财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.1960858678亿元，较上年度末增长1.35%[6] - 本报告期营业收入2.2322481969亿元，较上年同期增长9.00%；年初至报告期末营业收入7.4294637672亿元，较上年同期增长3.18%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96.340301万元，较上年同期下降51.04%；年初至报告期末为2992.622576万元，较上年同期增长42.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.143217万元，较上年同期下降15.35%；年初至报告期末为2739.038271万元，较上年同期增长110.56%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.1925794466亿元，较上年同期增长22.21%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0002元/股，较上年同期下降97.65%；年初至报告期末均为0.06元/股，较上年同期下降14.29%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期下降0.15%；年初至报告期末为2.25%，较上年同期下降0.06%[6] - 货币资金较年初下降26.68%，从605,686,903.73元降至444,096,126.78元，因募投和经营投入多[15] - 应收票据较年初下降100%，从2,223,921.00元降为0，因年初票据本期兑现[15] - 预付账款较年初增加65.76%，从62,130,748.36元增至102,986,506.78元，因经营性采购支付多[15] - 财务费用较上年同期下降51.47%，从25,482,381.97元降至12,365,468.30元，因增加资金理财获利息多[16] - 资产减值损失较上年同期增加124.74%，从2,144,327.48元增至4,819,175.50元，因按账龄计提坏账多[16] - 2017年9月30日货币资金期末余额为444,096,126.78元，期初余额为605,686,903.73元[33] - 2017年9月30日应收账款期末余额为611,424,296.26元，期初余额为521,522,803.08元[33] - 2017年9月30日存货期末余额为661,461,750.44元，期初余额为558,846,375.11元[33] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为1,944,407,279.05元，期初余额为1,953,439,059.48元[33] - 2017年9月30日长期股权投资期末余额为16,554,584.63元，期初余额为54,387,908.09元[34] - 2017年9月30日固定资产期末余额为280,985,411.44元，期初余额为291,769,368.29元[34] - 2017年9月30日资产总计期末余额为2,519,608,586.78元，期初余额为2,486,127,190.04元[34] - 公司负债合计从期初的11.09亿元增至期末的11.26亿元，增幅约1.54%[35] - 所有者权益合计从期初的13.77亿元增至期末的13.94亿元，增幅约1.2%[36] - 母公司资产总计从期初的21.58亿元增至期末的23.12亿元，增幅约7.14%[38][39] - 营业总收入本期为2.23亿元，上期为2.05亿元，增长约9.09%[41] - 营业总成本本期为2.24亿元，上期为2.04亿元，增长约9.62%[41] - 净利润本期为17.06万元，上期为270.5万元，下降约93.7%[42] - 归属于母公司所有者的净利润本期为96.34万元，上期为196.76万元，下降约51.03%[42] - 少数股东损益本期为 -79.28万元，上期为73.74万元，变动幅度较大[42] - 货币资金从期初的5.18亿元降至期末的3.71亿元，降幅约28.41%[37] - 长期股权投资从期初的7.67亿元增至期末的9.43亿元，增幅约22.94%[37] - 本报告期母公司营业收入62,626,442.75元，上期为82,668,370.42元[45] - 本报告期母公司营业利润为 -4,890,760.30元，上期为 -7,744,733.60元[46] - 本报告期母公司净利润为 -4,124,846.26元，上期为 -6,445,270.19元[46] - 年初到报告期末合并营业总收入742,946,376.72元，上期为720,057,776.93元[48] - 年初到报告期末合并营业总成本716,487,192.69元，上期为703,921,150.93元[48] - 年初到报告期末合并营业利润34,550,171.00元，上期为16,136,626.00元[50] - 年初到报告期末合并净利润31,618,275.71元，上期为21,640,499.56元[50] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为29,926,225.76元，上期为20,951,398.30元[50] - 少数股东损益本报告期为1,692,049.95元，上期为689,101.26元[50] - 基本每股收益本报告期为0.06，上期为0.07；稀释每股收益本报告期为0.06，上期为0.07[51] - 本期营业收入为191,351,453.31元，上期为265,615,368.72元[53] - 本期营业成本为167,856,337.00元，上期为241,452,248.99元[53] - 本期营业利润为 - 6,088,484.41元，上期为 - 23,315,686.61元[53] - 本期净利润为 - 5,122,633.55元，上期为 - 17,559,835.35元[54] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为590,764,147.25元，上期为598,192,033.96元[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 219,257,944.66元，上期为 - 179,416,381.85元[57] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 34,935,513.21元，上期为 - 61,369,670.65元[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为78,756,780.63元，上期为583,572,295.55元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 175,436,677.24元，上期为342,786,243.05元[58] - 本期期末现金及现金等价物余额为420,925,092.46元，上期为570,407,468.70元[58] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为4.1427亿美元，上年同期为9.8639999697亿美元[60] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为2.9137205395亿美元，上年同期为3.9222911831亿美元[60] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4616.677513万美元，上年同期为2391.912756万美元[60] - 2017年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为0，上年同期为80.3万美元[60] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为3.3753882908亿美元，上年同期为4.1695124587亿美元[60] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7673.117092万美元，上年同期为5.694487511亿美元[60] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.3472172979亿美元，上年同期为3.1018930361亿美元[60] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.0638915922亿美元，上年同期为1.8197806271亿美元[60] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.7166742943亿美元，上年同期为4.9216736632亿美元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37375户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 仇玲和王浩宇持股比例均为22.74%，分别持股18131.8818万股和18131.8817万股，二人为母子关系且为一致行动人[11] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1.439万元，计入当期损益的政府补助7.0888万元，其他营业外收入和支出295.900474万元，所得税影响额45.664241万元，少数股东权益影响额（税后）5.179728万元，非经常性损益合计253.584305万元[8] 公司项目合作情况 - 公司与宾川县政府签署协议，涉及11.3万亩高效节水灌溉项目，估算总投资5亿元[17] - 公司与吴忠市利通区政府合作项目，规划总投资22亿元，已完成可研报告编制并通过联审[19] - 公司与阜阳市政府合作项目，初步估算总投资60亿元，正与相关单位磋商试点区域[19] - 公司与祥云县合作项目，总投资调整为1.7亿元，已完成立项，咨询公司完成相关报告编制[20] - 公司与阿拉善左旗合作项目，估算总投资8.6亿元，乌力吉苏木供水项目完成可研评审立项[20] - 公司与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团合作的46万亩高效节水灌区工程估算总投资14亿元，一期11万亩已进入初设阶段[21] - 公司与吉林省双辽市人民政府以PPP模式投资水利项目，估算投资总额25亿元[21] - 2017年9月19日，公司出资1530万元设立北京乐水新源智能水务科技有限责任公司，出资额占比51%，该公司注册资本3000万元[23] - 2017年8月30日，公司与宾川县人民政府签署高效节水灌溉PPP投资合作框架协议[24] - 2017年6月16日，公司与吴忠市利通区人民政府签署框架协议[24] - 2017年5月24日，公司与阜阳市人民政府签署战略合作框架协议[24] - 2017年5月19日，公司与祥云县人民政府签署投资框架协议[24] - 2017年5月15日，公司与阿拉善左旗人民政府签署合作框架协议[24] - 2016年11月10日，公司与河北省衡水市人民政府签订战略合作框架协议，目前因政府主要领导调整，合作协议待批复[22] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲于2009年8月29日承诺对2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业补缴税金，承诺期为长期[25] - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺承担可能被追缴的两年度所得税及相关费用[26] - 担任公司董监高的股东在职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持有股份的50%[26] - 控股股东王浩宇、仇玲自2017年1月17日起6个月内不减持公司股份[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]