财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -128,350,362.78元，较上年同期增长76.63%[7] - 本报告期末总资产1,517,074,416.75元，较上年度末减少1.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益481,623,806.73元，较上年度末增长0.65%[7] - 公司报告期内实现营业收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[24] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[24] - 货币资金期末余额较期初余额下降36.64%，因偿还部分银行贷款[25] - 应收票据期末余额较期初余额增加1900%，因年初应收票据本期收回[25] - 预付款项期末余额较期初余额增加70.31%，因本期采购量增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少76.63%，因本期采购物资支付资金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加202.28%，因本期银行借款增加[25] - 2015年3月31日货币资金期末余额为100971095.29元，期初余额为159365854.85元[41] - 2015年3月31日应收票据期末余额为2000000元，期初余额为100000元[41] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1109146298.90元，期初余额为1120736076.13元[41] - 公司2015年第一季度资产总计15.17亿元，较期初15.34亿元略有下降[42] - 流动负债合计9.69亿元，较期初9.89亿元有所减少[43] - 非流动负债合计6593.72万元，较期初6589.27万元基本持平[43] - 所有者权益合计4.82亿元，较期初4.79亿元略有增加[44] - 母公司资产总计12.09亿元，较期初11.17亿元有所增长[46] - 母公司流动负债合计7.70亿元，较期初6.77亿元有所上升[46] - 母公司非流动负债合计2131.80万元，较期初1853.20万元有所增加[47] - 母公司所有者权益合计4.17亿元，较期初4.21亿元略有减少[47] - 公司2015年第一季度营业总收入9986.23万元，较上期9750.48万元有所增长[49] - 公司2015年第一季度营业总成本9813.99万元，较上期9371.46万元有所上升[49] - 公司2015年第一季度营业成本为64,454,932.27元，上年同期为62,289,707.54元[50] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为809,889.64元，上年同期为1,714,067.84元[50] - 公司2015年第一季度销售费用为12,888,800.17元，上年同期为11,246,285.22元[50] - 公司2015年第一季度净利润为3,118,223.53元，上年同期为3,005,403.73元[50] - 母公司2015年第一季度营业收入为34,058,980.36元，上年同期为52,193,334.16元[53] - 母公司2015年第一季度营业成本为28,156,807.39元，上年同期为44,596,030.57元[53] - 母公司2015年第一季度净利润为 - 3,889,979.93元，上年同期为 - 632,792.85元[54] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为116,372,582.24元，上年同期为106,962,460.31元[57] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为149,020,335.63元，上年同期为100,425,075.35元[57] - 公司2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[51] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计2.4472294502亿美元，上年同期为1.7962931298亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.2835036278亿美元，上年同期为-0.7266685267亿美元[58] - 投资活动现金流入小计85980美元，投资活动现金流出小计6987190.38美元，投资活动产生的现金流量净额为-6901210.38美元，上年同期为-4714248.62美元[58] - 筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为115220841.65美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-65220841.65美元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-68541308.54美元，上年同期为-142601942.94美元，期初现金及现金等价物余额为144012814.26美元，上年同期为84661368.47美元，期末现金及现金等价物余额为75471505.72美元，上年同期为-57940574.47美元[59] - 母公司2015年第一季度经营活动现金流入小计2.6799069102亿美元，上年同期为2.7540362132亿美元，经营活动现金流出小计4.0703903255亿美元，上年同期为3.366107228亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.3904834153亿美元，上年同期为-0.6120710148亿美元[60] - 母公司投资活动现金流入小计为0，投资活动现金流出小计804406.77美元，上年同期为20029000美元，投资活动产生的现金流量净额为-804406.77美元，上年同期为-20029000美元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为102673316.66美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-52673316.66美元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-73142483.68美元，上年同期为-133909418.14美元，期初现金及现金等价物余额为109507345.85美元，上年同期为80336654.42美元，期末现金及现金等价物余额为36364862.17美元，上年同期为-53572763.72美元[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益60,616.11元，计入当期损益的政府补助2,060,700.00元，其他营业外收入和支出76,651.26元，所得税影响额329,695.11元，非经常性损益合计1,868,272.26元[8] 公司战略规划 - 行业竞争加剧及综合毛利率下降，公司计划向上下游产业延伸，进军新商业模式[10] - 规模扩大带来管理风险，公司将推进人才战略，创新管理模式[11] - 经营性现金流量净额较低，公司将运用财务杠杆，发展直接融资，盘活存量资产[12][14] - 应收账款增加及有发生坏账风险，公司将调整产品结构，加强风险防范和货款催收[15] - 公司争取年内完成股票定向增发申报，为行业整合和企业并购奠定基础[27] - 公司推进河西走廊黑枸杞种植，以酒泉肃州区为核心打造种植基地[27] 订单情况 - 截止报告期末新签订单达6.48亿元，较上年同期增加283.57%[24] - 一季度新签订单较上年同期增加283.57%[31] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额5360.27万元，较上期上升3.85%[29] - 本期前五大供应商中宁夏金昱元化工集团有限公司采购金额1332.5万元[29] - 上期前五大供应商中中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司采购金额1647.1万元[29] - 本期前五大客户中，通渭县项目建设管理局采购金额675.85万元[30] - 上期前五大客户中，河北张家口市宣化县水务局采购金额1216.56万元[30] - 公司向前五大供应商采购金额变动属正常，不存在对单个供应商依赖[29] - 公司前5大客户合计销售额分别为22853862.10元和33037304.47元[31] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为25,105[17] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股[17] - 控股股东王栋承诺承担2006年和2007年可能被追缴的所得税、滞纳金及罚款[35] - 王栋承诺避免与公司同业竞争，如有商业机会让予公司[35] - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[35] - 申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所出售股份不超持有股份的50%[36] 利润分配情况 - 2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[37] 合同签署情况 - 报告期内公司已签署或中标未签500万元以上合同，其中外销合同1金额5220万元[27] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于不同阶段，如2寸排气阀已大批量生产使用[28] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[64] - 报告日期为2015年4月24日[65]