公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.88亿元，较上年度末增长9.62%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益33.99亿元，较上年度末增长8.38%[7] - 本报告期营业总收入3.26亿元，同比增长42.04%；年初至报告期末营业总收入7.17亿元，同比增长45.44%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1.43亿元，同比增长26.10%；年初至报告期末净利润3.16亿元，同比增长27.51%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.29亿元，同比增长23.47%[7] - 基本每股收益本报告期0.26元/股，同比增长30.00%；年初至报告期末0.57元/股，同比增长26.67%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期4.39%，较上年同期增加0.57%；年初至报告期末9.69%，较上年同期增加1.36%[7] - 报告期末其他应收款比期初增长98.61%，应收账款增长139.14%，应收利息增长130.65%，固定资产增长44.69%；预付款项减少98.21%，其他流动资产减少95.52%，递延所得税资产减少38.07%[24] - 报告期末长期股权投资比期初增加12300.80万元，商誉增加121.19万元，其他非流动资产增加1535.95万元[24] - 1 - 9月营业收入、营业成本同比分别增长45.11%、48.59%，营业税金及附加增长41.92%，销售费用增长112.77%，管理费用增长51.96%，财务费用下降25.45%，投资收益下降46.07%，营业外收入下降30.44%，营业外支出增加86.04万元、增长114.99%，所得税费用增长29.08%[24] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金同比分别增长46.44%、100.75%；收到其他与经营活动有关的现金减少49.69%；支付给职工以及为职工支付的现金增长59.72%；支付的各项税费增长51.26%；支付其他与经营活动有关的现金增长42.96%；收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金分别同比下降60.66%、53.58%；处置固定资产等收回的现金净额下降91.73%；投资支付的现金下降70.85%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加67.15万元；分配股利等支付的现金下降34.16%；支付其他与筹资活动有关的现金增加139.45万元[24][25] - 报告期内公司实现营业总收入71709.05万元，比去年同期增长45.44%；营业利润40628.78万元，增长34.68%；利润总额42550.89万元，增长28.60%；归属于上市公司股东的净利润31633.85万元，增长27.51%，扣除非经常性损益后净利润30068.97万元，同比增长32.93%[26] - 期末货币资金为979,144,897.93元，期初为905,102,987.87元[55] - 期末应收账款为10,539,722.88元，期初为4,407,431.27元[55] - 期末流动资产合计为1,024,303,189.22元，期初为1,264,393,995.88元[55] - 公司资产总计期末为37.88亿元，期初为34.56亿元，增长约9.6%[56] - 公司负债合计期末为3.198亿元，期初为2.735亿元，增长约17%[57] - 公司所有者权益合计期末为34.68亿元，期初为31.82亿元，增长约8.99%[57] - 母公司资产总计期末为33.96亿元，期初为30.48亿元，增长约11.4%[60] - 母公司负债合计期末为2.901亿元，期初为1.267亿元，增长约128.9%[60] - 母公司所有者权益合计期末为31.06亿元，期初为29.21亿元，增长约6.33%[61] - 合并本报告期营业总收入为3.264亿元，上期为2.298亿元，增长约42.08%[61] - 合并本报告期营业总成本为1.366亿元，上期为0.817亿元，增长约67.2%[61] - 公司固定资产期末为15.28亿元，期初为10.56亿元，增长约44.68%[56] - 公司在建工程期末为3.418亿元，期初为4.47亿元，下降约23.54%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入为7.1709048113亿美元，上期为4.9304908473亿美元，同比增长45.44%[68] - 合并年初到报告期末营业总成本为3.1444973466亿美元，上期为1.9813372658亿美元，同比增长58.60%[68] - 合并年初到报告期末营业利润为4.0628784306亿美元，上期为3.0167762067亿美元，同比增长34.68%[69] - 合并年初到报告期末利润总额为4.2550888418亿美元，上期为3.3087239021亿美元，同比增长28.60%[69] - 合并年初到报告期末净利润为3.1903236089亿美元，上期为2.4838179269亿美元，同比增长28.44%[69] - 母公司本报告期营业收入为1.027288719亿美元，上期为1.0283980372亿美元，同比下降0.11%[65] - 母公司本报告期营业利润为4511.596711万美元，上期为5938.772304万美元，同比下降24.03%[66] - 母公司本报告期利润总额为4620.317691万美元，上期为5906.010475万美元，同比下降21.77%[66] - 母公司本报告期净利润为3521.711771万美元，上期为4429.66492万美元，同比下降20.49%[66] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.57美元，上期为0.45美元，同比增长26.67%[69] - 经营活动现金流入小计本期为7.56亿元，上期为5.52亿元，经营活动现金流出小计本期为3.27亿元，上期为2.05亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4.29亿元，上期为3.47亿元[73] - 投资活动现金流入小计本期为4.53亿元，上期为11.51亿元，投资活动现金流出小计本期为7.40亿元，上期为16.16亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.86亿元，上期为 -4.65亿元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为2339.21万元，筹资活动现金流出小计本期为8829.46万元，上期为1.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6829.46万元，上期为 -9303.37万元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为7404.19万元，上期为 -2.10亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9.79亿元，上期为12.14亿元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.59亿元，上期为2.72亿元，经营活动现金流出小计本期为2.73亿元，上期为1.24亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为8582.02万元，上期为1.48亿元[75] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.26亿元，上期为15.07亿元，投资活动现金流出小计本期为4.27亿元，上期为12.91亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为9906.29万元，上期为2.15亿元[75] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为2339.21万元，筹资活动现金流出小计本期为8829.46万元，上期为1.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 -8829.46万元，上期为 -9303.37万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9658.84万元，上期为2.70亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.27亿元，上期为5.62亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.28亿元，上期为4.97亿元[73] - 收回投资收到的现金本期为4.50亿元，上期为11.44亿元[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数8617[14] - 杭州宋城集团控股有限公司持股比例34.70%，持股数量1.94亿股[14] - 刘萍持股比例为2.37%，持股数量为13200000股[15] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股比例为1.97%，持股数量为11000000股[15] - 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金持股比例为1.79%，持股数量为10000063股[15] 限售股相关情况 - 杭州宋城集团控股有限公司期初和期末限售股数均为192390000股，本期无变动[17] - 杭州南奥旅游置业有限公司期初和期末限售股数均为69630000股，本期无变动[17] - 黄巧灵期初和期末限售股数均为50490000股，本期无变动[17] - 丽水市山水投资有限公司期初限售股数44330397股，本期解除限售股数11082599股，期末限售股数33247798股[17] - 安晓芬期初限售股数为0，本期增加限售股数573972股，期末限售股数573972股[17] - 张娴期初限售股数500000股，本期解除限售股数100000股，期末限售股数400000股[17] - 张建坤期初限售股数400000股，本期解除限售股数80000股，期末限售股数320000股[17] - 陈建平、陈嵩等12人各持有20,000股股权激励限售股，其中4,000股待解锁，16,000股已锁定，限售起始日为2014 - 5 - 2[18] - 张同振、米长征等12人各持有15,000股股权激励限售股，其中3,000股待解锁，12,000股已锁定，限售起始日为2014 - 5 - 2[18] - 张华、李绍阔等14人各持有10,000股股权激励限售股，其中2,000股待解锁，8,000股已锁定，限售起始日为2014 - 5 - 2[18][19] - 王关华、张圣民等14人各持有8,000股股权激励限售股，其中1,600股待解锁，6,400股已锁定，限售起始日为2014 - 5 - 2[19] - 杨辰等20人获股权激励限售股8000股，其中1600股已解锁，6400股未解锁，限售起始日为2014年5月2日[20] - 张芙蓉等22人获股权激励限售股5000股，其中1000股已解锁，4000股未解锁，限售起始日为2014年5月2日[20][21] - 赵卫东获首发后个人类限售股5625股，限售起始日为2015年5月24日[21] - 公司股权激励限售股合计数量为373415397股，已解锁11757599股，未解锁362237395股，首发后个人类限售股已解锁579597股[21] 业务线相关数据及发展情况 - 公司完成三亚、丽江、九寨三大异地项目复制，建立全国性旅游休闲大平台，千古情系列连锁品牌效益突显[26] - 杭州大本营项目游客团散比例优化，散客人次增幅达20%，三大异地项目业绩较好，三亚项目增厚业绩[27] - 市场营销网络销售业绩同比增幅近80%，宣传推广尝试在央视投放广告并与地方知名媒体深度合作[28] - 7月底成立的宋城娱乐已组建四支策划制作团队，启动四档真人秀节目，未来将拓展全产业链产品[30] - 宋城本末映画完成搞笑娱乐栏目方案，成为阿里IPO宣传片制作方，参与央视节目视频摄制[31] - 预计今年独木桥网络销售额占公司主营业务收入的10%[36] - 2014年1 - 9月公司研发投入金额为326.93万元，用于《九寨千古情》《丽江千古情》演出前期研发[38] 客户销售情况 - 本期第一大客户丽江滇西北国际旅行社天宇旅游分公司销售金额9834340元，占全部营业收入的1.37%[39] - 本期第二大客户海南海世界旅行社有限公司销售金额6932090元，占全部营业收入的0.97%[39] - 本期第三大客户三亚大风车户外俱乐部有限责任公司销售金额5229260元，占全部营业收入的0.73%[39] - 本期第四大客户南京凤凰假期旅游有限公司销售金额5011510元，占全部营业收入的0.70%[39] - 本期第五大客户杭州百缘旅行社有限公司销售金额4991240元，占全部营业收入的0.70%[39] - 上年同期第一大客户杭州第一世界大酒店有限公司销售金额4559215元，占全部营业收入的0.92%[40] - 上年同期第二大客户南京德高国际旅游有限公司销售金额4001955元，占全部营业收入的0.81%[40] - 上年同期第三大客户南京凤凰假期旅游有限公司销售金额3710415元，占全部营业收入的0.75%[41] 股份交易及承诺情况 - 2012年10月26日至11月29日，黄巧灵及其一致行动人宋城集团购入公司股票1,964,345股，占总股本0.35%[46] - 董事长黄巧灵等关联自然人在担任董监高期间，每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[45] - 董事张惠嫔、季顶天在担任董监高期间，每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[