公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，代码300026[12] - 公司主要产品有血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液、低分子量肝素钙注射液等药品，全资子公司北京康仁堂药业有限公司主要产品为中药配方颗粒[30] - 血必净注射液是国内唯一经SFDA批准治疗脓毒症和多脏器功能失常综合症的国家二类新药[30] - 公司作为中国医药制造业百强企业，血必净注射液和中药配方颗粒将保持细分市场领先地位[38] - 公司1996年设立时注册资本120万元，2000年变更为3,630万元，2009年第一次临时股东大会后变更为3,775.20万元[149] - 2009年公司首次公开发行股票后注册资本变更为5,034.20万元，2010 - 2013年多次以资本公积金转增股本，注册资本分别增至10,068.40万元、15,102.60万元、22,653.90万元、373,972,318.00元、560,958,477.00元[150][151][152] - 2014年公司实施股权激励及减资后注册资本变更为574,095,477.00元，2015年3月非公开发行股票后累计发行607,688,121股，注册资本增至607,688,121.00元[153][154][155] - 2015年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股后，注册资本增至911,532,181.00元[155] - 公司本期纳入合并范围的子、孙公司共12户，比上年度增加1户[156] - 公司财务报表反映2015年6月30日财务状况及2015年1 - 6月经营成果和现金流量[160] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[162] - 公司以12个月作为一个营业周期[163] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[164] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.60亿元，上年同期12.48亿元，同比增长16.99%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2.48亿元，上年同期2.20亿元，同比增长12.37%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2237.19万元，上年同期5747.97万元，同比减少61.08%[16] - 本报告期末总资产41.41亿元，上年度末30.43亿元，同比增长36.05%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益34.88亿元，上年度末23.46亿元，同比增长48.70%[16] - 非流动资产处置损益为 -26.85万元[18] - 计入当期损益的政府补助为574.88万元[18] - 非经常性损益合计342.12万元[18] - 报告期内公司实现营业收入146,027.45万元，同比增长16.99%，营业利润28,737.83万元，同比增长13.41%，利润总额29,217.60万元，同比增长12.35%，归属于上市公司普通股股东的净利润24,774.94万元，同比增长12.37%[26] - 营业成本251,496,693.86元，同比增长37.58%；销售费用765,803,288.88元，同比增长11.37%；管理费用122,843,773.24元，同比增长17.42%；财务费用 -219,026.01元，同比增长16.48%；所得税费用43,480,227.06元，同比增长10.92%；研发投入35,669,111.23元，同比增长1.38%[27] - 经营活动产生的现金流量净额22,371,916.73元，同比下降61.08%；投资活动产生的现金流量净额 -177,598,481.39元，同比增长381.09%；筹资活动产生的现金流量净额837,839,725.42元，同比增长516.22%；现金及现金等价物净增加额682,613,166.19元，同比增长336.08%[27] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为1,369,630,156.18元，较期初593,635,638.46元增长130.72%[115] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为1,232,704,306.89元，较期初984,720,339.95元增长25.18%[115] - 2015年6月30日，公司流动资产合计期末余额为3,044,032,492.40元，较期初1,980,830,169.07元增长53.67%[116] - 2015年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为1,096,564,333.89元，较期初1,062,578,898.11元增长3.20%[116] - 2015年6月30日，公司资产总计期末余额为4,140,596,826.29元，较期初3,043,409,067.18元增长36.05%[116] - 2015年6月30日，公司应付票据期末余额为50,000,000.00元，较期初10,000,000.00元增长400%[116] - 公司负债合计从期初的684,853,620.94元降至期末的638,606,335.51元，降幅约6.75%[117] - 公司所有者权益合计从期初的2,358,555,446.24元增至期末的3,501,990,490.78元，增幅约48.48%[118] - 公司营业总收入从期初的1,248,161,758.29元增至期末的1,460,274,454.67元，增幅约16.99%[125] - 公司营业总成本从期初的1,003,408,123.51元增至期末的1,181,597,421.39元，增幅约17.76%[125] - 公司净利润从期初的220,857,570.27元增至期末的248,695,755.35元，增幅约12.60%[125] - 公司流动资产合计从期初的860,307,844.60元增至期末的1,817,364,795.47元，增幅约111.25%[120] - 公司非流动资产合计从期初的1,578,471,227.77元增至期末的1,607,521,340.45元，增幅约1.84%[121] - 公司股本从期初的574,095,477.00元增至期末的911,532,181.00元，增幅约58.78%[117][118][122] - 公司资本公积从期初的496,696,987.71元增至期末的1,114,586,768.56元，增幅约124.40%[118] - 公司应收账款从期初的418,320,268.74元增至期末的543,872,940.84元，增幅约29.91%[120] - 少数股东损益本期为946,388.49元，上期为384,633.68元[126] - 综合收益总额本期为248,695,755.35元，上期为220,857,570.27元[126] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.28元，上期为0.26元[126] - 母公司营业收入本期为385,468,365.16元，上期为709,773,109.03元[128] - 母公司净利润本期为89,132,772.86元，上期为104,967,663.00元[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,371,916.73元，上期为57,479,746.62元[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 177,598,481.39元，上期为 - 36,916,097.64元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为837,839,725.42元，上期为135,964,294.62元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为682,613,166.19元，上期为156,534,840.41元[134] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,188,878,516.30元，上期为445,533,115.61元[134] - 经营活动现金流入小计本期为3.45亿元，上期为6.91亿元；经营活动现金流出小计本期为3.16亿元，上期为6.73亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2880.36万元，上期为1764.41万元[136] - 投资活动现金流入小计本期为8008.51万元，上期为1.23亿元；投资活动现金流出小计本期为2.28亿元，上期为1.20亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为286.85万元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为9.25亿元，上期为1.56亿元；筹资活动现金流出小计本期为6528.99万元，上期为3844.47万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8.59亿元，上期为1.17亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.41亿元，上期为1.38亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.10亿元，上期为2.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9.50亿元，上期为3.48亿元[137] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为23.59亿元，本期期末余额为35.02亿元，本期增减变动金额为1.14亿元[139][140] - 综合收益总额为2.49亿元[139] - 所有者投入和减少资本为9555.08万元，其中股东投入普通股为9199.46万元，股份支付计入所有者权益的金额为3556.19万元[139] - 利润分配为 - 6076.88万元，主要是对所有者（或股东）的分配[139][140] - 所有者权益内部结转涉及金额3038.41万元，为资本公积转增资本（或股本）[140] - 股本本期期初为5.74亿元，本期期末为9.12亿元，增加3.37亿元[139][140] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,702,592,131.01元，其中股本373,972,318.00元，资本公积450,432,712.73元，盈余公积71,805,782.27元，未分配利润794,404,860.86元，少数股东权益11,976,457.15元[141] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,702,592,131.01元，与上年期末余额相同[142] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为655,963,315.23元，其中综合收益总额448,935,382.83元，所有者投入和减少资本247,284,224.24元，利润分配 -38,202,031.84元，所有者权益内部结转0元，其他 -2,054,260.00元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,358,555,446.24元，其中股本574,095,477.00元，资本公积496,696,987.71元，盈余公积93,427,801.01元，未分配利润1,181,593,411.41元，少数股东权益12,741,769.11元[143] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,246,886,645.24元，其中股本574,095,477.00元，资本公积879,478,097.92元，盈余公积93,427,801.01元，未分配利润699,885,269.31元[144] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,246,886,645.24元，与上年期末余额相同[144] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为983,872,062.05元，其中综合收益总额89,132,772.86元，所有者投入和减少资本955,508,101.29元，利润分配 -60,768,812.10元，所有者权益内部结转0元，其他0元[144][146] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,230,758,707.29元，其中股本911,532,181.00元，资本公积1,497,549,495.21元，盈余公积93,427,801.01元，未分配利润728,249,230.07元[146] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为1,821,584,265.48元，其中股本373,972,318.00元，资本公积832,317,032.68元，盈余公积71,805,782.27元，未分配利润54