公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，代码300026，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为蓝武军，证券事务代表为商晓梅，联系电话均为022 - 59623217 [19] - 公司负责人为姚小青，主管会计工作负责人及会计机构负责人为蓝武军[5] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[20][21][22] - 公司1996年设立时注册资本为120万元，2000年变更为3630万元[170] - 2009 - 2011年公司累计以资本公积转增股本17619.7万元，2012年注册资本增至22653.9万元[171] - 2015年公司非公开发行33592644股普通股募集资金949999972.32元，注册资本增至607688121元[174] - 2016年1月公司申请减少注册资本360,000元，减资后注册资本变为1,004,453,981元[177] - 2016年7月公司申请减少注册资本655,200元，减资后注册资本变为1,003,798,781元[177] - 2016年10月公司实施以资本公积向全体股东转增股本2,007,597,562元，注册资本增至3,011,396,343元[178] - 2017年3月公司申请减少注册资本341,550元，减资后注册资本变为3,011,054,793元[178] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[187] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[188] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外孙公司以当地货币为记账本位币[189] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 行业政策影响与公司应对 - 基层首诊政策落地会影响就医习惯，公司在基层医疗机构管理等方面做了软硬件产品准备[7] - 配方颗粒行业政策放开，公司在产能、物流方面已布局，但可能存在能力缺口[7] - 短期人民币升值或降低超思电子和原料药出口业务价格竞争力，超思电子开拓国内市场速度较快[7] - 主要经营指标下降是因受行业政策影响，公司加大销售渠道管控力度，收紧信用政策[33] - 2017年上半年医药行业处于政策和市场调整期，新医改等政策落地，行业面临新机遇与挑战[33] - 公司药品业务受政策影响有压力，血必净产品销售区域差异大，医学循证成果转化和学术推广效率待提高[75] - 公司新药开发有挑战，将加强研发过程控制，加快创新药储备和新产品上市节奏[75] - 配方颗粒业务政策放开机遇挑战并存，公司已积累优势，下半年将优化后台能力等[76] 董事会与股东大会情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.68%，2016年度股东大会投资者参与比例为49.11%[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.43亿元，上年同期17.47亿元，同比下降17.36%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，上年同期3.11亿元，同比下降9.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，上年同期1.53亿元，同比增长92.91%[23] - 本报告期末总资产73.02亿元，上年度末72.81亿元，同比增长0.29%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.81亿元，上年度末59.29亿元，同比增长4.24%[23] - 非经常性损益合计796.34万元，其中非流动资产处置损益 -54.67万元，政府补助1138.94万元[27] - 本报告期公司实现营业收入14.43亿元，同比下降17.36%；营业利润3.33亿元，同比下降0.4%；利润总额3.31亿元，同比下降11.49%[33] - 在建工程期末较期初增长37.31%，因子公司天津康仁堂新厂建设[35] - 应收利息期末较期初下降64.19%，因定期存单到期利息收回[35] - 其他流动资产期末较期初增长117.47%，因进项税待抵扣额增长[35] - 长期应收款期末较期初下降100%，因应收款项全部收回[35] - 其他非流动资产期末较期初增长55.74%，因预付的工程设备款增长[35] - 2017年上半年公司实现营业收入144,347.03万元，同比下降17.36%[45] - 2017年上半年公司实现营业利润33,273.14万元，同比下降0.4%[45] - 2017年上半年公司实现利润总额33,105.09万元，同比下降11.49%[45] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润28,240.37万元，同比下降9.32%[45] - 2017年上半年公司营业成本434,925,854.76元，同比下降1.24%[49] - 2017年上半年公司销售费用491,277,390.40元，同比下降37.52%[49] - 管理费用为169,251,944.96元，较上年同期增长9.65%[50] - 财务费用为3,904,572.96元，较上年同期增长7,893.28%[50] - 经营活动产生的现金流净额为294,502,590.03元，较上年同期增长92.91%[50] - 货币资金期末金额为1,291,994,438.65元，占总资产比例为17.69%，较上年同期末比重减少1.89%[55] - 应收账款期末金额为1,613,513,145.14元，占总资产比例为22.10%，较上年同期末比重减少3.70%[55] - 公司资产总计期末余额为73.02亿元，期初余额为72.81亿元，略有增长[135] - 流动资产合计期末余额为37.28亿元，期初余额为39.00亿元，有所下降[135] - 非流动资产合计期末余额为35.74亿元，期初余额为33.81亿元，有所增长[135] - 负债合计期末余额为10.04亿元，期初余额为12.43亿元，有所下降[136] - 所有者权益合计期末余额为62.98亿元，期初余额为60.39亿元，有所增长[137] - 母公司资产总计期末余额为54.57亿元，期初余额为55.48亿元，略有下降[140] - 母公司流动资产合计期末余额为11.30亿元，期初余额为14.16亿元，有所下降[139] - 母公司非流动资产合计期末余额为43.28亿元，期初余额为41.32亿元，有所增长[140] - 公司货币资金期末余额为12.92亿元，期初余额为13.74亿元，有所下降[134] - 公司存货期末余额为5.22亿元，期初余额为4.07亿元，有所增长[134] - 公司流动负债合计本期为449,786,572.39元，上期为536,990,502.81元；非流动负债合计本期为6,631,652.80元，上期为5,877,917.43元[141] - 公司营业总收入本期为1,443,470,341.63元，上期为1,746,794,651.44元；营业总成本本期为1,124,027,667.40元，上期为1,414,347,872.16元[144] - 公司营业利润本期为332,731,359.32元，上期为334,066,085.39元；利润总额本期为331,050,915.89元，上期为374,022,057.42元[144] - 公司净利润本期为277,539,798.40元，上期为314,231,102.39元；归属于母公司所有者的净利润本期为282,403,703.72元，上期为311,421,427.61元[144][145] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 3,188,379.14元，上期为 - 82,210.98元；综合收益总额本期为274,351,419.26元，上期为314,148,891.41元[145] - 公司基本每股收益本期为0.09元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.10元[145] - 母公司营业收入本期为175,681,309.20元，上期为319,352,873.24元；营业成本本期为40,089,627.03元，上期为57,170,716.24元[147] - 母公司营业利润本期为25,837,166.54元，上期为99,037,444.48元；利润总额本期为26,869,566.32元，上期为99,631,038.08元[147] - 母公司净利润本期为23,412,300.71元，上期为84,882,211.13元；综合收益总额本期为23,412,300.71元，上期为84,882,211.13元[147][149] - 公司负债和所有者权益总计本期为5,457,183,821.00元，上期为5,547,933,259.95元[141] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.07亿元，上期为18.77亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.24亿元，上期为18.09亿元[151][152] - 公司经营活动现金流出小计本期为16.12亿元，上期为17.24亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.95亿元，上期为1.53亿元[152] - 公司投资活动现金流入小计本期为4781.46万元，上期为4261.33万元，投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上期为2.22亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为 - 1.80亿元[152] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1251.60万元，上期为5768.30万元，筹资活动现金流出小计本期为1.73亿元，上期为1.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.61亿元，上期为 - 6049.88万元[153] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 575.54万元，上期为17.97万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 6868.87万元，上期为 - 8731.54万元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.87亿元，上期为4.85亿元，经营活动现金流出小计本期为2.33亿元，上期为3.21亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5375.03万元，上期为1.64亿元[154] - 母公司投资活动现金流入小计本期为915.74万元，上期为1129.23万元，投资活动现金流出小计本期为2.75亿元，上期为8999.52万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.66亿元，上期为 - 7870.29万元[154][156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元，筹资活动现金流出小计本期为1.08亿元，上期为6305.16万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.08亿元，上期为 - 6305.16万元[156] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.20亿元，上期为2226.20万元，期初现金及现金等价物余额本期为5.14亿元，上期为6.37亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.94亿元，上期为6.59亿元[156] - 公司收到的税费返还本期为728.34万元，上期为627.23万元，收到其他与经营活动有关的现金本期为7509.72万元，上期为6093.42万元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为6,038,649,167.20元[158] - 本期增减变动金额为259,155,874.65元[158] - 综合收益总额为274,351,419.26元，其中其他综合收益为 - 3,188,379.14元，未分配利润增加282,403,703.72元，少数股东权益减少4,863,905.32元[158] - 所有者投入和减少资本金额为47,564,820.56元，其中股份支付计入所有者权益的金额为48,464,056.06元，其他为 - 899,235.50元[158] - 利润分配金额为 - 75,276,365.17元，全部为对所有者（或股东）的分配[158][159] - 其他变动金额为12,516,000.00元[159] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为6,297,805,041.85元[159] - 上年期末股本为1,004,813,981.00元，资本公积为2,610,511,379.20元，库存股为95,180,132.00元，其他综合收益为 - 23,201.78元，盈余公积为114,273,587.38元，未分配利润为1,634,882,300.85元，少数股东权益为20,595,666.27元