股[37] 担保与借款相关 - 公司为香港网宿内保外贷担保总额4500万美元（约30805.20万元），香港网宿借款4455万美元，提前归还2500万美元[38] 期权池与增资相关 - Quantil以2866667份B类普通股股份期权设期权池，占增发后股份10%，授予洪珂86000份，占激励计划份额30%[39] - 公司增资网宿投资40000万元，认购资管计划参与联通混改，认购联通A股58565153股[40] 公司变更相关 - 2017年10月16日，公司完成经营范围工商变更登记[41] - 2017年7 - 8月，储敏健辞去董事等职仍任副总裁，周丽萍出任董事及战略委员会委员[42] 公司合规相关 - 报告期内公司无超期未履行承诺、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[44][45][46] 股本相关 - 股本从期初的8.02亿元增加至期末的24.11亿元，增幅达200.81%[57] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[79]