公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[15] - 董事会秘书冯毅（代理），证券事务代表秦月华，联系电话0758 - 8507810，传真0758 - 8507823，电子信箱tljt@tlym.cn[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[18] - 公司注册情况报告期无变化[19] - 公司属油墨、互联网广告、商务服务行业，经营范围包括油墨生产销售、进出口业务、投资管理等 [199] 财务审计与差错更正 - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，若连续两个会计年度被会计师出具否定意见或无法表示意见，公司将会被暂停上市[8] - 公司2017年度财务报表进行了差错更正，2018年度相关科目期初数、第一季度和半年度期末数相应变动[21][22] - 公司于2018年8月31日对2017年度审计报告中无法表示意见事项进行差错更正[95] - 公司认为应收账款期末余额准确性事项影响已消除[98] - 公司针对会计核算滞后梳理流程、加强培训、调整分工以提高效率[99] - 煜唐联创等对资产负债表日后事项自查，调整未计提费用[99] - 公司重新聘请评估机构对煜唐联创2017年12月31日股权价值评估并补提商誉减值准备[101] - 公司认为2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除[101] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入38.14亿元，上年同期29.47亿元，同比增长29.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7733.08万元，上年同期7465万元，同比增长3.59%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7610.85万元，上年同期7289.16万元，同比增长4.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3240.53万元，上年同期1.49亿元，同比下降121.71%[20] - 本报告期基本每股收益0.1065元/股，上年同期0.1028元/股，同比增长3.60%[20] - 本报告期末总资产35.96亿元，上年度末35.49亿元，同比增长1.35%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.64亿元，上年度末18.86亿元，同比增长4.13%[20] - 非流动资产处置损益12.53万元，计入当期损益的政府补助246.61万元，其他营业外收入和支出 -86.27万元，所得税影响额29.20万元，少数股东权益影响额（税后）21.45万元，非经常性损益合计122.22万元[27][28] - 报告期内公司实现销售收入381,368.73万元，同比增长29.40%，主要因信息流和短视频业务迅速拓展[33] - 固定资产期末账面余额为270,171,663.38元，较期初数减少5.22%[38] - 无形资产期末账面余额为67,606,447.28元，较期初数减少2.24%[38] - 在建工程期末账面余额为1,025,641.04元，较期初数增加10.39%[38] - 投资性房地产期末账面余额为6,694,814.92元，较期初数增加44.18%[38] - 应收账款期末账面余额为1,256,885,605.92元，较期初数增加1.93%[38] - 预付款项期末账面余额为274,626,503.05元，较期初数增加213.94%[38] - 其他应收款期末账面余额为167,920,486.88元，较期初数减少26.32%[38] - 存货期末账面余额为220,410,521.14元，较期初数减少1.31%[38] - 报告期内公司实现营业收入381,368.73万元，同比增长29.40%；净利润7,733.08万元，同比增长3.59%；总资产359,641.77万元，同比增长1.35%；净资产196,399.65万元，同比增长4.13%；基本每股收益0.1065元/股[53] - 公司本期营业收入38.14亿元，同比增长29.40%；营业成本35.02亿元，同比增长30.83%[63] - 移动端收入20.00亿元，占收入总额61.20%；非移动端收入10.81亿元，占比33.09%[58] - 合作媒体中搜索平台收入17.21亿元，占比52.68%；信息流媒体收入13.09亿元，占比40.06%[59] - 直接类客户9304个，留存率40.18%，营业收入21.27亿元；代理类客户525个，留存率52.83%，营业收入9.85亿元[59] - 采购方面，流量计费小计30.95亿元，占采购总额87.92%；包断计费小计2.66亿元，占比7.54%[60] - 松香、松节油、树脂营业收入3.84亿元，毛利率17.38%，同比增加7.46%；互联网营销服务营业收入32.68亿元，毛利率6.41%，同比减少1.55%[65] - 资产减值 -231.63万元，占利润总额 -2.25%；营业外收入5.73万元，占比0.06%；营业外支出91.52万元，占比0.89%[67] - 应收账款本期末12.57亿元，占总资产34.95%，较上年同期末增加0.20%，主要因营业收入增加[68] - 一年内到期的长期非流动负债本期末1.72亿元，占总资产4.79%，较上年同期末增加3.55%，系一年内到期的长期借款转入[70] - 所有权受限资产合计8150.65万元，包括固定资产、投资性房地产等；长期股权投资受限金额3.33亿元，因股权质押[72] - 2018年6月30日货币资金期末余额197,736,159.82元，期初余额291,009,434.00元[156] - 2018年6月30日应收票据期末余额52,597,598.75元，期初余额54,334,980.02元[156] - 2018年6月30日应收账款期末余额1,256,885,605.92元，期初余额1,233,147,346.52元[156] - 2018年6月30日预付款项期末余额274,626,503.05元，期初余额87,476,737.29元[156] - 2018年6月30日其他应收款期末余额167,920,486.88元，期初余额227,912,139.83元[156] - 2018年6月30日存货期末余额220,410,521.14元，期初余额223,328,925.96元[156] - 公司资产总计期末余额为35.96亿元，期初余额为35.49亿元，期末较期初增长1.34%[157][159] - 公司负债合计期末余额为15.55亿元，期初余额为15.87亿元，期末较期初下降2.07%[158] - 公司所有者权益合计期末余额为20.42亿元，期初余额为19.62亿元，期末较期初增长4.02%[159] - 母公司资产总计期末余额为24.42亿元，期初余额为24.67亿元，期末较期初下降1.01%[162][163] - 母公司负债合计期末余额为6.43亿元，期初余额为6.47亿元，期末较期初下降0.64%[163] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.99亿元，期初余额为18.20亿元，期末较期初下降1.12%[163] - 公司流动负债中一年内到期的非流动负债期末余额为1.72亿元，期初余额为0.80亿元，期末较期初增长115.48%[158] - 公司非流动负债中长期借款期末余额为0.58亿元，期初余额为1.64亿元，期末较期初下降64.04%[158] - 母公司流动负债中应付利息期末余额为0.98亿元，期初余额为0.55亿元，期末较期初增长78.37%[162] - 母公司非流动负债中长期借款期末余额为0.58亿元，期初余额为1.34亿元，期末较期初下降56.02%[163] - 公司本期营业总收入为38.14亿元，上期为29.47亿元[165] - 本期营业总成本为37.12亿元，上期为28.60亿元[165] - 本期净利润为7944.84万元，上期为7113.16万元[165] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7733.08万元，上期为7465.00万元[166] - 基本每股收益本期为0.1065，上期为0.1028[166] - 母公司本期营业利润亏损2091.54万元，上期盈利1375.40万元[169] - 母公司本期净利润亏损2091.54万元，上期盈利1414.67万元[169] - 经营活动现金流入小计本期为41.29亿元，上期为30.92亿元[171] - 经营活动现金流出小计本期为41.61亿元，上期为29.43亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3240.53万元，上期为1.49亿元[171] - 公司本期投资活动现金流入小计292,750元，上期为390,142.22元；现金流出小计2,576,426.53元，上期为94,556,670.05元；产生的现金流量净额为 -2,283,676.53元，上期为 -94,166,527.83元[172] - 公司本期筹资活动现金流入小计109,028,248.20元，上期为205,962,532元；现金流出小计167,581,040.62元，上期为181,283,125.56元；产生的现金流量净额为 -58,552,792.42元，上期为24,679,406.44元[172] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -93,273,274.18元，上期为79,557,711.66元；期末现金及现金等价物余额为197,236,159.82元，上期为307,750,421.89元[172] - 公司本期经营活动现金流入小计71,121,301.41元，上期为128,816,858.84元；现金流出小计29,141,447.10元，上期为94,461,418.34元；产生的现金流量净额为41,979,854.31元，上期为34,355,440.50元[175] - 公司本期投资活动取得投资收益收到现金42,000,000元，上期无此数据；现金流出小计88,720,000元，上期为88,720,000元；产生的现金流量净额为 -46,633,657.78元，上期为 -46,633,657.78元[175] - 公司本期筹资活动现金流入小计68,000,000元，上期为110,000,000元；现金流出小计108,083,051.76元，上期为94,341,565.81元；产生的现金流量净额为 -40,083,051.76元，上期为15,658,434.19元[175] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为1,896,802.58元，上期为3,380,216.91元；期末现金及现金等价物余额为8,596,361.43元，上期为6,381,790.92元[176] - 公司上年期末股本为726,426,950元，资本公积为1,186,391,884.88元，专项储备为7,619,476.30元，盈余公积为10,213,657.36元，未分配利润为 -44,470,292.59元，少数股东权益为75,722,278.57元，所有者权益合计为1,961,903,954.52元[178] - 公司本期专项储备增加484,057.47元，未分配利润增加77,330,762.41元，少数股东权益增加2,117,609.67元，所有者权益合计增加79,932,429.55元[178] - 公司本期综合收益总额为79,448,372.08元，其中归属于母公司未分配利润增加77,330,762.41元，少数股东权益增加2,117,609.67元[178] - 本期期末股本为726,426,950元，较上年期末增加435,856,170元[180][181][182] - 本期期末资本公积为1,186,391,884.88元，较上年期末减少435,856,170元[180][181][182] - 本期专项储备期末余额为8,103,533.77元，本期提取2,921,070.04元，使用2,437,012.57元[180] - 上期专项储备期末余额为7,619,476.30元，上期提取5,