公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.86亿元，较上年度末增长39.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.34亿元，较上年度末增长48.01%[6] - 本报告期营业总收入1.23亿元，较上年同期增长64.40%；年初至报告期末营业总收入2.96亿元，较上年同期增长48.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1710万元，较上年同期增长363.47%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3093万元，较上年同期增长218.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1389万元，较上年同期增长337.07%；年初至报告期末为2505万元，上升536.91个百分点[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5311万元，较上年同期下降323.08%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0642元/股，较上年同期增长147.88%；年初至报告期末均为0.1264元/股，较上年同期增长91.81%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期下降0.30%；年初至报告期末为1.93%，较上年同期下降1.19%[6] - 2016年前三季度公司营业总收入296,204,300.90元，同比增长48.71%；归属于上市公司股东的净利润30,928,370.90元，同比增长218.53%[25] - 公司2016年第三季度营业总收入为122,913,961.41元，较上期74,764,876.45元增长约64.4%[54] - 本季度营业总成本为108,187,171.73元，上期为70,848,683.31元，增长约52.7%[54] - 营业利润为14,726,789.68元，上期为3,916,193.14元，增长约276%[55] - 利润总额为19,289,412.84元，上期为5,687,151.56元，增长约239%[55] - 净利润为14,693,116.68元，上期为5,687,151.56元，增长约158%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为17,099,215.47元，上期为3,689,384.60元，增长约363%[55] - 基本每股收益为0.0642，上期为0.0259，增长约148%[56] - 稀释每股收益为0.0642，上期为0.0259，增长约148%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为296,204,300.90元，上期为199,178,340.23元，同比增长48.71%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为271,745,403.04元，上期为204,694,036.27元，同比增长32.75%[61] - 合并年初到报告期末营业利润本期为25,058,897.86元，上期为 - 5,515,696.04元，扭亏为盈[62] - 合并年初到报告期末利润总额本期为32,616,546.34元，上期为12,195,216.25元，同比增长167.46%[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为23,943,502.53元，上期为12,195,216.25元，同比增长96.33%[62] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为90,583.95元，上期为7,122,004.61元，同比下降98.73%[64] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为 - 18,390,172.93元，上期为 - 16,214,330.96元，亏损扩大[64] - 母公司年初到报告期末利润总额本期为 - 16,236,446.79元，上期为 - 2,644,687.25元，亏损扩大[64] - 母公司年初到报告期末净利润本期为 - 16,236,446.79元，上期为 - 2,644,687.25元，亏损扩大[64] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1264，上期为0.0659，同比增长91.81%[63] 资产负债表关键指标变化 - 资产负债表中，货币资金期末余额179,888,023.18元，较期初增长65.77%；应收账款期末余额142,885,727.30元，较期初增长193.19%[22] - 短期借款期末余额185,000,000.00元，较期初增长362.50%，主要系银行借款增加所致[22] - 2016年9月30日货币资金期末余额为179,888,023.18元，期初余额为108,514,229.21元[46] - 2016年9月30日应收账款期末余额为142,885,727.30元，期初余额为48,734,229.28元[46] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,000,537,164.08元，期初余额为300,587,515.04元[46] - 2016年9月30日资产总计期末余额为2,586,336,499.10元，期初余额为1,848,859,238.18元[47] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为346,746,149.18元，期初余额为282,229,159.11元[48] - 2016年9月30日负债合计期末余额为416,888,910.38元，期初余额为364,749,475.58元[48] - 期末流动资产合计808,617,683.51元，期初为155,493,616.51元，增长约420%[50] - 期末非流动资产合计1,447,708,002.21元，期初为1,376,615,988.76元，增长约5.2%[51] 利润表关键指标变化 - 利润表中，营业收入报告期为296,204,300.90元，较上年同期增长48.71%；营业税金及附加报告期为1,612,722.44元，较上年同期增长16191892.37%[23] - 管理费用报告期为53,996,026.22元，较上年同期增长84.43%，主要因玛西普子公司纳入合并等[23] - 资产减值损失报告期为8,489,668.79元，较上年同期增长4472.99%，主要系计提应收款项坏账准备增加[23] - 营业外收入报告期为7,805,484.4元，较上年同期减少57.82%，主要系本期递延收益摊销减少[23] 现金流量表关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金报告期为130,828,471.40元，上年同期99,023,422.84元，变动幅度32.12%[24] - 支付的各项税费报告期为22,622,657.93元，上年同期1,725,862.33元，变动幅度1210.80%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金报告期为55,922,232.19元，上年同期37,508,398.92元，变动幅度49.09%[24] - 处置固定资产等收回的现金净额报告期为12,000.00元，上年同期16,500,000.00元，变动幅度 -99.93%[24] - 取得借款所收到的现金报告期为236,000,000.00元，上年同期108,000,000.00元，变动幅度118.52%[24] - 经营活动现金流入小计本期为2.0568844924亿美元，上期为2.1127397002亿美元，本期经营活动现金流出小计为2.5879667213亿美元，上期为1.8746756748亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5310.822289万美元，上期为2380.640254万美元[68][69] - 投资活动现金流入小计本期为104.1597万美元，上期为1650万美元，投资活动现金流出小计本期为5.9901884667亿美元，上期为2732.16716万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.9797724967亿美元，上期为 - 1082.16716万美元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为8.9920939462亿美元，上期为1.08亿美元，筹资活动现金流出小计本期为1.7675375515亿美元，上期为1.4702605514亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7.2245563947亿美元，上期为 - 3902.605514万美元[69][70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3627.06美元，上期为 - 11144.67美元，现金及现金等价物净增加额本期为7137.379397万美元，上期为 - 2605.246887万美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.7988802318亿美元，上期为3498.706275万美元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.7870754192亿美元，上期为1.107675156亿美元，经营活动现金流出小计本期为2.7068051239亿美元，上期为9265.901584万美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9197.297047万美元，上期为1810.849976万美元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为604.1597万美元，上期为1650万美元，投资活动现金流出小计本期为5.747091411亿美元，上期为449.805648万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.686675441亿美元，上期为1200.194352万美元[72][73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.885亿美元，上期为3800万美元，筹资活动现金流出小计本期为1.3568800928亿美元，上期为1.059733825亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7.5281199072亿美元，上期为 - 6797.33825万美元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9217.147615万美元，上期为 - 3786.293922万美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.126844417亿美元，上期为1238.436203万美元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.9323885716亿美元，上期为1.9950168434亿美元[68] - 取得借款收到的现金本期为2.36亿美元，上期为1.08亿美元；母公司取得借款收到的现金本期为2.26亿美元，上期为3800万美元[69][73] 业务线收入数据变化 - 2016年前三季度食用菌营业收入174,963,959.91元，同比下降12.16%；医疗健康产业营业收入121,240,340.99元[25] 股东相关信息 - 前10名股东中，叶运寿持股比例30.80%，持股数量86,952,171股；马林持股比例10.06%，持股数量28,401,923股；刘岳均持股比例8.25%，持股数量23,285,867股[15] - 全国社保基金一一零组合持股比例2.03%，持股数量5,740,791股，为前10名股东中无限售条件股东[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计，期初限售股数41,369,521股，本期增加限售股数148,403,776股，期末限售股数189,773,297股[19] - 叶运寿期初限售股数40,399,781股，本期增加46,552,390股，期末86,952,171股，限售原因含董事离职承诺锁定股等[18] 供应商与客户数据 - 2016年1 - 9月前五大供应商采购金额合计28,674,549.19元，占总采购金额26.99%；2015年1 - 9月合计22,440,002.92元，占比27.59%[26] - 2016年1 - 9月前五大客户营业收入合计119,156,266.33元，占比40.22%；2015年1 - 9月合计76,596,872.43元，占比38.46%[26] 业绩承诺情况 - 业绩承诺方承诺玛西普2015 - 2017年度扣非净利润分别不低于6,000万元、10,187万元、12,866万元，截止报告期末承诺人严格信守承诺[30] 公司承诺履行情况 - 2015年12月15日，叶运寿等人为避免同业竞争出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺持续有效且未违约[32] - 2015年12月15日，叶运寿及其一致行动人承诺交易完成之日起12个月内不转让上市公司股份，期限至2016年12月28日且