Workflow
电科院(300215) - 2016 Q1 - 季度财报
电科院电科院(SZ:300215)2016-04-26 00:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果: 收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.16亿元,同比增长65.10%[8] - 营业收入11,622.63万元,同比增长65.10%[38][44] - 归属于上市公司股东的净利润为259.14万元,同比增长128.74%[8] - 营业利润219.24万元,同比增长117.35%[41][44] - 归属于母公司净利润259.14万元,同比增长128.74%[42][44] - 基本每股收益为0.0036元/股,同比增长128.80%[8] - 公司营业总收入为116,226,303.36元,同比增长65.1%[98] - 营业利润为2,192,402.49元,去年同期为亏损12,633,229.76元[98] - 净利润为2,434,177.82元,去年同期为亏损9,015,660.54元[99] - 营业收入同比增长72.4%至1.06亿元[102] - 营业利润由亏损1268.8万元转为盈利274.3万元[103] - 净利润由亏损942.4万元转为盈利280.1万元[103] - 基本每股收益0.0039元同比改善(上期-0.0131元)[104] 成本和费用(同比环比) - 折旧费用为4314.22万元,同比增长43.67%[13] - 营业成本6,938.82万元,同比增长52.69%[38][45] - 折旧费用同比增长43.67%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6188.89万元,同比增长406.92%[8] - 经营活动现金流量净额6,188.89万元,同比增长406.92%[43] - 检测费用收款增加5,598.52万元,同比增长81.82%[43] - 投资活动现金流量净额-6,189.39万元,支出净额同比减少11.72%[43] - 经营活动现金流量净额增长407.1%至6188.9万元[106][107] - 投资活动现金流出6189.4万元主要用于购建长期资产[107] - 销售商品收到现金1.24亿元同比增长81.8%[106] - 支付职工现金3707万元同比基本持平[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.139亿元,较上期的6008.54万元增长89.6%[110] - 经营活动现金流入小计为1.208亿元,较上期的6342.67万元增长90.5%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为6382.55万元,较上期的1410.87万元增长352.4%[110] - 投资活动现金流出为6070.37万元,较上期的7854.46万元减少22.7%[111] - 取得借款收到的现金为7000万元,较上期的1.55亿元减少54.8%[111] - 偿还债务支付的现金为2.397亿元,较上期的1.105亿元增长116.9%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.924亿元,较上期的1584.43万元由正转负[111] - 现金及现金等价物净增加额为-1.893亿元,较上期的-4859.16万元进一步扩大[111] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为42,130.84万元,较年初减少30.49%[35] - 应收账款期末余额为1,232.83万元,较年初减少33.63%[35] - 预付款项期末余额为692.73万元,较年初增加39.78%[35] - 存货期末余额为185.37万元,较年初增加30.77%[36] - 应付职工薪酬期末余额为98.95万元,较年初减少70.26%[36] - 应付利息期末余额为2,789.36万元,较年初增加44.16%[37] - 货币资金期末余额327,426,163.78元,较期初下降35.7%[94] - 短期借款期末余额648,000,000.00元,较期初下降10.5%[95] - 一年内到期的非流动负债556,963,524.23元,较期初下降10.2%[92][95] - 长期借款期末余额337,707,500.00元,较期初下降9.9%[92][95] - 应收账款期末余额8,486,932.14元,较期初下降43.3%[94] - 在建工程期末余额935,402,101.33元,较期初增长3.0%[95] - 货币资金从期初的6.06亿元减少至期末的4.21亿元,降幅为30.5%[90] - 短期借款从期初的7.24亿元减少至期末的6.48亿元,降幅为10.5%[91] - 在建工程从期初的9.08亿元增加至期末的9.35亿元,增幅为3.0%[90] - 工程物资从期初的2.36亿元增加至期末的2.51亿元,增幅为6.0%[90] - 应收账款从期初的1857.56万元减少至期末的1232.83万元,降幅为33.6%[90] - 应付利息从期初的1934.86万元增加至期末的2789.36万元,增幅为44.2%[91] - 期末现金及现金等价物余额3.8亿元较期初减少33.6%[108] - 期末现金及现金等价物余额为2.863亿元,较期初的4.756亿元减少39.8%[111] 募投项目效益与风险 - 低压大电流试验系统项目累计实现效益7138.28万元[18] - 超募资金投资的1000MVA变压器突发短路试验系统项目存在土建费用增加及工程费用提高风险[17] - 高压和核电电器抗震性能试验系统项目自2014年二季度产生收入但未达预期效益[18] - 直流试验系统技术改造项目面临特高压政策变化导致的检测市场需求风险[19][20] - 公司IPO募投项目中的低压大电流项目于2016年第一季度实现盈利[18] - 检测设备制造及基建费用持续上升导致项目实际投资额可能超预算[17] - 低压大电流试验系统项目累计投入14,907.44万元,投资进度99.52%,本报告期实现效益656.45万元[77] - 高压及核电电器抗震性能试验系统项目累计投入25,317.71万元,投资进度98.13%,本报告期实现效益-2,832.62万元[77] - 1000MVA电力变压器试验系统项目累计投入25,884.92万元,投资进度103.54%,本报告期实现效益-153.24万元[77] - 研发中心建设项目累计投入5,242.62万元,投资进度98.92%[77] - 1000MVA项目因建筑方案变更及施工难度增加,投资总额由33,500万元调整为41,500万元[78] - 高压及核电电器抗震项目受福岛核事故影响,国家暂停核电审批导致市场需求低于预期[78] 子公司表现与投资决策 - 三家子公司对电科院净利润贡献为-36.68万元(三方公司盈利,苏国环检测及华信公司亏损)[22] - 华信公司2014-2015年度净利润贡献均为负导致公司决定退出投资[22] - 公司拟以5,460万元对华信技术检验有限公司进行减资[58] - 减资后华信公司注册资本由1,400万元减少至560万元[58] - 公司决定退出对华信公司的投资[81] 融资与偿债活动 - 非公开发行股票募集资金总额调整为不超过人民币53,000万元(含)[55] - 募集资金中38,000万元用于直流试验系统技术改造项目[55] - 募集资金中15,000万元用于偿还银行借款[55] - 公司2015年2月银行借款余额为14.21亿元[59] - 公司获准注册10亿元非公开定向债务融资工具[59] - 2015年12月完成发行2亿元非公开定向债务融资工具[59] - 超募资金总额为37,763.73万元,其中7,500万元用于归还银行贷款[78] - 筹资活动现金净流出1.92亿元主要因偿还债务2.4亿元[108] - 公司于2011年使用募集资金1.80亿元置换预先投入的自筹资金[79] 股东结构与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为19,339户[28] - 第一大股东胡德霖持股比例为31.52%,持股数量为226,970,900股,其中质押109,800,000股[28] - 第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例为27.44%,持股数量为197,600,000股[28] - 胡醇因离婚财产分割,持股数量由96,000,000股减少至64,000,000股,其中限售股减少8,000,000股[31] - 控股股东胡醇先生因离婚财产分割,持股比例变更为8.89%[80] 公司承诺事项 - 非经常性损益项目中政府补助为70.70万元[9] - 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司承诺将其持有的公司首次公开发行股份数量的10%划转由社保基金会持有[65] - 公司董事和高管胡醇承诺在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%[64] - 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司的股份锁定承诺已于2012年5月11日履行完毕[65] - 公司实际控制人胡德霖承诺不从事与公司存在同业竞争的任何业务[66] - 公司实际控制人胡醇承诺不投资与公司业务相竞争的任何其他企业[67] - 公司关联方承诺若公司开拓新业务领域,公司将享有优先权[66] - 所有承诺方在报告期内均未发生违反承诺的情形[64][66][67] - 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[68][69] - 胡德霖和胡醇承诺无条件足额补偿公司因补缴首次公开发行前社保或住房公积金产生的任何支出或损失[69][70] - 胡德霖和胡醇承诺若公司所享受的税收优惠被要求补缴将由其承担补缴的税收优惠[70][71] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益切实履行填补回报措施[71] - 公司2015年度现金分红承诺为不低于合并报表可供分配利润的10%[75] - 公司承诺未来三个月无重大投资或资产购买计划[73] - 公司非公开发行股票募集资金将专户存储并实施三方监管[74] - 募集资金部分用于偿还银行贷款且承诺不变相使用[74] - 公司全体董事及高管承诺不损害公司利益[72] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 公司承诺未来若推股权激励将与填补回报措施挂钩[73] - 公司确认报告期内未发生违反承诺的情形[72][73][75] - 2015年度分红承诺已于2016年4月22日履行完毕[75] - 公司承诺严格按照法律法规使用和管理募集资金[74] 其他财务数据 - 总资产为36.50亿元,同比下降4.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元,同比增长0.20%[8] - 固定资产、在建工程和工程物资总额达29.22亿元,比年初增长0.37%[12] - 公司总资产规模达36.50亿元[15] - 前5大客户营收占比3.89%[46][49] - 归属于母公司所有者权益合计1,324,665,534.68元,较期初增长0.2%[93] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元,合计1080万元[83] - 募集资金总额为78,543.73万元[77] - 本季度投入募集资金总额为0万元[77] - 已累计投入募集资金总额78,852.69万元[77] 风险因素 - 检测行业固定成本占比高(主要为折旧和人工成本)存在收入下滑导致的盈利压力[23] - 公司存在因市场竞争加剧导致的专业技术人员流失风险[25] - 公司折旧费用预计将在2018年达到最高值[60] 研发与资产 - 报告期内新增12项已受理的发明和实用新型专利[56]