财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入424,577,128.34元，较上年同期增长9.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,366,653.11元，较上年同期下降14.76%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,998,598.23元，较上年同期下降157.74%[6] - 本报告期末总资产4,018,262,007.03元，较上年度末下降1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,937,353,134.86元，较上年度末增长2.32%[6] - 应收利息比期初减少82.42%，应交税费与期初相比变动232.18%，应付利息比期初减少100%[20] - 销售费用比上年同期增加33.78%，财务费用比上年同期变动56.99%，资产减值损失比上年同期增加4252.84%[20] - 营业外收入比上年同期增加798.52%，营业外支出比上年同期增加248.92%[20] - 收到的税费返还现金比上年同期减少89.47%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加175.59%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加40.27%，购建固定资产等支付的现金比上年同期减少75.88%[21][22] - 投资支付的现金比上年同期减少48.69%，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少32.38%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动97.53%，汇率变动对现金及等价物的影响与上年同期相比变动126.14%[22] - 2016年第一季度公司实现营业收入42,457.71万元，较上年同期增长9.19%；净利润8,636.67万元，较上年同期增长 - 14.76%[23] - 2016年3月31日货币资金期末余额1,049,434,561.17元，期初余额1,127,044,840.08元[41] - 2016年3月31日应收票据期末余额77,522,300.45元，期初余额60,628,717.63元[41] - 2016年3月31日应收账款期末余额368,873,324.11元，期初余额336,831,195.78元[41] - 2016年3月31日存货期末余额939,130,725.22元，期初余额986,466,859.97元[41] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额3,183,121,917.11元，期初余额3,232,062,546.56元[41] - 2016年3月31日资产总计期末余额4,018,262,007.03元，期初余额4,062,213,760.37元[42] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额951,367,092.78元，期初余额1,055,314,947.05元[43] - 2016年3月31日所有者权益合计期末余额3,008,554,876.02元，期初余额2,947,997,583.60元[44] - 公司2016年第一季度营业总收入424,577,128.34元，较上期388,859,318.66元增长约9.19%[49] - 公司2016年第一季度营业总成本325,403,202.64元，较上期267,131,870.62元增长约21.81%[49] - 公司2016年第一季度净利润85,874,448.98元，较上期102,050,792.87元下降约15.85%[50] - 公司2016年第一季度基本每股收益0.1385元，较上期0.1625元下降约14.77%[51] - 公司2016年第一季度稀释每股收益0.1374元，较上期0.1613元下降约14.82%[51] - 公司2016年第一季度末资产总计3,717,937,782.65元，较上期3,741,949,719.08元下降约0.64%[46] - 公司2016年第一季度末负债合计787,862,599.76元，较上期898,733,794.55元下降约12.34%[47] - 公司2016年第一季度末所有者权益合计2,930,075,182.89元，较上期2,843,215,924.53元增长约3.05%[47] - 公司2016年第一季度末固定资产267,700,134.39元，较上期272,183,615.56元下降约1.65%[46] - 公司2016年第一季度末无形资产49,384,167.31元，较上期50,381,836.72元下降约1.98%[46] - 销售费用为18092336.13元，上期为13031385.31元[54] - 管理费用为35957316.54元，上期为35398170.12元[54] - 营业利润为93361544.77元，上期为114211414.15元[54] - 净利润为84619093.32元，上期为97946926.37元[54] - 基本每股收益为0.1357元，上期为0.1571元[55] - 经营活动现金流入小计为268545019.37元，上期为330645768.25元[57] - 经营活动现金流出小计为287543617.60元，上期为297743431.63元[58] - 投资活动现金流入小计为76995718.63元，上期为58150010.00元[58] - 投资活动现金流出小计为359395169.09元，上期为583674933.32元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 301310278.91元，上期为 - 495898792.13元[59] - 投资活动现金流入小计2016年为7399.571863万美元，2015年为6415.001万美元[62] - 投资活动现金流出小计2016年为33834.728863万美元，2015年为57690.027899万美元[62] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 26435.157万美元，2015年为 - 51275.026899万美元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年为15.176391万美元，2015年为 - 59.113957万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 26360.505164万美元，2015年为 - 48480.626214万美元[62] - 期初现金及现金等价物余额2016年为62877.499976万美元，2015年为127918.329769万美元[63] - 期末现金及现金等价物余额2016年为36516.994812万美元，2015年为79437.703555万美元[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -25,351.31元，计入当期损益的政府补助为6,026,148.98元，委托他人投资或管理资产的损益为96,262.46元，其他营业外收入和支出为 -28,941.58元，所得税影响额为911,269.93元，非经常性损益合计5,156,848.62元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,036，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 郑效东持股比例为60.63%，持股数量为384,856,416股[14] - 前10名无限售条件股东中，郑效东持股96,214,104股，中国农业银行－工银瑞信高端制造持股8,564,430股等[15] - 郑效东期初限售股300,642,312股，本期解除限售12,000,000股，期末限售288,642,312股；限售股份合计期初317,134,763股，本期解除12,000,004股，期末305,134,759股[18] 公司面临风险 - 国内市场需求下降，行业竞争形势严酷，公司主营业务存在下滑风险[9] - 公司面临内部管理、汇率变动、人力资源管理等风险[9][10][12] 股东承诺事项 - 公司控股股东郑效东和自然人股东郑效友承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，期满后任职期间每年转让股份总数不超过所持公司股份的25%，离职后半年内不转让直接持有的公司股份[27] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺避免同业竞争，若违反同意承担公司全部损失[27] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺规范关联交易，不侵占公司资金和资产[28] - 2015年6月6日控股股东郑效东减持股份筹措资金，承诺12个月内不再减持[28] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入3,023.98万元[30] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] - 已累计投入募集资金总额为102,607.78万元[30] - 无菌冻干制药装备项目承诺投资总额29,600万元，本报告期投入137.12万元，截至期末累计投入15,837万元，投资进度53.50%[30] - 无菌冻干制药装备项目截至期末实现效益1,459.57万元，累计实现效益9,363.4万元，达到预计效益[30] - 无菌冻干制药装备项目可行性未发生重大变化[30] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.70万元，超募资金113,886.12万元[32] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.77万元，完成率99.96%，结项日期为2013年9月30日[31] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司投资4,900万元，完成率100%[31] - 补充流动资金20,000万元，完成率100%[31] - 收购上海典范医疗科技有限公司并增资3,000万元，完成率100%，最终持有51.72%股权[31][32] - 购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢花费2,659.72万元，完成率100%[31][32] - 购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋一幢计划投资1,638.64万元，截至2016年3月31日使用1,474.74万元，完成率90%[31][32] - 增资上海东富龙智能控制技术有限公司计划9,900万元，截至2016年3月31日支付4,900万元，完成率49.49%[31][32] - 设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司计划50,000万元，截至2016年3月31日支付25,000万元，完成率50%[31][32] - 收购驭发制药40%股权计划3,600万元，已完成2,880万元，完成率80%[31] - 公司使用3500万元增资诺诚电气，增资后持有14.77%股权[33] - 公司使用3600万元收购驭发制药40%股权，收购完成后持有100%股权，截至2016年3月31日已支付2880万元[33] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）自筹资金累计投入1751.59万元，2011年6月22日完成募集资金置换[33] - 截止2013年9月30日，制药装备一期使用募集资金结余净额为4593.47万元，用于启动二期项目[33][34] - 截止2015年3月31日，无菌冻干制药集成项目实际投资总额为1.6071236341亿元，占承诺投入金额54.29%，节余资金净额为1.3528763659亿元[34] - 无菌冻干制药集成项目结余的1.653136亿元募集资金转入超募资金账户[34] - 2015年2月，公司同意使用不超过3亿元超募资金购买保本型短期理财产品[34] - 公司使用3亿元购买中国建设银行乾元稳盈2015年第2期产品，预期年化收益率3.3%[34] - 2016年2月，公司同意使用不超过5亿元超募资金购买保本型短期理财产品[34] 利润分配情况 - 2015年度公司实现净利润358,997,413.85元，提取10%法定盈余公积金计35,899,741.39元，可用于股东分配的利润为893,237,869.73元[36] - 2015年度利润分配预案以总股本634,564,900股为基数，每10股派发现金3元(含税)，合计派发现金190,369,470.00元[36] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[64] - 公司法定代表人为郑效东[65] - 报告