财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,004,938,066.41元，较上年度末增长10.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益844,339,954.71元，较上年度末增长11.27%[8] - 本报告期营业总收入99,649,613.24元，较上年同期增长83.33%；年初至报告期末营业总收入258,824,101.11元，较上年同期增长34.88%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润19,719,417.31元，较上年同期增长449.66%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润26,725,953.58元，较上年同期增长524.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -35,206,896.39元，较上年同期增长16.83%[8] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长450.00%；年初至报告期末基本每股收益0.1元/股，较上年同期增长400.00%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助22,532,000.00元，其他营业外收入和支出 -15,373.43元，所得税影响额3,379,800.00元，非经常性损益合计19,136,826.57元[9] - 应收账款期末余额24,999.14万元，较期初增加37.59%[22] - 营业收入本期发生额为25,882.41万元，较上年同期增加34.88%[22] - 第三季度，公司实现营业收入9,964.96万元，比去年同期上升83.33%[24] - 第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1971.94万元，比去年同期增加449.66%[24] - 应收利息期末余额154.13万元，较期初增加413.78%[22] - 开发支出期末余额6,044.52万元，较期初增加120.28%[22] - 应付账款期末余额3,096.99万元，较期初增加98.40%[22] - 应交税费期末余额2,998.23万元，较期初增加36.30%[22] - 公司合并报表资产总计达10.05亿元，较期初9.07亿元增长10.76%[46] - 合并报表流动资产合计6.39亿元，较期初5.50亿元增长16.25%[45] - 合并报表流动负债合计1.14亿元，较期初1.02亿元增长11.92%[47] - 母公司报表资产总计9.56亿元，较期初8.57亿元增长11.49%[50] - 母公司报表流动资产合计5.70亿元，较期初4.89亿元增长16.55%[49] - 母公司报表流动负债合计1.72亿元，较期初1.64亿元增长4.98%[50] - 公司合并报表应收账款为2.50亿元，较期初1.82亿元增长37.60%[45] - 公司合并报表开发支出为6044.52万元，较期初2744.08万元增长119.91%[46] - 公司实收资本为2.74亿元，较期初2.68亿元增长2.19%[47] - 公司合并报表未分配利润为1.90亿元，较期初1.66亿元增长14.53%[47] - 本期营业总收入99,649,613.24元，上期为54,353,994.12元[52] - 本期营业总成本88,718,584.04元，上期为67,881,325.01元[52] - 本期营业利润10,896,881.25元，上期亏损13,527,330.89元[53] - 本期净利润17,176,303.38元，上期亏损8,265,256.46元[53] - 母公司本期营业收入75,297,864.03元，上期为43,658,189.92元[54] - 母公司本期净利润16,306,891.02元，上期亏损5,440,892.11元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入258,824,101.11元，上期为191,894,093.79元[56] - 合并年初到报告期末营业总成本263,822,868.44元，上期为219,968,121.96元[56] - 合并年初到报告期末净利润19,718,173.86元，上期亏损8,160,772.41元[57] - 母公司年初到报告期末营业收入208,274,233.82元，上期为152,320,217.27元[59] - 公司2014年第三季度净利润为25905892.97元，上年同期为11193084.88元，同比增长131.45%[60] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期为0.04元，同比增长150%[60] - 经营活动现金流入小计为267919130.16元，上年同期为256744622.18元，同比增长4.35%[63] - 经营活动现金流出小计为303126026.55元，上年同期为299075225.31元，同比增长1.35%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 35206896.39元，上年同期为 - 42330603.13元，亏损减少16.83%[63] - 投资活动现金流入小计为13134147.95元，上年同期为3000000.00元，同比增长337.80%[63][64] - 投资活动现金流出小计为45265543.84元，上年同期为47413183.01元，同比减少4.53%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32131395.89元，上年同期为 - 44413183.01元，亏损减少27.65%[64] - 筹资活动现金流入小计为61471567.85元，上年同期无数据[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为53616604.85元，上年同期为 - 7110557.56元，扭亏为盈[64] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为12,133户[14] - 前十大股东中，高小离持股比例21.32%，持股数量58,383,200股；王琦持股比例17.62%，持股数量48,249,332股；熊运鸿持股比例10.39%，持股数量28,455,468股[14] - 高小离、王琦和熊运鸿为公司控股股东、实际控制人和一致行动人[15] - 股东高子雅合计持有公司股份1,627,687股，占公司股份总数的0.59%[16] - 股东高小离期初限售股数43,187,400股，本期增加800,000股，期末限售股数43,987,400股[17] - 股东王琦期初限售股数35,714,499股，本期增加630,000股，期末限售股数36,344,499股[17] - 股东吴文娟期初限售股数900,000股，本期增加180,000股，期末限售股数1,080,000股[17] - 股东路骏期初限售股数631,125股，本期增加150,000股，期末限售股数781,125股[18] - 股东吴梦冰期初限售股数487,500股，本期增加350,000股，期末限售股数837,500股[18] - 股东杜纲期初限售股数400,000股，本期增加150,000股，期末限售股数550,000股[18] - 股东黄玉彬期初限售股数0股，本期增加310,000股，期末限售股数310,000股[18] - 股东王伟期初限售股数270,000股，本期增加400,000股，期末限售股数670,000股[19] - 全体股东期初限售股总数112,874,750股，本期增加5,880,000股，期末限售股总数118,754,750股[19] 业务合同与客户交易 - 公司与好帮手签订价款为1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》[25] - 前5大客户1 - 9月交易金额合计61,027,839.06元[26][27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50,979.07万元，本季度投入1,470.09万元，累计投入46,258.08万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - 北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目承诺投资9,699.8万元，累计投入8,017.72万元，投资进度82.66%，累计实现效益2,515.68万元，未达预计效益[32] - 新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目承诺投资5,690.7万元，累计投入4,220.61万元，投资进度74.17%，累计实现效益3,260.8万元，基本达预计效益[32] - 雷达目标回波模拟器产业化项目承诺投资4,329.7万元，累计投入4,170.77万元，投资进度96.33%，累计实现效益3,633万元，达预计效益[32] - 企业信息化项目承诺投资1,343万元，累计投入670.83万元，投资进度49.95%[32] - 北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目承诺投资5,110万元，累计投入5,169.9万元，投资进度101.17%，累计实现效益4,003.04万元，基本达预计效益[32] - 公司计划募集资金19,720.20万元，实际募集资金净额超计划31,258.87万元[33] - 超募资金投向小计承诺投资28,118万元，累计投入26,537.88万元，累计实现效益3,387.34万元[33] - 合计承诺投资47,838.22万元，本季度投入1,470.09万元，累计投入46,258.08万元，累计实现效益12,796.82万元[33] - 公司使用2700万元归还银行贷款，10500万元永久补充流动资金，1343万元投资“企业信息化项目”等多项资金安排[34] - 截至2010年2月8日，公司前期预先投入募集资金项目自筹资金1120.01万元，包括新一代实时半实物仿真机研发等项目[34] - 2013年6月13日，雷达和北斗导航模拟器项目节余募集资金1841.01万元及利息178.27万元，共2019.28万元用于补充流动资金[34] - 2014年8月20日，新一代实时半实物仿真机及产业化项目节余募集资金1470.09万元用于补充流动资金[35] - 剩余未安排使用计划的超募资金3140.87万元暂存放于募集资金专户用于主业发展[34] 股权激励与利润分配 - 2014年公司推进限制性股票激励计划，9月4日为授予日，10月8日完成授予登记，10月10日上市[36][37][38] - 公司2013年度利润分配以26800万股为基数，每10股派现金股利0.01元，7月2日公告，7月8日登记，7月9日除权除息[39] - 2014年8月15日股东大会同意授予高小离80万股限制性股票，占本次授予总额13.33%，占股本总额0.299%[40][41] - 2014年8月15日股东大会同意授予王琦63万股限制性股票，占本次授予总额10.50%，占股本总额0.235%[41] - 高小离、王琦承诺自授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票[41] 报告基本信息 - 文档为北京华力创通科技股份有限公司2014年第三季度报告全文[71] - 报告日期为2014年10月23日[71]