公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产72.63亿元，较上年度末增长12.22%[6] - 本报告期营业总收入9.66亿元，同比增长9.95%；年初至报告期末营业总收入27.13亿元，同比增长15.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比下降9.04%；年初至报告期末为4.76亿元，同比增长11.03%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，同比增长212.80%[6] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末0.48元/股，同比下降2.04%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期2.91%，同比下降2.15%；年初至报告期末8.69%，同比下降4.94%[6] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为15.53亿元，较期初余额13.94亿元增长11.43%[48][49] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额为41.62亿元，较期初余额36.39亿元增长14.34%[49] - 公司资产总计从期初的64.73亿元增长至期末的72.63亿元，增幅约12.21%[50] - 公司负债合计从期初的11.83亿元增长至期末的14.16亿元，增幅约19.63%[51] - 公司所有者权益合计从期初的52.90亿元增长至期末的58.47亿元，增幅约10.53%[52] - 母公司资产总计从期初的50.37亿元增长至期末的55.10亿元，增幅约9.38%[54] - 母公司负债合计从期初的19.33亿元增长至期末的53.56亿元，增幅约177.08%[55] - 母公司所有者权益合计从期初的48.44亿元增长至期末的49.74亿元，增幅约2.69%[55] - 合并营业总收入本期为9.66亿元，上期为8.78亿元，增幅约9.95%[57] - 合并营业总成本本期为7.75亿元，上期为6.98亿元，增幅约11.06%[57] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.13亿元，上期为23.39亿元[65] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为21.89亿元，上期为18.79亿元[65] - 合并年初到报告期末营业成本本期为6.57亿元，上期为3.94亿元[65] - 2016年第三季度净利润本期为1.65亿元，上期为1.82亿元[58] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.16元，上期为0.20元[59] - 母公司本报告期营业收入本期为1.77亿元，上期为2.35亿元[61] - 母公司本报告期营业成本本期为0.31亿元，上期为0.41亿元[61] - 2016年第三季度营业利润本期为1.91亿元，上期为1.82亿元[58] - 2016年第三季度利润总额本期为1.92亿元，上期为2.11亿元[58] - 2016年第三季度综合收益总额本期为1.65亿元，上期为1.82亿元[59] - 公司营业利润为524,942,268.55元，上年同期为468,897,972.11元[66] - 公司利润总额为565,525,208.91元，上年同期为503,514,954.13元[66] - 公司净利润为479,003,073.53元，上年同期为430,371,243.33元[66] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.49元；稀释每股收益为0.47元，上年同期为0.48元[67] - 母公司营业收入为495,875,758.89元，上年同期为620,933,220.20元[68] - 母公司净利润为133,871,642.10元，上年同期为164,265,608.96元[70] - 经营活动现金流入小计为2,877,377,359.73元，上年同期为2,071,937,040.21元[73] - 经营活动现金流出小计为2,523,146,587.73元，上年同期为1,958,691,050.08元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为354,230,772.00元，上年同期为113,245,990.13元[73] - 投资活动现金流入小计为42,637,343.95元，上年同期为140,840,451.18元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为271,613,910.00元，上期为22,839,537.71元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 568,029,982.01元，上期为 - 104,458,603.06元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为348,248,242.57元，上期为784,774,073.34元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,832,170.56元，上期为703,155,007.99元[78] - 期末现金及现金等价物余额本期为688,671,560.68元，上期为912,911,409.17元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为721,109,593.89元，上期为514,389,782.67元[76] - 投资支付的现金本期为145,000,000.00元，上期为203,083,085.66元[77] - 取得借款收到的现金本期为427,020,072.23元，上期无此数据[77] - 偿还债务支付的现金本期为10,400,000.00元，上期为72,000,000.00元[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为60,533,633.66元，上期为63,888,811.34元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45729户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量2.13亿股[12] - 姚小青持股比例18.22%，持股数量1.83亿股[12] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、药品价格、配方颗粒市场放开和新品研发进度等风险[10] 部分财务科目余额变化 - 应收票据期末余额14,687.66万元，较年初增长2.03倍，因客户采用银行承兑汇票结算货款增加[20] - 预付账款期末余额9,603.63万元，较年初增长1.12倍，因子公司北京康仁堂预付的款项增长[20] - 应收利息期末余额19.42万元，较年初下降66.75%，因公司银行定期存单减少[20] - 其他应收款期末余额15,918.56万元，较年初增长5.06倍，因本期预付的投资款增加[20] 成本及费用变化 - 营业成本年初至报告期末发生额65,696.38万元，较去年同期增长66.57%，因子公司业务增长和合并范围变更[22] - 财务费用年初至报告期末发生额163.85万元，较去年同期增长1.32倍，因合并范围变更致利息支出增加[22] 公司战略及政策应对 - 公司召开年度战略会议明确2017年主要任务[26] - 医改政策和两票制对医药工业企业营销提出新要求，公司双轮驱动提前布局以抵消药品价格下行压力[26] 各业务线发展情况 - 2016年上半年中药配方颗粒业务增速高于行业平均且份额提升[27] - 2015年国家局药品审评、审批大力改革，2016年政策延续落实，新药进入市场难度增加[27] - 辅料行业面临升级要求，公司辅料事业部将加快产品开发等方面竞争力[27] 限制性股票激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，2016年1月21日解锁40%，2017年1月21日解锁30%，2018年1月21日解锁30%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第一个解锁期相比2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，净资产收益率不低于12%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第二个解锁期相比2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，净资产收益率不低于12%[30] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第三个解锁期相比2012年，2016年净利润增长率不低于153.00%，净资产收益率不低于12.5%[30] - 首期限制性股票激励计划预留股份部分，2016年度报告披露前解锁50%，2017年度报告披露前解锁50%[31] 业绩承诺相关 - 刘树海等承诺超思股份2015年净利润不低于4800万元、2016年不低于5500万元，两年累计不低于10300万元[33] - 美欣达集团等承诺展望药业2015年净利润不低于3100万元、2016年不低于4000万元，两年累计不低于7100万元[33] 股份解锁及限售承诺 - 刘树海等持有的红日药业股份2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁10%[32] - 美欣达集团等持有的红日药业股份2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁50%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁30%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁20%[33] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份[32] - 芮勇自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份[33] 股东回报及增持承诺 - 公司制定的股东回报规划有效期为2015年度 - 2017年度[33][34] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司股份增持承诺时间为2015年8月3日 - 2016年2月3日[34] - 报告期内各承诺人均遵守了所做的承诺[32][33][34] - 承诺按时履行，无超期未履行情况[34] 募集资金使用及项目进展 - 本季度投入募集资金总额为4378.74万元，累计投入募集资金总额为98778.04万元[36] - 血必净技改扩产项目承诺投资20190万元，调整后投资23939万元，期末累计投入22931.6万元，进度95.79%，本报告期实现效益4160.08万元，累计实现效益56480.84万元[36] - 研发中心建设项目承诺投资6601万元，调整后投资15949.39万元，期末累计投入13826.12万元，进度86.69%[36] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资10515.48万元，期末累计投入10534.4万元，进度100.18%，本报告期实现效益3653.24万元，累计实现效益38496.02万元[36] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资91994.62万元，调整后投资92000万元，本报告期投入4310.67万元，期末累计投入22803.28万元，进度24.79%[36] - 承诺投资项目小计承诺投资129301.1万元，调整后投资142403.87万元，本报告期投入4310.68万元，期末累计投入70095.4万元，本报告期实现效益7813.32万元，累计实现效益94976.86万元[36] - 超募资金投向投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资5898.61万元，期末累计投入23680.76万元，进度100.00%，本报告期实现效益6424.67万元，累计实现效益75348.34万元[36] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资4560万元，期末累计投入760万元，进度16.67%[37] - 车间技术改造项目承诺投资1583.6万元，期末累计投入1483.85万元，进度93.70%[37] - 超募资金投向小计承诺投资16624.21万元，调整后投资34406.36万元，本报告期投入68.06万元，期末累计投入28682.64万元，本报告期实现效益6424.67万元，累计实现效益75348.34万元[37] - 公司使用超募资金1483.85万元用于车间技术改造项目，261.31万元用于ERP信息系统，2496.72万元用于治疗脓毒症Ⅰ类新药项目[38] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元，“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金6642.98万元未完成置换[38] - 公司分别于2014年、2015年使用5000万元、10000万元、20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[38][39] 公司其他业务动态 - 公司拟出资5000万元参与投资设立产业投资基金，柘量投资已完成私募基金登记备案手续[40] - 公司短期融资券注册金额为4亿元，2016年度第一期短期融资券4亿元已全额到账[41] - 公司全资子公司展望药业申报的6种原料药全部通过美国FDA的官方审计[41] 现金分红情况 -