公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.31亿元，较上年度末增长7.82%；归属于上市公司股东的净资产16.17亿元，较上年度末增长1.56%[9] - 本报告期营业总收入6185.57万元，同比减少46.67%；年初至报告期末营业总收入2.92亿元，同比减少15.77%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润146.87万元，同比减少92.63%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4832.90万元，同比增长12.94%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8342.42万元，同比减少659.15%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1850.61万元，其中计入当期损益的政府补助2229.16万元[10] - 年初至报告期末，营业总收入为29175.72万元，比上年同期下降15.77%[24][26] - 年初至报告期末，销售费用为1812.17万元，比上年同期下降29.75%[24] - 年初至报告期末，财务费用为302.84万元，比上年同期增加397.12%[24] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 8342.42万元，比上年同期下降659.15%[24][25] - 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为2451.28万元，比上年同期下降121.39%[25] - 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3843.36万元，比上年同期下降877.93%[25] - 2016年9月30日货币资金期末余额为277,073,398.67元，期初余额为362,906,330.51元[52] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,218,033,655.06元，期初余额为1,048,614,659.38元[52] - 公司资产总计从期初的20.69亿元增长至期末的22.31亿元，增幅约7.84%[53] - 流动负债合计从期初的4.35亿元增长至期末的4.92亿元，增幅约12.06%[54] - 非流动负债合计从期初的4180.52万元增长至期末的1.22亿元，增幅约192.15%[54] - 负债合计从期初的4.77亿元增长至期末的6.14亿元，增幅约28.71%[54] - 营业总收入本期为6185.57万元，上期为1.16亿元，下降约46.67%[60] - 营业总成本本期为6353.31万元，上期为9988.87万元，下降约36.39%[60] - 公司2016年第三季度营业利润为-2549878.84元，上年同期为15836978.54元[61] - 公司2016年第三季度净利润为1468689.63元，上年同期为19926403.71元[61] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0025元，上年同期为0.03元[62] - 合并年初到报告期末营业总收入为291757246.85元，上期为346372720.97元[68] - 合并年初到报告期末营业总成本为260075272.18元，上期为311858781.44元[68] - 合并年初到报告期末投资收益为-1959870.60元，上期为-367521.97元[68] - 合并年初到报告期末营业成本为194596434.86元，上期为236498594.86元[68] - 公司营业利润本期为2972.21万元，上期为3414.64万元[69] - 公司利润总额本期为5885.05万元，上期为5081.18万元[69] - 公司净利润本期为4832.90万元，上期为4279.07万元[69] - 公司基本每股收益本期为0.0824，上期为0.073[70] - 经营活动现金流入小计本期为3.26亿元，上期为3.91亿元[76] - 经营活动现金流出小计本期为4.09亿元，上期为4.02亿元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损8342.42万元，上期亏损1098.92万元[76] - 经营活动现金流入小计本期为127,571,193.85元，上期为228,448,684.18元[80] - 经营活动现金流出小计本期为83,470,776.95元，上期为172,294,548.17元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,100,416.90元，上期为56,154,136.01元[80] - 投资活动现金流入小计本期为36,896,200.00元，上期为23,649,992.00元[80] - 投资活动现金流出小计本期为21,697,195.77元，上期为202,738,547.30元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,199,004.23元，上期为 - 179,088,555.30元[80] - 筹资活动现金流入小计本期和上期分别为125,000,000.00元和110,000,000.00元[77][80] - 筹资活动现金流出小计本期为163,433,557.61元，上期为105,059,537.07元[77][80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,433,557.61元，上期为4,940,462.93元[77][80][81] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,865,863.52元，上期为 - 117,993,956.36元[81] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的17.92亿元降至期末的17.66亿元，降幅约1.46%[57] - 母公司流动负债合计从期初的2.76亿元降至期末的2.23亿元，降幅约19.19%[57] - 母公司非流动负债合计从期初的2625万元增长至期末的8446.97万元，增幅约221.79%[58] - 母公司所有者权益合计从期初的14.90亿元降至期末的14.58亿元，降幅约2.12%[58] - 母公司本报告期营业收入为5041118.33元，上期为45395894.38元[64] - 母公司本报告期营业成本为3949830.09元，上期为35456101.89元[64] - 母公司本报告期净利润为-3711902.38元，上期为1857833.09元[65] - 母公司营业收入本期为1665.39万元，上期为1.48亿元[71] - 母公司营业利润本期亏损2805.58万元，上期亏损1815.30万元[71] - 母公司净利润本期亏损830.78万元，上期亏损1232.13万元[73] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末应收账款净额3.51亿元，占流动资产比例较高，存在回收风险[13] - 本报告期末存货4.52亿元，占期末流动资产比例较高，存在管理及减值风险[14] - 货币资金期末余额277,073,398.67元，比期初减少23.65%，因子公司大宇精雕销售回款少[23] - 应收票据期末余额75,836,029.14元，比期初减少45.27%，因对外支付货款用票据多[23] - 应收账款期末余额351,117,817.11元，比期初增加37.27%，因子公司大宇精雕销售信用政策放宽[23] - 其他应收款期末余额10,164,162.59元，比期初减少74.29%，因母公司收回房产转让款[23] - 存货期末余额452,450,147.74元，比期初增加96.73%，因子公司大宇精雕未确认收入产品增加[23] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额45,000,000.00元，比期初减少65.38%，因母公司调整负债结构[23] - 应付账款期末余额228,070,251.64元，比期初增加76.12%，因子公司大宇精雕采购及应付款增加[23] - 一年内到期的非流动负债期末余额1775.76万元，比期初增加787.88%[24] - 长期借款期末余额7771.97万元，比期初增加331.78%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23153户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[16] - 前十大股东中，郭景松持股比例21.21%，持股数量1.24亿股；雷万春持股比例13.10%，持股数量7677.17万股[16] - 公司前十大普通股股东中，郭景松持股14,668,950股，张晓玲持股13,055,250股，广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）持股12,379,092股[17] - 郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业50%的股份[17] 公司风险提示 - 公司面临商誉减值、新业务拓展、市场竞争、流动资金短缺等风险[12][13][14] 业绩承诺相关 - 2015 - 2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为8390万元、10810万元和12000万元[32] - 2017 - 2018年度的净利润承诺数分别为12767.76万元和13188.54万元[32] 同业竞争及相关承诺 - 交易对方保证截至声明及承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事与上市公司及其控股子公司经营范围相同或相类似的业务[32] - 截至声明及承诺函出具之日，除大宇精雕及其子公司外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司构成直接利益冲突的竞争性经营活动[33] - 非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司等不会构成直接或间接同业竞争关系[33] - 在作为上市公司股东期间等，本人及本人控制的企业36个月内不从事与上市公司等经营范围相同或相类似的业务或项目[33] - 本人不利用从上市公司处获取的信息从事与上市公司相竞争的活动[33] - 出现新发展机会时，给予上市公司优先发展权[33] - 如构成实质性竞争，上市公司有权优先收购本人在相关企业的权益或本人清理同类营业[33] 人员任职及股份相关承诺 - 雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于60个月[34] - 张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易完成后在大宇精雕的任职期限不少于36个月[34] - 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平承诺自成为上市公司股东之日起，放弃所持上市公司股份对应股东大会表决权[34] - 雷万春、肖代英承诺本次交易完成后36个月内，不主动谋求上市公司实际控制人地位[35] - 雷万春、肖代英承诺本次交易完成后36个月内，不主动增持上市公司股份，被动增持除外[35] - 雷万春、肖代英承诺本次交易完成后36个月内，不扩大在上市公司的股份表决权[35] - 雷万春、肖代英承诺本次交易完成后36个月内，确保其及所控制企业合计持有上市公司股份比例低于郭景松、张晓玲及其所控制企业合计持有比例至少10%[35] - 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平承诺自成为股东之日起36个月内，不主动增持上市公司股份，被动增持除外[35] - 郭景松、张晓玲夫妇确认目前无放弃上市公司控制权计划和安排[35] - 重组实施完毕后36个月内，郭景松、张晓玲夫妇确保对上市公司的控股地位[36] - 重组实施完毕后36个月内，郭景松、张晓玲夫妇确保其本人及其所控制企业合计持有的上市公司股份比例，高于雷万春、肖代英及其所控制企业合计持有的比例至少10%[36] - 郭景松、张晓玲等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购[36][37] - 郭景松、张晓玲等承诺锁定期满后，在公司任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[36][37] 税务及诉讼相关承诺 - 若国家税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立，郭景松、张晓玲将全额代为承担公司需按33%所得税率补缴的所得税款及相关费用[37] - 若上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华诉讼败诉，中山市松德实业发展有限公司等将代为承担全部经济赔偿责任及相关费用[38] - 若有权部门要求公司补缴以前年度住房公积金或承担罚款、损失，郭景松、张晓玲将代替公司缴纳、承担[38] - 公司承诺事项均按时履行[38] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[39] - 募集资金总额为59,272.67[40] - 本季度投入募集资金总额为578.66[40] - 累计变更用途的募集资金总额为6,000，比例为10.12%[40] - 已累计投入募集资金总额为49,309.8[40] - 高速多色印刷成套设备项目累计投入11,951.05，投资进度100.00%[40] - 研发中心项目累计投入2,618.4，投资进度100.00%[40] - 收购深圳大宇精雕科技有限公司股权的现金对价项目累计投入20,578.92，投资进度83.85%[41] - 永久性补充流动资金项目累计投入10,800，投资进度100.00%[41] - 投资莱恩精机（深圳）有限公司项目