整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.69亿元,较上年度末增长16.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.92亿元,较上年度末增长31.87%[7] - 本报告期营业收入1.86亿元,较上年同期增长91.66%;年初至报告期末营业收入4.06亿元,较上年同期增长24.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4188.66万元,较上年同期增长430.03%;年初至报告期末净利润4834.32万元,较上年同期增长72.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4145.71万元,较上年同期增长761.09%;年初至报告期末为4667.41万元,较上年同期增长110.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5282.37万元,较上年同期增长53.55%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0690元/股,较上年同期增长403.65%;年初至报告期末均为0.0797元/股,较上年同期增长61.66%[7] - 2018年9月30日合并资产负债表中,流动资产合计1,407,084,188.09元,期初为1,099,884,862.87元;非流动资产合计761,795,025.59元,期初为769,559,031.03元;资产总计2,168,879,213.68元,期初为1,869,443,893.90元[38][39] - 2018年9月30日合并资产负债表中,流动负债合计319,371,076.84元,期初为473,949,359.67元;非流动负债合计52,169,358.63元,期初为32,563,003.49元;负债合计371,540,435.47元,期初为506,512,363.16元[39][40] - 2018年9月30日合并资产负债表中,归属于母公司所有者权益合计1,791,691,670.55元,期初为1,358,697,126.09元;少数股东权益5,647,107.66元,期初为4,234,404.65元;所有者权益合计1,797,338,778.21元,期初为1,362,931,530.74元[40] - 2018年9月30日母公司资产负债表中,流动资产合计1,038,609,966.40元,期初为836,517,417.01元[42] - 2018年9月30日母公司资产负债表中,非流动资产合计855,202,703.69元(各项相加得出),期初为825,257,164.83元(各项相加得出)[42] - 2018年9月30日母公司资产负债表中,货币资金期末余额168,622,409.18元,期初为50,577,112.09元[42] - 2018年9月30日母公司资产负债表中,应收票据及应收账款期末余额688,733,238.81元,期初为603,586,245.75元[42] - 2018年9月30日母公司资产负债表中,长期股权投资期末余额537,507,478.99元,期初为490,388,056.83元[42] - 公司2018年三季度资产总计19.14亿元,较上期16.87亿元增长13.43%[43] - 负债合计3.28亿元,较上期5.01亿元减少34.55%[43] - 所有者权益合计15.86亿元,较上期11.86亿元增长33.73%[44] - 营业总收入1.86亿元,较上期9679.29万元增长91.67%[45] - 营业总成本1.40亿元,较上期9743.59万元增长44.05%[45] - 营业利润4910.31万元,较上期628.05万元增长681.83%[47] - 净利润4256.64万元,较上期791.44万元增长437.83%[47] - 归属于母公司所有者的净利润4188.66万元,较上期790.27万元增长430.03%[47] - 基本每股收益0.069元,较上期0.0137元增长403.65%[48] - 稀释每股收益0.069元,较上期0.0137元增长403.65%[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为406,401,020.80元,上期为327,105,047.74元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为363,212,266.43元,上期为311,299,341.52元[54] - 合并年初到报告期末净利润本期为49,015,578.03元,上期为27,810,541.90元[55] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为268,534,734.61元,上期为252,907,076.21元[58] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为136,634,101.88元,上期为126,865,366.92元[58] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0797,上期为0.0493[56] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.0797,上期为0.0493[56] - 第三季度营业利润本期为20,528,545.27元,上期亏损3,375,576.36元[51] - 第三季度净利润本期为16,846,271.53元,上期亏损676,666.66元[51] - 第三季度其他收益本期为3,313,403.72元,上期为3,387,031.62元[51] - 公司2018年第三季度净利润为15,570,103.45元,上年同期为18,061,415.85元[59] - 公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 52,823,684.50元,上年同期为 - 113,720,042.50元[60] - 公司年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 44,656,172.02元,上年同期为 - 23,001,818.78元[62] - 公司年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为223,813,868.32元,上年同期为34,673,557.16元[62] - 公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为126,492,756.53元,上年同期为 - 102,208,590.12元[62] - 公司年初现金及现金等价物余额为88,861,382.25元,上年同期为164,098,542.00元[63] - 公司期末现金及现金等价物余额为215,354,138.78元,上年同期为61,889,951.88元[63] - 母公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 39,781,743.90元,上年同期为 - 89,193,727.16元[65] - 母公司年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 61,061,330.02元,上年同期为 - 33,086,178.71元[65] - 母公司年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为219,656,371.01元,上年同期为31,411,775.12元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34141户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中,高小离持股比例17.69%,王琦持股比例15.19%,熊运鸿持股比例7.33%[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计166.91万元,其中计入当期损益的政府补助204.44万元[8] 股份限售与解锁情况 - 王琦持有70,123,998股高管锁定股,按上一年末持股份数的25%解除限售[15] - 熊运鸿持有33,848,711股高管锁定股,按上一年末持股份数的25%解除限售[15] - 宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业(有限合伙)持有16,000,000股首发后限售股,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[15] - 创金合信基金-平安银行-创金合信汇享华力1号资产管理计划持有16,000,000股首发后限售股,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[15] - 陆伟持有6,829,272股首发后限售股,自新增股份上市之日起12个月届满之日前不得转让,12个月锁定期限届满后分三期解锁[15] - 中国北方工业公司持有8,000,000股首发后限售股,自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[15] - 吴梦冰持有1,950,000股股权激励限售股,自2018年1月18日起,在满足解锁条件情况下分三期解锁[16] - 付正军原持有1,250,000股,减持278,000股后剩余972,000股,离职高管锁定股100%锁定满6个月,自2018年9月3日起按规定执行,股权激励限售股自2018年1月18日起分三期解锁[16] - 黄玉彬原持有770,000股,减持192,500股后剩余577,500股,离职高管锁定股100%锁定满6个月,自2018年9月3日起按规定执行,股权激励限售股自2018年1月18日起分三期解锁[17] - 周健持有75,000股高管锁定股/股权激励限售股,自2018年1月18日起,在满足解锁条件情况下分三期解锁[17] 具体资产项目变化 - 货币资金本期22,356.36万元,较年初增加127.00%,因定向增发股票和收到回款增加[22] - 预付款项本期7,625.69万元,较年初增加56.23%,因子公司预付货款及固定资产采购款增加[22] - 可供出售金融资产本期2,064.00万元,较年初增加588.00%,因北京怡嘉行子公司对外投资[22] - 长期股权投资本期11.36万元,较年初减少91.97%,因参股公司亏损[22] - 开发支出本期5,315.09万元,较年初增加39.27%,因研发投入增加[22] - 短期借款本期3,179.00万元,较年初减少82.99%,因偿还借款[22] - 递延收益本期2,550.82万元,较年初增加1,424.75%,因收到政府补助[22] 公司业务相关事项 - 子公司明伟万盛拟向银行申请不超过5,000万元综合授信额度,公司提供连带责任保证担保[24] - 公司与好帮手拟终止1.82亿元《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》,已供货33,350套[25] 利润分配情况 - 2017年度利润分配以616,191,387股为基数,每10股派0.15元现金,共派发现金红利9,242,870.81元;后总股本减至615,837,387股,调整为每10股派0.150086元[29][30] 业绩预计情况 - 2016 - 2017年公司归属于上市公司股东净利润连续2年增长超50%,预计2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.2亿元,较2017年增长超50%[31]
华力创通(300045) - 2018 Q3 - 季度财报