财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入194,976,650.30元，比上年同期增长0.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,561,755.68元，比上年同期增长10.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润885,384.35元，比上年同期减少80.77%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 77,204,412.27元，比上年同期增长38.34%[8] - 本报告期末总资产2,592,236,593.33元，比上年度末减少7.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,467,973,988.02元，比上年度末增长0.88%[8] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0236元/股[8] - 2016年公司实现营业收入19497.67万元，同比增长0.81%[24] - 2016年公司实现利润总额633.71万元，同比增长26.51%[24] - 2016年公司实现归属于上市公司净利润556.18万元，同比增长10.91%[24] - 2016年受公司债券利息计提影响，财务费用较去年同期增长约1.97倍[24] - 2017年3月31日货币资金期末余额为315832590.74元，期初余额为576199962.02元[62] - 2017年3月31日应收票据期末余额为20153367.35元，期初余额为13739046.00元[62] - 2017年3月31日应收账款期末余额为312677099.28元，期初余额为276804932.95元[62] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为914915422.22元，期初余额为1096577971.18元[62] - 公司资产总计期末余额为25.92亿元，期初余额为27.97亿元，较期初减少7.31%[63] - 公司负债合计期末余额为11.03亿元，期初余额为13.20亿元，较期初减少16.46%[64] - 公司所有者权益合计期末余额为14.89亿元，期初余额为14.76亿元，较期初增加0.88%[65] - 母公司资产总计期末余额为27.81亿元，期初余额为27.95亿元，较期初减少0.51%[67] - 母公司负债合计期末余额为17.04亿元，期初余额为17.05亿元，较期初减少0.06%[68] - 母公司所有者权益合计期末余额为10.77亿元，期初余额为10.90亿元，较期初减少1.23%[68] - 公司营业总收入本期发生额为1.95亿元，上期发生额为1.93亿元，较上期增加0.81%[70] - 公司营业总成本本期发生额为1.97亿元，上期发生额为1.95亿元，较上期增加1.14%[70] - 公司长期股权投资期末余额为5.12亿元，期初余额为5.26亿元，较期初减少2.60%[63] - 公司固定资产期末余额为3.97亿元，期初余额为4.03亿元，较期初减少1.44%[63] - 公司2017年第一季度营业成本为1.17亿元，较上期1.16亿元略有增长[71] - 税金及附加为224.7万元，较上期124.9万元增长约79.9%[71] - 销售费用为1868.5万元，较上期2091.3万元下降约10.6%[71] - 财务费用为658.1万元，较上期221.5万元增长约197.1%[71] - 净利润为572.96万元，较上期498.6万元增长约14.9%[71] - 母公司2017年第一季度营业收入为1481万元，上期为7442.4万元[74] - 母公司营业成本为1159.7万元，上期为5022.2万元[74] - 合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.98亿元，上期为1.5亿元[78] - 收到的税费返还为362.5万元，较上期796.3万元下降约54.5%[78] - 经营活动现金流入小计为2.09亿元，上期为1.6亿元[78] - 经营活动现金流出小计本期为2.863亿，上期为2.852亿，产生的现金流量净额本期为 - 7720.44万，上期为 - 1.252亿[79] - 投资活动现金流入小计本期为3784.76万，上期为5647万，现金流出小计本期为1.858亿，上期为3.169亿，产生的现金流量净额本期为 - 1.479亿，上期为 - 2.605亿[79] - 筹资活动现金流入小计本期为50.96万，上期为3.701亿，现金流出小计本期为2730.79万，上期为7236.27万，产生的现金流量净额本期为 - 2679.83万，上期为2.977亿[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.519亿，上期为 - 8797.88万，期末余额本期为2.867亿，上期为3.008亿[80] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.124亿，上期为5.727亿，现金流出小计本期为1.599亿，上期为5.866亿，产生的现金流量净额本期为5249.6万，上期为 - 1394.86万[81] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3344.25万，上期为503.49万，现金流出小计本期为1.527亿，上期为3.904亿，产生的现金流量净额本期为 - 1.193亿，上期为 - 3.854亿[83] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为35.57万，上期为3.549亿，现金流出小计本期为1117.61万，上期为7340.61万，产生的现金流量净额本期为 - 1082.05万，上期为2.816亿[83] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7759.38万，上期为 - 1.178亿，期末余额本期为9337.93万，上期为1.609亿[83][84] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助5,310,000.00元[9] - 年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目871.33元[9] - 年初至报告期期末所得税影响额634,500.00元[9] 公司投资与业务布局 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[15] - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[38] - 2017年报告期内公司首款智能POS N5正式推出并亮相国内外展会[25] - 2017年报告期内公司推出“神奇的盒子”-KD20扫码支付解决方案[25] - 公司全资子公司已在巴西、迪拜等地布局设立子公司[26] - 公司将从多方面增加海外业务投入，加强售后服务体系建设[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,992[19] - 刘祥持股比例为32.54%，持股数量为76,640,000股[20] - 江汉持股比例为10.79%，持股数量为25,405,760股，质押股份数量为10,510,000股[20] - 杨艳持股比例为4.84%，持股数量为11,400,000股，质押股份数量为5,510,000股[20] - 刘亚持股比例为3.93%，持股数量为9,260,000股，质押股份数量为8,300,000股[20] - 李霞持股比例为2.36%，持股数量为5,546,661股[20] - 林秀莲持股比例为1.09%，持股数量为2,574,346股[20] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金持股比例为0.97%，持股数量为2,295,306股[20] - 栾承岚持股比例为0.92%，持股数量为2,172,900股[20] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临政策法规及行业、兼并收购、产品技术服务、战略转型等风险[32][33][34][35] - 公司针对不同风险采取把握政策、增强团队、引进人才等应对措施[32][33][34] - 公司存在战略落地速度、效率和质量低于预期甚至转型失败的风险[36] - 公司现有中高层管理人员和员工团队不具备良好运营管理经验，可能影响业务发展[37] - 发起设立保险公司存在审批不被批准及运营受政策影响的风险[38] - 增资大岩资本存在经营、员工道德、业绩承诺不兑现及资产减值等风险[39] - 非公开发行股票存在收不到核准文件、发行不顺利及被终止的风险[41] - 收购长沙公信诚丰100%股权存在行业政策、客户、技术人员、商誉减值等风险[43] - 公信诚丰按15%的税率缴纳企业所得税，若优惠政策变化或复审不通过将影响业绩[43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为64,633.49万元，本季度投入3,251.6万元，累计投入68,125.93万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 运营销售服务网络建设项目累计投入1,967.88万元，投资进度73.16%[48] - 电子支付终端设备运营项目累计投入3,041.83万元，投资进度54.12%，实现效益1,054.62万元[48] - 电子支付技术产研基地建设项目累计投入16,001.82万元，投资进度104.55%，实现效益1,385.72万元[48] - 电子支付技术苏州研发基地项目累计投入24,761.63万元，投资进度96.41%，实现效益1,268.69万元[48] - 收购瑞柏泰公司20%股权累计投入2,000万元，投资进度100.00%，实现效益887.6万元[48] - 补充流动资金累计投入16,400万元，投资进度100.00%[48] - 电子支付终端设备运营项目因2号令和广州羊城通牌照问题终止，剩余3,123.16万元补充流动资金[48][49][52] - 电子支付服务项目因2号令和市场竞争终止，退回1亿元营运资金[51] - 公司于2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司，2012年8月27日终止该项目并退回1亿元[54] - 2011年8月5日公司同意从超募资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资[54] - 2011年10月公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金[54] - 2012年8月公司使用超募资金3700万元永久补充流动资金[54] - 2013年1月5日公司使用超募资金2000万元受让瑞柏泰20%股权，2016年9月1日柏士泰以2860万元受让公司持有的瑞柏泰24%股权[54] - 截止2017年3月31日，公司收到瑞柏泰转让款2000万元，剩余860万元未收回[54] - 2014年1月3日公司同意使用超募资金8200万元永久补充流动资金[54] - 2014年1月3日公司同意使用1.3亿元增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”[54] - “电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资，12184.61万元由上市超募资金解决，815.39万元由企业自筹解决，截止2017年3月31日累计使用超募资金24761.63万元[55] - 原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资15306万元，扣除投入深圳生产中心的2500万元，剩余12806万元全部投入苏州项目[55] - 2011年募集资金投入南京新国都土地使用权1475.71万元，变更募投项目实施地点后转为公司自筹资金投入[55] - 2010年12月31日公司已利用自筹资金先行投入电子支付技术产研基地建设项目1293万元，2011年4月21日使用募集资金置换[55] - “运营销售服务网络建设项目”已完成，节余资金829.6万（含利息）[55] - “电子支付终端设备运营项目”原计划投资5621万元，2015年1月26日终止，剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[55][56] 其他信息 - 2016年非公开发行股票预案于2017年3月22日获中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到书面核准文件[41][44][45] - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[46] - 公司第一季度报告未经审计[85] - 报告发布时间为2017年4月18日[86]