公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产740,582,184.76元，较上年度末减少7.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益316,135,325.77元，较上年度末增长3.17%[6] - 本报告期营业总收入74,764,876.45元，较上年同期减少9.56%；年初至报告期末为199,178,340.23元，较上年同期减少8.57%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,689,384.60元，较上年同期增长123.52%；年初至报告期末为9,709,714.90元，较上年同期增长131.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23,806,402.54元，较上年同期增长1,811.45%[6] - 货币资金期末余额34,987,062.75元，较期初减少42.68%[21] - 预付款项期末余额7,368,169.61元，较期初增加72.07%[21] - 资产减值损失本期金额 -194,138.94元，较上期减少150.72%[22] - 营业外收入本期金额18,505,503.97元，较上期增加81.24%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额11,772,285.68元，较上期增加120.86%[23] - 2015年9月30日货币资金期末余额为34,987,062.75元，期初余额为61,039,531.62元[47] - 2015年9月30日应收账款期末余额为23,979,962.09元，期初余额为18,908,245.85元[47] - 2015年9月30日固定资产期末余额为404,724,109.46元，期初余额为447,502,316.02元[48] - 2015年9月30日短期借款期末余额为91,000,000.00元，期初余额为115,000,000.00元[48] - 2015年9月30日应付账款期末余额为59,093,931.18元，期初余额为93,571,691.42元[48] - 公司负债合计从期初的4.6003290899亿元降至期末的3.8442105005亿元，降幅约16.44%[49] - 公司所有者权益合计从期初的3.4396591846亿元增至期末的3.5616113471亿元，增幅约3.54%[50] - 公司流动资产合计从期初的2.8191030496亿元降至期末的2.1315342167亿元，降幅约24.39%[51] - 公司非流动资产合计从期初的5.2173279814亿元降至期末的4.7741917662亿元，降幅约8.49%[52] - 公司营业总收入从上期的8267.234465万元降至本期的7476.487645万元，降幅约9.56%[55] - 公司营业总成本从上期的1.0231345942亿元降至本期的7084.868331万元，降幅约30.75%[55] - 公司营业利润从上期亏损1964.111477万元转为本期盈利391.619314万元[56] - 公司利润总额从上期亏损1823.189782万元转为本期盈利568.715156万元[56] - 公司净利润从上期亏损1823.189782万元转为本期盈利568.715156万元[56] - 归属于母公司所有者的净利润从上期亏损1568.691609万元转为本期盈利368.938460万元[56] - 公司本季度综合收益总额为5687151.56元，上年同期为 - 18231897.82元[57] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3689384.60元，上年同期为 - 15686916.09元[57] - 基本每股收益本季度为0.026元，上年同期为 - 0.11元；稀释每股收益本季度为0.026元，上年同期为 - 0.11元[57] - 母公司本报告期营业收入为370232.56元，上期为18777671.98元[59] - 母公司本报告期营业利润为 - 5910079.65元，上期为 - 15573091.58元[59] - 合并年初到报告期末营业总收入为199178340.23元，上期为217837162.84元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本为204694036.27元，上期为261295556.76元[62] - 合并年初到报告期末营业利润为 - 5515696.04元，上期为 - 43458393.92元[63] - 合并年初到报告期末净利润为12195216.25元，上期为 - 33322229.35元[63] - 母公司年初到报告期末营业收入为7122004.61元，上期为60711329.04元[65] - 公司2015年前三季度综合收益总额为-264.47万元，上年同期为-2828.44万元[66] - 经营活动现金流入小计本期为2.11亿元，上期为2.15亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为2.14亿元；现金流量净额本期为2380.64万元，上期为124.55万元[67][68] - 投资活动现金流入小计本期为1650万元，上期无数据；现金流出小计本期为2732.17万元，上期为4860.14万元；现金流量净额本期为-1082.17万元，上期为-4860.14万元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1.08亿元，上期为9400万元；现金流出小计本期为1.47亿元，上期为5347.17万元；现金流量净额本期为-3902.61万元，上期为4052.83万元[68][69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1.11万元，上期为0.30元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2605.25万元，上期为-682.76万元；期初余额本期为6103.95万元，上期为3388.65万元；期末余额本期为3498.71万元，上期为2705.89万元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为1.32亿元；现金流出小计本期为9265.90万元，上期为1.46亿元；现金流量净额本期为1810.85万元，上期为-1353.54万元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1650万元，上期无数据；现金流出小计本期为449.81万元，上期为1849.26万元；现金流量净额本期为1200.19万元，上期为-1849.26万元[70][71] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3800万元，上期为6400万元；现金流出小计本期为1.06亿元，上期为3160.99万元；现金流量净额本期为-6797.34万元，上期为3239.01万元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-3786.29万元，上期为36.20万元；期初余额本期为5024.73万元，上期为1811.37万元；期末余额本期为1238.44万元，上期为1847.57万元[71] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计15,443,201.83元，其中非流动资产处置损益4,314,222.91元，政府补助14,136,291.46元等[7] 公司面临的风险 - 公司面临可持续发展与市场竞争、单一产业模式、食用菌产业经营、暂停上市、重大资产重组审批等风险[9][10][11][13][14] - 公司2013 - 2014年连续两年亏损，若2015年不能扭亏为盈，股票会暂停上市[13] 公司经营措施及成效 - 公司采取调整食菌生产结构和实施转型发展措施，已取得一定成效[13] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为9,961户[16] - 叶运寿持股比例36.54%，持股数量53,866,375股，质押53,400,000股[16] - 限售股份期初总数41,455,702股，本期解除86,181股，期末41,369,521股[19] 鲜品食用菌业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月鲜品食用菌销量29,155吨，较去年同期减少5.45%，销售收入19,700.45万元，较去年同期减少8.93%[25] - 报告期内鲜品食用菌产品综合毛利率27.58%，较上年同期上升16个百分点[26] 金针菇业务线数据关键指标变化 - 金针菇2015年1 - 9月销售量15,390吨，较上年同期减少17.28%，营业收入8,956.06万元，较上年同期减少14.93%[25] 杏鲍菇业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月杏鲍菇销售量9153吨，较上年同期增长34.09%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇营业收入4739.31万元，较上年同期增长18.85%，占营业总收入23.79%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇营业成本4105.70万元，比上年同期增长1.95%[26] - 2015年1 - 9月杏鲍菇毛利率13.37%，比上年同期上升14.37个百分点[26] 供应商与客户情况 - 2015年1 - 9月前五大供应商采购金额合计22440002.92元，占总采购金额27.59%；2014年1 - 9月合计21433618.94元，占比19.46%[27][28] - 2015年1 - 9月前五大客户营业收入合计76596872.43元，占营业收入38.46%；2014年1 - 9月合计80125676.36元，占比36.78%[28] 公司经营计划 - 公司根据2015年度经营计划开展工作，削减产能，集中资源发展韶关星河及西充星河公司，筹划重大资产重组[28] 相关承诺事项 - 叶运寿等承诺避免同业竞争，董事等承诺任职及离职后股份转让限制[32] - 公司控股股东及实际控制人等作出自愿锁股三年承诺，叶运寿承诺补缴社保及住房公积金费用[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为56788.75万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为3168.89万元，比例为5.58%，已累计投入募集资金总额为57785.37万元[36] - 韶关食用菌生产线整体技术改造项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8078.24万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益291.29万元，累计实现效益253.65万元[36] - 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目承诺投资3168.89万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元[36] - 工程技术研究开发中心技术改造项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入2012.41万元，投资进度100.62%[36] - 新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目承诺投资20000万元，调整后投资总额25060万元，截至期末累计投入25090.8万元，投资进度100.12%，2013年12月已停建[36] - 西充星河生物科技有限公司增资控股项目承诺投资5165.59万元，截至期末累计投入5171.21万元，投资进度100.12%，本报告期实现效益285.35万元，累计实现效益 - 585.64万元[36] - 归还银行贷款8700万元，进度100%；补充流动资金8700万元，进度100%[38] - 超募资金投向小计承诺投资42565.59万元，调整后投资总额47625.59万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入47694.72万元，本报告期实现效益285.35万元，累计实现效益 - 585.64万元[38] - 合计承诺投资55734.48万元，调整后投资总额57625.59万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入57785.37万元，本报告期实现效益576.64万元，累计实现效益 - 331.99万元[38] - 韶关、西充项目因产品价格下滑未达预期效益，新乡项目因市场环境变化于2013年12月停建[38] - 公司终止塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目，用自有资金置换已投入的募集资金109.34万元[39] - 公司超募资金为43,619.86万元，已全部使用完毕[39][40] 公司重大资产重组事项 - 公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元[14] - 公司拟发行股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权，并募集配套资金6.8亿元[41] - 公司与天水众兴菌业科技股份有限公司签订转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权的意向书[41] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润能实现扭亏为盈[43]