财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入77,774,440.35元，较上年同期减少7.84%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润4,479,221.21元，较上年同期减少28.31%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -72,890,376.18元，较上年同期减少5.88%[7] - 本报告期末总资产1,229,536,645.07元，较上年度末减少1.86%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益1,037,481,613.03元，较上年度末增加0.43%[7] - 2014年第一季度公司实现营业收入7,777.44万元，比上年同期下降7.84%[25] - 2014年第一季度公司实现归属于母公司净利润447.92万元，比上年同期下降28.31%[25] - 报告期末存货余额较年初增长31.76%，因销售生产备货增加[22] - 报告期末应付职工薪酬余额较年初下降89.83%，因年末计提奖金年初发放完毕[22] - 报告期财务费用（负数）较上年同期下降46.20%，因公司利息收入增加[22] - 报告期营业外收入较上年同期增长33.20%，因本期软件增值税退税收入到账增加[22] - 报告期营业外支出较上年同期增长2,544.36%，因报告期内赔偿增加[22] - 报告期购建固定资产等支付的现金较上年同期增长944.26%，因苏州公司研发基地投入增加[23] - 公司期末资产总计1,229,536,645.07元，较期初1,252,877,050.22元下降1.86%[46][47] - 期末流动资产合计1,050,727,765.70元，较期初1,090,140,089.24元下降3.62%[45] - 期末非流动资产合计178,808,879.37元，较期初162,736,960.98元增长9.87%[46] - 期末负债合计189,005,236.04元，较期初216,942,029.62元下降12.88%[47] - 期末所有者权益合计1,040,531,409.03元，较期初1,035,935,020.60元增长0.44%[47] - 母公司期末资产总计1,349,781,512.40元，较期初1,387,881,374.23元下降2.74%[50][51] - 母公司期末流动资产合计780,441,390.70元，较期初945,462,978.82元下降17.45%[50] - 母公司期末非流动资产合计569,340,121.70元，较期初442,418,395.41元增长28.7%[50] - 母公司期末负债合计501,828,692.47元，较期初529,341,192.87元下降5.2%[51] - 母公司期末所有者权益合计847,952,819.93元，较期初858,540,181.36元下降1.23%[51] - 公司本期营业总收入77,774,440.35元，上期为84,392,098.61元[53] - 本期营业总成本75,879,068.80元，上期为81,235,791.10元[53] - 本期营业利润1,777,936.28元，上期为3,156,307.51元[53] - 本期净利润4,596,388.43元，上期为6,303,002.85元[54] - 基本每股收益本期0.04元，上期0.06元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -72,890,376.18元，上期为 -68,839,260.82元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -19,431,973.00元，上期为 -21,715,311.45元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,128,167.99元，上期为14,797,455.39元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -90,194,181.19元，上期为 -75,757,116.88元[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为580,560,375.01元，上期为608,375,695.06元[61] - 经营活动现金流入小计本期为2.1068261656亿美元，上期为0.9208268663亿美元[63] - 经营活动现金流出小计本期为2.8134304565亿美元，上期为1.5923473401亿美元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7066042909亿美元，上期为 - 0.6715204738亿美元[64] - 投资活动现金流入小计本期为33万美元，上期为41.44万美元[64] - 投资活动现金流出小计本期为1.30532066亿美元，上期为0.2031142145亿美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.30202066亿美元，上期为 - 0.01989702145亿美元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为159.99039万美元，上期为1320.607683万美元[64] - 筹资活动现金流出小计本期为262.78万美元，上期无数据[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102.78961万美元，上期为1320.607683万美元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0189039119亿美元，上期为 - 0.73842992亿美元[64] 应收账款情况 - 2014年1季度末公司应收账款总额为21,361.55万元，第三方客户应收账款为4,153.47万元，占比19.48%[11] - 公司存在应收账款回收风险，已加强应收账款风险管理[11] 公司收购与重组 - 公司拟通过发行股份和募集2.8亿元资金收购范特西100%股权，交易存在无法达成风险[10] - 公司通过重组并购优化产业布局、提高盈利能力，收购事项仍在积极进行中[27] - 收购瑞柏泰公司20%股权累计投入2,000万元，投资进度100%，本报告期效益 -11.74万元，累计效益204.26万元[36] 公司风险与应对 - 公司存在无法把握互联网业务发展趋势的风险，将引进高端人才应对[12] - 公司存在海外市场开拓低于预期的风险，将在资源配置上向国外市场倾斜[13] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为8,018人，前10名股东中刘祥持股比例33.31%，持股数量38,070,000股[17] - 限售股份期初总数50,692,500股，本期解除限售573,750股，期末总数40,601,250股[19] - 刘祥、刘亚、江汉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份，也不让公司回购[29] - 刘祥、江汉等承诺在担任董监高职务期间，每年转让的公司股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[29] - 刘祥、江汉等补充承诺，若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；若在第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让[30] - 刘祥、刘亚、江汉承诺不以自营或合作等方式经营与公司有竞争的业务，违反承诺将赔偿全部损失[31] - 刘祥、刘亚、江汉承诺若公司因税收征管问题遭受处罚，承担给公司造成的损失[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为64,633.4万元，本季度投入10,398.04万元，累计投入36,789.07万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[34] - 运营销售服务网络建设项目累计投入1,967.88万元，投资进度73.16%[34] - 电子支付终端设备运营项目累计投入2,447.3万元，投资进度43.54%，本报告期效益 -16.67万元，累计效益1,024.12万元[34] - 电子支付技术产研基地建设项目累计投入8,144.28万元，投资进度53.21%[34] - 电子支付技术苏州研发基地项目累计投入5,000万元，投资进度19.47%[36] - 补充流动资金累计投入16,400万元，投资进度100%[36] - 电子支付终端设备运营项目因政策和合作方牌照申领进度影响未达计划进度和预计收益[36] - 电子支付技术产研基地建设项目因土地建设规划要点变更未达计划进度和预计收益，已迁移至深圳、苏州实施[36] - 2012年8月27日终止易联技术“电子支付服务项目”，退回1亿元营运资金[37][38] - 2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现易联技术）[37] - 2011年8月5日同意从超募资金支出1.35亿元对苏州新国都投资[38] - 2011年10月使用超募资金4500万元永久补充流动资金[38] - 2012年8月使用超募资金3700万元永久补充流动资金[38] - 2013年1月5日使用超募资金2000万元收购瑞柏泰公司20%股权[38] - 2014年1月3日使用超募资金8200万元永久补充流动资金[38] - 2014年1月3日使用1.3亿元对苏州研发基地项目增加投资，其中12184.61万元用超募资金[38] - 电子支付技术产研基地项目原投资15306万元，变更后12806万元投入苏州项目[38] - “运营销售服务网络建设项目”节余资金829.6万（含利息）[39] 公司激励计划 - 公司推出股权激励计划，看好公司业绩增长和发展前景[27]