公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，代码300026[14] - 公司法定代表人是姚小青[14] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码301700[14] - 董事会秘书是郑丹，证券事务代表是商晓梅[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[16] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王庆、顾宏谋[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2015年3月27日 - 2017年12月31日[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为西南证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，持续督导期间均为2015年10月29日 - 2017年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入33.48亿元，较2014年增长16.93%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较2014年增长19.66%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较2014年减少19.30%[19] - 2015年末资产总额64.73亿元，较2014年末增长112.68%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产52.69亿元，较2014年末增长140.43%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为6.10亿元、8.51亿元、8.78亿元、10.10亿元[22] - 2015年非经常性损益合计3234.52万元，2014年为2583.21万元，2013年为1035.61万元[25][26] - 固定资产期末较期初增长38.27%，无形资产增长65.44%[30] - 在建工程期末较期初增长2.10倍，开发支出增长43.32%[30] - 2015年公司营业收入33.48亿元，同比增长16.93%，营业利润5.79亿元，同比增长18.56%，利润总额6.19亿元，同比增长19.10%，归属净利润5.35亿元，同比增长19.66%[40] - 2015年成品药收入16.67亿元，占比49.78%，同比增长2.90%[47] - 2015年中药配方颗粒收入15.91亿元，占比47.51%，同比增长30.53%[47] - 中药配方颗粒营业收入为15.91亿元，占比47.51%，同比增长30.53%[48] - 血必净注射液营业收入为13.76亿元，占比41.09%，同比增长7.67%[48] - 成品药营业收入为16.67亿元，同比增长2.90%，营业成本同比降低2.04%，毛利率为88.82%[50] - 成品药销售量为5473.01万支/盒，同比增长1.26%，生产量为5133.83万支/盒，同比降低7.18%，库存量为527.95万支/盒，同比降低40.13%[52] - 成品药原材料成本为6604.67万元，占比42.80%，同比降低17.99%；人工成本为1751.55万元，占比11.35%，同比增长47.00%；制造费用为7074.15万元，占比45.85%，同比增长35.28%[54] - 前五名客户合计销售金额为6.34亿元，占年度销售总额比例为18.94%[56] - 前五名供应商合计采购金额为1.85亿元，占年度采购总额比例为40.88%[56] - 销售费用为18.04亿元，同比增长14.26%[58] - 财务费用为 - 1070.98万元，同比降低720.38%，主要因本期利息收入较去年同期大幅度增加[59] - 2015年研发人员数量565人，占比10.90%，研发投入金额115,404,472.82元，占营业收入比例3.45%，资本化研发支出占研发投入比例21.64%，占当期净利润比重4.67%[60][61] - 2015年经营活动现金流入小计2,960,550,120.82元，同比增6.01%，现金流出小计2,839,552,181.05元，同比增7.44%，现金流量净额120,997,939.77元，同比降19.30%[62] - 2015年投资活动现金流入小计376,378,916.99元，同比增59.04%，现金流出小计499,273,696.31元，同比增27.65%，现金流量净额 -122,894,779.32元，同比降20.44%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计1,118,225,598.79元，同比增235.09%，现金流出小计276,332,715.85元，同比增146.90%，现金流量净额841,892,882.94元，同比增279.58%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额840,667,514.02元，同比增286.93%[62] - 2015年末货币资金1,393,545,418.35元，占总资产比21.53%，较2014年末比重增2.02%[65] - 2015年末应收账款1,728,755,887.42元，占总资产比26.71%，较2014年末比重降5.65%[65] - 2015年末存货392,794,066.11元，占总资产比6.07%，较2014年末比重降4.53%[65] - 2015年末固定资产963,476,389.49元，占总资产比14.89%，较2014年末比重降8.01%[65] - 2015年末在建工程162,210,978.51元，占总资产比2.51%，较2014年末比重增0.79%[65] 公司产品信息 - 公司主要产品有血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液等药品及中药配方颗粒[29] - 公司产品涉及10个类别，共15个品种、21个规格，在产药品有7个品种、9个规格[31] - 北京康仁堂中药配方颗粒产品超500种[31] - 血必净注射液被列入2014年国家战略性创新产品，获“天津市杀手锏产品”称号，进入“中国严重脓毒症/脓毒性休克治疗指南（2014）”[41] 公司荣誉与活动 - 2015年公司基于过程风险管理为核心的“无限近零风险”管理模式获评首届“天津市质量奖提名奖”[33] - 2015年5月公司在“天津市药品生产企业量化分级评定”现场检查中获评A级，已连续三年获“天津市放心药厂”称号[33] - 2015年公司举办第13届脓毒症高峰论坛，参与中华医学会第九届重症年会等大型学术活动[34] - 北京康仁堂“全成分®”中药配方颗粒连续8年保持较高增长速度[35] - 公司荣获“2014年度最受投资者尊重的上市公司百强奖”等多项荣誉[46] 公司经营成果 - 2015年在5个省份建立药材采购合作社[41] - 2015年完成50个经营计划项目，申请专利21项，获授权6项，集中审评6个口服制剂，5个获临床批件，建成线上交易平台14个[41] - 配方颗粒完成30个新增品种研究，工艺转移研究与生产需求匹配度为93%[41] - 2015年引进重点人才42人，重点岗位招聘达成率91.3%[42] - 2015年投资设立天津东方康圣健康管理有限公司，并购北京超思电子、湖州展望药业和海南龙圣堂制药[43] 公司募集资金情况 - 2009年10月首次公开发行股票募集资金总额75,540万元，本期已使用503.05万元，累计使用65,195.74万元，尚未使用11,235.01万元[72] - 2012年10月非公开发行股票募集资金11,386万元，累计使用10,534.4万元[72] - 2015年3月非公开发行股票募集资金95,000万元，本期已使用11,326.35万元，累计使用11,326.35万元，尚未使用62,230.22万元[72] - 公司募集资金总额181,926万元，本期已使用11,829.4万元，累计使用87,056.49万元，尚未使用73,465.23万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[72] - 公司2009年首次公开发行股票实际募集资金净额由720,759,330.81元调整为721,685,152.13元[73] - 2012年公司非公开发行3,552,574股，每股32.05元，募集资金113,859,997元，净额105,154,773.77元[75] - 2015年公司非公开发行33,592,644股，每股28.28元，募集资金949,999,972.32元，净额919,946,222.72元[76] - 2015年公司对红日康仁堂公司增资300,000,000元用于项目建设[77] - 2009年公司对募集资金投资项目累计投入20,187,221.20元，置换自筹资金18,587,772.70元[77] - 2010年公司对募集资金投资项目投入127,537,513.30元[78] - 2011年公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，截至年底实有余额355,129,430.30元[79][80] - 2012年银行账户90280户投入195,125,707.20元，16948户投入6,460,320元[81][82] - 2013年银行账户90280户和33655户投入24,664,697.15元，16948户投入98,694,453.77元[83][84] - 截至2011年底，募集资金专用账户利息净额11,020,632.34元[80] - 截至2012年底，银行账户90280户利息净额32,190,543.77元，16948户利息净额145,160.58元[81][82] - 2014年33655户对募集资金投资项目投入49440167.37元，其中血必净技改扩产项目投入38372093.56元[85] - 截至2014年12月31日，首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计利息收入净额40359940.03元，累计使用646926812.35元，33655户应有余额115118279.81元，实有余额65238166.27元，差异49880113.54元[85] - 2014年16948户对募集资金投资项目投入189249.20元，累计利息收入净额189249.20元，累计使用105344022.97元，应有余额和实有余额均为0元，该账户于2014年8月15日销户[86][87] - 2015年33655户对募集资金投资项目投入5030536.09元，其中血必净技改扩产项目投入1299562.50元[87] - 2015年84401户对红日康仁堂公司增资投入300000000元，红日康仁堂公司66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入113263546元[88] - 截至2015年12月31日，首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计利息收入净额42502418.40元，累计使用651957348.44元，33655户应有余额112230222.09元，实有余额112350108.55元，差异119886.46元[88] - 截至2015年12月31日，非公开发行募集银行账户84401户和66143户累计利息收入净额10965742.43元，累计使用113263546元，应有余额817648419.15元，实有余额622302168.75元，差异195346250.40元[89] - 2014年12月17日公司与国都证券终止保荐协议，与西南证券签署首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议[90] - 公司与西南证券、银行签署募集资金三方和四方监管协议，对募集资金实行专户存储制度[91] - 公司对募集资金使用设置严格权限审批制度，支取超1000万元或募集资金净额10%需通知保荐机构[92] - 2014年7月18日公司用5000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年1月15日归还[93] - 2015年6月25日公司用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2015年11月18日归还[93] - 2015年11月26日公司用2亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[9