财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.29亿元，较上年度末增长12.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益4.96亿元，较上年度末增长3.66%[7] - 本报告期营业总收入2.31亿元，较上年同期增长56.88%；年初至报告期末营业总收入6.97亿元，较上年同期增长49.58%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润586.22万元，较上年同期增长17.96%；年初至报告期末净利润1753万元，较上年同期增长41.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2438万元，较上年同期减少78.95%[7] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.063元/股，较上年同期增长57.50%[7] - 非流动资产处置损益年初至报告期期末为 -4.48万元[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末为600.42万元[8] - 应收票据期末余额较期初余额增加100%，因收到客户用承兑汇票支付货款增加[27] - 预付款项期末余额较期初余额增加59.39%，因本期采购量增加[27] - 其他应收款期末余额较期初余额增加71.16%，因参与投标项目多，支付投标及履约保证金多[27] - 在建工程期末余额较期初余额增加169.86%，因本期支付基建款多[27] - 应付账款期末余额比期初余额增加33.18%，因本期购买原材料增多[27] - 预收款项期末余额较期初余额增加92.90%，因收到客户未结算款项多[27] - 应交税费期末余额较期初余额下降76.69%，因上期应交企业所得税在本期缴纳[27] - 营业收入较上年同期增长49.58%，因本期业务量增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加78.95%，因本期营业收入增加[27] - 2015年1 - 9月公司营业收入697,068,275.34元，较上年同期增长49.68%[28] - 2015年1 - 9月归属于上市公司普通股股东的净利润为17,529,971.13元，较上年同期增长41.60%[28] - 2015年9月30日公司流动资产合计1320185159.02元，较期初1120736076.13元有所增加[48] - 2015年9月30日公司非流动资产合计408737011.98元，较期初413006283.40元略有减少[49] - 2015年9月30日公司资产总计1728922171.00元，较期初1533742359.53元增加[49] - 2015年9月30日公司流动负债中短期借款为689662720.00元，较期初615000000.00元增加[49] - 2015年9月30日公司应收账款为414328840.98元，较期初355458666.19元增加[48] - 2015年9月30日公司存货为513996804.43元，较期初470315126.21元增加[48] - 公司流动负债合计从9.89亿元增至11.73亿元，非流动负债合计从6589.27万元降至5761.31万元，负债合计从10.54亿元增至12.30亿元[50] - 公司所有者权益合计从4.79亿元增至4.99亿元，负债和所有者权益总计从15.34亿元增至17.29亿元[51] - 母公司流动资产合计从4.32亿元增至4.91亿元，非流动资产合计从6.84亿元增至8.19亿元，资产总计从11.17亿元增至13.11亿元[52] - 母公司流动负债合计从6.77亿元增至8.75亿元，非流动负债合计从1853.20万元增至2496.46万元，负债合计从6.96亿元增至9.00亿元[53] - 公司营业总收入从1.47亿元增至2.31亿元，营业总成本从1.44亿元增至2.25亿元[56] - 公司营业成本从1.01亿元增至1.75亿元，营业税金及附加从263.73万元增至386.49万元，销售费用从1618.05万元增至2053.61万元[57] - 公司管理费用从1163.07万元增至1458.57万元，财务费用从1210.23万元降至1061.40万元，资产减值损失从18.20万元增至84.22万元[57] - 公司营业利润从352.70万元增至628.99万元，利润总额从589.27万元增至688.53万元[57] - 公司所得税费用从92.30万元增至102.31万元，净利润从496.96万元增至586.22万元[57] - 公司归属于母公司所有者的净利润从496.96万元增至586.22万元[57] - 公司本报告期综合收益总额为5862176.49元，上期为4969632.69元[58] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期也均为0.02元[58] - 母公司本报告期营业收入为110814603.70元，上期为98302552.87元[60] - 母公司本报告期营业成本为99116831.74元，上期为83152053.08元[60] - 公司本报告期营业利润为 - 4716316.48元，上期为 - 2387933.56元[61] - 公司本报告期净利润为 - 3980860.70元，上期为 - 2113041.91元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入为697068275.34元，上期为466003613.44元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本为682757792.69元，上期为457570901.95元[64] - 合并年初到报告期末利润总额为20773152.73元，上期为14432933.23元[65] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.063元，上期为0.04元；稀释每股收益为0.063元，上期为0.04元[66] - 本期营业收入305,354,306.45元，上期281,988,882.65元[68] - 本期营业利润为 - 13,232,288.33元，上期为 - 7,308,277.87元[68] - 本期净利润为 - 9,931,176.77元，上期为 - 5,345,459.57元[68] - 本期经营活动现金流入小计718,529,017.83元，上期514,720,607.39元[72] - 本期经营活动现金流出小计742,908,996.59元，上期630,521,724.69元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 24,379,978.76元，上期为 - 115,801,117.30元[72] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,934,981.70元，上期为 - 13,930,635.08元[72][73] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为36,200,320.87元，上期为 - 1,936,773.90元[73] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4,114,639.59元，上期为 - 131,668,526.66元[73] - 期末现金及现金等价物余额为139,898,174.67元，上期为35,598,012.46元[73] - 经营活动现金流出小计为2.68亿美元，上年同期为4.69亿美元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿美元，上年同期为 - 2.34亿美元[76] - 投资活动现金流出小计为1.47亿美元，上年同期为3013.4万美元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿美元，上年同期为 - 3013.4万美元[76] - 筹资活动现金流入小计为4.89亿美元，上年同期为5.60亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计为4.53亿美元，上年同期为4.31亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为3581.8万美元，上年同期为1.29亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额为1599.6万美元，上年同期为 - 1.35亿美元[77] - 期初现金及现金等价物余额为1.10亿美元，上年同期为1.48亿美元[77] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿美元，上年同期为1203.5万美元[77] 股东相关信息 - 前十大股东中王栋持股比例52.08%，持股数量145,096,408股；王冲持股比例1.79%，持股数量4,988,664股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营成果受季节性影响、规模扩大带来的管理、经营性现金流量净额较低等风险[10][12][14][15] - 公司针对各项风险采取业务调整转型、拓展国际市场、推进人才战略、运用财务杠杆等应对措施[11][12][14][16] 新签订单情况 - 截止2015年9月30日公司新签订单12.5亿元，较上年同期增长42%[28] - 截至报告期末，公司新签订单12.5亿元[36] 重大项目合同金额 - 肃州区2015年规模化灌溉增效示范项目合同金额50,866,421.72元[30] - 武威市凉州区规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程第四标段合同金额12,989,818.48元[30] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目喷灌第一标段合同金额12,731,707.18元[30] - 甘肃省敦煌市2015年度规模化节水灌溉增效示范项目施工标段合同金额11,915,106.42元[31] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第三标段合同金额11,777,028.26元[31] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第五标段合同金额8,876,389.16元[31] - 2015年赤峰巴林左旗节水增粮行动第四标段合同金额8,211,346.31元[31] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商采购金额本期合计153,239,310.77元，上期合计131,187,761.91元，同比上升16.81%[33][34] - 公司前五大客户销售金额本期合计157,002,598.68元，上期合计87,876,471.00元[35] - 本期前五大供应商分别为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（金额41,813,463.11元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（金额38,892,988.98元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（金额34,772,365.03元）、新疆中泰化学股份有限公司（金额20,289,470.03元）、中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司（金额17,471,023.62元）[33][34] - 上期前五大供应商分别为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（金额45,226,521.34元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（金额26,595,782.88元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（金额22,353,989.78元）、北京京津亚龙商贸有限责任公司（金额19,370,939.54元）、新疆中泰化学股份有限公司（金额17,640,528.37元）[33][34] - 本期前五大客户分别为凉州区水利建设管理站（金额56,058,757.85元）、肃州区水务局（金额46,892,248.90元）、金塔县高效节水灌溉项目建设管理处（金额25,047,687.25元）、嘉峪关市水务局（金额15,490,847.41元）、敖汉旗节水增粮行动项目建设管理处（金额13,513,057.27元）[35] - 上期前五大客户分别为张北县水务局（金额32,597,262.67元）、宣化县水务局（金额16,728,581.21元）、林西县“节水增粮行动”工程建设管理处（金额13,733,406.00元）、定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小组办公室（金额12,817,221.12元）、内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局（金额12,000,000.00元）[35] 公司业务推进情况 - 工程管理信息系统已累计上线46个新开工项目，业务模块达33个[37] - 公司围绕年度经营计划，在市场开拓、业务拓展、工程项目建设及管理、资本运营等方面稳步推进[36][37] - 公司与相关中介机构对非公开发行股票《反馈意见》进行落实和回复，并于9月16日上报中国证监会等待审核，同时推进筹划设立水产业并购基金[37] 股东承诺事项 - 控股股东王栋承诺若公司被追缴2006和2007年节水工程业务所得税，个人承担补缴税金等责任[41] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超50%[42] - 王栋自2015年7月3日起6个月内不减持公司股份[42] 利润分配情况 - 2015年度