收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.6亿元人民币，同比增长15.38%[17] - 2015年公司营业收入为8.600266亿元人民币，同比增长15.38%[33] - 营业收入同比增长15.38%至8.6亿元[37] - 2015年营业利润为4661.99万元人民币，同比增长165.42%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为3931.29万元人民币，同比增长45.80%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为3931.29万元人民币，同比增长45.80%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3675.67万元人民币，同比增长148.08%[17] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[17] - 加权平均净资产收益率为7.88%，较上年增长2.10个百分点[17] - 息税折旧摊销前利润同比增长24.31%至13,369.4万元[133] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增74.45%至3,892万元[47] - 财务费用同比下降10.43%至3,051万元[47] - 计入当期损益的政府补助为479.229918万元人民币，较2014年的1493.35976万元下降67.91%[23] - 资产减值损失达573.75万元，占利润总额的11.56%[54] - 胶母粒原材料成本同比下降35.86%[43] - 研发投入占比下降至3.36%金额2,888万元[49] 各条业务线表现 - 橡胶助剂销售量同比大幅增长52.24%至61,158.51吨[41] - 加工体系助剂毛利率显著提升51.15%至34.01%[39] - 防护体系助剂收入同比增长15.40%至1.05亿元[37] - 公司主导产品防焦剂CTP全球市场占有率超过60%[29] - 年产10000吨预分散胶母粒项目未达预计效益 因产量未达产能且实际销售单价低于预期[66] - 年产10000吨橡胶促进剂NS项目未达效益 因实际成本较预计成本总额差异较大[66] - 年产10000吨橡胶促进剂CBS项目未大规模生产 因市场需求变化[66] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长9.01%至3.11亿元[37] - 前五名客户销售占比20.63%达1.77亿元[44][45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8054.25万元人民币，较上年同期增长224.80%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7823.96万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从2014年的净流出6457.13万元转为2015年的净流入8054.25万元，增长14511.37万元[51][52] - 经营活动现金流入同比下降20.72%，从2014年的8.25亿元降至2015年的6.54亿元[51] - 经营活动现金流出同比下降35.54%，从2014年的8.89亿元降至2015年的5.73亿元[51] - 投资活动现金流入同比大幅下降91.67%，从2014年的1315.84万元降至2015年的109.59万元[51] - 筹资活动现金流入同比增长50.82%，从2014年的8.54亿元增至2015年的12.88亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比改善37.66%至-5,124.36万元，主要因固定资产投资减少[133][134] - 筹资活动现金流量净额同比下滑107.43%至-1,594.74万元，主要因归还前期借款[133][134] - 现金利息保障倍数大幅提升378.13%至4.56，主要因经营活动现金流改善[133][134] - 期末现金及现金等价物余额增长11.21%至14,680.69万元[133] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.54亿元人民币，较期初1.82亿元下降15.4%[196] - 应收账款期末余额为2.89亿元人民币，较期初2.21亿元增长30.9%[196] - 短期借款期末余额为2.86亿元人民币，较期初1.59亿元大幅增长79.6%[197] - 应付票据期末余额为1.67亿元人民币，较期初2.71亿元下降38.4%[197] - 资产总计期末为12.41亿元人民币，较期初12.18亿元增长1.9%[197] - 负债合计期末为7.42亿元人民币，较期初7.47亿元下降0.7%[198] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.99亿元人民币，较期初4.71亿元增长6.0%[199] - 固定资产期末余额为4.37亿元人民币，较期初4.27亿元增长2.4%[197] - 在建工程期末余额为1245万元人民币，较期初3085万元大幅下降59.6%[197] - 未分配利润期末余额为1.09亿元人民币，较期初8213万元增长32.8%[198] - 资产负债率下降1.56个百分点至59.79%[133] - EBITDA全部债务比提升3.62个百分点至18.01%[133] - 利息保障倍数提高19.92%至2.95倍[133] - 银行授信总额5.51亿元，已使用3.71亿元，剩余1.8亿元[136] - 受限资产包括：2,642万元应收票据质押、7,963万元存货抵押及4,629万元土地抵押[135] - 货币资金占总资产比例下降2.54个百分点，从2014年末的14.94%降至2015年末的12.40%[56] - 应收账款占总资产比例上升5.17个百分点，从2014年末的18.13%增至2015年末的23.30%[56] - 短期借款占总资产比例上升9.96个百分点，从2014年末的13.05%增至2015年末的23.01%[56] - 资产总额为12.41亿元人民币，较上年末增长1.90%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为4.99亿元人民币，较上年末增长6.00%[17] - 在建工程报告期末较年初减少59.63%，主要因项目转固所致[27] - 应收票据报告期末较年初增长66.32%，主要因销售增加回款增加[27] - 应收账款报告期末较年初增长30.93%，主要因销售收入增加[27] - 预付款项报告期末较年初降低39.54%，主要因原材料价格下滑及在建工程减少[27] - 其他非流动资产报告期末较年初减少45.11%，主要因在建工程完工结算[27] 管理层讨论和指引 - 橡胶助剂行业受环保政策收紧影响 中小企业逐步退出市场[72] - 国外橡胶助剂商市场份额下降 仅富莱克斯20万吨产能垄断高端市场[73] - 行业向连续化自动化发展 提升产品质量稳定性并降低安全环保风险[74] - 应收账款持续增长，主要因营业收入增长及行业规则所致[82] - 主要原材料价格大幅下滑，但若反弹将面临成本上升风险[80][81] - 流动资金需求增加导致财务费用持续增长，可能影响2016年盈利[82] - 计划2016年非公开发行不超过2亿元公司债券，并推出非公开发行股票融资[83] - 公司橡胶助剂产品销售均价自2012年以来持续下降，影响利润增长空间[122] - 公司经营活动现金流状况弱化，投资活动现金支出压力增加[122] - 债务规模增加，存在一定偿债压力[122] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金4.45亿元，其中2009年公开发行募集资金2.94亿元，2014年非公开发行公司债券募集资金1.48亿元[58][59] - 募集资金已全部使用完毕并于2015年12月31日完成专户销户[62] - 研发中心扩建项目实际投资2,854.91万元超预算101.96%[65] - 年产10000吨预分散胶母粒项目实际投资6,554.5万元超预算101.81%[65] - 年产15000吨橡胶促进剂M项目实际投资6,427.13万元超预算101.63%[65] - 永久性补充流动资金实际使用16,050.23万元达预算100%[65] - 橡胶防焦剂CTP项目实际投资5,824.51万元超预算100.42%[65] - 橡胶促进剂NS项目实际投资1,898.48万元超预算101.22%[65] - 橡胶促进剂CBS项目实际投资2,405.61万元超预算100.23%[65] - 超募资金补充流动资金实际使用2,481.65万元超预算100.01%[65] - 募集资金承诺项目累计实现效益6,823.75万元[65] - 募集资金置换预先投入自筹资金1977.5万元 其中预分散胶母粒项目置换1521.2万元[66] - 预分散胶母粒项目募集资金结余1238.23万元 因成本控制及资源优化节约投资[66] 子公司信息 - 子公司山东戴瑞克新材料总资产5.08亿元 净资产3.26亿元[71] - 山东戴瑞克新材料营业收入4.22亿元 净利润2458.19万元[71] 股东分红和利润分配 - 公司拟以总股本2.808亿股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 2015年分配现金股利以总股本2.808亿股为基数，每10股派发现金0.4元[88][89][90] - 2015年母公司净利润为1107.74万元，提取法定盈余公积110.77万元[90] - 截至2015年末可供股东分配利润为8275.33万元，现金分红总额为1123.2万元，分红比例100%[89][90] - 2014年现金分红842.4万元，2015年现金分红1123.2万元，同比增长33.3%[88][89] - 2015年母公司年初未分配利润7114.34万元，年末未分配利润结转7152.13万元[88][90] - 2013年公司以总股本140.4百万股为基数每10股派发现金股利0.6元（含税）并以资本公积每10股转增10股[91] - 2014年公司以总股本280.8百万股为基数每10股派发现金股利0.4元（含税）[91] - 2015年公司以总股本280.8百万股为基数每10股派发现金股利0.4元（含税）[91] - 2015年现金分红金额11.232百万元占归属于上市公司普通股股东净利润的28.57%[92] - 2014年现金分红金额11.232百万元占归属于上市公司普通股股东净利润的41.65%[92] - 2013年现金分红金额8.424百万元占归属于上市公司普通股股东净利润的53.44%[92] - 公司近三年未采用其他现金分红方式且分红比例均为0%[92] 公司债券 - 公司债券"14阳谷债"（代码112206）余额为人民币12,000万元，票面利率8.70%[119] - 2015年兑付债券本金人民币3,000万元并派发利息人民币1,305万元[119] - 公司债券募集资金专项账户年末余额为0万元[121] - 东方金诚维持阳谷华泰主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持"14阳谷债"信用等级为AA[122] - 本期债券分三次兑付本金：2015年兑付3000万元，2016年兑付3000万元，2017年兑付9000万元[126] - 公司设立偿债准备金，于债券到期日前1个月开始准备本金和利息[127] - 公司承诺在无法偿付债券本息时采取不分配利润、暂缓资本性支出等措施[128] 担保情况 - 公司对山东谷丰源生物科技集团累计担保总额1.45亿元，占2015年经审计净资产的29.05%[83] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保总额1,500万元[111] - 追加担保3,000万元于2015年3月17日生效[111] - 后续分别提供1,000万元和500万元担保[111] - 2015年9月10日新增1,000万元担保[111] - 2015年10月16日新增2,000万元担保总额达9,000万元[111] - 报告期内公司对外担保额度合计为人民币15,000万元[112] - 报告期末公司实际对外担保余额为人民币14,500万元[112] - 报告期内对子公司担保额度合计为人民币15,000万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币1,500万元[112] - 公司担保总额（含对外及对子公司）为人民币30,000万元[112] - 报告期末实际担保余额合计为人民币16,000万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为32.06%[112] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数10,204人，较年度报告披露前上一月末减少158人（降幅1.5%）[146] - 控股股东王传华持股比例为45.26%，持股数量127,098,700股，报告期内减持11,090,000股[146] - 股东尹月荣持股比例为9.38%，持股数量26,325,000股，其中质押股份20,000,000股[146] - 股东王文博持股比例为4.85%，持股数量13,628,200股，报告期内增持465,700股[146] - 股东王文一持股比例为3.76%，持股数量10,562,500股，全部为有限售条件股份[146] - 中国工商银行－嘉实事件驱动股票型证券投资基金持股1.53%，持股数量4,305,100股[146] - 不列颠哥伦比亚省投资管理公司持股1.47%，持股数量4,139,832股[146] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.95%，持股数量2,657,700股[146] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股0.94%，持股数量2,633,460股[146] - 全国社保基金一零九组合持股0.75%，持股数量2,105,783股[146] - 董事长王传华离任时减持14,000,000股，期末持股降至127,098,700股[154] - 新任董事长王文博增持465,700股，期末持股达13,628,200股[154] - 董事贺玉广增持22,900股，期末持股增至259,824股[154] - 董事董瑞国增持25,808股，期末持股达289,058股[154] - 监事会主席柳章银增持15,300股，期末持股增至173,900股[154] - 副总经理赵凤保增持23,700股，期末持股达444,900股[155] - 副总经理杜孟成增持23,300股，期末持股增至222,300股[155] - 公司董事、监事及高管合计增持2,790,608股，减持14,000,000股，期末总持股142,219,832股[155] - 原董事长王传华累计减持公司股份6.78%，其中违法减持499.82万股，金额5328.12万元[163] - 王传华因违规减持被证监会合计罚款300万元（含未披露罚款40万元+限制期减持罚款260万元）[164] - 实际控制人王传华2014年6月27日减持350万股占公司总股本1.25%成交价格8.71元[100] - 2014年12月24日减持151万股占公司总股本0.54%成交价格7.29元[100] - 2015年3月27日减持1400万股占公司总股本4.99%成交价格10.66元[100] - 累计减持比例达6.78%违法减持股份数4,998,240股[100] - 违法减持金额53,281,238.40元被处以合计罚款300万元[100] 公司治理和内部控制 - 公司聘任大信会计师事务所审计服务年限7年审计报酬40万元[97] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[95] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[99] - 公司董事会共6名董事，其中独立董事3人[174] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[175] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.03%[180] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[181] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.21%[181] - 公司内部控制评价范围全面，纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[188] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议，审议公司定期报告及审计机构聘任事宜[185] - 战略委员会在报告期内共召开2次会议，审议注销子公司及对外合作事项[185] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议，审议董事、监事及高管薪酬方案[185] - 提名委员会在报告期内共召开1次会议，进行第三届董事会成员提名[185] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，且所有合理建议均被采纳[183][184] - 监事会在报告期内监督活动未发现公司