公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.46亿元，较上年度末增长42.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益36.80亿元，较上年度末增长56.87%[7] - 本报告期营业总收入8.78亿元，较上年同期增长14.55%；年初至报告期末营业总收入23.39亿元，较上年同期增长16.06%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长58.48%；年初至报告期末净利润4.29亿元，较上年同期增长28.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期增长60.49%[7] - 本报告期基本每股收益0.2元，较上年同期增长53.85%；年初至报告期末基本每股收益0.48元，较上年同期增长23.08%[7] - 非经常性损益合计2706.36万元[9] - 货币资金期末余额131,493.87万元，较年初增长121.51%，因非公开发行股票收到募集资金[20] - 应收账款期末余额147,429.07万元，较年初增长49.72%，因赊销模式下销售增长[20] - 短期借款期末余额8,094.70万元，较年初减少54.37%，因公司及子公司归还银行贷款[21] - 财务费用年初至本报告期末发生额 -507.88万元，较去年同期下降242.83%，因银行贷款减少[22] - 资产减值损失年初至本报告期末发生额2,992.65万元，较去年同期增长83.71%，因应收款项增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末发生额11,324.60万元，较去年同期增长60.49%，因销售回款和政府补助增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末发生额 -17,952.18万元，较去年同期下降102.54%，因支付投资款增加[23] - 2015年三季度实现营业收入87,832.48万元，同比增长14.55%；归属于上市公司股东的净利润18,115.65万元，同比增长58.48%[25] - 2015年1 - 9月实现营业收入233,859.93万元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的净利润42,890.59万元，同比增长28.12%[25] - 公司资产总计期末余额为43.46亿元，期初余额为30.43亿元，增长42.79%[55] - 流动资产合计期末余额为32.03亿元，期初余额为19.81亿元，增长61.61%[54] - 非流动资产合计期末余额为11.43亿元，期初余额为10.63亿元，增长7.59%[55] - 流动负债合计期末余额为6.32亿元，期初余额为6.61亿元，下降4.39%[56] - 非流动负债合计期末余额为1950.62万元，期初余额为2420.68万元，下降19.41%[56] - 所有者权益合计期末余额为36.94亿元，期初余额为23.59亿元，增长56.6%[57] - 公司负债合计为1.0537498818亿元，较上期的1.9189242713亿元有所下降[60] - 公司所有者权益合计为33.1650856104亿元，较上期的22.4688664524亿元有所上升[60] - 公司营业总收入为8.783248203亿元，较上期的7.6678986632亿元增长14.55%[62] - 公司营业总成本为6.9771291735亿元，较上期的6.4545597379亿元增长8.1%[62] - 公司净利润为1.8167548798亿元，较上期的1.150323109亿元增长57.93%[63] - 公司基本每股收益为0.2元，较上期的0.13元增长53.85%[64] - 公司营业总收入本期为23.39亿元，上期为20.15亿元，同比增长16.06%[70] - 公司营业总成本本期为18.79亿元，上期为16.49亿元，同比增长13.97%[70] - 公司营业利润本期为4.69亿元，上期为3.75亿元，同比增长25.14%[71] - 公司利润总额本期为5.04亿元，上期为3.92亿元，同比增长28.51%[71] - 公司净利润本期为4.30亿元，上期为3.36亿元，同比增长27.98%[71] - 公司基本每股收益本期为0.48元，上期为0.39元，同比增长23.08%[72] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.03亿元，上期为19.64亿元，同比增长2.02%[77] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计20.72亿元，上期为19.82亿元；现金流出小计19.59亿元，上期为19.12亿元；现金流量净额1.13亿元，上期为0.71亿元[78] - 投资活动现金流入小计1.41亿元，上期为1.84亿元；现金流出小计3.20亿元，上期为2.73亿元；现金流量净额-1.80亿元，上期为-0.89亿元[79] - 筹资活动现金流入小计9.85亿元，上期为2.88亿元；现金流出小计2.47亿元，上期为0.90亿元；现金流量净额7.38亿元，上期为1.98亿元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.42万元，上期为0.35万元；现金及现金等价物净增加额6.71亿元，上期为1.80亿元；期末现金及现金等价物余额11.78亿元，上期为4.69亿元[79] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为34.22亿元，期初余额为24.39亿元，增长40.3%[59] - 母公司流动资产合计期末余额为18.07亿元，期初余额为8.6亿元，增长110.15%[58] - 母公司非流动资产合计期末余额为16.14亿元，期初余额为15.78亿元，增长2.28%[59] - 母公司流动负债合计期末余额为9846.21万元，期初余额为1.84亿元，下降46.51%[59] - 母公司营业收入为2.3546485504亿元，较上期的2.4972257361亿元下降5.71%[66] - 母公司净利润为0.751328361亿元，较上期的0.5497588127亿元增长36.66%[67] - 母公司营业收入本期为6.21亿元，上期为9.59亿元，同比下降35.30%[74] - 母公司净利润本期为1.64亿元，上期为1.60亿元，同比增长2.69%[74] - 母公司2015年第三季度经营活动现金流入小计5.40亿元，上期为9.92亿元；现金流出小计5.17亿元，上期为9.97亿元；现金流量净额0.23亿元，上期为-0.05亿元[81][82] - 投资活动现金流入小计1.35亿元，上期为1.81亿元；现金流出小计2.40亿元，上期为3.26亿元；现金流量净额-1.04亿元，上期为-1.45亿元[82] - 筹资活动现金流入小计9.25亿元，上期为2.28亿元；现金流出小计1.40亿元，上期为0.47亿元；现金流量净额7.85亿元，上期为1.81亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额7.03亿元，上期为0.31亿元；期末现金及现金等价物余额9.13亿元，上期为2.41亿元[83] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为23072户[13] - 天津大通投资集团有限公司持股比例23.34%，持股数量2.13亿股[13] - 姚小青持股比例20.07%，持股数量1.83亿股[13] - 吴玢持股比例2.20%，持股数20,072,152股[14] - 中信证券持股比例1.94%，持股数17,691,126股[14] - 伍光宁持股比例1.58%，持股数14,395,772股[14] - 天津大通投资集团有限公司持有无限售条件股份212,714,165股[14] - 姚小青持有无限售条件股份45,734,886股[14] 限售股相关信息 - 姚小初期限售股数137,204,658股，期末限售股数137,204,658股[16] - 曾国壮初期限售股数15,352,971股，期末限售股数15,352,971股[16] - 刘强初期限售股数7,153,314股，本期增加206,925股，期末限售股数7,360,239股[16] - 伍光宁初期限售股数10,849,329股，期末限售股数10,849,329股[16] - 孙长海初期限售股数8,452,926股，期末限售股数8,452,926股[16] - 首发后机构类限售股合计325,803,066股，其中平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品为60,000,000股等[18] - 吴玢等9名自然人2012年4月18日所持红日药业股票于2013年11月15日解限65%，2015年11月15日解限35%[36] - 光大保德信基金管理有限公司等4名特定投资者2015年3月23日 - 2016年3月27日锁定所持红日药业股份[36] 限制性股票激励计划相关信息 - 首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票自授予日起12个月内不得转让，之后36个月内分期解锁，2016年1月21日解锁40%，2017年1月21日解锁30%，2018年1月21日解锁30%[34] - 首期限制性股票激励计划第一个解锁期相比基期2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于12%[34] - 首期限制性股票激励计划第二个解锁期相比基期2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，2015年净资产收益率不低于12%[34] - 2015年净利润相比2012年增长不低于110.80%，2015年净资产收益率不低于12%[35] - 2016年净利润相比2012年增长不低于153.00%，2016年净资产收益率不低于12.5%[35] - 2014年4月30日起，激励对象限制性股票自首次授予日起满12个月后，未来36个月内分期解锁，2017年度报告披露后 - 2018年度报告披露前解锁50%，2017年度报告披露前解锁50%[35] 募集资金相关信息 - 公司募集资金总额为181,926万元，本季度投入募集资金总额为110.62万元[37] - 已累计投入募集资金总额为75,655.84万元[38] - 血必净技改扩产项目累计投入22,931.59万元，投资进度95.79%，累计实现效益42,094.27万元[38] - 研发中心建设项目累计投入13,826.12万元，投资进度86.69%[38] - 投资北京康仁堂药业有限公司累计投入10,534.4万元，投资进度100.18%，累计实现效益24,210.72万元[38] - 承诺投资项目小计累计投入47,292.11万元，本报告期实现效益9,835.37万元，累计实现效益66,304.99万元[38] - 超募资金投资北京康仁堂药业有限公司累计投入23,680.76万元，投资进度100.00%，累计实现效益50,225.9万元[38] - 与中科院上海药物所合作开发抗丙肝新药项目累计投入760万元，投资进度16.67%[38] - 车间技术改造项目累计投入1,483.13万元，投资进度93.66%[38] - ERP信息系统累计投入246.69万元，投资进度83.06%[38] - 公司2009年上市取得超募资金45,377.52万元，截至2015年9月30日累计决议使用45,377.52万元[39] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元[40] - 2014年公司用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年1月归还；2015年6月又用1亿元暂时补充流动资金[40] 股份收购与增持相关信息 - 公司发行股份收购北京超思股份、湖州展望药业100%股份事项获无条件通过[41] - 2015年8月3日，监事刘强增持266,100股，占总股本0.29‰，金额4796034元；监事伍光宁增持9800股，占总股本0.01‰，金额180026元[41] - 增持后，监事刘强持股占总股本0.81%，监事伍光宁持股占总股本1.58%[42][43] - 控股股东大通投资计划6个月内增持不低于3亿元公司股份[46] - 2015年8 - 9月，大通投资增持17181043股，交易金额300170002元，占总股本1.91%[47] - 增持前，大通投资持股占总股本23.34%；增持后，持股占总股本25.22%[49] - 大通投资承诺增持计划执行完毕起6个月内不减持所增持股票[50] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业政策、药品降价、新品研发、配方颗粒放开等风险[28][29][30][31] - 公司正在建设2500吨配方颗粒项目以应对配方颗粒政策放开[31] 现金