财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入761.06百万元，同比增长25.62%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润25.31百万元，同比大幅增长136.32%[20] - 公司2014年营业收入7.61亿元，同比增长25.62%[31][33] - 归属于母公司股东的净利润2531.42万元，同比增长136.32%[31] - 公司2014年净利润为2417.78万元，归属于母公司所有者的净利润为2531.42万元[111] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1070.09万元[111] - 公司2014年营业收入45.37亿元人民币，同比增长41.14%[81] - 公司2014年净利润1703.68万元人民币，相比2013年亏损6.91亿元实现扭亏为盈，增幅100.25%[81] - 公司2014年营业收入87.995亿元同比下降2.38%[99] - 公司2014年净利润6.394亿元同比大幅增长319.00%[99] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本565.57百万元，同比增长17.28%[20] - 营业成本5.66亿元，同比增长17.28%[33] - 销售费用4104.85万元，同比下降17.84%[33][38] - 管理费用1.23亿元，同比增长20.07%[33][38] - 财务费用3517.12万元，同比增长30.07%[33] - 财务费用同比增长30.07%至3517.12万元，主要因发行债券利息增加[39] - 所得税费用同比增长269.70%至532.47万元，主要因利润增加[39] - 研发投入2266.15万元，同比增长39.69%[33] - 研发投入金额2266.15万元，占营业收入比例2.98%[39] - 研发支出资本化比例41.50%，金额940.36万元[39] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额141.65百万元，同比转正并增长311.74%[20] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.4345元/股，同比增长282.19%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长311.74%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长311.74%至1.42亿元[40] - 投资活动现金流量净额同比减少155.51%至-1.59亿元[40] - 筹资活动现金流量净额同比减少112.82%至-1783.23万元[40] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额1,848.08百万元，同比增长18.23%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,212.67百万元，同比增长40.24%[20] - 资产负债率34.01%，同比下降9.95个百分点[20] - 公司总资产增长至523.71亿元人民币，同比增长64.17%[81] - 公司总资产92.692亿元同比增长7.60%[99] - 公司净资产90.271亿元同比增长7.62%[99] - 货币资金1.34亿元占总资产比例下降2.9%至7.24%[47] - 短期借款1.77亿元占总资产比例下降7.24%至9.59%[48] - 存货2.89亿元同比下降8.96%占总资产比例下降4.68%[47] - 应收账款3.08亿元占总资产比例下降3.12%至16.67%[47] 各条业务线表现 - 塑料行业销售收入同比增长61.22%，声屏障销售收入同比增长100%[34] - 风电行业收入2.31亿元，贡献主营业务利润4653.01万元[43] - 塑料行业营业收入9352.7万元同比增长61.22%毛利率18.48%[44] - 汽车行业营业收入3508.3万元同比增长65.03%毛利率30.05%[44] - 风电行业营业收入2.31亿元同比下降17.95%毛利率20.10%[44] - 结构泡沫材料年产能7000吨规模化生产降低采购成本[51] 各地区表现 - 华东地区营业收入5.66亿元同比增长78.01%毛利率26.77%[44] 子公司表现 - 主要子公司常州美利晟塑胶制品净利润为133.47万元[66] - 常州天祺科技有限公司净利润为170.368万元人民币[68] - 常州高晟再生资源有限公司净亏损为103.243557万元人民币[68] - 天晟新材料(香港)有限公司营业收入为4834.3709万元人民币[68] - 天晟新材料(香港)有限公司净利润为23.843831万元人民币[68] - 青岛新祺复合材料有限公司营业收入为1804.0823万元人民币[68] - 青岛新祺复合材料有限公司净亏损为103.914万元人民币[68] - 常州新祺晟高分子科技有限公司营业收入为12123.29536万元人民币[69] - 常州新祺晟高分子科技有限公司净利润为1213.341594万元人民币[69] - 上海新祺晟高分子材料有限公司营业收入为1155.30203万元人民币[69] - 上海新祺晟高分子材料有限公司净利润为280.06666万元人民币[69] - 美利晟塑胶制品有限公司2014年营业收入7774.45万元，同比增长21.59%[72] - 美利晟塑胶制品有限公司2014年净利润133.47万元，较2013年亏损133.79万元实现扭亏为盈，增长199.76%[72] - 思瑞天复合材料有限公司2014年营业收入为0元，较2013年1.85亿元下降100%[74] - 思瑞天复合材料有限公司2014年总资产1377.51万元，较2013年末1.78亿元下降92.26%[74] - 天晟进出口有限公司2014年营业收入3328.07万元，同比下降11.69%[76] - 铭晟光电科技有限公司2014年营业收入5413.38万元，同比下降12.59%[79] - 铭晟光电科技有限公司2014年净利润284.21万元，同比下降55.87%[79] - 常州昊天塑胶科技有限公司注册资本3580万元，2014年总资产7505.37万元[70] - 常州天晟复合材料有限公司注册资本1亿元，2014年总资产4.19亿元[70] - 江苏新光环保工程有限公司注册资本6000万元，2014年净利润3670.45万元[70] - 高晟再生2014年上半年营业收入137.29万元人民币，同比下降74.98%[83] - 天晟香港2014年营业收入2781.90万元人民币，同比增长33.73%[85] - 昊天塑胶2014年净利润671.88万元人民币，同比增长383.71%[94] - 天晟复合2014年营业收入2.03亿元人民币，同比下降17.71%[97] - 青岛新祺晟2014年营业亏损103.91万元人民币，同比扩大280.24%[86] - 上海新祺晟2014年净利润280.07万元人民币，同比增长42.85%[91] - 子公司新光环保2014年营业收入2.038亿元[102] - 子公司新光环保2014年净利润3455.82万元[102] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年光学薄膜涂布产品销售额同比增长50%[106] - 公司计划2015年光学模切加工生产能力增长100%以上[106] - 公司计划与江苏新光联手推出非金属材料环保声屏障系统[107] - 公司计划提升体育休闲用品在软质发泡材料营业额中的比重[108] - 公司计划加大研发投入并建立国内唯一结构泡沫材料测试中心[108] - 公司计划通过高校合作吸引优秀毕业生并聘请技术专家[110] - 新光环保2014年承诺扣非归母净利润不低于人民币2600万元[157] - 新光环保2015年承诺扣非归母净利润不低于人民币3600万元[157] - 新光环保2016年承诺扣非归母净利润不低于人民币5800万元[157] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计36.02百万元，主要包括政府补助19.74百万元和非流动资产处置损益19.10百万元[23] - 2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，共计3601.51万元[111] - 房屋征收补偿交易金额为3,058万元[132] - 房屋征收补偿贡献净利润1,809.37万元，占净利润比例74.84%[132] 重大交易和收购 - 公司以4亿元人民币收购江苏新光环保工程有限公司100%股权，该资产贡献净利润占公司净利润总额的133.11%[127] - 公司以420万元人民币收购常州美利晟塑胶制品有限公司25%股权，该资产贡献净利润占公司净利润总额的5.52%[127] - 收购新光环保事项于2014年9月9日完成资产过户及新增股份上市登记[130] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案于2014年6月17日获中国证监会有条件通过[129] - 发行股份购买资产事项于2014年4月10日获中国证监会行政许可受理[129] - 出售常州高晟再生资源有限公司100%股权，交易价格为人民币10万元[131][133] - 出售资产导致公司净亏损103.24万元[131] - 该资产出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为-4.27%[131] - 标的股权评估基准日股东全部权益评估值为-897.95万元[132] - 公司通过发行股份及支付现金收购新光环保100%股权[134] - 向交易对方合计发行32,154,340股股份用于购买资产[134] - 非公开发行13,330,000股股份募集配套资金[134] - 新光环保报告期内实现归属于母公司的净利润3,455.82万元[135] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生[8] - 公司总股本由280,500,000股增至325,984,340股，增幅为16.2%[177] - 发行新股45,484,340股用于收购新光环保100%股权[176] - 有限售条件股份增加15,603,128股至153,629,350股，占比从49.21%降至47.13%[175] - 无限售条件股份增加29,881,212股至172,354,990股，占比从50.79%升至52.87%[175] - 国有法人持股新增3,530,000股，占比1.08%[175] - 境内自然人持股减少29,881,212股，净增3,371,842股至141,398,064股，占比从49.21%降至43.38%[175] - 吕泽伟、孙剑、吴海宙各解除限售约995万股，期末各保留约2993万股[179] - 杨志峰新增限售股17,703,922股[179] - 高琍玲新增限售股10,949,132股[179] - 新光股权投资新增限售股3,501,286股[180] - 公司总股本因发行股份购买资产及配套融资增加至325,984,340股[186] - 发行股份购买资产新增股份数量为32,154,340股，发行价格为6.22元/股[182] - 配套融资发行股份数量为13,330,000股，发行价格为10.00元/股[182] - 报告期末股东总数10,176人，年度报告披露前第五交易日末股东总数10,834人[188] - 第一大股东吕泽伟持股36,386,614股，占比11.16%，其中质押18,700,000股[188] - 股东孙剑持股32,391,614股，占比9.94%，报告期内减持7,520,000股[188] - 股东吴海宙持股32,186,614股，占比9.87%，报告期内减持7,730,000股[188] - 股东杨志峰持股17,703,922股，占比5.43%，为新增持股[188] - 股东徐奕持股16,714,946股，占比5.13%，报告期内减持4,330,000股[188] - 股东高琍玲持股10,949,132股，占比3.36%，为标的资产收购获得[188] - 镇江新光股权投资基金企业持股比例为1.07%，持有3,501,286股[189] - 控股股东吕泽伟持股比例为11.16%，持有36,386,614股，其中12,500,000股质押给东海证券，6,200,000股质押给海通证券[190][192] - 控股股东孙剑持股比例为9.94%，持有32,391,614股，其中21,520,000股质押给海通证券[190][192] - 控股股东吴海宙持股比例为9.87%，持有32,186,614股，其中29,880,000股质押给海通证券[190][192] - 前十大无限售股东中吕泽伟持有6,449,154股人民币普通股[189] - 前十大无限售股东中阎博持有4,710,000股人民币普通股[189] - 前十大无限售股东中赵爱立持有3,616,520股人民币普通股[189] - 汇丰晋信科技先锋基金持有3,256,429股人民币普通股[189] - 股东李伟持有3,168,515股人民币普通股[189] - 汇丰晋信低碳先锋基金持有2,535,777股人民币普通股[189] - 吕泽伟持股数量从39,916,614股减持至36,386,614股，减持比例为8.8%[197] - 孙剑持股数量从39,911,614股减持至32,391,614股，减持比例为18.8%[197] - 吴海宙持股数量从39,916,614股减持至32,186,614股，减持比例为19.4%[197] - 徐奕持股数量从21,044,946股减持至16,714,946股，减持比例为20.6%[197] - 宋越持股数量从3,344,663股减持至2,517,663股，减持比例为24.7%[198] - 前10名限售股东中吕泽伟持有限售股份29,937,460股，占比较高[194] - 前10名限售股东中吴海宙持有限售股份29,937,460股，与吕泽伟并列最高[194] - 前10名限售股东中孙剑持有限售股份29,933,710股，略低于前两位[194] - 杨志峰持有首发后个人类限售股份17,703,922股，限售至2016年9月9日[194] - 高琍玲持有首发后个人类限售股份10,949,132股，限售至2016年9月9日[194] - 吕泽伟、孙剑、吴海宙通过大宗交易方式累计减持公司股份18,780,000股，占公司总股本5.77%[169][170] - 主要股东拟向杭州顺成转让20,000,000股股票并将77,632,309股股份投票权委托行使（后取消）[171] - 委托投票权条款取消后公司控股股东及实际控制人未发生变化[171] - 公司与杭州顺成终止全部协议事项并承诺未来三个月内不进行重大事项筹划[171] 公司治理和承诺 - 公司2014年年度报告由天健会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，未发现内幕交易情况[119] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项及控股股东非经营性资金占用情况[124][125] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司报告期不存在委托理财[150] - 公司报告期不存在衍生品投资[151] - 公司报告期不存在委托贷款[152] - 镇江新光股权投资基金所认购股份锁定期为36个月[155] - 高琍玲、杨志峰所认购股份锁定期为24个月[155] - 高琍玲、杨志峰在锁定期满后可转让其认购股份份额的50%[156] - 高琍玲承诺在新光环保持续服务不少于48个月[157] - 新光环保核心管理人员签署了48个月服务期及竞业禁止承诺[158] - 公司承诺在交易完成后12个月内启动股权激励计划[158] - 新光环保实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争长期有效[159][160] - 新光环保实际控制人承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[160] - 东海基金、华宝信托、财通基金、霍建勋、张润发及东吴证券认购的股票锁定期为12个月[162] - 公司及主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕承诺三个月内不进行重大事项筹划[162] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙于2009年12月1日出具避免同业竞争协议[162][163] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[164] - 担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺任职期间每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[164][165] - 实际控制人承诺若上海新祺晟需补缴税款将代为承担补缴责任以确保公司不受损失[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为81,617.43万元[55] - 报告期投入募集资金总额为21,433.63万元[55] - 已累计投入募集资金总额为83,437