财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,504,842.28元，较上年同期增长11.76%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润3,005,403.73元，较上年同期下降34.45%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,666,852.67元，较上年同期下降25.12%[6] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期下降50%[6] - 本报告期末总资产1,312,459,716.60元，较上年度末下降7.71%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益477,844,618.86元，较上年度末增长0.63%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产1.7152元/股，较上年度末增长3.07%[6] - 公司实现营业收入9,750.48万元，较上年同期增长11.76% [24] - 利润总额为350.89万元，较上年同期下降32.14% [24] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为300.54万元，较上年同期下降34.45% [24] - 货币资金期末余额较期初余额下降78.21% [25] - 应收票据期末余额较期初余额下降98.75% [25] - 预付款项期末余额较期初余额增加47.94% [25] - 其他应收款期末余额较期初余额增加49.67% [25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额下降171.13%，系本期归还银行贷款1亿元所致 [25] - 期末货币资金为39,563,001.22元，期初为181,583,454.00元[41] - 期末应收票据为50,000.00元，期初为4,000,000.00元[41] - 期末应收账款为298,022,097.86元，期初为319,225,560.96元[41] - 期末预付款项为141,230,840.32元，期初为95,463,828.10元[41] - 期末流动资产合计为907,622,473.81元，期初为1,013,171,402.32元[41] - 公司资产总计从14.22亿元降至13.12亿元，降幅约7.72%[42][43] - 流动负债合计从8.67亿元降至7.56亿元，降幅约12.83%[42][43] - 非流动负债合计从7627.88万元降至7540.20万元，降幅约1.15%[43] - 负债合计从9.44亿元降至8.31亿元，降幅约11.92%[43] - 所有者权益合计从4.79亿元增至4.81亿元，增幅约0.43%[43] - 母公司资产总计从10.87亿元降至10.19亿元，降幅约6.27%[46][47] - 母公司流动负债合计从6.44亿元降至5.76亿元，降幅约10.57%[47] - 母公司非流动负债合计维持1860.84万元不变[47] - 母公司负债合计从6.62亿元降至5.95亿元，降幅约10.16%[47] - 营业总收入从8724.67万元增至9750.48万元，增幅约11.76%[49] - 公司2014年第一季度净利润为3005403.73元，上年同期为4585177.86元[50] - 公司2014年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.02元[50] - 母公司2014年第一季度营业收入为52193334.16元，上年同期为52607492.69元[52] - 合并报表中，2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101326683.41元，上年同期为76229800.67元[55] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动现金流入小计为106962460.31元，上年同期为81572830.83元[56] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动现金流出小计为179629312.98元，上年同期为178611950.04元[56] - 合并报表中，2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72666852.67元，上年同期为 -97039119.21元[56] - 合并报表中，2014年第一季度投资活动现金流出小计为4714248.62元，上年同期为18226985.43元[56] - 合并报表中，2014年第一季度筹资活动现金流入小计为50000000元，上年同期为100000000元[57] - 合并报表中，2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -142601942.94元，上年同期为 -23571201.51元[57] - 经营活动现金流出小计为3.366107228亿美元，上年同期为1.6465475455亿美元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6120.710148万美元，上年同期为 - 7727.941033万美元[60] - 投资活动现金流出小计为2002.9万美元，上年同期为3.89万美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2002.9万美元，上年同期为 - 3.89万美元[60] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，上年同期为1亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为1.0267331666亿美元，上年同期为523.634687万美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5267.331666万美元，上年同期为9476.365313万美元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.3390941814亿美元，上年同期为1744.53428万美元[60] - 期初现金及现金等价物余额为8033.665442万美元，上年同期为6289.131162万美元[61] - 期末现金及现金等价物余额为 - 5357.276372万美元，上年同期为8033.665442万美元[61] 营业外收支情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助597,679.00元[8] - 年初至报告期期末除政府补助外的其他营业外收支-879,009.87元，合计-281,330.87元[8] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、管理、现金流、应收账款、新业务成本上升等风险并制定应对措施[9][10][11][14][15] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为22,114 [17] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股，质押5,000,000股 [17] 公司业务项目情况 - 河西走廊千万亩高效节水良田改造工程预计总投资额达100亿元，公司将争取订单[27] - 报告期内公司已签署100万元以上正在执行或尚未执行的合同众多，如赤峰市林西县项目金额为20202939元等[27] - 公司目前有16个主要研发项目，部分处于大批量生产使用阶段，部分处于立项论证开发阶段等[28] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额合计51613200元，与上年同期相比上升2.43%[29] - 上期前五大供应商采购金额合计50387950元[29] - 本期前五大客户销售金额合计33037304.47元[30] - 上期前五大客户销售金额合计24440915.70元[30] - 公司不存在对单个供应商和单个客户依赖的情况[29][30] 公司分红预案 - 公司2013年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案，须经2014年4月30日股东大会审议通过后实施[37] 股东承诺事项 - 控股股东、实际控制人王栋承诺避免与公司同业竞争，若违反声明造成损失将赔偿公司[34] - 王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年所得税，将个人承担补缴税金等责任[34] - 王栋等五名担任董监高的股东承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25% [34] - 上述五名股东离职后半年内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持有的50% [34] 公司发展策略 - 公司将加快新设子公司及杭州设计院运营和业务开展以实现收入和利润[27] 公司优势及政策推动 - 公司拥有水利乙级资质、中国质量奖提名奖等优势，推动招投标政策规范优化[27]