公司基本信息 - 公司股票简称星河生物，代码300143，法定代表人叶运寿，注册及办公地址为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号[13] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《证券日报》，半年度报告备置地点为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司董事会秘书办公室）[15] - 公司1998年8月6日成立，注册资本100万元，2008年5月31日注册资本为3,877万元[152] - 2008年7月14日公司整体变更为股份有限公司，折股4,500万股普通股股份[152] - 2009年5月18日公司增资后总股本为5,000万股[153] - 2010年11月29日公司公开发行1,700万股，截至2010年12月31日股本为6,700万股[153] - 2011年3月16日公司资本公积转增股本，总股本由6,700万股变更为14,740万股[153] - 2012年6月15日公司更名为广东菇木真生物科技股份有限公司，2013年1月21日再次更名为广东星河生物科技股份有限公司[153] - 公司主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售，采用工厂化模式生产[153] - 公司注册资本为人民币14,740万元[155] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[164] - 公司营业周期为12个月[165] - 公司以人民币为记账本位币[166] - 公司现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[170] - 公司对发生的外币业务，采用业务发生日中间价折合为人民币记账[171] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入124,413,463.78元，上年同期135,164,818.19元，同比减少7.95%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,020,330.30元，上年同期 -15,122,151.00元，同比上升139.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,644,698.91元，上年同期3,369,726.52元，同比增长215.89%[17] - 本报告期末总资产731,688,804.79元，上年度末803,998,827.45元，同比减少8.99%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益312,445,941.17元，上年度末306,425,610.87元，同比增长1.96%[17] - 2015年上半年公司实现营业收入12,441.35万元，比上年同期下降7.95%[31] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为602.03万元，比上年同期增长139.81%[31] - 2015年上半年营业成本92,769,209.28元，较上年同期下降19.33%[32] - 2015年上半年销售费用12,313,895.38元，较上年同期下降21.53%[32] - 2015年上半年管理费用19,384,230.96元，较上年同期下降6.74%[32] - 2015年上半年财务费用8,887,524.46元，较上年同期增长25.75%[32] - 2015年上半年研发投入1,407,799.89元，较上年同期增长18.99%[32] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量净额10,644,698.91元，较上年同期增长215.89%[32] - 2015年上半年投资活动产生的现金流量净额 -10,418,574.72元，较上年同期减少67.73%[32] - 报告期内公司实现营业收入12441.35万元，同比下降7.95%[49] - 2015年6月30日货币资金期末余额14,393,672.82元，期初余额61,039,531.62元[119] - 2015年6月30日应收账款期末余额18,318,055.52元，期初余额18,908,245.85元[119] - 2015年6月30日预付款项期末余额6,537,786.61元，期初余额4,282,145.43元[119] - 2015年6月30日其他应收款期末余额12,132,505.56元，期初余额908,079.76元[119] - 2015年6月30日存货期末余额30,794,777.93元，期初余额31,910,064.45元[119] - 公司2015年上半年末资产总计7.32亿元，较期初8.04亿元下降8.99%[120] - 流动资产合计8218.53万元，较期初1.17亿元下降29.81%[120] - 非流动资产合计6.50亿元，较期初6.87亿元下降5.45%[120] - 负债合计3.81亿元，较期初4.60亿元下降17.13%[121] - 流动负债合计2.55亿元，较期初3.07亿元下降16.88%[121] - 非流动负债合计1.26亿元，较期初1.53亿元下降17.63%[121] - 所有者权益合计3.50亿元，较期初3.44亿元增长1.89%[122] - 营业总收入1.24亿元，较上期1.35亿元下降8.00%[125] - 母公司2015年上半年末资产总计7.55亿元，较期初8.04亿元下降6.08%[123] - 母公司负债合计2.09亿元，较期初2.59亿元下降19.41%[124] - 公司2015年上半年营业总成本为133,845,352.96元，上年同期为158,982,097.34元[126] - 公司2015年上半年营业利润为 - 9,431,889.18元，上年同期为 - 23,817,279.15元[126] - 公司2015年上半年净利润为6,508,064.69元，上年同期为 - 15,090,331.53元[126] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.04元，上年同期为 - 0.10元[127] - 母公司2015年上半年营业收入为6,751,772.05元，上年同期为41,933,657.06元[128] - 母公司2015年上半年净利润为1,498,405.21元，上年同期为 - 13,923,744.33元[129] - 公司2015年上半年经营活动现金流入小计为137,211,400.75元，上年同期为134,635,111.04元[131] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,644,698.91元，上年同期为3,369,726.52元[131] - 公司2015年上半年投资活动现金流入小计为10,500,000.00元，上年同期无相关数据[131] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10,418,574.72元，上年同期为 - 32,286,895.48元[131] - 筹资活动中，本期取得借款收到现金2100万元，上期为5700万元；偿还债务支付现金本期为5648.65万元，上期为2016.56万元[132] - 经营活动现金流入小计本期为4124.17万元，上期为8508.04万元；经营活动现金流出小计本期为6182.47万元，上期为10380.35万元[133] - 投资活动中，本期处置固定资产等收回现金净额为1050万元；购建固定资产等支付现金本期为448.22万元，上期为1567.47万元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4686.08万元，上期为2826.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4664.59万元，上期为 - 65.69万元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2058.30万元，上期为 - 1872.31万元[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为601.78万元，上期为 - 1567.47万元[134] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2794.96万元，上期为3792.82万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4251.48万元，上期为353.04万元[134] - 合并所有者权益上年期末余额为34396.59万元，本期期末余额为35047.40万元，本期增减变动金额为650.81万元[137][139] - 归属于母公司所有者权益中，未分配利润上年期末为 - 35884.05万元，本期期末为 - 35282.01万元，本期增加602.03万元[137][139] - 少数股东权益上年期末为3754.03万元，本期期末为3802.80万元，本期增加48.77万元[137][139] - 公司本年期初所有者权益合计为643,301,026.19元，本期增减变动金额为 -299,335,107.73元，期末余额为343,965,918.46元[142][144] - 母公司本年期初所有者权益合计为544,289,151.76元，本期增减变动金额为1,498,405.21元，期末余额为545,787,556.97元[146][148] - 上期本年期初所有者权益合计为674,800,624.41元，本期增减变动金额为 -130,511,472.65元，期末余额为544,289,151.76元[150][151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司日产鲜品食用菌约129吨，产量为19,660吨，较上年同期增长0.20%[31] - 报告期鲜品食用菌销量19,354吨，较上年同期下降0.28%；营业收入12,441.35万元，同比下降7.95%[35][38] - 金针菇销售量10,362吨，较上年同期下降14.63%；营业收入5,834.46万元，较上年同期下降14.03%，占营业总收入46.90%；毛利率28.19%，比上年同期上升17.52个百分点[35] - 真姬菇销售量2,367吨，较上年同期下降15.35%；营业收入2,781.57万元，较上年同期下降21.80%，占营业总收入22.36%；毛利率30.72%，比上年同期上升7.03个百分点[35] - 白玉菇销售量635吨，较上年同期下降17.15%；营业收入840.85万元，较上年同期下降12.23%，占营业总收入6.76%；毛利率49.11%，比上年同期上升15.28个百分点[35] - 杏鲍菇销售量5,990吨，较上年同期增加61.59%；营业收入2,936.86万元，较上年同期增加38.18%，占营业总收入23.61%；毛利率7.03%，比上年同期上升4.12个百分点[37] - 报告期鲜品食用菌产品综合毛利率为25.16%，较上年同期上升10.61个百分点[37] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，计划半年度也如此[72] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3,902,723.46元，计入当期损益的政府补助12,451,683.04元，其他营业外收入和支出 -414,452.63元，少数股东权益影响额（税后）2,148,853.18元，非经常性损益合计13,791,100.69元[19] 行业风险与应对 - 2015年食用菌行业面临市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，公司将加强技术研发等应对[22] 供应商与客户情况 - 2015半年度前五大供应商采购金额合计14,623,037.72元，占总采购金额比率27.88%；2014半年度合计13,539,235.22元，占比20.22%[42] - 2015年半年度前五大客户营业收入合计46,714,048.88元，占营业收入比率37.55%；2014年半年度合计55,212,214.76元，占比40.85%[42] 专利情况 - 截止报告期末，公司共获得专利27项，其中1项为报告期内获得[45] 公司规模地位 - 公司规模及产量在国内鲜品食用菌工厂化生产企业中位居前列[48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为56788.75万元，已累计投入募集资金总额为57785.37万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为3168.89万元，比例为5.58%[53] - 公司超募资金为43619.86万元，曾使用8700万元偿还银行贷款[55] - 公司曾使用20000万元投建河南新乡星河，4919.86万元临时补充流动资金[55] - 公司于2011年12月19日归还临时补充流动资金4919.86万元[56] - 公司曾使用8700万元永久性补充流动资金