公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，法定代表人王栋[13] - 公司2004年12月30日获批设立，设立时注册资本为3000万元，2007年增加1000万元，变更为4000万元[157] - 2008年引进三家法人股东增加注册资本880万元，后增资扩股增加285万元，注册资本变为5165万元[158] - 2009年向社会公开发行1800万股，增加注册资本1800万元，注册资本变更为6965万元[158] - 2009年以资本公积金转增股本增加6965万元，注册资金变为13930万元；2010年再次转增13930万元，注册资金变为27860万元[159] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[164][165] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.19亿元，较上年同期增长5.23%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润741.03万元，较上年同期减少13.29%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，较上年同期增长17.49%[17] - 本报告期末总资产14.48亿元，较上年度末增长1.81%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益4.82亿元，较上年度末增长1.56%[17] - 计入当期损益的政府补助520.99万元，其他营业外收支-157.54万元，所得税影响额54.52万元，非经常性损益合计308.94万元[19] - 报告期内公司实现营业收入31,856.03万元，较上年同期增长5.23%；营业利润490.57万元，较上年同期下降17.05%；利润总额854.03万元，较上年同期下降15.92%；归属公司的净利润741.03万元，较上年同期下降13.29%[29] - 营业收入3.19亿元，同比增长5.23%；营业成本2.25亿元，同比增长4.87%[37] - 销售费用2609.31万元，同比下降5.20%；管理费用3045.09万元，同比增长26.02%[37] - 财务费用1897.37万元，同比增长2.14%；所得税费用112.99万元，同比下降29.83%[37] - 研发投入524.05万元，同比下降7.55%[37] - 经营活动现金流净额-1.19亿元，同比增长17.49%；投资活动现金流净额-1044.30万元，同比下降15.17%[37] - 筹资活动现金流净额4476.12万元，同比下降1.21%；现金及现金等价物净增加额-8467.55万元，同比增长24.02%[37] - 货币资金1.00亿元，同比下降44.82%；应收票据200.00万元，同比下降50.00%[37] - 预付款项1.30亿元，同比增长36.35%；其他应收款6209.81万元，同比增长98.54%[37] - 公司2014年上半年末流动资产合计10.45亿元，期初为10.13亿元[127] - 公司2014年上半年末非流动资产合计4.03亿元，期初为4.09亿元[128] - 公司2014年上半年末资产总计14.48亿元，期初为14.22亿元[128] - 公司2014年上半年末流动负债合计8.94亿元，期初为8.67亿元[129] - 公司2014年上半年末非流动负债合计0.67亿元，期初为0.76亿元[129] - 公司2014年上半年末负债合计9.62亿元，期初为9.44亿元[129] - 公司2014年上半年末所有者权益合计4.86亿元，期初为4.79亿元[129] - 公司2014年上半年末母公司流动资产合计5.67亿元，期初为5.10亿元[131] - 公司2014年上半年末母公司非流动资产合计6.04亿元，期初为5.72亿元[131] - 公司资产总计为1,169,922,404.79元，较上期1,087,259,474.75元增长约7.60%[132] - 流动负债合计为727,392,220.45元，较上期643,681,379.00元增长约13.00%[132] - 负债合计为748,185,089.22元，较上期662,289,741.52元增长约12.97%[132] - 营业总收入为318,560,318.07元，较上期302,718,540.17元增长约5.23%[134] - 营业总成本为313,654,602.79元，较上期296,804,578.55元增长约5.67%[134] - 营业利润为4,905,715.28元，较上期5,913,961.62元下降约17.05%[135] - 利润总额为8,540,270.29元，较上期10,156,712.46元下降约15.91%[135] - 净利润为7,410,285.89元，较上期8,546,298.94元下降约13.29%[135] - 母公司营业收入为183,686,329.78元，较上期143,052,491.03元增长约28.40%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为247,539,614.26元，较上期186,239,168.48元增长约32.92%[140] - 公司经营活动现金流入小计为269,697,846.06元，上年同期为209,616,892.91元，同比增长28.66%[141] - 公司经营活动现金流出小计为388,691,661.00元，上年同期为310,895,148.94元，同比增长25.02%[141] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 118,993,814.94元，上年同期为 - 101,278,256.03元，同比减少17.50%[141] - 公司投资活动现金流出小计为10,442,964.27元，上年同期为12,309,786.97元，同比减少15.16%[142] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10,442,964.27元，上年同期为 - 12,309,786.97元，同比增长15.16%[142] - 公司筹资活动现金流入小计为299,000,000.00元，上年同期为230,000,000.00元，同比增长29.96%[142] - 公司筹资活动现金流出小计为254,238,761.24元，上年同期为184,689,681.02元，同比增长37.65%[142] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为44,761,238.76元，上年同期为45,310,318.98元，同比减少1.21%[142] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 84,675,540.83元，上年同期为 - 68,277,724.02元，同比减少24.02%[142] - 公司期末现金及现金等价物余额为82,590,998.29元，上年同期为39,954,845.96元，同比增长106.71%[142] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为457,735,048.52元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为114,860,897.79元[150] - 归属于母公司所有者权益本年年初余额为457,735,048.52元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为114,860,897.79元[151] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为20,780,628.97元，其中净利润为17,305,570.43元，其他为3,475,058.54元[151] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为478,515,677.49元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为131,965,064.40元，一般风险准备为3,676,462.36元[151] - 母公司所有者权益上年年末余额为424,969,733.23元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为82,226,604.28元[153] - 母公司所有者权益本年年初余额为424,969,733.23元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为82,226,604.28元[153] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3,232,417.66元，净利润为 - 3,232,417.66元[153] - 母公司所有者权益本期期末余额为421,737,315.57元，实收资本为278,600,000.00元，资本公积为44,114,931.34元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为78,994,186.62元[154] - 公司上年年末及本年年初实收资本为27860000元，资本公积为44114931.34元，减库存股20028197.61元，未分配利润为82514555.55元，所有者权益合计为425257684.50元[155] - 本期所有者权益减少287951.27元，主要因净利润减少287951.27元[155] - 本期期末实收资本为27860000元，资本公积为44114931.34元，减库存股20028197.61元，未分配利润为82226604.28元，所有者权益合计为424969733.23元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入包括节水材料、节水工程和节水工程设计收入，分别为15,536.72万元、14,241.44万元、2,077.87万元，占比48.77%、44.71%、6.52%[39] - 节水工程收入142,414,405.46元，营业成本109,601,366.54元，毛利率23.04%，收入同比增41.46%，成本同比增43.55%，毛利率同比降1.12%[44] - 节水材料收入155,367,178.76元，营业成本99,211,833.14元，毛利率36.14%，收入同比降20.31%，成本同比降27.92%，毛利率同比增6.74%[44] - 设计收入20,778,733.85元，营业成本16,481,233.33元，毛利率20.68%，收入同比增193.39%，成本同比增1,870.81%，毛利率同比降67.51%[44] 公司业务发展情况 - 截止6月底，公司新签订单5.88亿元，新增连锁门店16家，其中千万元级1家，百万元级5家[30] - 上半年公司取得2000多万元的国际贸易订单，大幅超过去年同期数字[30] - 公司三个募投项目全面投产，产能急剧扩大，原材料需求规模将逐步扩大，日常经营流动资金匹配需求同比增长[23] - 公司积极实施“稳固西部，面向全国，开拓国际市场”的营销战略，市场营销取得一定成效[30] - 公司在技术研发及产品创新升级方面取得成果，如开发出三寸塑料网式过滤器、吸式全自动过滤器等[31] - 公司拥有专利228项，其中发明专利4项，实用新型专利224项[32] - 报告期内执行施工项目82项，总造价4.66亿元，完成灌溉面积27.98万亩，地埋滴灌面积1.17万亩[32] - 公司有多个重大在手订单，如赤峰市林西县项目金额20,202,939元[39] - 公司有17个主要研发项目，部分已大批量生产使用，部分处于立项论证、开发等阶段[53][54] - 公司累计获得专利228项，科技成果22项，承担完成多项重大国家级科研项目[62] - 公司拥有水利水电工程施工总承包二级资质与灌溉行业甲壹级资质等九大主要资质[63][64] - 公司在多地设立十三个节水灌溉生产、设计、研发及物流运输基地[65] - 公司拥有上百家海内外营销服务分支机构和现代节水农业连锁经营门店[65] - 公司从业人员1600多人，其中硕士研究生31名，本科生近420多名，高级职称人员20名，中级职称人员90多名[65] - 公司与多家水利信息化专业公司建立业务合作关系[68]