财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入161,903,340.88元，上年同期132,212,091.11元，同比增长22.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,953,371.02元，上年同期3,996,539.65元，同比减少51.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,377,307.33元，上年同期1,497,940.83元，同比减少8.05%[9] - 营业成本本期发生额106,743,212.68元，上期发生额78,368,716.66元，变动幅度36.21%，因收入增长和原材料成本增加[26] - 财务费用本期发生额12,809,700.13元，上期发生额4,913,886.39元，变动幅度160.68%，因融资规模扩大[26] - 投资收益本期为 -105,311.29元，上期为 -6,544.42元，变动幅度 -1509.18%，因联营企业亏损增加[26] - 净利润本期为2,452,025.92元，上期为5,019,634.60元，变动幅度 -51.15%，因产品毛利下降和财务费用增加[26] - 综合收益总额本期为2,737,305.91元，上期为4,963,228.45元，变动幅度 -44.85%，因产品毛利下降和财务费用增加[27] - 2018年1 - 3月公司营业总收入161,903,340.88元，比上年同期增加22.46%；归属于上市公司股东的净利润为1,953,371.02元，比上年同期减少51.12%[30] - 营业总收入本期发生额为1.62亿元，上期发生额为1.32亿元，增长22.46%[52] - 营业总成本本期发生额为1.59亿元，上期发生额为1.29亿元，增长23.14%[52] - 净利润本期为245.20万元，上期为501.96万元，下降51.15%[53] - 2018年第一季度营业收入为5573.19万元，上年同期为5444.56万元[56] - 本季度净利润为 - 225.16万元，上年同期为 - 612.29万元[56] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,172,235,496.47元，上年度末2,073,576,480.99元，同比增长4.76%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产799,628,919.34元，上年度末795,307,393.33元，同比增长0.54%[9] - 应收票据期末余额34,744,048.61元，期初余额3,949,396.08元，变动幅度779.73%，因收到客户汇票回款[25] - 预付款项期末余额16,275,843.11元，期初余额8,514,569.32元，变动幅度91.15%，因新增未结算采购款[25] - 短期借款期末余额402,900,000.00元，期初余额297,900,000.00元，变动幅度35.25%，因业务拓展扩大融资规模[25] - 2018年3月31日，公司流动资产合计13.87亿元，较期初13.38亿元增长3.66%[44] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计7.85亿元，较期初7.36亿元增长6.75%[45] - 2018年3月31日，公司资产总计21.72亿元，较期初20.74亿元增长4.76%[45] - 2018年3月31日，公司流动负债合计9.18亿元，较期初8.56亿元增长7.29%[46] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计3.63亿元，较期初3.43亿元增长5.55%[46] - 2018年3月31日，公司负债合计12.81亿元，较期初11.99亿元增长6.88%[46] - 2018年3月31日，公司所有者权益合计8.92亿元，较期初8.75亿元增长1.97%[47] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额3.91亿元，较期初3.92亿元略有下降[44] - 2018年3月31日，公司应收账款期末余额6.38亿元，较期初6.40亿元略有下降[44] - 资产总计期末余额为16.37亿元，期初余额为14.74亿元，增长11.02%[48][49][50] - 流动负债合计期末余额为7259.46万元，期初余额为5713.25万元，增长27.06%[49] - 非流动负债合计期末余额为2196.60万元，期初余额为2116.53万元，增长3.78%[50] - 所有者权益合计期末余额为6909.56万元，期初余额为6911.25万元，下降0.02%[50] - 货币资金期末余额为11471.95万元，期初余额为7400.57万元，增长55.01%[48] - 应收账款期末余额为27319.68万元，期初余额为29265.28万元，下降6.64%[48] - 短期借款期末余额为3.60亿元，期初余额为2.75亿元，增长30.91%[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36,642,337.69元，上年同期-39,115,460.10元，同比减少6.32%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额177,689,746.05元，上期132,629,489.78元，变动幅度33.97%[28] - 收到的税费返还本期439,297.19元，上期1,785,502.03元，变动幅度 - 75.40%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期147,317,462.22元，上期63,015,465.11元，变动幅度133.78%[28] - 取得借款收到的现金本期235,000,000.00元，上期84,500,000.00元，变动幅度178.11%[29] - 筹资活动现金流入小计本期247,380,000.00元，上期84,500,000.00元，变动幅度192.76%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期103,075,873.62元，上期12,545,366.92元，变动幅度721.63%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 2,892,361.01元，上期 - 81,019.83元，变动幅度 - 3469.94%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 5,452,870.99元，上期 - 79,736,761.44元，变动幅度93.16%[29] - 期末现金及现金等价物余额本期282,199,938.25元，上期154,917,296.92元，变动幅度82.16%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.78亿元，上期为1.33亿元[59] - 经营活动现金流入小计本期为2.11亿元，上期为1.72亿元[60] - 经营活动现金流出小计本期为2.48亿元，上期为2.11亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3664.23万元，上期为 - 3911.55万元[60] - 投资活动现金流入小计本期为2.7万元，上期为501.3万元[60] - 投资活动现金流出小计本期为6902.10万元，上期为5809.86万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为2.47亿元，上期为8450万元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 545.29万元，上期为 - 7973.68万元[61] - 经营活动现金流出小计为3.2569341904亿美元，上年同期为2.01748799亿美元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5927.628706万美元，上年同期为5004.924565万美元[64] - 投资活动现金流入小计为0，上年同期为500万美元[64] - 投资活动现金流出小计为0，上年同期为3933.674136万美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为 - 3433.674136万美元[64] - 筹资活动现金流入小计为2.15亿美元，上年同期为6450万美元[64] - 筹资活动现金流出小计为1.3459120884亿美元，上年同期为4744.430734万美元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为8040.879116万美元，上年同期为1705.569266万美元[65] - 现金及现金等价物净增加额为2113.25041万美元，上年同期为3276.819695万美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为6965.122779万美元，上年同期为5874.232703万美元[65] 其他财务信息 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助788,546.54元[10] - 公司下属控股公司湖北熠慧竞得安陆市一宗土地，需缴税金308.2919万元，获政府补助1507.9219万元，其中1199.63万元为奖励资金，308.2919万元用于代缴税款[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,957人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[19] - 前10名股东中，陈添旭持股比例20.26%，持股数量62,409,200股；CHEN MANHONG持股比例20.16%，持股数量62,080,000股；吴昊持股比例10.77%，持股数量33,160,400股[19] 董事会会议情况 - 除董事黄楠因出差未亲自出席审议本次季报的董事会会议，其他董事均亲自出席[7] 公司风险与应对措施 - 公司面临管理、应收账款、商誉减值、新业务拓展、产业政策、海外业务及汇率等风险[11][12][13][14][15][16] - 公司针对各项风险采取完善治理结构、加强货款催收、资源整合等应对措施[11][12][13][14][15][16]