公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入9.64亿元，上年同期7.33亿元，同比增长31.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，上年同期1.33亿元，同比增长25.83%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，上年同期9038.38万元，同比增长135.66%[8] - 本报告期末总资产75.64亿元，上年度末74.28亿元，增长1.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.14亿元，上年度末63.52亿元，增长2.56%[8] - 营业收入本期发生额96441.34万元，较去年同期增长31.58%[20] - 销售费用本期发生额37698.39万元，较去年同期增长39.68%[20] - 财务费用本期发生额566.92万元，较去年同期增长272.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额21299.48万元，较去年同期增长135.66%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 5001.29万元，较去年同期增长68.48%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 85.36万元，较去年同期增长99.01%[21] - 公司资产总计从74.28亿元增至75.64亿元，涨幅约1.82%[44] - 公司负债合计从9.196亿元降至8.925亿元，降幅约2.95%[45] - 公司所有者权益合计从65.09亿元增至66.71亿元，涨幅约2.49%[46] - 公司营业总收入从7.329亿元增至9.644亿元，涨幅约31.58%[51] - 公司营业总成本从5.822亿元增至7.706亿元，涨幅约32.36%[51] - 公司固定资产从11.12亿元降至10.94亿元，降幅约1.60%[44] - 公司在建工程从4.641亿元增至4.868亿元，涨幅约4.89%[44] - 公司2018年第一季度营业成本为2.72亿元，上年同期为2.10亿元[52] - 公司2018年第一季度销售费用为3.77亿元，上年同期为2.70亿元[52] - 公司2018年第一季度营业利润为1.97亿元，上年同期为1.51亿元[52] - 公司2018年第一季度净利润为1.67亿元，上年同期为1.33亿元[52] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.04元[53] - 公司2018年第一季度综合收益总额为1.63亿元，上年同期为1.32亿元[53] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.52亿元，上年同期为8.78亿元[58] - 公司2018年第一季度收到的税费返还为0.48亿元，上年同期为0.35亿元[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为11.77亿元，较上期的9.31亿元增长26.45%[59] - 经营活动现金流出小计为9.64亿元，较上期的8.40亿元增长14.73%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上期的0.90亿元增长135.66%[59] - 投资活动现金流入小计为615.47万元，较上期的699.08万元下降11.96%[59] - 投资活动现金流出小计为5616.76万元，较上期的1.66亿元下降66.09%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5001.29万元，较上期的 - 1.59亿元有所改善[60] - 筹资活动现金流入小计为200万元，较上期的1000万元下降80%[60] - 筹资活动现金流出小计为285.36万元，较上期的9656.17万元下降97.04%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 85.36万元，较上期的 - 8656.17万元有所改善[60] - 现金及现金等价物净增加额为1.56亿元，上期为 - 1.57亿元[60] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从50.81亿元增至51.20亿元，涨幅约0.77%[48] - 母公司负债合计从5.837亿元降至5.326亿元，降幅约8.75%[49] - 母公司所有者权益合计从50.23亿元增至50.67亿元，涨幅约0.87%[49] - 公司2018年第一季度母公司营业收入为1.50亿元，上年同期为0.69亿元[55] - 公司2018年第一季度母公司净利润为0.44亿元，上年同期亏损0.17亿元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数65304户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 天津大通投资集团有限公司持股比例21.19%，持股数量6.38亿股[13] - 姚小青持股比例18.23%，持股数量5.49亿股[13] 行业趋势与公司业务情况 - 基层首诊等医改举措落地，城市等级医院增速或放缓，第三终端市场规模扩大[10] - 配方颗粒行业政策放开可能性加大，公司产能、物流已布局但可能有能力缺口[10] 应收应付项目变化 - 应收票据期末余额10321.86万元，较年初下降37.88%[20] - 应收利息期末余额56.95万元，较年初下降49.37%[20] - 应付票据期末余额2691.40万元，较年初增长68.13%[20] - 应付职工薪酬期末余额925.12万元，较年初下降64.64%[20] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额为15.11亿元，期初余额为13.49亿元[43] - 2018年3月31日，公司应收票据期末余额为1.03亿元，期初余额为1.66亿元[43] - 2018年3月31日，公司流动资产合计期末余额为39.09亿元，期初余额为38.10亿元[43] 股份锁定与承诺遵守情况 - 公司董事、监事、高管及其关联自然人自2009年10月30日起长期自愿锁定股份，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生自2009年10月30日起长期避免同行业竞争，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生自2009年10月30日起长期减少关联交易，报告期内承诺人均遵守承诺[28] - 刘树海、曹霖等相关方持有红日药业股份，2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁40%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁50%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁10%，报告期内承诺人均遵守承诺[28][29] - 姚晨等10名自然人自2015年12月14日起36个月内不得转让红日药业股份，报告期内承诺人均遵守承诺[29] - 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司持有红日药业股份，2015年12月14日 - 2016年12月14日解锁50%，2016年12月14日 - 2017年12月14日解锁30%，2017年12月14日 - 2018年12月14日解锁20%，报告期内承诺人均遵守承诺[29] - 公司承诺投资项目的承诺均按时履行，无超期未履行情况[29] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为181,926万元[31] - 本季度投入募集资金总额为3,174.68万元[31] - 已累计投入募集资金总额为131,631.09万元[31] - 血必净技改扩产项目承诺投资23043.26万元，截至2018年3月31日累计投入20190.96万元，投入进度96.26%[32] - 研发中心建设项目承诺投资15949.39万元，截至2018年3月31日累计投入13846.79万元，投入进度86.82%[32] - 投资北京康仁堂药业有限公司承诺投资10515.48万元，截至2018年3月31日累计投入10534.4万元，投入进度100.18%[32] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资92000万元，截至2018年3月31日累计投入55191.44万元，投入进度59.99%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资142403.87万元，截至2018年3月31日累计投入102615.89万元[32] - 投资北京康仁堂药业有限公司（超募资金）承诺投资23680.76万元，截至2018年3月31日累计投入23680.76万元，投入进度100.00%[32] - 与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目承诺投资4560万元，截至2018年3月31日累计投入760万元，投入进度16.67%[32] - 车间技术改造项目承诺投资1583.6万元，截至2018年3月31日累计投入1483.85万元，投入进度93.70%[32] - ERP信息系统承诺投资297万元，截至2018年3月31日累计投入275.93万元，投入进度92.91%[32] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2018年3月31日累计决议使用45377.52万元[33] - 公司于2009年11月18日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1858.78万元[34] - 截止2015年3月12日，“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为6642.98万元，其中土地出让金及税费5811.96万元，建设工程费用831.02万元，该资金未完成置换[34] - 2014年7月18日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年1月15日归还[34] - 2015年6月25日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年11月18日归还[34] - 2015年11月26日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2016年11月24日归还[34] - 2016年12月22日，公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2017年8月21日归还[34] - 2017年8月23日，公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[34]