公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150[13] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为122,806,033.08元，上年同期为129,157,626.93元，同比减少4.92%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为895,001.24元，上年同期为16,082,014.34元，同比减少94.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -66,302,253.06元，上年同期为 -43,882,176.81元，同比增加51.09%[17] - 基本每股收益本报告期为0.0017元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少94.33%[17] - 总资产本报告期末为1,598,321,678.66元，上年度末为1,706,614,276.34元，同比减少6.35%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,457,511,053.79元，上年度末为1,510,616,052.55元，同比减少3.52%[17] - 非经常性损益合计为 -133,511.69元[19] - 报告期内营业收入122,806,033.08元，较去年同期下降4.92%；营业利润6,222,920.47元，下降61.47%；利润总额5,895,847.89元，下降71.89%；净利润895,001.24元，下降94.43%[29] - 报告期末总资产1,598,321,678.66元，较年初下降6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,457,511,053.79元，较期初下降3.52%[29] - 营业成本71,475,228.91元，同比增长2.75%；销售费用25,585,985.46元，增长1.61%；管理费用23,540,031.97元，增长13.73%；财务费用 -5,997,140.36元，增长16.81%[32] - 研发投入10,403,505.45元，同比增长23.62%[33] - 经营活动产生的现金流净额 -66,302,253.06元，同比下降51.09%；投资活动产生的现金流净额32,568,009.25元，增长254.67%；筹资活动产生的现金流净额 -38,000,000.00元，增长26.64%[33] - 应收票据47,648,042.54元，同比增长72.91%；其他应收款16,336,590.33元，下降74.15%；短期借款16,000,000.00元，增长100.00%[33] - 应付票据57,827,641.62元，同比下降37.84%；应付职工薪酬8,530,295.53元，下降58.34%；应交税费1,808,314.17元，下降88.27%[33] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额833,412,548.03元，较期初905,144,254.45元减少约7.92%[121] - 应收票据期末余额47,648,042.54元，较期初27,557,100.95元增长约72.91%[121] - 应收账款期末余额316,105,710.21元，较期初375,494,192.59元减少约15.82%[121] - 流动资产合计期末余额1,409,200,934.83元，较期初1,537,302,468.78元减少约8.33%[122] - 非流动资产合计期末余额189,120,743.83元，较期初169,311,807.56元增长约11.70%[122] - 流动负债合计期末余额123,988,327.68元，较期初182,200,206.86元减少约32.94%[123] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,457,511,053.79元，较期初1,510,616,052.55元减少约3.52%[124] - 负债和所有者权益总计期末余额1,598,321,678.66元，较期初1,706,614,276.34元减少约6.34%[124] - 期末流动资产合计13.12亿元，期初为14.64亿元，期末非流动资产合计2.10亿元，期初为1.91亿元[126][127] - 期末资产总计15.22亿元，期初为16.55亿元，期末流动负债合计7964.09万元，期初为2.14亿元[127][128] - 期末负债合计7964.09万元，期初为2.14亿元，期末所有者权益合计14.42亿元，期初为14.40亿元[128] - 营业总收入本期为1.23亿元，上期为1.29亿元，营业总成本本期为1.13亿元，上期为1.11亿元[131] - 营业利润本期为622.29万元，上期为1614.91万元，利润总额本期为589.58万元，上期为2097.24万元[131] - 净利润本期为391.93万元，上期为1857.80万元，归属于母公司所有者的净利润本期为89.50万元，上期为1608.20万元[131][132] - 少数股东损益本期为302.43万元，上期为249.60万元，综合收益总额本期为391.93万元，上期为1857.80万元[132] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为89.50万元，上期为1608.20万元，归属于少数股东的综合收益总额本期为302.43万元，上期为249.60万元[132] - 基本每股收益本期为0.0017元，上期为0.03元，稀释每股收益本期为0.0017元，上期为0.03元[132] - 货币资金期末余额7.62亿元，期初余额8.50亿元，应收票据期末余额4764.80万元，期初余额2755.71万元[126] - 本期营业收入93,785,435.58元，上期114,352,954.65元[134] - 本期净利润56,035,524.97元，上期469,395.75元[134] - 基本每股收益本期0.1038，上期0.0009；稀释每股收益本期0.1038，上期0.0009[136] - 经营活动现金流入小计本期188,760,694.71元，上期175,382,501.02元[138] - 经营活动现金流出小计本期255,062,947.77元，上期219,264,677.83元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -66,302,253.06元，上期 -43,882,176.81元[139] - 投资活动现金流入小计本期57,420,000.00元，上期9,014,484.12元[139] - 投资活动现金流出小计本期24,851,990.75元，上期30,070,578.52元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -38,000,000.00元，上期 -51,796,750.42元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期 -71,731,706.42元，上期 -116,740,322.84元[140] - 投资活动现金流入小计本期为1.0242亿美元，上期为901.448412万美元[143] - 投资活动现金流出小计本期为2378.031575万美元，上期为3007.057852万美元[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7863.968425万美元，上期为 - 2105.60944万美元[143] - 筹资活动现金流出小计本期为5400万美元，上期为5179.675042万美元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5400万美元，上期为 - 5179.675042万美元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8789.051357万美元，上期为 - 1.2113480859亿美元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.5021366738亿美元，上期为9.3551292315亿美元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.6232315381亿美元，上期为8.1437811456亿美元[143] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 5008.07185万美元[145] - 综合收益总额本期为3919.2815万美元[145] - 公司2016年上半年综合收益总额为18578032.44元[149] - 公司2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为54000000元[149] - 公司2016年上半年资本公积转增资本（或股本）为270000000元[149] - 公司2016年上半年其他为396136.22元[150] - 公司2016年上半年母公司综合收益总额为56035524.97元[152] - 公司2016年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为54000000元[152] - 公司上年期末股本为270000000元，资本公积为998665501.25元[154] - 公司上年期末所有者权益合计为1408104362.25元[154] - 公司本年期初股本为270000000元，资本公积为998665501.25元[154] - 公司本年期初所有者权益合计为1433750497.22元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务营业收入为8,272.26万元，占主营业务收入的67.36%[23] - 铁路行业在手合同272个，待执行金额11,761.56万元；安防行业合同39个，待执行金额3,583.22万元；通信行业合同6个，待执行金额1,772.06万元[34] - 公司主营业务收入主要来源于铁路行业，占比67.36%，较上年同期减少19.75%[36] - 铁路综合监控系统营业收入51,718,694.56元，较去年同期增长267.98%，毛利率下降38.74%[36] - 铁路综合视频监控系统营业收入9,846,893.26元，较去年同期增长63.62%，毛利率上升18.08%[36] - 铁路防灾安全监控系统营业收入16,131,313.00元，较去年同期减少65.65%，毛利率上升0.64%[36] - 运营商通信产品营业收入39,102,723.68元，较去年同期增长640.49%，毛利率上升21.23%[37] - 2016年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为8272.26万元，占主营业务收入的67.36%[50] 公司投资情况 - 公司出资7,200万元投资北京华泰诺安技术有限公司，占其注册资本20.57%；出资2,200万元投资苏州博远容天信息科技股份有限公司，占其注册资本15%[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为110236.15万元，报告期投入16000万元，已累计投入76909.36万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[55] - 2011 - 2016年各年使用募集资金情况：2011年使用16720.16万元，其中7720.16万元用于上市承诺投资项目，占比30.18%；2012年使用15747.34万元，其中8747.34万元用于上市承诺投资项目，占比34.19%；2013年使用2541.86万元用于上市承诺投资项目，占比9.94%；2014年使用22930.00万元；2015年使用2970万元；2016年1 - 6月使用16000万元[56] - 截至2016年6月30日，公司募集资金余额为33326.79万元，其中超募资金为26752.15万元[56] - 承诺投资项目预计总投资25584万元，截至期末累计投入19009.36万元，投入进度未提及，本报告期实现效益3112.82万元，累计实现效益20079.69万元[58] - 超募资金投向预计总投资57900万元，本报告期投入16000万元，截至期末累计投入57900万元[59] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投入进度81.68%，本报告期实现效益2109.41万元，累计实现效益7221.93万元[58] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投入进度67.11%，本报告期实现效益285.72万元，累计实现效益8108.17