公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入732,944,389.26元，较上年同期减少14.51%[8] - 归属于上市公司股东的净利润132,549,458.48元，较上年同期增长5.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,807,981.55元，较上年同期增长2.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额90,383,821.16元，较上年同期增长36.23%[8] - 本报告期末总资产7,340,333,312.30元，较上年度末增长0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,064,541,470.53元，较上年度末增长2.28%[8] - 公司营业总收入从8.57亿元降至7.33亿元，降幅14.51%[49] - 公司营业总成本从7.08亿元降至5.82亿元，降幅17.74%[49] - 公司资产总计从72.81亿元增至73.40亿元，涨幅0.81%[42] - 公司负债合计从12.43亿元降至11.56亿元，降幅6.90%[43] - 公司所有者权益合计从60.39亿元增至61.84亿元，涨幅2.40%[44] - 公司可供出售金融资产从2.27亿元增至2.52亿元，涨幅10.93%[42] - 公司在建工程从2.95亿元增至3.46亿元，涨幅17.34%[42] - 公司2017年第一季度营业成本为2.1040573009亿元，上年同期为2.1709322762亿元[50] - 税金及附加为1185.327649万元，上年同期为1433.404783万元[50] - 销售费用为2.6989302194亿元，上年同期为3.95811692亿元[50] - 管理费用为8219.964268万元，上年同期为7372.677711万元[50] - 营业利润为1.507273021亿元，上年同期为1.4951187937亿元[50] - 利润总额为1.5865668176亿元，上年同期为1.5282208311亿元[50] - 净利润为1.3290977273亿元，上年同期为1.2653206304亿元[50] - 经营活动现金流入小计为9.3064075136亿元，上年同期为8.4244718924亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.3539571956亿元，上年同期为2.0738848027亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为90383821.16元，上期为66344401.89元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 158680227.88元，上期为 - 67777153.21元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 86561746.76元，上期为24139818.52元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 - 157079834.53元，上期为22625069.88元[59] - 公司期末现金及现金等价物余额为1149724416.58元，上期为1369557934.01元[59] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从55.48亿元降至55.04亿元，降幅0.79%[46] - 母公司负债合计从5.43亿元降至4.97亿元，降幅8.43%[47] - 母公司所有者权益合计从50.05亿元增至50.07亿元，涨幅0.04%[47] - 母公司2017年第一季度营业收入为6936.787559万元，上年同期为1.7111325394亿元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11636099.08元，上期为26135091.51元[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 95401427.85元，上期为 - 26034929.99元[62] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 31039335.93元，上期为 - 2784400.00元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 138076862.86元，上期为 - 2684238.48元[62] - 母公司期末现金及现金等价物余额为376085750.04元，上期为634155151.64元[63] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付账款期末余额13,383.69万元，较年初增长43.97%，因子公司预付的款项增加[18] - 应收利息期末余额12.53万元，较年初下降70.81%，因定期存单到期利息收回[18] - 其他流动资产期末余额3,426.39万元，较年初增长81.23%，因待抵扣进项税额增加[18] - 其他非流动资产期末余额13,561.39万元，较年初增长37.15%，因合并范围增加及子公司预付工程设备款增加[18] - 2017年3月31日货币资金期末余额为12.45亿元，期初余额为13.74亿元[41] - 2017年3月31日应收票据期末余额为1.39亿元，期初余额为1.53亿元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额为17.78亿元，期初余额为18.28亿元[41] - 2017年3月31日预付款项期末余额为1.34亿元，期初余额为0.93亿元[41] - 2017年3月31日存货期末余额为4.85亿元，期初余额为4.07亿元[41] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为38.41亿元，期初余额为39.00亿元[41] 利润表项目关键指标变化 - 非经常性损益合计6,741,476.93元[9] - 销售费用本期发生额26,989.30万元，较去年同期下降31.81%，因成品药收入下降，相应费用减少[19] - 投资收益本期发生额0.45万元，较去年同期下降70.94%，因确认对联营公司的投资收益减少[19] - 营业外收入本期发生额831.93万元，较去年同期增长115.61%，因子公司收到的政府补助增加[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数72,403，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量638,142,495股[12] - 姚小青持股比例18.23%，持股数量548,818,632股[12] 限售股相关信息 - 公司限售股期初总数为776,573,571股，本期解除限售4,227,482股，期末总数为772,346,089股[16] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，2016年1月21日解锁40%，2017年1月21日解锁30%，2018年1月21日解锁30%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第一个解锁期相比2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，净资产收益率不低于12%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第二个解锁期相比2012年，2015年净利润增长率不低于110.80%，净资产收益率不低于12%[25] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分，第三个解锁期相比2012年，2016年净利润增长率不低于153.00%，净资产收益率不低于12.5%[25] - 首期限制性股票激励计划预留股份激励对象，2016年度报告披露前解锁50%，2017年度报告披露前解锁50%[26] - 刘树海等持有的红日药业股份2016年12月14日解锁40%，2017年12月14日解锁50%，2018年12月14日解锁10%[27] - 姚晨等10名自然人持有的红日药业股份自2015年12月14日起36个月内不得转让[27] - 美欣达集团等持有的红日药业股份2016年12月14日解锁50%，2017年12月14日解锁30%，2018年12月14日解锁20%[27][28] - 芮勇持有的红日药业股份自2015年12月14日起36个月内不得转让[28] 公司承诺相关信息 - 刘树海等承诺超思股份2015年扣非后净利润不低于4800万元、2016年不低于5500万元，两年累计不低于10300万元[28] - 美欣达集团等承诺展望药业2015年扣非后净利润不低于3100万元、2016年不低于4000万元，两年累计不低于7100万元[28] - 公司控股股东及实际控制人关于避免占用资金、社保和住房公积金的承诺长期有效，报告期内均遵守[27] - 光大保德信等4名特定投资者持有红日药业股份锁定承诺期限为2015年3月23日 - 2016年3月27日，报告期内遵守[27] - 公司制定的2015 - 2017年度股东回报规划，报告期内承诺人均遵守[28] - 报告期内所有承诺均按时履行，无超期未履行情况[28] 募集资金及投资项目相关信息 - 本季度投入募集资金总额为8,761.21，累计投入募集资金总额为113,869.48[30] - 血必净技改扩产项目承诺投资总额20,190，调整后投资总额23,939，截至期末投入金额22,931.59，投资进度95.79%，本报告期效益-108.42，累计实现效益58,848.71[30] - 研发中心建设项目承诺投资总额6,601，调整后投资总额15,949.39，截至期末投入金额13,826.12，投资进度86.69%[30] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资总额10,515.48，调整后投资总额10,515.48，截至期末投入金额10,534.4，投资进度100.18%，本报告期效益4,048.25，累计实现效益47,462.49[30] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资总额91,994.62，调整后投资总额92,000，本报告期投入金额8,719.34，截至期末投入金额37,796.6，投资进度41.09%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资总额129,301.1，调整后投资总额142,403.87，本报告期投入金额8,719.34，截至期末投入金额85,088.71，本报告期效益3,939.83，累计实现效益106,311.2[30] - 超募资金投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资总额5,898.61，调整后投资总额23,680.76，截至期末投入金额23,680.76，投资进度100.00%，本报告期效益7,119.34，累计实现效益91,116.96[30] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资总额4,560，调整后投资总额4,560，截至期末投入金额760，投资进度16.67%[30] - 车间技术改造项目承诺投资总额1,583.6，调整后投资总额1,583.6，截至期末投入金额1,483.85，投资进度93.70%[30] - ERP信息系统承诺投资总额297，调整后投资总额297，截至期末投入金额275.93，投资进度92.91%[30] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2017年3月31日累计决议使用45377.52万元[31] - 2010年3月30日使用超募资金5898.61万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成第一大股东[31] - 2011年7月14日使用超募资金17782.15万元购买北京康仁堂药业有限公司21.75%股权，持股比例从42%增至63.75%，截至2017年3月31日该项目实际使用23680.76万元[31] - 2010年7月12日使用超募资金4560万元与中科院上海药物所合作开发抗丙肝新药，截至2017年3月31日实际使用760万元[31] - 2010年8月19日使用超募资金11916.59万元对血必净技改扩产等项目投资，截至2017年3月31日车间技改项目实际使用1483.85万元，ERP信息系统实际使用275.93万元[31] - 2010年11月19日使用超募资金4285万元与解放军第三军医院一附院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目[31] - 与解放军第三军医院一附院合作开发项目预计2018年12月31日完成，已投入2580.23万元[31] - 超募资金投向小计中部分数据为34406.36万元、91116万元、16624.21万元等[31] - 合计数据有145925.3万元、17681.48万元等[31] - 2011年12月6日使用超募资金935.17万元和自有资金2126.23万元对研发中心项目增加投资[31] - 截至2017年3月31日，治疗脓毒症Ⅰ类新药项目已实际使用超募资金2580.23万元[32] - 2009年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858