公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.77亿元，较上年度末增长1.93%；归属于上市公司普通股股东的股东权益10.84亿元，增长4.96%；每股净资产9.49元，增长4.98%[8] - 本报告期营业总收入1.22亿元，同比增长38.12%；年初至报告期末营业总收入4.02亿元，同比增长36.13%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润 - 260万元，同比下降117.71%；年初至报告期末净利润4392万元，同比增长14.36%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.07亿元，同比下降15.14%；每股经营活动产生的现金流量净额 - 0.94元，同比下降15.14%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.38元，同比增长11.76%；稀释每股收益0.38元，同比增长11.76%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率4.18%，同比增加0.34%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.87%，同比增加0.05%[8] - 报告期前三季度营业收入402,007,676.08元，较上年同期增长36.13%[24][26] - 报告期前三季度营业利润23,251,349.54元，较上年同期增长11.55%[26] - 报告期前三季度利润总额46,324,438.85元，较上年同期增长7.25%[26] - 报告期前三季度归属于上市公司股东的净利润43,917,955.58元，较上年同期增长14.36%[26] - 公司资产总计期末余额为12.77亿元，期初余额为12.53亿元，增长约1.93%[46] - 流动资产合计期末余额为9.98亿元，期初余额为10.90亿元，减少约8.41%[45] - 非流动资产合计期末余额为2.79亿元，期初余额为1.63亿元，增长约71.20%[46] - 负债合计期末余额为1.90亿元，期初余额为2.17亿元，减少约12.47%[47] - 所有者权益合计期末余额为10.87亿元，期初余额为10.36亿元，增长约4.99%[47] - 本期营业总收入121,928,130.78元，上期为88,279,111.66元[52] - 本期营业总成本137,265,854.44元，上期为81,069,902.73元[52] - 本期营业利润亏损14,885,729.35元，上期盈利7,209,208.93元[53] - 本期净利润亏损2,750,179.96元，上期盈利14,675,015.08元[53] - 基本每股收益本期为 -0.02元，上期为0.13元[53] - 年初到报告期末营业总收入402,007,676.08元，上期为295,318,091.21元[57] - 年初到报告期末营业总成本379,428,779.80元，上期为283,565,042.46元[57] - 年初到报告期末营业利润23,251,349.54元，上期为20,843,886.89元[57] - 年初到报告期末净利润43,954,370.52元，上期为38,457,387.74元[58] - 年初到报告期末基本每股收益0.38元，上期为0.34元[58] - 公司2014年第三季度净利润为879.15万元，上年同期净亏损2053.24万元[61] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，上年同期为 - 0.18元[61] - 经营活动现金流入小计本期为3.95亿元，上期为3.34亿元；现金流出小计本期为5.03亿元，上期为4.27亿元；现金流量净额本期为 - 1.07亿元，上期为 - 0.93亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为463.56万元，上期为1461.44万元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为3474.57万元；现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 2013.13万元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为5616.61万元，上期为4557.01万元；现金流出小计本期为6733.10万元，上期为3809.96万元；现金流量净额本期为 - 1116.49万元，上期为747.04万元[65] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.34亿元，上期为 - 1.06亿元；期末余额本期为4.37亿元，上期为5.78亿元[65] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为14.08亿元，期初余额为13.88亿元，增长约1.49%[50] - 母公司流动资产合计期末余额为8.29亿元，期初余额为9.45亿元，减少约12.24%[49] - 母公司非流动资产合计期末余额为5.79亿元，期初余额为4.42亿元，增长约31.06%[50] - 母公司负债合计期末余额为5.33亿元，期初余额为5.29亿元，增长约0.70%[50] - 母公司所有者权益合计期末余额为8.75亿元，期初余额为8.59亿元，增长约1.87%[51] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 1.02亿元，上期为 - 0.88亿元[67] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 1.29亿元，上期为 - 790.59万元[67] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为 - 1660.49万元，上期为435.84万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.47亿元，上期为 - 0.92亿元；期末余额本期为2.37亿元，上期为3.57亿元[69] 其他财务相关数据 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助420.1万元，其他营业外收支 - 34.58万元，所得税影响额57.83万元[9] - 报告期前三季度资产减值损失较上年同期增长293.07%，因应收账款增加计提坏账准备[24] - 报告期前三季度营业外支出较上年同期增长1,419.45%，因赔款支出增加[24] 股权收购相关 - 收购范特西100%股权总对价6.9亿元，现金支付2.3亿元，发行股份支付4.6亿元，交易存在无法达成风险[11] - 收购瑞柏泰公司20%股权投资2,000，已全部投入，投资进度100.00%，本季度效益45.25，累计效益271.51[36] - 2013年1月5日公司使用超募资金2000万元收购瑞柏泰公司20%股权，其中1600万元给蔡敏，400万元代交个税[37] 应收账款相关 - 2014年9月末应收账款总额2.80亿元，第三方客户应收账款4556.44万元，占比16.25%，回收风险增加[12] - 应收账款期末余额较年初增长44.18%，因销售增长产生应收账款增加[24] 股东相关 - 报告期末股东总数7267户，前十大股东中刘祥持股比例33.31%，江汉持股比例11.10%且质押1184.84万股[18] - 江汉先生于2014年9月2日约定购回9,517,500股有限售流通股（占公司股本的8.33%）、482,500股无限售流通股（占公司股本的0.42%）以及1,848,430股无限售流通股（占公司股本的1.62%）[19] 股东承诺相关 - 股权激励承诺于2014年5月7日作出，行权资金自筹，公司不提供财务资助及担保，正在履行[29] - 刘祥、刘亚、江汉自公司股票上市之日（2010年9月30日起）三十六个月内不转让股份，截至报告期末严格信守承诺[29] - 刘祥等股东在担任董监高期间每年转让公司股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50%[30] - 刘祥等股东若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，18个月内不转让；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让[30] - 刘祥、刘亚、江汉于2010年9月30日承诺避免同业竞争，截至报告期末严格信守承诺[31] - 刘祥、刘亚、江汉承诺承担公司税务、住房公积金、租赁厂房产权瑕疵等问题造成的损失，截至报告期末严格信守承诺[32] - 刘祥于2013年9月22日将所持公司限售股锁定期由2013年10月18日延长至2014年10月18日，截至报告期末严格信守承诺[33] - 公司承诺均及时履行，无未完成履行情况[33] 募集资金相关 - 募集资金总额为64,633.4，本季度投入6,674.66，累计投入47,151.56[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 运营销售服务网络建设项目承诺投资2,690，累计投入1,967.88，投资进度73.16%[35] - 电子支付终端设备运营项目承诺投资5,621，本季度投入594.53，累计投入3,041.82，投资进度54.12%，本季度效益-29.57，累计效益1,260.7[35] - 电子支付技术产研基地建设项目承诺投资15,306，本季度投入3,089.98，累计投入14,922.09，投资进度97.00%[36] - 电子支付技术苏州研发基地项目承诺投资25,684.61，本季度投入2,990.15，投资进度31.00%[36] - 补充流动资金16,400[36] - 承诺投资项目小计承诺投资23,617，本季度投入3,684.51，累计投入20,761.41，本季度效益-29.57，累计效益1,260.72[36] - 超募资金投向小计承诺投资44,084.61，本季度投入2,990.15，累计投入26,390.15，本季度效益45.25，累计效益271.51[36] - 2011年4月1日公司使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现易联技术），2012年8月27日终止电子支付服务项目并退回1亿元营运资金[37] - 2011年8月5日公司同意从超募资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资，2014年1月3日同意增加投资1.3亿元，其中1.218461亿元用超募资金，0.081539亿元企业自筹[37] - 2011年10月公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金，2012年8月使用3700万元，2014年1月使用8200万元[37] - 2012年4月26日公司将电子支付技术产研基地项目中南京的研发、客服中心迁到苏州，生产中心迁到深圳宝安，原南京项目总投资1.5306亿元，扣除深圳2500万元，1.2806亿元投入苏州[37][38] - 2011年公司募集资金投入南京新国都土地使用权1475.71万元，变更实施地点后转为自筹资金，2012年5月归还募集资金[38] - 2011年4月21日公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金1293万元[38] - “运营销售服务网络建设项目”完成，节余资金829.6万元（含利息），因购置房产改租赁节约成本[38] - 电子支付技术苏州研发基地项目募集资金计划1.2806亿元，实际1.33118亿元；超募资金计划2.568461亿元，实际0.799015亿元；深圳生产中心项目募集资金计划2500万元，实际1610.28万元[39] 股利分配相关 - 2013年公司以总股本1.143亿股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[41] 不明数字 - 数字32[71]