公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35.73亿元，较上年度末增长0.68%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.95亿元，较上年度末增长5.77%[7] - 本报告期营业收入为20.45亿元，较上年同期增长10.38%；年初至报告期末营业收入为58.59亿元，较上年同期增长22.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2980.41万元，较上年同期下降31.27%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期下降9.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -354.11万元，较上年同期下降102.29%[7] - 2018年9月30日货币资金期末余额为176,126,641.45元，期初余额为291,009,434.00元[32] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为1,206,920,839.45元，期初余额为1,287,482,326.54元[32] - 2018年9月30日预付款项期末余额为379,430,300.01元，期初余额为87,476,737.29元[32] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为2,179,521,303.86元，期初余额为2,130,344,520.57元[32] - 2018年9月30日投资性房地产期末余额为7,324,607.14元，期初余额为4,643,425.04元[33] - 2018年9月30日固定资产期末余额为262,537,258.05元，期初余额为285,052,619.84元[33] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为1,393,156,924.88元，期初余额为1,418,317,886.25元[33] - 2018年9月30日负债合计期末余额为1,496,494,997.13元，期初余额为1,586,758,452.30元[34] - 2018年9月30日所有者权益合计期末余额为2,076,183,231.61元，期初余额为1,961,903,954.52元[34] - 公司期末资产总计24.42亿元，期初为24.67亿元[36] - 期末流动负债合计6.02亿元，期初为5.09亿元[36] - 期末非流动负债合计5340.49万元，期初为1.38亿元[36] - 本期营业总收入20.45亿元，上期为18.53亿元[38] - 本期营业总成本19.98亿元，上期为18.05亿元[38] - 本期净利润3319.97万元，上期为3986.70万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2980.41万元，上期为4336.21万元[40] - 少数股东损益本期为339.57万元，上期为 - 349.51万元[40] - 基本每股收益本期为0.0410，上期为0.0597[41] - 稀释每股收益本期为0.0410，上期为0.0597[41] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为58.59亿元，上期为48.00亿元，同比增长22.06%[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为57.10亿元，上期为46.65亿元，同比增长22.39%[45] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.13亿元，上期为1.11亿元，同比增长1.49%[46] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损3274.29万元，上期盈利476.94万元[48][50] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1475元，上期为0.1625元，同比下降9.23%[47] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.0451元，上期为0.0066元[50] - 合并报表中税金及附加本期为1028.86万元，上期为916.82万元，同比增长12.22%[45] - 合并报表中销售费用本期为1.25亿元，上期为1.10亿元，同比增长13.80%[46] - 合并报表中管理费用本期为1.50亿元，上期为1.27亿元，同比增长18.59%[46] - 合并报表中财务费用本期为1954.59万元，上期为2463.08万元，同比下降20.65%[46] - 公司经营活动现金流入小计本期为63.72亿元，上期为48.59亿元；现金流出小计本期为63.76亿元，上期为47.05亿元；产生的现金流量净额本期为 - 354.11万元，上期为1.55亿元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为34.10万元，上期为89.11万元；现金流出小计本期为322.41万元，上期为1.35亿元；产生的现金流量净额本期为 - 288.32万元，上期为 - 1.34亿元[53] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.34亿元，上期为3.02亿元；现金流出小计本期为2.43亿元，上期为2.47亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为5563.59万元[54] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为48.73万元，上期为 - 81.91万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.15亿元，上期为7543.86万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.76亿元，上期为3.04亿元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9085.29万元，上期为2.94亿元；现金流出小计本期为3789.05万元，上期为2.04亿元；产生的现金流量净额本期为5296.24万元，上期为8993.28万元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为722.60万元；现金流出小计本期为3.18万元，上期为1.28亿元；产生的现金流量净额本期为996.82万元，上期为 - 1.21亿元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6800万元，上期为2.16亿元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.60亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5187.77万元，上期为5621.34万元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.03元；现金及现金等价物净增加额本期为1105.28万元，上期为2501.09万元；期末现金及现金等价物余额本期为1775.24万元，上期为4729.59万元[57] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为62.87亿元，上期为47.50亿元[52] - 公司收到的税费返还本期为1769.75万元，上期为862.54万元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34645人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 冯毅持股比例为23.50%，持股数量为1.71亿股[11] - 程宇持股比例为10.07%，持股数量为7315.85万股，其中质押2537.5万股[11] - 常州长平资本管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为4287.60万股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为213.60万元[8] 2018年前3季度各财务指标变化原因 - 2018年前3季度营业收入较上年同期增加22.06%，主要因新媒体子公司营收增加[18] - 2018年前3季度营业成本较上年同期增加23.25%，因新媒体子公司营收增加致成本增加[18] - 2018年前3季度财务费用较上年同期减少20.64%，因银行借款减少致利息费用减少[18] - 2018年前3季度资产减值损失较上年同期减少9368952.58元，因子公司按应收账款账龄计提坏账准备减少[18] - 2018年前3季度投资收益较上年同期减少92023.06元，因投资收益项目减少[18] - 2018年前3季度资产处置损益较上年同期减少250242.41元，因处置非流动资产利得减少[18] - 2018年前3季度其他收益较上年同期减少1591868.46元，因收到政府补助减少[18] - 2018年前3季度营业外支出较上年同期增加1344917.75元，因下属子公司补税滞纳金、罚款等增加[18] - 2018年前3季度所得税费用较上年同期增加30.08%，因下属子公司利润总额增加[18] - 2018年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.29%，因支付采购款、税费、职工工资等增加[18] 公司子公司相关事项 - 公司拟解散控股子公司福建三惠，尚未取得2/3以上股东同意，正沟通且不排除法律手段，注销无重大影响[20] - 公司拟注销二级子公司北京优力互动文化传媒，因其未开展业务且经营范围与母公司重叠，注销工作办理中[20] - 公司公开挂牌转让四家林产化工控股子公司股权，未能征集到受让方，挂牌事项终止[20] 公司法律诉讼事项 - 公司起诉王文娟、张曦退还股权转让款，一审判决其退回款项并承担费用，王文娟已上诉[20][21] - 王文娟起诉司法强制解散广州橙果广告被驳回后上诉，案件将于2018年11月21日在广州市中级人民法院庭询[21] - 公司起诉陈剑华支付福建三惠2017年度业绩承诺补偿款584.39万元，案件已开庭，未出判决结果[21] - 公司起诉福建三惠归还1500万元借款及利息，案件已开庭，未出判决结果[21] 公司承诺事项 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[22] 公司利润分配政策 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[24]