公司基本信息 - 公司股票简称为红日药业，代码为300026[18] - 公司法定代表人为姚小青[18] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码为301700[18] - 公司国际互联网网址为http://www.chasesun.cn，电子信箱为admin@chasesun.cn[18] - 董事会秘书为郑丹，证券事务代表为商晓梅[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为022 - 59623217，传真为022 - 59623290[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司主要产品包括血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液等成品药及“全成分®”中药配方颗粒[32] - 公司聘请西南证券、中银国际证券为持续督导保荐机构和财务顾问[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入38.67亿元，较2015年增长15.49%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.59亿元，较2015年增长23.11%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4.48亿元，较2015年增长270.32%[23] - 2016年末资产总额72.81亿元，较2015年末增长12.49%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产59.29亿元，较2015年末增长12.53%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8.57亿元、8.89亿元、9.66亿元、11.55亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益为 - 351.37万元[28] - 2016年计入当期损益的政府补助为5878.05万元[28] - 2016年公司实现营业收入386,701.73万元，同比增长15.49%；营业利润73,324.26万元，同比增长26.60%；利润总额78,357.89万元，同比增长26.67%；归属于上市公司股东的净利润65,853.22万元，同比增长23.11%[47] - 2016年公司营业收入合计38.67亿元，较2015年的33.48亿元增长15.49%[53] - 2016年销售费用17.17亿元，同比减少4.86%；管理费用3.78亿元，同比增加22.63%；财务费用132.62万元，同比增加112.38%[62] - 2016年经营活动现金流入39.66亿元，同比增长33.96%；现金流出35.18亿元，同比增长23.89%；现金流量净额4.48亿元，同比增长270.32%[65] - 2016年末货币资金13.74亿元，占总资产比18.87%，较2015年末下降2.66%[68] - 2016年末应收账款18.28亿元，占总资产比25.11%，较2015年末下降1.60%[68] - 2016年末在建工程2.95亿元，占总资产比4.05%，较2015年末上升1.54%[68] - 2016年末短期借款4.97亿元，占总资产比6.82%，较2015年末上升2.27%[68] - 报告期投资额1.95亿元，上年同期投资额2675万元，变动幅度628.97%[69] - 2016年现金分红金额（含税）为75,276,369.83元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.43%[127] - 2015年现金分红金额（含税）为60,267,238.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.27%[127] - 2014年现金分红金额（含税）为60,768,812.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.59%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年成品药销售收入129,055.49万元，同比下降22.57%，毛利率同比增长1.43个百分点[35] - 2016年中药配方颗粒销售收入187,714.27万元，同比增长17.99%，毛利率同比增长1.38个百分点[35] - 2016年医疗器械销售收入29,425.50万元，同比增长360.68%[35] - 2016年辅料及原料药销售收入34,682.05万元，同比增长1394.25%[35] - 成品药营业收入12.91亿元，占比33.37%，同比下降22.57%；中药配方颗粒营业收入18.77亿元，占比48.54%，同比增长17.99%[53] - 血必净注射液营业收入11.24亿元，占比29.07%，同比下降18.29%；盐酸法舒地尔注射液营业收入7036.94万元，占比1.82%，同比下降60.35%[53] - 华北地区营业收入13.76亿元，占比35.57%，同比增长5.13%；华东地区营业收入9.33亿元，占比24.14%，同比增长13.47%[53] - 成品药毛利率90.25%，同比增加1.43%；中药配方颗粒毛利率79.21%，同比增加1.38%[56] - 血必净注射液毛利率92.60%，同比增加0.03%；华北地区毛利率78.39%，同比增加1.13%[56] - 成品药销售量4611.31万支/盒，同比下降15.74%；生产量4784.56万支/盒，同比下降6.80%；库存量691.13万支/盒，同比增长30.91%[57] - 成品药原材料成本5409.00万元，占营业成本比重44.07%，同比增加1.27%；人工成本1484.94万元，占比12.10%，同比增加0.75%[58][59] - 成品药制造费用5378.97万元，占营业成本比重43.83%，同比下降2.02%[59] 募集资金相关情况 - 2009年10月首次公开发行股票，募集资金7.554亿元，本期使用300.87万元，累计使用6.549661亿元，尚未使用1.104722亿元[74] - 2012年10月非公开发行股票，募集资金1.1386亿元，累计使用1.05344亿元[74] - 2015年3月非公开发行股票，募集资金9.5亿元，本期使用1.775091亿元，累计使用2.907726亿元，尚未使用3.491592亿元[74] - 三次募集资金合计18.1926亿元，本期使用1.805178亿元，累计使用10.510827亿元，尚未使用4.596314亿元[74] - 2009年首次公开发行股票，扣除辅导费等费用后募集资金为7.25738亿元，再扣除其他发行费用后净额为7.2075933081亿元[75] - 因发行费用列支不规范，多计925821.32元，实际募集资金净额调整为7.2168515213亿元[76] - 2011年4月2日公司将多计的发行费用925821.32元划至募集资金专户[76] - 2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款169,234,574.17元[77] - 2012年公司非公开发行3,552,574股，每股32.05元，募集资金总额113,859,997.00元，净额105,154,773.77元[77] - 2015年公司非公开发行33,592,644股，每股28.28元，募集资金总额949,999,972.32元，净额919,946,222.72元[78][79] - 2015年公司对红日康仁堂公司增资300,000,000.00元用于项目建设[79] - 2009年度公司对募集资金投资项目累计投入20,187,221.20元，置换自筹资金18,587,772.70元[79] - 2010年度公司对募集资金投资项目投入127,537,513.30元[80][81] - 2011年度公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，截至年底实有余额355,129,430.30元[82] - 2012年度90280户对募集资金投资项目投入195,125,707.20元，截至年底实有余额181,386,000.53元[83] - 2012年度16948户对募集资金投资项目投入6,460,320.00元，截至年底实有余额99,984,837.58元[84] - 2013年度90280户和33655户对募集资金投资项目投入24,664,697.15元，截至年底实有余额160,221,421.39元[85] - 2013年公司银行募集账户16948户对北京康仁堂药业投入募集资金98,694,453.77元，累计使用105,154,773.77元，募集资金应有和实有余额均为188,813.82元[86] - 2014年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入49,440,167.37元，首次公开发行累计使用646,926,812.35元，33655户应有余额115,118,279.81元[87] - 2014年公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入189,249.20元，非公开发行累计使用105,344,022.97元，16948户应有和实有余额均为0元，该账户于8月15日销户[89] - 2015年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入5,030,536.09元，首次公开发行累计使用651,957,348.44元，33655户应有余额112,230,222.09元，实有余额112,350,108.55元[90] - 2015年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂增资投入300,000,000.00元，红日康仁堂对项目投入113,263,546.00元，非公开发行累计使用113,263,546.00元，84401户和66143户应有余额817,648,419.15元，实有余额622,302,168.75元[91] - 2016年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入3,008,705.96元[92] - 2016年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂增资投入150,000,000.00元，红日康仁堂对项目投入177,509,093.35元[92] - 截至2016年底，公司首次公开发行累计使用654,966,054.40元，33655户应有余额110,352,281.55元，实有余额110,472,168.01元[93] - 截至2016年底，公司及子公司非公开发行累计使用290,772,639.35元，84401户和66143户应有余额648,605,421.45元，实有余额349,159,171.05元[94] - 2016年公司非公开发行募集项目其他发行费用4,653,749.60元通过自有资金支付，4,100,000.00元已完成置换，剩余553,749.60元未置换[94] - 公司以3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[95] - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取超1000万元或募集资金净额的10%，需通知保荐机构[97] - 2014 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为5000万元、1亿元、2亿元、3亿元，均按时归还[98][99][100] - 血必净技改扩产项目承诺投资2.019亿元，调整后投资2.3939亿元，累计投入2.293159亿元，投资进度95.79%，本报告期实现效益1.333228亿元[103] - 研发中心建设项目调整后投资6601万元，累计投入1.382612亿元，投资进度86.69%[103] - 投资北京康仁堂药业有限公司（承诺资金）承诺投资1.051548亿元，累计投入1.05344亿元，投资进度100.18%，本报告期实现效益1.648645亿元[103] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资9.199462亿元，调整后投资9.2亿元，累计投入2.907726亿元，投资进度31.61%[103] - 承诺投资项目小计承诺投资12.930117亿元，调整后投资14.240387亿元，本报告期投入1.775091亿元，累计投入7.636937亿元，本报告期实现效益2.981873亿元[103] - 超募资金投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资5898.61万元，累计投入2.368076亿元，投资进度100%，本报告期实现