财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6240.09万元，上年同期6046.01万元，同比增长3.21%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期383.03万元，上年同期339.84万元，同比增长12.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期80.34万元，上年同期 -960.78万元，同比增长108.36%[8] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.03元/股，同比下降33.33%[8] - 本报告期末总资产19.87亿元，上年度末19.70亿元，同比增长0.85%[8] - 应收票据期末余额为10,939,434.11元，比期初减少53.56%[22] - 在建工程期末余额为29,960,002.64元，比期初增加29.97%[22] - 长期应付职工薪酬期末余额为69,207.50元，比期初减少55.47%[22] - 本报告期营业税金及附加为286,601.73元，比上年同期增加2,656.13%[22] - 本报告期销售费用为6,747,683.76元，比上年同期增加46.24%[22] - 本报告期管理费用为12,900,376.73元，比上年同期增加85.64%[22] - 本报告期营业利润为1,776,315.81元，比上年同期减少54.51%[22] - 本报告期营业外收入为3,619,000.38元（上年同期为0）[22] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为95,806,000.69元，比上年同期增加81.61%[22] - 报告期内经营活动现金流入小计为107,668,243.41元，比上年同期增加100.61%[22] - 报告期内公司经营活动现金流出小计为1.07亿元，比上年同期增加68.88%，主要因合并子公司大宇精雕报表[23] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为80.34万元，比上年同期增加171.63%，因销售商品提供劳务收到现金增加等[23] - 报告期内，公司实现营业总收入6240.09万元，较上年同期增长3.21%[24] - 报告期内，公司实现营业利润177.63万元，较上年同期减少54.51%[24] - 报告期内，公司实现利润总额533.88万元，较上年同期增长38.51%[24] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润383.03万元，较上年同期增长12.71%[24] - 期末流动资产合计957693797.03元，期初为943723551.31元；期末非流动资产合计1028946325.49元，期初为1026205478.95元；期末资产总计1986640122.52元，期初为1969929030.26元[47][48] - 公司负债合计从451,588,240.59元增至464,468,982.86元，涨幅约2.85%[49] - 公司所有者权益合计从1,518,340,789.67元增至1,522,171,139.66元，涨幅约0.25%[50] - 公司负债和所有者权益总计从1,969,929,030.26元增至1,986,640,122.52元，涨幅约0.85%[50] - 母公司流动资产合计从602,679,598.70元降至601,856,700.49元，降幅约0.14%[51] - 母公司非流动资产合计从1,279,533,281.27元增至1,284,192,706.91元，涨幅约0.37%[52] - 母公司资产总计从1,882,212,879.97元增至1,886,049,407.40元，涨幅约0.20%[52] - 公司营业总收入从60,460,112.71元增至62,400,918.08元，涨幅约3.21%[55] - 公司营业总成本从56,687,254.36元增至60,582,537.58元，涨幅约6.87%[55] - 公司营业利润从3,904,517.56元降至1,776,315.81元，降幅约54.51%[56] - 公司净利润从3,358,893.11元增至3,830,349.99元，涨幅约14.03%[56] - 综合收益总额本期为3830349.99元，上期为3358893.11元[57] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.03[57] - 营业收入本期为35369644.79元，上期为59583501.60元[59] - 营业利润本期亏损4952914.49元，上期盈利3435822.22元[60] - 净利润本期亏损5008427.49元，上期盈利2890197.77元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为95806000.69元，上期为52754191.66元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为803441.42元，上期亏损9607782.42元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损6022526.11元，上期亏损3433609.75元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损1545000.04元，上期亏损2104166.68元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损6764084.73元，上期亏损15145558.85元[65] - 经营活动现金流入小计本期为48305494.90元，上期为51501723.59元[67] - 经营活动现金流出小计本期为52970881.00元，上期为61682615.00元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4665386.10元，上期为 - 10180891.41元[67] - 投资活动现金流入小计本期为 - 20008.00元[68] - 投资活动现金流出小计本期为5761842.90元，上期为3426709.75元[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5781850.90元，上期为 - 3426709.75元[68] - 筹资活动现金流出小计本期为1545000.04元，上期为2104166.68元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1545000.04元，上期为 - 2104166.68元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11992237.04元，上期为 - 15711767.84元[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为182960978.79元，上期为116495189.28元[68] 财务风险提示 - 报告期末应收账款净额1.94亿元，占流动资产比例较高，存在回收风险[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80.34万元，存在流动资金短缺风险[15] - 报告期末存货3.20亿元，占期末流动资产比例较高，面临存货管理及减值风险[15] 股东相关信息 - 报告期末股东总数4967户[16] - 郭景松持股比例21.15%，持股数量4131.77万股，质押1943.50万股[16] 股份限售及承诺 - 标的公司股东雷万春等承诺，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31] - 标的公司股东何锋等承诺，本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[31] - 郭景松、张晓玲夫妇在本次重组期间以及自本次重组完成之日起36个月内不进行股票减持[31] - 雷万春、肖代英承诺在大宇精雕离职后36个月内避免同业竞争[33] - 交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署[32] - 郭景松、张晓玲承诺避免与公司发生同业竞争[32] - 雷万春、肖代英承诺避免与公司发生同业竞争[33] - 雷万春等多人出具规范关联交易承诺函，不促使决议损害公司和其他股东权益[33] - 承诺人及关联方不以任何方式违法违规占用公司资金及要求违法违规担保[33] - 若发生关联交易，承诺促使其遵循市场公正、公平、公开原则[33] - 承诺人将严格遵守和执行公司关联交易管理制度规定[33] - 雷万春承诺在大宇精雕第一期任职不少于60个月，张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺任职不少于36个月[34] - 陈武、张太巍等放弃所持上市公司股份对应的股东大会表决权[34] - 雷万春、肖代英承诺交易完成后36个月内不谋求公司控制权，不主动增持股份，不扩大股份表决权，且其持股比例低于郭景松、张晓玲方至少10%[34] - 向日葵朝阳、卫伟平承诺交易成为股东后36个月内不主动增持股份[34] - 郭景松、张晓玲夫妇承诺重组实施完毕后36个月内确保对公司的控股地位，监督目标公司股权出让方承诺履行情况，且其持股比例高于雷万春、肖代英方至少10%[35] - 郭景松、张晓玲等在公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[35] - 张纯光、贺平、郭玉琼等在公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[35] - 广州海汇投资管理有限公司等自持有股份36个月内不转让或委托管理，上市12个月内不转让，12 - 24个月出售不超50%[35] - 郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司相关承诺正常履行中[35] - 公司上市36个月内，郭景松、张晓玲等不转让或委托管理发行前股份的承诺已履行完毕[35] - 郭景松、张晓玲承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超直接和间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[36] - 若公司以前年度15%所得税率条件不成立，需按33%补缴差额，郭景松、张晓玲将全额承担[36] 业绩承诺 - 大宇精雕2014 - 2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为8390万元、10810万元和12000万元[32] - 若重组于2014年12月31日后完成，2017 - 2018年度净利润承诺数分别为12767.76万元和13188.54万元[32] 募集资金使用情况 - 已累计投入募集资金总额为39416.60万元[39] - 高速多色印刷成套设备项目累计投入11951.05万元，投资进度92.97%[39] - 研发中心项目累计投入2618.39万元，投资进度89.36%[39] - 收购大宇精雕精雕科技有限公司股权现金对价累计投入12500.15万元，投资进度50.93%[39] - 永久性补充流动资金项目累计投入10800.00万元，投资进度100%[39] - 松德湖南生产基地项目累计投入1547.01万元，投资进度25.78%[39] - 超募资金总额为18945.58万元[39] - 2011年3月31日公司同意用3700万元超募资金永久补充流动资金，8000万元暂时补充流动资金[39] - 截至2015年3月31日，超募资金已使用12347.01万元，剩余6598.57万元，松德湖南生产基地已使用1547.01万元[40] - 2011 - 2014年，公司多次使用超募资金补充流动资金，金额分别为8000万元、3700万元、3700万元、3400万元、3400万元，并均已归还或永久补充[40] - 2013年，公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司[40] - 2011年，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4351.90万元[40] 利润分配政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[41] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排时，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低应达到20%[41] 股本转增情况 - 2014年度，公司以总股本19539.3501万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股[42] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增长[43] 期末流动负债情况 - 期末流动负债中，短期借款100000000.00元，应付票据14926155.00元，应付账款98547839.91元，预收款项86047813.11元等[48]