财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入30,790,994.61元，上年同期49,688,745.93元，同比减少38.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,418,798.07元，上年同期1,385,255.80元，同比减少1,646.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,690,763.52元，上年同期-69,001,384.85元，同比增加55.52%[8] - 本报告期末总资产1,844,566,965.88元，上年度末1,947,654,199.78元，较上年度末减少5.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,525,981,224.96元，上年度末1,547,400,023.03元，较上年度末减少1.38%[8] - 非经常性损益合计333,453.57元[9] - 2017年1 - 3月公司实现营业收入30,790,994.61元，较去年同期减少38.03%[23][24] - 报告期末预付款项较期初增加55.98%，因采购合同伴随销售合同增加，预付供应商款项增加[19] - 报告期末其他应收款较期初增加59.94%，因投标保证金及往来款增加[19] - 报告期末固定资产较期初增加115.54%，因房产购置并过户[19] - 报告期末短期借款较期初减少100%，因公司归还短期借款[19] - 2017年1 - 3月销售费用较去年同期增加34.00%，因2016年底将易维迅纳入合并范围[20] - 2017年1 - 3月管理费用较去年同期增加48.18%，因2016年底将易维迅纳入合并范围[20] - 2017年1 - 3月利润总额较去年同期减少746.91%，因报告期营业收入减少，费用增加[20][24] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 30,690,763.52元，较去年同期增加55.52%，因加大回款力度[22][24] - 报告期末公司总资产为1,844,566,965.88元，较年初减少5.29%[24] - 2017年3月31日货币资金期末余额638453697.82元，期初余额724040199.53元[47] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额1258730712.49元，期初余额1393264488.21元[47] - 公司资产总计期末余额为18.45亿元，期初余额为19.48亿元，较期初减少约5.29%[48] - 公司负债合计期末余额为2.90亿元，期初余额为3.74亿元，较期初减少约22.49%[49] - 公司所有者权益合计期末余额为15.54亿元，期初余额为15.73亿元，较期初减少约1.21%[50] - 母公司资产总计期末余额为16.43亿元，期初余额为16.74亿元，较期初减少约1.83%[52] - 母公司负债合计期末余额为2.24亿元，期初余额为2.42亿元，较期初减少约7.20%[53] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.18亿元，期初余额为14.32亿元，较期初减少约0.99%[53] - 公司营业总收入本期发生额为3079.10万元，上期发生额为4968.87万元，较上期减少约38.03%[55] - 公司营业总成本本期发生额为5072.37万元，上期发生额为4415.93万元，较上期增加约14.86%[55] - 公司长期股权投资期末余额为1.17亿元，期初余额为1.19亿元，较期初减少约1.58%[48] - 公司固定资产期末余额为6378.15万元，期初余额为2959.17万元，较期初增加约115.54%[48] - 公司2017年第一季度营业成本为22,169,850.50元，上年同期为27,406,263.05元[56] - 税金及附加本期为345,537.24元，上期为88,531.58元[56] - 销售费用本期为14,450,395.47元，上期为10,784,266.45元[56] - 管理费用本期为16,123,472.65元，上期为10,880,716.97元[56] - 营业利润本期亏损21,805,903.47元，上期盈利3,293,853.18元[56] - 净利润本期亏损21,475,149.22元，上期盈利2,608,944.83元[56] - 基本每股收益本期为 -0.0397元，上期为0.0026元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为133,232,796.41元，上期为89,208,164.25元[63] - 收到的税费返还本期为60,837.51元，上期为117,056.46元[63] - 经营活动现金流入小计本期为135,112,160.32元，上期为93,759,235.09元[63] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为165,802,923.84元，上年同期为162,760,619.94元；经营活动产生的现金流量净额为 -30,690,763.52元，上年同期为 -69,001,384.85元[64] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为38,811,262.08元，上年同期为392,296.59元；投资活动产生的现金流量净额为 -38,811,262.08元，上年同期为 -392,296.59元[64] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为16,085,066.67元，筹资活动产生的现金流量净额为 -16,085,066.67元[65] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为590.56元，上年同期为2,136.75元[65] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -85,586,501.71元，上年同期为 -69,391,544.69元；期初现金及现金等价物余额为724,040,199.53元，上年同期为905,144,254.45元；期末现金及现金等价物余额为638,453,697.82元，上年同期为835,752,709.76元[65] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为70,536,194.71元，上年同期为78,904,969.80元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,291,398.96元，上年同期为 -68,044,456.45元[66] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为33,306,727.28元，上年同期为392,296.59元；投资活动产生的现金流量净额为 -33,306,727.28元，上年同期为 -392,296.59元[68] - 母公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为590.56元，上年同期为2,137.50元[68] - 母公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -45,597,535.68元，上年同期为 -68,434,615.54元；期初现金及现金等价物余额为608,213,911.15元，上年同期为850,213,667.38元；期末现金及现金等价物余额为562,616,375.47元，上年同期为781,779,051.84元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,179，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 股东王铁持股比例21.27%，持股数量114,841,755股，质押股份数量38,020,000股[14] - 股东牛俊杰持股比例21.27%，持股数量114,835,800股，质押股份数量8,900,000股[14] - 公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生自2010年12月22日公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[33] - 公司董事王聪、尉剑刚等人员自2010年12月22日公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 公司董事王聪、尉剑刚等人员自公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或委托他人管理新增股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科等，自增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 报告期内，上述人员均遵守了所做的股份限售承诺[33][34] - 118名股东承诺所认购公司最近一次增资的新增股份，自工商变更完成日起36个月内不转让、不委托管理且不由公司回购[35] - 控股股东牛俊杰和王铁出具《避免同业竞争承诺书》，保证未来不发展与公司构成竞争的业务[35] - 若公司需为员工补缴社保、公积金或因未及时缴纳受罚，牛俊杰和王铁承诺5日内现金足额补偿[35][36] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临主营业务依赖单一市场、技术、人力资源、投资并购等风险[10][11] - 公司主营业务依赖铁路市场，若需求变化会影响业绩，将拓宽产品线应对[29] - 公司面临技术风险，将加大研发投入、扩充研发人员队伍[29] - 公司面临人力资源风险，加大人才引进力度，完善人才体系，核心技术人员较稳定[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司各行业待执行订单共251个，待执行金额22315.10万元，其中铁路行业209个，金额17386.27万元；通信行业10个，金额1898.66万元；水利行业32个，金额3030.17万元[26] - 公司铁路综合监控等主要产品均实现较大幅度增长[27] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为110,236.15万元，本季度投入102.43万元，累计投入95,092.93万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[37] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6,722.07万元，投资进度81.68%[37] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入5,114.84万元，投资进度67.11%[37] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入3,454.46万元，投资进度76.09%[37] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入2,078.56万元，投资进度77.27%[37] - 研发中心建设项目累计投入1,639.43万元，投资进度65.52%[37] - 收购苏州易维迅信息技术有限公司股权金额为6574.64万元，占比100.00%[39] - 承诺投资项目小计金额为25584万元，完成进度41.15%[39] - 超募资金投向收购苏州易维迅信息技术有限公司股权金额为32616.19万元，已投入17883.01万元，占比54.83%[39] - 超募资金投向购置办公用房金额为4035.96万元，已投入3625.92万元，占比89.84%[39] - 补充流动资金金额为48000万元，占比100.00%[39] - 超募资金投向小计金额为84652.15万元，已投入69508.93万元[39] - 合计金额为110236.15万元，已投入95092.93万元，承诺投资项目完成进度41.15%[39] - 公司超募资金总额84652.15万元，报告期内使用27806.50万元，累计使用69406.50万元，剩余15245.65万元[39] - 2011 - 2015年多次使用超募资金补充流动资金，分别为9000万元、7000万元、16000万元、16000万元[39] - 2014年使用超募资金9900万元收购苏州易维迅信息技术有限公司30%股权[39] - 公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付苏州易维讯66.5%股权全部现金对价12629.18万元[40] - 公司使用超募资金4035.96万元购买北京市海淀区信息路房屋并装修，2017年1季度支付全部购房款及税费并完成过户[40] - 公司使用结余募集资金和超募资金及利息31872.50万元用于支付苏州易维讯66.5%股权购买[40] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6722.07万元，投入比例81.68%，结余1507.93万元，结余比例18.32%[40] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入5114.84万元，投入比例67.11%，结余2507.16万元，结余比例32.89%[40][41] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入3454.46万元，投入比例76.09%，结余1085.54万元，结余比例23.91%[41] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入2078