公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150 [13] - 1999年5月3日公司前身成立，注册资本300万元[150] - 2001年4月公司整体变更为股份有限公司，注册资本2500万元[151] - 2002年公司总股本由2500万股增加到4000万股[151] - 2003年公司总股本由4000万股增加到5000万股[151] - 2009年公司总股本由5000万股增加到8000万股，后又增加到10000万股[152][153] - 2010年公司向社会公开发行3500万股，变更后注册资本为13,500万元[154] - 2013年公司总股本由135,000,000股增至270,000,000股，注册资本变为27,000万元[155] - 2015年公司总股本由270,000,000股增至540,000,000股，注册资本变为54,000万元[157] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为129,157,626.93元，上年同期为119,459,635.63元，同比增长8.12% [17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为16,082,014.34元，上年同期为5,228,450.74元，同比增长207.59% [17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -43,882,176.81元，上年同期为 -50,536,551.03元，同比增长13.17% [17] - 基本每股收益本报告期为0.030元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长200.00% [17] - 总资产本报告期末为1,528,095,169.06元，上年度末为1,624,280,082.40元，同比减少5.92% [17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,413,311,602.52元，上年度末为1,450,833,451.96元，同比减少2.59% [17] - 报告期内公司实现营业收入129157626.93元，较去年同期增加8.12%；营业利润16149077.95元，较去年同期增加195.40%；利润总额20972391.37元，较去年同期增加223.58%；净利润16082014.34元，较上年同期增加207.59%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -43882176.81元，较上年同期上升13.17%；报告期末总资产为1528095169.06元，较年初下降5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为1413311602.52元，较期初下降2.59%[28] - 2015年6月30日应收账款31487.30万元，较期初减少0.25%，占流动资产比例23.29%，占总资产比例20.61%[48] - 2015年6月30日流动资产135209.37万元，总资产152809.52万元[48] - 2015年以2014年末总股本270000000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利54000000元[63] - 以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本270000000股，转增后总股本变更为540000000股[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 权益分派后，基本每股收益由2014年末的0.46元变为0.03元，每股净资产由5.37元变为2.62元[99] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为859,075,785.81元，较期初975,816,108.65元减少[115] - 应收票据期末余额为3,597,962.00元，较期初26,816,455.00元大幅减少[115] - 应收账款期末余额为314,873,044.40元，较期初322,130,975.65元略有减少[115] - 存货期末余额为133,190,297.76元，较期初80,174,923.20元增加[115] - 资产总计期末余额为1,528,095,169.06元，较期初1,624,280,082.40元减少[116] - 负债合计期末余额为106,170,430.13元，较期初167,329,512.13元减少[117] - 股本期末余额为540,000,000.00元，较期初270,000,000.00元增加[117] - 资本公积期末余额为728,665,501.25元，较期初998,665,501.25元减少[118] - 流动资产期末余额为13.0590633119亿美元，期初余额为14.0812900647亿美元，减少约7.25%[120] - 非流动资产期末余额为1.8603273236亿美元，期初余额为1.9769874436亿美元，减少约5.90%[121] - 资产总计期末余额为14.9193906355亿美元，期初余额为16.0582775083亿美元，减少约7.09%[121] - 流动负债期末余额为1.0848583724亿美元，期初余额为1.6884392027亿美元，减少约35.74%[122] - 非流动负债期末余额和期初余额均为0.0323333334亿美元[122] - 负债合计期末余额为1.1171917058亿美元，期初余额为1.7207725361亿美元，减少约35.07%[122] - 所有者权益合计期末余额为13.8021989297亿美元，期初余额为14.3375049722亿美元，减少约3.73%[122] - 营业总收入期末为1.2915762693亿美元，期初为1.1945963563亿美元，增长约8.12%[125] - 净利润期末为0.1857803244亿美元，期初为0.0522845074亿美元，增长约255.32%[125] - 基本每股收益期末为0.030，期初为0.010，增长200%；稀释每股收益期末为0.030，期初为0.010，增长200%[126] - 公司本期营业收入为114,352,954.65元，上期为114,553,822.15元[128] - 本期净利润为469,395.75元，上期为5,725,361.18元[128] - 基本每股收益本期为0.001，上期为0.01；稀释每股收益本期为0.001，上期为0.01[130] - 经营活动现金流入小计本期为175,382,501.02元，上期为169,155,234.02元[132] - 经营活动现金流出小计本期为219,264,677.83元，上期为219,691,785.05元[133] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -43,882,176.81元，上期为 -50,536,551.03元[133] - 投资活动现金流入小计本期为9,014,484.12元，上期无数据[133] - 投资活动现金流出小计本期为30,070,578.52元，上期为751,713.40元[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,056,094.40元，上期为 -751,713.40元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -116,740,322.84元，上期为 -54,557,176.94元[134] - 投资活动现金流入小计为9,014,484.12元，现金流出小计为30,070,578.52元，产生的现金流量净额为 -21,056,094.40元[137] - 筹资活动现金流入小计为74,474,449.67元，现金流出小计为51,796,750.42元，产生的现金流量净额为 -51,796,750.42元[137] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -5,301.21元[137] - 现金及现金等价物净增加额为 -121,134,808.59元，期初余额为935,512,923.15元，期末余额为814,378,114.56元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,456,950,570.27元，本年期初余额相同[139] - 本期所有者权益增减变动金额为 -35,025,831.34元[139] - 综合收益总额为18,578,032.44元[139] - 利润分配金额为 -54,000,000.00元[139] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为270,000,000.00元[140] - 其他变动金额为396,136.22元[140] - 本年期初所有者权益合计为1,433,750,497.22元[146] - 本期增减变动金额为 -53,530,604.25元[146] - 综合收益总额为469,395.75元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -54,000,000.00元[147] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加270,000,000.00元，资本公积减少270,000,000.00元[147] - 本期期末所有者权益合计为1,380,219,892.97元[147] - 上年期末所有者权益合计为1,382,349,984.84元[148] - 其他调整使盈余公积减少218,310.80元，未分配利润减少1,964,797.16元，所有者权益合计减少2,183,107.96元[148] - 上期本年期初所有者权益合计为1,380,166,876.88元[148] - 本期专项储备无提取和使用金额[144][147] - 2015年上半年综合收益总额为107,583,620.34元[149] - 2015年上半年利润分配中提取盈余公积10,758,362.04元，对所有者分配54,000,000元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为10,308.09万元，占公司主营业务收入的79.81% [22] - 2015年上半年铁路通信系统实现营业收入27786329.20元，实现毛利率34.11%[29] - 2015年上半年新签订单近3亿元（含已中标未签项目）[29] - 公司已签订合同按行业统计在手订单共244个，待执行金额28722.87万元，其中铁路行业182个，待执行金额20874.41万元[32] - 报告期内主营业务收入主要来源于铁路行业，占比79.81%，其他行业营业收入比上年同期减少53.51%[33] - 铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入14054647.75元，较去年同期上升767.26%，毛利率上升11.84%[33] - 铁路综合视频监控系统实现营业收入6018106.48元，较去年同期下降27.97%，毛利率下降9.35%[33] - 铁路防灾安全监控系统实现营业收入46964888.77元，较去年同期增加88.51%，毛利率下降0.81%[33] - 铁路行业营业收入103,080,942.94元，同比增62.68%，营业成本46,743,421.28元，同比增85.05%，毛利率54.65%，同比降5.49%[37] - 医疗行业营业收入32,905.98元，同比降99.41%，营业成本21,000.00元，同比降99.15%，毛利率36.18%，同比降19.43%[37] - 安防行业营业收入20,401,345.91元，同比降59.65%，营业成本18,812,557.98元，同比降60.84%，毛利率7.79%，同比增2.80%[37] - 通信行业营业收入5,280,620.78元，同比增100.00%，营业成本3,985,278.57元，同比增100.00%，毛利率24.53%，同比增100.00%[37] 募集资金使用情况 - 上市募集资金总额115465.00万元，净额110236.15万元，超募资金84652.15万元[51] - 报告期投入募集资金2970万元，累计投入60909.36万元，累计变更用途资金总额及比例均为0[