财务分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司实施10转15派1元股利分配政策，总股本由318,944,275股变更为797,360,687股[118] - 变动前有限售条件股份189,595,349股，占比59.44%；变动后为143,856,651股，占比18.04%[118] - 变动前无限售条件股份129,348,926股，占比40.56%；变动后为653,504,036股，占比81.96%[118] - 本年期初股本为318944275元，本期增加478416412元，期末余额为797360687元[169][170] - 本年期初资本公积为737097010.81元，本期减少478416412元，期末余额为258680598.81元[169][170] - 本期综合收益总额为31447632.47元，其中归属于母公司所有者的为28962822.75元，少数股东的为2484809.72元[169] - 本期利润分配金额为 -35097302.24元，其中对所有者（或股东）的分配为 -31894427.50元，少数股东的为 -3202874.74元[169][170] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为478416412元[170] - 本年期初股本余额为318,944,275.00元[176] - 本年期初资本公积余额为710,073,802.76元[176] - 本期股本增减变动金额为478,416,412.00元[176] - 本期资本公积增减变动金额为 - 478,416,412.00元[176] - 本期综合收益总额为 - 997,787.29元[176] - 本期对所有者（或股东）分配金额为 - 31,894,427.50元[177] - 本期期末股本余额为797,360,687.00元[177] - 本期期末资本公积余额为231,657,390.76元[177] - 上年期末股本余额为278,600,000.00元[179] - 上年期末资本公积余额为44,114,931.34元[179] - 2017年上半年综合收益总额为-37,597,409.04元[180] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为706,303,146.42元，其中股东投入普通股706,303,146.42元[180] - 公司设立时注册资本为3000万元，历经多次变更，截至2017年8月9日注册资本为79736.0687万元[182][187] - 2009年10月20日向社会公开发行人民币普通股1800万股，增加注册资本1800万元[183] - 2016年度定向增发转增股本数4034.43万股，增加注册资金4034.43万元[185] - 2016年以总股本31894.43万股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增15股，实施后股本变更为79736.07万股[185] 公司业务风险与应对 - 公司传统业务模式向PPP模式转型升级存在经营风险，如项目谈判等程序复杂、政策影响大、存在信用风险[5][6] - 应对PPP模式经营风险，公司建立严格运营管理制度、审核法律文件、以禹王投资管理公司为平台加强资本运营[7] - 随着业务规模扩大，公司应收账款呈增长态势，可能影响盈利水平[8] - 应对应收账款回收风险，公司建立风险管控体系、完善信用管理政策，不排除运用法律手段追缴[9] - 公司非公开发行股票募投项目可能因宏观政策和市场变化等影响投资效益[10] - 应对募投项目风险，公司紧密跟踪实施进度，分析市场变化，可能调整设计方案及建设计划[10] - 随着新设公司增多，公司产业规模扩张，内部管理压力增大，可能引发管控风险[11][12] - 应对企业管理风险，公司需建立有效机制、内部管控制度和流程确保协同运转[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为519,721,557.03元，比上年同期增长0.87%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,962,822.75元，比上年同期增长52.57%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26,968,950.54元，比上年同期增长115.25%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -115,722,339.35元，比上年同期减少34.42%[26] - 本报告期基本每股收益为0.0394元/股，比上年同期减少33.67%[26] - 本报告期末总资产为2,370,244,000.70元，比上年度末减少4.66%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,330,644,330.18元，比上年度末减少0.22%[26] - 非经常性损益合计为1,993,872.21元[30] - 报告期内公司实现营业收入51,972.16万元，较上年同期上升0.87%；净利润3,144.76万元，较上年同期增长66.08%[39] - 长期股权投资期末比年初下降69.58%，原因是将杭州水利水电勘测设计院有限责任公司纳入合并范围[41] - 在建工程期末比年初增加60.85%，原因是本期投入募投项目资金较多[41] - 公司2017年上半年营业收入51,972.16万元，同比增长0.87%；净利润2,896.28万元，同比增长52.57%[54] - 营业收入为5.1972155703亿元，同比增长0.87%[62] - 营业成本为3.9345532157亿元，同比下降0.61%[62] - 管理费用为4547.678895万元，同比增加29.51%，因新增子公司较多[62] - 财务费用为1014.828013万元，同比下降43.12%，因资金回笼好、银行贷款减少及利率降低[62] - 所得税费用为558.490102万元，同比增加42.01%，因本期营业利润增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.1572233935亿元，同比增加34.42%，因销售收款增加、采购付款减少[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9616.548508万元，同比增加265.93%，因募投项目投入资金多[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7869.551053万元，同比减少110.34%，因上年同期完成股票增发[63] - 节水工程设计收入为1.091952685亿元，同比增长228.99%，营业成本同比增长385.02%[64] - 货币资金期末为3.4037200018亿元，比年初下降43.8%，因经营投入和募投项目实施[68] - 2017年6月30日公司流动资产合计1,828,980,629.01元，较期初1,953,439,059.48元下降6.37%[145][146] - 2017年6月30日公司非流动资产合计541,263,371.69元，较期初532,688,130.56元增长1.61%[146] - 2017年6月30日公司资产总计2,370,244,000.70元，较期初2,486,127,190.04元下降4.66%[146] - 2017年6月30日公司流动负债合计851,025,656.28元，较期初954,861,340.72元下降10.87%[147] - 2017年6月30日公司非流动负债合计145,778,317.99元，较期初154,176,153.12元下降5.44%[147] - 2017年6月30日公司负债合计996,803,974.27元，较期初1,109,037,493.84元下降10.12%[147] - 2017年6月30日公司所有者权益合计1,373,440,026.43元，较期初1,377,089,696.20元下降0.26%[148] - 流动资产期末余额为1,165,747,395.89元，期初余额为1,312,157,113.71元[150] - 非流动资产期末余额为921,856,583.72元，期初余额为846,029,260.91元[151] - 资产总计期末余额为2,087,603,979.61元，期初余额为2,158,186,374.62元[151] - 流动负债期末余额为926,775,956.44元，期初余额为956,966,327.05元[152] - 非流动负债期末余额为97,980,272.40元，期初余额为105,480,082.01元[152] - 负债合计期末余额为1,024,756,228.84元，期初余额为1,062,446,409.06元[152] - 营业总收入本期为519,721,557.03元，上期为515,258,543.18元[155] - 营业总成本本期为492,925,742.52元，上期为499,983,626.77元[155] - 净利润本期为31,447,632.47元，上期为18,935,532.01元[155] - 基本每股收益本期为0.0394，上期为0.0594[156] - 母公司本期营业收入128,725,010.56元，上期182,946,998.30元[158] - 母公司本期净利润-997,787.29元，上期-11,114,565.16元[158] - 合并报表本期经营活动现金流入小计426,384,356.98元，上期400,794,333.33元[163] - 合并报表本期经营活动现金流出小计542,106,696.33元，上期577,258,298.09元[163] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额-115,722,339.35元，上期-176,463,964.76元[163] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额-96,165,485.08元，上期-26,279,410.18元[163] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额-78,695,510.53元，上期760,752,469.01元[164] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额-290,623,147.36元，上期558,009,094.07元[164] - 母公司本期经营活动现金流入小计1,025,264,194.89元，上期1,623,893,269.81元[165] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额-157,153,230.75元，上期-193,297,741.43元[165] - 投资活动现金流入小计为2500元，现金流出小计为37057286.82元，产生的现金流量净额为 -37057286.82元[167] - 筹资活动现金流入小计为244270000元，现金流出小计为322389010.53元，产生的现金流量净额为 -78119010.53元[167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -28964.42元，现金及现金等价物净增加额为 -272358492.52元，期末余额为234030666.70元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2017年6月30日，公司新签订单5.71亿元，实施工程项目157项，其中实施PPP项目6项，涉及PPP工程项目金额接近4亿元[39] - 公司与多地签订PPP项目合作框架协议，总投资规模接近200亿元[53][55] - 新签订单5.71亿元，实施PPP工程项目金额近4亿元[54] 公司业务成果与发展 - 2015年12月公司在云南陆良恨虎坝建成1.08万亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区[44] - 2016年7月公司中选云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目，工程建设总投资3.08亿元，规划建设面积11.4万亩[44] - 截止报告期末，公司拥有专利350项，其中发明专利27项、实用新型319项、软件著作权5项、外观设计专利4项，正在申请的专利34项，其中发明专利9项、实用新型25项[45] - 报告期内公司全资子公司工程公司获得水利水电工程施工总承包壹级资质，公司拥有九大主要水利工程设计乙级资质[46] - 公司已建设成连锁直营门店和加盟门店四百多家[49] - 公司营销网络已逐步遍及全国多数省区[49] -