财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入193,408,967.35元，上年同期114,355,912.53元，同比增长69.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,014,835.15元，上年同期4,507,583.96元，同比增长11.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,604,646.72元，上年同期4,501,274.84元，同比增长2.30%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 125,215,193.03元，上年同期 - 72,896,606.21元，同比减少71.77%[8] - 本报告期末总资产2,110,047,728.94元，上年度末1,822,478,469.09元，同比增长15.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,271,427,393.85元，上年度末1,262,354,409.92元，同比增长0.72%[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降60.39%[26] - 预付账款较年初增长283.35%[26] - 其他应收款较年初增长63.24%[26] - 存货较年初增长30.12%[26] - 长期股权投资较年初增长327.96%[26] - 短期借款较年初增长620.64%[26] - 营业收入较上年同期增长69.13%[26] - 报告期公司实现营业收入1.93409亿元，同比增长69.13%，利润总额500.9万元，同比下降15.27%，净利润501.48万元，同比增长11.25%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长46.46%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长79.76%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.38%[28] - 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长803.52%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长648.30%[28] - 2016年3月31日货币资金期末余额为331,234,087.48元，期初余额为428,153,435.05元[63] - 2016年3月31日应收账款期末余额为403,521,091.94元，期初余额为358,297,454.84元[63] - 2016年3月31日存货期末余额为257,879,692.44元，期初余额为198,185,930.74元[63] - 2016年3月31日长期股权投资期末余额为324,009,797.62元，期初余额为75,710,833.32元[64] - 2016年3月31日短期借款期末余额为371,550,688.00元，期初余额为51,558,464.00元[64] - 2016年3月31日应付账款期末余额为278,933,099.87元，期初余额为242,639,477.56元[64] - 2016年3月31日资产总计为2,110,047,728.94元，期初为1,822,478,469.09元[64] - 期末流动资产合计302,705,872.60元，期初为921,555,253.14元；非流动资产合计1,691,841,961.59元，期初为1,020,067,058.27元；资产总计1,994,547,834.19元，期初为1,941,622,311.41元[67][68] - 期末流动负债合计950,875,450.59元，期初为909,030,849.50元；非流动负债合计11,155,833.33元，与期初相同；负债合计962,031,283.92元，期初为920,186,682.83元[68][69] - 期末所有者权益合计1,032,516,550.27元，期初为1,021,435,628.58元[69] - 本期营业总收入193,408,967.35元，上期为114,355,912.53元；营业总成本195,123,295.61元，上期为117,586,938.30元[71] - 本期营业利润为 - 2,914,247.52元，上期为 - 2,903,529.53元；利润总额5,008,999.09元，上期为5,911,855.28元[72] - 本期净利润4,985,536.90元，上期为4,876,514.29元；归属于母公司所有者的净利润5,014,835.15元，上期为4,507,583.96元[72] - 本期其他综合收益的税后净额26,517.34元，上期无；综合收益总额5,012,054.24元，上期为4,876,514.29元[72][73] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，与上期相同[73] - 母公司本期营业收入74,424,221.43元，上期为114,355,676.10元；营业成本50,221,870.25元，上期为107,564,558.31元[75] - 母公司本期营业税金及附加226,891.60元，上期为703,794.82元[75] - 公司2016年第一季度营业利润为4434315.68元，上年同期亏损25456393.04元[76] - 公司2016年第一季度利润总额为9931906.03元，上年同期亏损22231491.06元[76] - 公司2016年第一季度净利润为9931906.03元，上年同期亏损22231491.06元[76] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计159950801.67元，上年同期为114022159.35元[79] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计285165994.70元，上年同期为186918765.56元[80] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 125215193.03元，上年同期为 - 72896606.21元[80] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计56470038.42元，上年同期为6250000.00元[80] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计316921176.77元，上年同期为2261290.00元[80] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计370058382.60元，上年同期为2272293.20元[81] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计72362736.17元，上年同期为11297480.00元[81] - 投资活动现金流入2016年Q1为503.49万元，上年同期为625万元[84] - 投资活动现金流出2016年Q1为3.9044亿元，上年同期为15.36万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额2016年Q1为 - 3.8540亿元，上年同期为609.64万元[84] - 筹资活动现金流入2016年Q1为3.5496亿元，上年同期为131.59万元[84] - 筹资活动现金流出2016年Q1为7340.61万元，上年同期为1129.75万元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年Q1为2.8155亿元，上年同期为 - 998.16万元[84] - 现金及现金等价物净增加额2016年Q1为 - 1.1780亿元，上年同期为 - 7572.07万元[84] - 期初现金及现金等价物余额2016年Q1为2.7867亿元，上年同期为3.4223亿元[85] - 期末现金及现金等价物余额2016年Q1为1.6087亿元，上年同期为2.6651亿元[85] 对外投资情况 - 2015年6月10日，公司出借5,000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[17] - 2016年3月，公司使用50,000万元认购大岩资本新增注册资本466.6667万元，增资后持股25%[17] - 公司出资3,000万元与关联方共同发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司[19] - 公司使用自有资金5亿元认购大岩资本新增注册资本466.6667万元，增资后持股25%，已缴付2.5亿元[32] - 公司与多方共同出资1.5亿元发起设立基金管理公司，公司出资3000万元，占比20%[33] - 2016年公司面向合格投资者公开发行4亿元公司债券，票面利率5.6%[33] - 2016年3月公司使用自有资金5亿元认购大岩资本新增注册资本466.6667万元，增资后持股25%[49] - 公司拟与多方共同出资1.5亿元发起设立基金管理公司，公司出资3000万元，占比20%[49] - 共同出资方刘亚单独持股4.01%，与其一致行动人合计持股8.94%，本次共同投资构成关联交易[50] - 2016年公司面向合格投资者公开发行公司债券4亿元，票面利率5.6%[51] 公司面临风险 - 公司面临政策法规及行业、兼并收购财务、产品技术服务不能满足市场需求等风险[11][12][13] - 公司存在战略转型进度低于预期甚至失败、管理团队不能适应公司发展需求等风险[14][16] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为20,151，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 刘祥持股比例33.17%，持股数量76,640,000股；江汉持股比例11.00%，持股数量25,405,760股等[22] 股东承诺事项 - 刘祥、刘亚、江汉等承诺自2010年9月30日至9999年12月31日正常持续履行相关承诺，若违反经营竞争业务承诺，承担发行人全部损失；若公司因税收征管法规问题遭受税务追讨欠税及处罚，全额承担相关责任[39] - 公司实际控制人及关联股东承诺，若公司因上市前住房公积金政策事宜需补缴公积金、缴纳罚款或遭受损失，及时、无条件、全额补偿；若因租赁厂房产权瑕疵导致搬迁，以连带责任方式全额承担搬迁费用和生产停滞损失[40] - 何佳、贾巍等承诺自2015年7月10日至9999年12月31日正常持续履行承诺，诚信经营，提升企业核心竞争力和盈利水平回报投资者[41] - 刘祥、江汉等承诺自2015年7月10日起六个月内择机增持公司股票，增持金额不超过2960万元[41] - 控股股东、实际控制人刘祥及公司管理层人员承诺，增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份，且刘祥本次增持或有收益全部归上市公司所有[41] - 承诺按时履行[42] 募集资金使用及项目情况 - 本季度投入募集资金总额为1,525.24，募集资金总额为64,633.49，已累计投入募集资金总额为62,934.4[44] - 运营销售服务网络建设项目承诺投资总额2,690，累计投入1,967.88，投资进度73.16%[44] - 电子支付终端设备运营项目承诺投资总额5,621，累计投入3,041.83，投资进度54.12%，本报告期实现效益36.67，累计实现效益902.17[44] - 电子支付技术产研基地建设项目承诺投资总额15,306，累计投入15,435.82，投资进度100.85%[44] - 项目节余资金永久补充流动资金累计投入3,952.77[44] - 承诺投资项目小计承诺投资总额23,617，累计投入24,398.3，本报告期实现效益36.67，累计实现效益902.17[44] - 电子支付技术苏州研发基地项目承诺投资总额25,684.61，本季度投入1,525.24，累计投入20,136.1，投资进度78.40%[44] - 收购瑞柏泰公司20%股权承诺投资总额2,000，累计投入2,000，投资进度100.00%，本报告期实现效益13.01，累计实现效益886.74[44] - 补充永久流动资金承诺投资总额16,400，累计投入16,400，投资进度100.00%[44] - 超募资金投向小计承诺投资总额44,084.61，本季度投入1,525.24，累计投入38,536.15，本报告期实现效益13.01，累计实现效益886.74[44] - 电子支付终端设备运营项目原计划投资5621万元，原计划2013年12月31日完成[45] - 2015年1月26日，公司终止电子支付终端设备运营项目，剩余资金（含利息）3123.16万元永久补充流动资金[45] - 电子支付技术产研基地建设项目土地建设规划要点变更，建筑高度从≤15米变为≤10米[45] - 2012年4月26日，公司将电子