公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[16] - 公司法定代表人是吴强华[16] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，邮编100082[16] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室，邮编100193[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[18] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以395,621,710为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[9] - 2016年公司拟以总股本382,633,710股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利15,305,348.40元[127] - 2016年6月21日公司完成2015年度分红实施[127] - 本年度公司拟以395,621,710股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利11,868,651.30元，现金分红占利润分配总额的比例为100%，不进行资本公积金转增股本[129] - 2016年公司现金分红金额为11,868,651.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润131,364,945.12元的9.03%；2015年现金分红15,305,348.40元，占比12.61%；2014年现金分红19,015,745.50元，占比15.97%[131] - 2015年4月20日，公司以190,157,455股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计19,015,745.5元，同时每10股转增10股，转增后总股本变更为380,314,910股[129] - 2016年4月18日，公司以382,633,710股为基数，每10股派0.4元现金（含税），共计派发现金红利15,305,348.40元[130] - 2017年4月23日，公司以395,621,710股为基数，每10股派0.3元现金（含税），共计派发现金红利11,868,651.30元[130] - 公司可分配利润为501,844,043.18元[129] 公司面临风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[6][7][9] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入9.67亿元，较2015年增长48.56%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2015年增长8.27%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2015年增长27.68%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2324.69万元，较2015年下降81.33%[20] - 2016年末资产总额23.52亿元，较2015年末增长26.41%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，较2015年末增长11.28%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6736.34万元、1.91亿元、1.61亿元、5.49亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为838.43万元、3764.18万元、991.94万元、7541.93万元[22] - 2016年非经常性损益合计为 - 392.79万元[26] - 公司报告期内实现营业收入967,336,066.29元，同比增长48.56%[42] - 归属上市公司股东净利润131,364,945.12元，同比增长8.27%[42] - 归属上市公司股东扣非净利润135,292,879.5元，同比增长27.68%[42] - 新签合同额125,966万元，同比增长65%[42] - 2016年度非公开发行募集资金不超5.38亿元[44] - 2016年新中标城市管理项目243个[46] - 应收账款较年初增加39.79%，因销售增加、回款滞后[69] - 预付款项较年初增加1562.07%，因合并范围增加、销售增加预付成本增加[69] - 营业收入同比增加48.56%，因公司业务增加及新纳入合并范围子公司收入计入[71] - 2016年营业收入为967,336,066.29元，2015年为651,135,338.98元，同比增长48.56%[74] - 非流动资产处置利得同比增加23,644.74%，因处置固定资产收益[71] - 前五名客户合计销售金额1.1974256223亿元，占年度销售总额比例12.38%；前五名供应商合计采购金额4944.32041万元，占年度采购总额比例8.05%[81] - 销售费用6799.950992万元，较上年增加36.46%；管理费用1.3067558567亿元，较上年增加29.24%；财务费用 -138.527606万元，较上年增加86.12%[84] - 2016年研发人员315人，研发人数占比17.75%，研发费用总额8649.270592万元，资本化研发支出占当期净利润的比重为25.14%[85] - 经营活动现金流入小计9.7476706748亿元，同比增加37.87%；经营活动现金流出小计9.5152021507亿元，同比增加63.34%；经营活动产生的现金流量净额2324.685241万元，同比减少81.33%[88] - 投资活动现金流入小计1654.649791万元，同比减少95.58%；投资活动现金流出小计6479.961294万元，同比减少81.20%；投资活动产生的现金流量净额 -4825.311503万元，同比减少261.25%[89] - 筹资活动现金流入小计2.321951832亿元，同比减少33.98%；筹资活动现金流出小计3.8405305045亿元，同比增加136.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.5185786725亿元，同比减少180.18%[89] - 投资收益 -853.29081万元，占利润总额比例 -5.49%；资产减值2011.076617万元，占利润总额比例12.94%；营业外收入3690.2214万元，占利润总额比例23.74%；营业外支出12.175317万元，占利润总额比例0.08%[91] - 2016年末货币资金4.005155443亿元，占总资产比17.03%，较2015年末减少14.34%；应收账款6.8273778418亿元，占总资产比29.03%，较2015年末增加2.78%[93] - 可供出售金融资产期初数300万元，本期购买金额1202万元，期末数1502万元；金融负债期初和期末数均为0[95] - 年末货币资金受限204.258527万元，投资性房地产受限1215.858454万元，固定资产受限1489.05468万元，无形资产受限533.669067万元，合计受限3442.840728万元[95][96] - 报告期投资额为6250万元，上年同期投资额为4.005亿元，变动幅度为-84.39%[97] - 2010年公开发行募集资金总额为7.56亿元，本期已使用募集资金1.92亿元，已累计使用募集资金7.571487亿元[102] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[102] - 公司上市募集资金总额7.56亿元，实际募集资金净额为7.02553亿元，超募资5.66973亿元[102] - 承诺投资项目调整后投资总额为1.5亿元，累计投入1.534893亿元，投资进度达100%，本报告期实现效益4283.41万元[104] - 超募资金投向调整后投资总额为6.316594亿元，累计投入6.036594亿元，本报告期实现效益5821.15万元[104][105] - 合计调整后投资总额为7.851487亿元，累计投入7.571487亿元，本报告期实现效益1.010456亿元[105] - 增资北京天健源达科技有限公司投资进度为30%，预计2017年6月30日前完成增资[104][105] - 公司首次公开发行所募得超募资金为5.66973亿元[105] - 公司使用4627.72万元超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，生产10台车载和3台便携式激光扫描系统[105] - 公司拟使用4464.69万元超募资金在武汉设立研发中心[105] - 公司两次分别使用1亿元超募资金永久性补充流动资金[105] - 公司使用2000万元超募资金设立北京数字政通信息技术有限公司[105] - 公司使用1.8亿元超募资金支付国有股权竞拍并购款[105] - 截止2013年3月31日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计3176.69万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧城市管理领域营业收入为952,260,527.18元，占比98.44%，同比增长50.06%[74][76] - 软件开发营业收入为393,596,559.61元，占比40.69%，同比增长26.66%[74][76] - 运营服务营业收入为327,027,999.26元，占比33.81%，同比增长92.32%[74][76] 公司业务与技术 - 公司主营业务为智慧城市应用软件的开发和销售，提供技术支持和后续服务[28] - 公司采用统一时空信息管理技术，为智慧城市各类行业应用提供全时空一体化城市综合公共信息[35] - 公司自主知识产权的智慧城市基础平台 - 智信平台实现全平台用户移动互联和“扁平化”管理[35] - 公司研发的智云平台满足智慧城市管理系统高并发访问请求和多样化需求[36] - 公司以车牌识别技术为核心建设智能停车管理系统和平台，提升停车周转率等[32] - 公司探索出天津市滨海新区综合执法先进项目经验，推进综合执法体制改革[32] - 2016年公司取得多项软件著作权，如1月12日获得环境监管网格化管理系统V1.0（证书编号2016SR007147）等[36][37][38] - 报告期内公司取得多项专利，如视频监测采集装置等[39] - 智云平台在十多个城市落地，智信平台在十几个省市的103个项目落地[47] - 全国累计实施12个环保信息化平台项目[48] - 天津大气污染防治网格化监管平台于2016年9月末正式投入使用[49] - 公司在天津、河南、湖北等省市中标14个综合执法平台项目和13个社会治理平台项目，合同总额近亿元[50] - 智通云隼—警务云智能情报分析研判系统推出3.0版本，已在云南省正式建设完成并投入使用，公司连续中标云南省昆明市、保山市等十余个地州公安机关专项建设项目[52] - 公司在城市管理大数据运营服务领域新接入92个信息采集项目，中标广西桂林、广东梅州城市管理信息采集服务外包等项目[53] - 公司下属子公司通通停车成为绿地、彩生活等企业智能停车管理合作伙伴，推出“集团级智能停车管控平台”[57] - 通通停车提出“互联停车，动知安全”思路，通过智通云隼系统为社区安全提供数据支撑[60] - 通通停车新推出路路停车平台，已在四川省宜宾市等多地接入约250个停车点，覆盖12000多个停车位[61] 公司股权收购与投资 - 公司收购保定金迪股权后累计占有其75%股权，金迪公司本年纳入合并范围[33] - 公司收购保定金迪股权使固定资产按评估后公允价值增加账面价值[33] - 公司收购保定金迪股权使无形资产按评估后公允价值增加账面价值[34] - 2016年2月15日，公司持有焦作市市民健康促进服务有限责任公司60%股权[78] - 2016年3月29日，公司以22,000万元收购保定金迪相关公司部分股权，收购完成后均持有75%股权[79] - 公司完成对金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%的股权收购[63] - 收购保定金迪地下管线探测工程有限公司投资金额为4.38838亿元，持股比例75%，本期投资盈亏为2441.916221万元[99] - 收购保定市金迪科技开发有限公司投资金额为4.2162亿元，持股比例75%，本期投资盈亏为-21.437733万元[99] - 收购保定金迪科学仪器有限公司投资金额为4500万元，持股比例75%，本期投资盈亏为145.59425万元[99] - 新设焦作市市民健康促进服务有限责任公司投资金额为600万元，持股比例60%，本期投资盈亏为-24.72857万元[100] - 报告期内重大股权投资合计投资金额为5.32亿元，本期投资盈亏为2541.344168万元[100] 子公司情况 - 上海政通信息科技有限公司注册资本200万元，总资产204.19万元，净资产