公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.51亿元，较上年度末增长2.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.87亿元，较上年度末增长2.61%[7] - 本报告期营业总收入为1.47亿元，较上年同期增长50.15%；年初至报告期末为4.66亿元，较上年同期增长16.23%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为496.96万元，较上年同期下降23.26%；年初至报告期末为1237.99万元，较上年同期下降17.59%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.16亿元，较上年同期增长11.75%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.42元/股，较上年同期增长13.51%[7] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期下降20.00%[7] - 稀释每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期下降20.00%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.03%，较上年同期下降0.36%；年初至报告期末为2.56%，较上年同期下降0.67%[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.61%，较上年同期下降0.53%；年初至报告期末为1.51%，较上年同期下降0.50%[7] - 货币资金期末余额较期初余额下降70.56%，因支付采购资金多[22] - 预付款项期末余额较期初余额增加66.70%，因采购量多[22] - 营业收入较上年同期增长50.15%，因业务量增加[23] - 营业成本较上年同期增长73.78%，因增加配方、人工和质量成本投入[23] - 营业外收入较上年同期增长72.38%，因收到政府补助增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少11.75%，因采购物资支付资金增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加68.83%，因减少对外投资[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少101.44%，因银行借款同比减少且偿还债务及支付利息增加[23] - 2014年第三季度公司营业收入14,744.33万元，同比增长50.15%[25] - 2014年第三季度公司营业利润352.70万元，同比下降41.05%[25] - 2014年第三季度公司利润总额589.27万元，同比下降20.18%[25] - 2014年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润496.96万元，同比下降23.26%[25] - 公司2014年第三季度净利润为 -5345459.57元，上年同期为 -14355161.36元[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -115801117.30元，上期为 -103621003.95元[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -13930635.08元，上期为 -44689136.97元[65] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1936773.90元，上期为134541530.27元[65] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -131668526.66元，上期为 -13768610.65元[65] - 公司资产总计期末余额为14.51亿元，期初余额为14.22亿元，增长2.06%[46][47] - 流动资产合计期末余额为10.46亿元，期初余额为10.13亿元，增长3.23%[45] - 流动负债合计期末余额为8.91亿元，期初余额为8.67亿元，增长2.77%[47] - 非流动资产合计期末余额为4.05亿元，期初余额为4.09亿元，下降0.86%[46] - 非流动负债合计期末余额为7194.21万元，期初余额为7627.88万元，下降5.68%[47] - 所有者权益合计期末余额为4.88亿元，期初余额为4.79亿元，增长1.99%[47] - 本期营业总收入147,443,295.37元，上期98,197,951.06元[52] - 本期营业总成本143,916,299.16元，上期92,214,963.83元[52] - 本期营业利润3,526,996.21元，上期5,982,987.23元[53] - 本期净利润4,969,632.69元，上期6,475,736.99元[53] - 年初到报告期末营业总收入466,003,613.44元，上期400,916,491.23元[57] - 年初到报告期末营业总成本457,570,901.95元，上期389,019,542.38元[57] - 年初到报告期末营业利润8,432,711.49元，上期11,896,948.85元[57] - 年初到报告期末净利润12,379,918.58元，上期15,022,035.93元[58] - 本期基本每股收益0.02元，上期0.02元[53] - 年初到报告期末基本每股收益0.04元，上期0.05元[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为12.65亿元，期初余额为10.87亿元，增长16.34%[50] - 母公司流动资产合计期末余额为6.53亿元，期初余额为5.10亿元，增长28.1%[49] - 母公司流动负债合计期末余额为8.24亿元，期初余额为6.44亿元，增长27.96%[50] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.12亿元，期初余额为5.77亿元，增长6.09%[49][50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -233887885.04元，上期为 -110533810.36元[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -30134034.30元，上期为 -71968512.00元[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为128528834.42元，上期为187119310.42元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -135493085.30元，上期为4616988.06元[69] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,310[16] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股，其中质押5,000,000股[16] - 控股股东王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年节水工程业务所得税，将个人承担补缴税金、滞纳金及罚款责任[35] - 担任董监高的股东王栋等承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持股的50%[35][36] 订单相关信息 - 截至报告期末公司新签订单8.80亿元，比上年同期增长13.70%[25] - 2014年9月中标未签的肃州区2013年高效节水灌溉示范项目施工标段金额为25,825,988.36元[27] - 2014年8月中标未签的嘉峪关市2013年和2014年高效节水灌溉示范项目施工第一标段金额为20,866,412.92元[27] - 2014年9月签订的武威市凉州区2014年高效节水灌溉示范项目2标段金额为18,170,179.79元[27] - 2014年7月中标未签的武山县2014年中央财政小型农田水利项目金额为11,703,369.26元[27] - 2014年7月中标未签的灵台县2014年中央财政小型农田水利重点项目金额为8,858,757.37元[27] - 截至报告期末，公司新签订单8.80亿元，国际市场获订单500多万元[32] 供应商与客户信息 - 公司前五大供应商采购金额本期合计131,187,761.91元，上期合计33,570,003.90元，同比上升290.79%[29] - 本期前五大供应商为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（45,226,521.34元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（26,595,782.88元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（22,353,989.78元）、北京京津亚龙商贸有限责任公司（19,370,939.54元）、新疆中泰化学股份有限公司（17,640,528.37元）[29] - 上期前五大供应商为宁夏金昱元化工集团有限公司（11,735,308.28元）、内蒙古金莎苑生态工程有限责任公司（10,000,000.00元）、辽宁省喀左杜海珍（5,000,000.00元）、甘肃省酒泉市肃州区水务局讨南灌区水利管理所（3,527,543.00元）、甘肃省酒泉市李玉峰（3,307,152.62元）[29] - 公司前五大客户销售金额本期合计87,876,471.00元，上期合计70,828,219.16元[31] - 本期前五大客户为张北县水务局（32,597,262.67元）、宣化县水务局（16,728,581.21元）、林西县“节水增粮行动”工程建设管理处（13,733,406.00元）、定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小组办公室（12,817,221.12元）、内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局（12,000,000.00元）[31] - 上期前五大客户为内蒙古四子王旗农业局（28,119,744.6元）、河北省张家口市尚义县水务局（21,894,490.17元）、吉林省灌溉节水发展有限公司（7,492,879.02元）、辽宁省朝阳市建平县水利局（6,940,737.00元）、内蒙古赤峰市翁牛特旗高效节水灌溉工程领导小组办公室（6,380,368.37元）[31] 公司业务发展与管理 - 公司甘蔗项目即将收获，黑果枸杞项目开始筹划实验基地，地埋滴灌技术大面积推广应用[32] - 公司聘请北京华夏基石咨询管理公司，出具初步管理调研报告，将据此建立现代企业管理体系[33] - 公司重点加强工程现场管理，细化专业工作，落实制度流程，提高预算精准度，加强材料及分包管理[33] 公司项目与增资情况 - 2014年9月5日，公司《河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化示范项目》获甘肃省工信委备案登记，9月底决定在瓜州落户2万亩黑果枸杞核心试验种植基地[37] - 2014年公司以自有资金4000万元对内蒙古大禹节水技术有限公司增资，增资后注册资金达5000万元[38] - 2014年公司以自有资金5000万元对酒泉公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] - 2014年公司以自有资金2000万元对新疆公司增资，增资后注册资金达5000万元[39] - 2014年公司以自有资金8000万元对长春公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] - 2014年公司以自有资金8000万元对定西公司增资，增资后注册资金达10000万元[39] 分红与审计信息 - 2013年度公司拟实施每10股派0.60元现金分红预案，股权登记日为2014年6月19日，除权除息日为2014年6月20日[41] - 公司第三季度报告未经审计[70]