公司基本信息 - 公司股票代码为300021[12] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省酒泉市解放路290号，邮政编码为735009[12] - 公司首次注册于2000年09月30日，注册地址为酒泉市解放路53号[15] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座18楼[12] 公司注册资金变更 - 2007年12月28日公司注册资金从3000万元增加到4000万元[15] - 2008年07月04日公司注册资金从4000万元增加到4880万元[15] - 2008年12月23日公司注册资金从4880万元增加到5165万元[15] - 2010年01月21日公司注册资金从5165万元增加到6965万元[15] - 2010年06月13日公司注册资金从6965万元增加到13930万元[15] - 2011年07月22日公司注册资金从13930万元增加到27860万元[15] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入721,505,768.74元，较2013年调整后增长10.46%[18] - 2014年营业利润21,223,274.47元，较2013年调整后增长133.59%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润20,788,530.95元，较2013年调整后增长24.50%[18] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,188,933.06元，较2013年调整后下降56.66%[18] - 2014年末资产总额1,533,742,359.53元，较2013年末调整后增长9.09%[19] - 2014年末负债总额1,054,423,898.89元，较2013年末调整后增长13.31%[19] - 2014年非经常性损益合计4,900,872.75元，2013年为10,970,071.15元，2012年为3,365,851.86元[23] - 2014年公司实现营业收入78,911.50万元，较上年增长10.46%；营业利润2,122.33万元，较上年增长133.59%；利润总额2,699.03万元，较上年增长23.00%；归属公司的净利润2,078.85万元，较上年增长24.50%[32] - 销售费用、管理费用、财务费用分别为7209.64万元、6117.08万元、4455.17万元，比上年同期增加17.13%、19.63%、13.56%[46] - 2014年营业收入78911.504924万元，2013年为71438.154245万元，同比增长10.46%[47] - 2014年原材料成本为479244717.16元，占营业成本比重82.76%，较2013年的382629779.39元增长25.25%[54] - 2014年制造费用为12126671.38元，占营业成本比重2.09%，较2013年的9342437.44元增长29.80%[54] - 2014年人工工资为28385354.16元，占营业成本比重4.90%，较2013年的27024709.29元增长5.03%[54] - 2014年销售费用72,096,435.89元，较2013年的61,555,167.88元增长17.12%[55] - 2014年研发投入金额10,560,814.94元，占营业收入比例1.34%，资本化研发支出占研发投入比例46.46%[57] - 2014年经营活动现金流入小计744,159,270.32元，同比增长20.49%；经营活动现金流出小计730,970,337.26元，同比增长24.49%；经营活动产生的现金流量净额13,188,933.06元，同比减少56.66%[58] - 2014年投资活动现金流入小计48,937.11元，同比增长735.10%；投资活动现金流出小计26,707,450.64元，同比减少44.03%；投资活动产生的现金流量净额 -26,658,513.53元，同比增加44.12%[58] - 2014年筹资活动现金流入小计789,913,200.00元，同比增长23.06%；筹资活动现金流出小计797,710,330.03元，同比增长40.55%；筹资活动产生的现金流量净额 -7,797,130.03元，同比减少110.49%[58] - 2014年末货币资金1.59亿元，占总资产10.39%，较2013年末比重降2.38%[66] - 2014年末应收账款3.55亿元，占总资产23.18%，较2013年末比重升1.57%[66] - 2014年末存货4.70亿元，占总资产30.66%，较2013年末比重升3.56%[66] - 2014年末固定资产3.01亿元，占总资产19.61%，较2013年末比重降1.96%[66] - 2014年短期借款6.15亿元，占总资产40.10%，较2013年末比重升0.34%[67] - 2014年长期借款2626.50万元，占总资产1.71%，较2013年末比重降1.22%[67] - 2014年应付账款1.89亿元，占总资产12.32%，较2013年末比重升2.99%[67] - 报告期投资额为2000万元，上年同期投资额为2.407645亿元，变动幅度为-91.69%[77] - 2014年公司实现净利润（母公司）12,374,826.24元，提取10%法定盈余公积金1,237,482.62元，提取5％任意盈余公积金618,741.31元，截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润76,028,781.59元[143][146] - 2014年公司年末资本公积余额44,114,931.34元[143][146] - 2014年每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为278,600,000股，现金分红总额（含税）为0.00元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[140] - 2014年上市公司普通股股东的净利润为20,788,530.95元，现金分红为0.00元，现金分红占净利润的比率为0.00%[149] - 2013年公司实现净利润（母公司）-287,951.27元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润82,226,604.28元，年末资本公积余额44,114,931.34元，实施每10股派0.60元现金分红，现金分红16,716,000.00元，上市公司普通股股东的净利润为16,698,003.73元，现金分红占净利润的比率为100.11%[145][149] - 2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元，截至2012年12月31日，可供投资者分配的利润82,514,555.55元，年末资本公积余额44,114,931.34元，现金分红为0.00元，上市公司普通股股东的净利润为31,537,791.04元，现金分红占净利润的比率为0.00%[144][149] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司新签订单总量11.92亿元，比上年同期增长18.37%，其中国际贸易订单达4000多万元[34] - 2014年公司实现设计营销订单3240多万元，贡献设计收入1262.08万元[34] - 2014年公司建设成连锁直营门店29个，加盟门店204个，连锁经营收入较上年有较大增幅[34] - 2014年公司获批项目财政资金支持上千万元，申请获批授权专利43项，其中发明专利2项[38] - 实现节水工程收入27831.36万元，节水材料收入49742.12万元，节水设计收入1262.08万元[46] - 新签订单总量达到11.92亿元，比上年同期增长18.37%[48] - PVC管材销售量17573.93吨，同比增长19.28%，生产量19534.08吨，同比增长33.15%，库存量4064.15吨，同比增长93.16%[49] - PE管材销售量7334.59吨，同比增长115.09%，生产量6485.45吨，同比增长84.77%，库存量186.86吨，同比下降81.96%[49] - 公司报告期内已签署且正在执行和尚未执行的500万元以上重大合同众多，其中新疆维吾尔自治区利用中央财政统借统还以色列政府贷款项目金额为58599352.20元[51] - 肃州区2013年高效节水灌溉示范项目施工标段合同金额为25825988.36元[51] - 嘉峪关市2013年和2014年高效节水灌溉示范项目施工第一标段合同金额为20866412.92元[51] - 赤峰市林西县2014年“节水增粮行动”建设项目滴灌材料设备采购及建筑安装工程合同金额为20202939.00元[51] - 武威市凉州区2014年高效节水灌溉示范项目2标段合同金额为18170179.79元[51] - 武威市凉州区高效节水示范项目2标段合同金额为14993863.49元[51] - 鄂尔多斯市引黄灌区水权转换现代农业高效节水工程2012年实施项目合同金额为14506173.61元[51] - 2014年节水灌溉行业主营业务收入788,355,675.11元，主营业务利润209,564,383.77元[62] - 2014年中国大陆地区主营业务收入764,747,466.64元，主营业务利润204,894,978.90元[63] - 2014年西北、华北地区主营业务收入分别为400,364,355.48元、214,031,016.83元，主营业务利润分别为117,177,871.91元、60,125,214.58元[63] - 节水灌溉行业营业收入7.88亿元，营业成本5.79亿元，毛利率26.58%，营收同比增10.65%，成本同比增10.60%，毛利率同比增0.03%[64] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧及综合毛利率下降风险，将向上下游产业延伸并开辟新商业模式[25] - 公司面临规模扩大带来的管理风险，将推进人才战略并创新管理模式[26] - 公司面临经营性现金流量净额较低风险，将运用自身积累并发展直接融资方式[27] - 公司应收账款较大，虽发生坏账风险较小，但不排除个别项目未来出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况[29] - 公司将通过调整产品结构等措施赢得客户信任，加强风险防范，加大货款催收力度，加快资金回笼[29] 公司发展战略与规划 - 公司战略构想是抓住国家战略机遇，实现产业转型升级[100] - 公司目标是未来十年打造国际品牌，成就百年名企[100] - 公司制定第二个五年发展战略规划，围绕节水灌溉主业调整主营业务收入构成[101] - 未来五年巩固和提升现有制造业和工程业务盈利水平，拓展海外市场，在研发领域取得突破[101] - 未来五年深入推进土地流转新项目，打造新型经营模式，成为全国高效农业产业示范基地[102] - 未来五年继续大力发展以节水物资为主的连锁经营模式，增加铺货范围，提升网上交易销售占比[103] - 未来五年将杭州设计院升格为甲级资质，打造国内节水行业顶级民营设计院[104] - 未来五年做强水利信息化产业，培养专业队伍，开发软硬件产品，参与国家建设[104] 公司2015年经营计划 - 2015年工程项目实行全面承包经营管理，生产工厂模拟市场化运作，销售系统费用包干[105] - 2015年销售工作突出以利润为导向，推进“走出去”战略，扩大出口[106] - 2015年研发部门在高端产品研发攻关取得突破，推行技术高端人才项目负责制[109] - 2015年全面推进工程大承包制度和工程管理软件上线，强抓工程建设质量[110] - 2015年重点加大质量和审计监察工作力度，贯彻质量管控“一把手负责制”、“一票否决”和“终身负责制”[111] - 2015年重点形成以酒泉市肃州区及周边地区为核心区的黑枸杞种植项目实验基地，辐射带动周边建成连片种植基地[113] - 2015年实现与水利信息化专业公司合作合资发展或兼并收购，强化公司水利信息化业务技术实力[113] 会计准则执行与会计调整 - 2014年7月1日起执行7项新颁布或修订的企业会计准则，2014年年度财务报告开始执行金融工具列报准则[116][117] - 执行《企业会计准则第40号——合营安排》，对2014年1月1日和2013年度相关项目追溯调整，期初货币资金减少2,038,219.56元[118] - 执行《企业会计准则第40号——合营安排》，期初应收账款减少15,45