公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末增长25.69%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，较上年度末增长0.52%[6] - 本报告期营业收入1.89亿元，较上年同期减少15.16%；年初至报告期末营业收入9.74亿元，较上年同期增长31.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润174.16万元，较上年同期增长80.78%；年初至报告期末为5724.44万元，较上年同期增长91.28%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7234.44万元，较上年同期增长134.22%[6] - 本报告期基本每股收益0.0022元/股，较上年同期增长1000.00%；年初至报告期末为0.07元/股，较上年同期增长16.67%[6] - 期末货币资金为7.3708650883亿元，期初为4.6836954557亿元[34] - 期末应收票据及应收账款为6.6502725882亿元，期初为6.5360805405亿元[34] - 期末存货为8.0985456324亿元，期初为5.6181910576亿元[34] - 期末流动资产合计为25.7770978265亿元，期初为20.4052085417亿元[34] - 期末资产总计为37.1141184353亿元，期初为29.5285152398亿元[35] - 期末短期借款为10.821713亿元，期初为6.231683亿元[35] - 公司流动负债合计期末余额为19.45亿元，期初余额为12.42亿元，负债合计期末余额为22.20亿元，期初余额为15.00亿元[36] - 公司所有者权益合计期末余额为14.91亿元，期初余额为14.53亿元，归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.97亿元，期初余额为13.90亿元[36] - 公司本报告期营业总收入为1.89亿元，上期为2.23亿元，营业总成本本报告期为1.86亿元，上期为2.24亿元[42] - 本报告期营业成本为1.12亿元，上期为1.76亿元，销售费用本报告期为0.21亿元，上期为0.19亿元[42] - 本报告期管理费用为0.32亿元，上期为0.23亿元，研发费用本报告期为0.02亿元，上期为0.02亿元[42] - 本报告期财务费用为0.19亿元，上期为0.02亿元，利息费用本报告期为0.20亿元，上期为0.06亿元[43] - 本报告期营业利润为0.04亿元，上期亏损0.01亿元，利润总额本报告期为0.03亿元，上期为0.06亿元[43] - 本报告期净利润为0.03亿元，上期为0.02亿元，归属于母公司所有者的净利润本报告期为0.02亿元，上期为0.10亿元[43] - 本报告期公司营业收入为6715.03万元，上年同期为6262.64万元[47] - 本报告期公司营业利润为7810.47万元，上年同期亏损489.08万元[47] - 本报告期公司净利润为6562.99万元，上年同期亏损412.48万元[47] - 年初到报告期末公司营业总收入为9.74亿元，上年同期为7.43亿元[50] - 年初到报告期末公司营业总成本为9.08亿元，上年同期为7.16亿元[50] - 年初到报告期末公司营业利润为7364.76万元，上年同期为3455.02万元[51] - 年初到报告期末公司利润总额为7366.55万元，上年同期为3759.45万元[51] - 年初到报告期末公司净利润为6261.57万元，上年同期为3161.83万元[52] - 本报告期基本每股收益为0.0022元，上年同期为0.0002元[44] - 年初到报告期末基本每股收益为0.07元，上年同期为0.06元[53] - 本期营业收入201,077,088.26元，上期191,351,453.31元[55] - 本期营业成本187,594,772.80元，上期167,856,337.00元[55] - 本期营业利润24,610,302.26元，上期 - 6,088,484.41元[55] - 本期净利润20,285,833.05元，上期 - 5,122,633.55元[56] - 本期经营活动现金流入小计1,244,677,089.14元，上期639,301,762.46元[57] - 本期经营活动现金流出小计1,172,332,670.60元，上期850,713,241.28元[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额72,344,418.54元，上期 - 211,411,478.82元[57] - 本期筹资活动现金流入小计859,611,600.00元，上期417,375,500.00元[59] - 本期筹资活动现金流出小计506,037,108.74元，上期338,618,719.37元[59] - 本期现金及现金等价物净增加额242,233,082.24元，上期 - 167,590,211.40元[59] - 取得借款收到的现金为8.564403亿美元，上年同期为4.1427亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计为8.564403亿美元，上年同期为4.1427亿美元[63] - 偿还债务支付的现金为4.6729234861亿美元，上年同期为2.9137205395亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3820.476013万美元，上年同期为4616.677513万美元[63] - 筹资活动现金流出小计为5.0549710874亿美元，上年同期为3.3753882908亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.5094319126亿美元，上年同期为7673.117092万美元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 -7526.558081万美元，上年同期为 -1.3472172979亿美元[63] - 期初现金及现金等价物余额为3.3064990515亿美元，上年同期为5.0638915922亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.5538432434亿美元，上年同期为3.7166742943亿美元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数36246户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王浩宇持股比例23.30%，持股数量1.86亿股；仇玲持股比例22.74%，持股数量1.81亿股，二者为母子关系且为一致行动人[11][12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助734.80万元，其他营业外收入和支出1.79万元，所得税影响额110.49万元，非经常性损益合计626.10万元[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1.49亿股，本期解除限售13.22万股，本期增加0股，期末总数1.49亿股[15] 部分财务科目变化原因 - 货币资金本期为737,086,508.83元，比年初增加57.37%，因本期经营活动收到资金较多[18] - 预收款项本期为323,329,289.09元，比年初增加779.22%，因本期收到客户预付款增加[18] - 营业收入7 - 9月为973,741,757.77元，比去年同期增加31.06%，因本期扩大经营规模[18] - 研发费用7 - 9月为5,040,778.08元，比去年同期增加163.58%，因本期投入研发项目增多[19] - 财务费用7 - 9月为48,688,244.11元，比去年同期增加293.74%，因本期银行借款增加[19] 母公司财务数据 - 母公司资产总计期末余额为29.58亿元，期初余额为26.73亿元，流动资产合计期末余额为10.93亿元，期初余额为9.62亿元[38][39][40] - 母公司流动负债合计期末余额为18.12亿元，期初余额为14.83亿元，非流动负债合计期末余额为0.84亿元，期初余额为0.99亿元[39] 公司业务项目情况 - 2018年3月与弥渡县合作农业高效节水项目，初步核定合作项目3亿元，对2018年经营业绩影响不确定[20] - 2018年3月中标祥云县高效节水灌溉项目，中标价14,826.37万元，对2018年经营业绩可能有积极影响[20] - 2018年3月与黔东南州合作骨干水源工程项目，初步核定合作项目估算总投资19亿元，对2018年经营业绩影响不确定[21] - 2018年4月获核准发行不超5.4亿元公司债券，截至目前尚未完成发行[22] - 2018年4月成交天津市武清区农村生活污水处理工程项目，投资规模159,222.70万元，预计对2018 - 2019年经营业绩有重要影响[23] - 公司收到宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目成交通知书，投资规模约2.804589亿元[24] - 公司与凤庆县人民政府签署合作框架协议，初步核定合作项目1.68亿元[25] - 公司联合体成为吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目第一社会资本成交候选人，项目总投资约13.9975亿元，建设期5年，运营期22年[25] - 公司收到15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程项目成交通知书[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]