公司基本信息 - 公司股票简称金力泰，代码300225[13] - 公司在国内商用车涂料领域市场占有量第一，工业涂料占有率位居市场前列[50] - 公司注册资本为人民币47,034万元[155] - 本财务报告批准报出日为2016年8月24日，公司营业期限为1993年12月30日至2043年12月29日[155] - 会计期间和营业周期均为公历1月1日起至12月31日止[161][162] - 记账本位币为人民币[163] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入371,373,999.42元，比上年同期增长13.67%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润39,121,625.15元，比上年同期增长15.02%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,051,565.47元，比上年同期增长225.23%[17] - 本报告期末总资产1,094,340,838.69元，比上年度末增长2.13%[17] - 非经常性损益合计733,526.92元，其中非流动资产处置损益 -8,250.02元，政府补助1,026,500.00元[19] - 报告期内公司营业总收入37137.40万元，同比上升13.67%；营业利润4024.19万元，同比上升11.45%；归属于上市公司普通股股东净利润3912.16万元，同比上升15.02%[33] - 报告期内公司非经常性损益为73.35万元，较去年同期的84.55万元，同比减少11.20万元[33] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额35051565.47元，同比增加225.23%[36] - 报告期内公司基本每股收益为0.0832元，较上年同期的0.0723元增加15.08%；加权平均净资产收益率为4.62%，较上年同期上升0.46个百分点[33] - 报告期内销售费用21724728.31元，同比增长5.48%；管理费用44235986.88元，同比增长15.87%；财务费用 - 396524.10元，同比增长81.16%[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 - 95030440.19元，同比增长23.52%；筹资活动产生的现金流量净额 - 12983800.00元，同比增长38.75%[36] - 报告期内营业税金及附加2525466.55元，同比增长51.61%；资产减值损失3906099.04元，同比增长145.05%[36] - 报告期内投资收益174814.21元，同比减少68.49%；营业外支出171434.59元，同比增长50.21%[36] - 公司资产总计期末余额为1,094,340,838.69元，期初余额为1,071,503,639.08元，较期初增长2.13%[116] - 公司负债合计期末余额为215,282,392.02元，期初余额为216,939,311.84元，较期初下降0.76%[117] - 公司所有者权益合计期末余额为879,058,446.67元，期初余额为854,564,327.24元，较期初增长2.87%[118] - 公司营业总收入本期发生额为371,373,999.42元，上期发生额为326,713,100.67元，较上期增长13.67%[124] - 母公司资产总计期末余额为1,032,209,234.07元，期初余额为1,029,064,925.58元，较期初增长0.30%[121] - 母公司负债合计期末余额为185,167,840.42元，期初余额为191,135,428.52元，较期初下降3.12%[122] - 母公司所有者权益合计期末余额为847,041,393.65元，期初余额为837,929,497.06元，较期初增长1.09%[122] - 公司货币资金期末余额为97,990,226.49元，期初余额为170,952,901.21元，较期初下降42.67%[115] - 公司应收票据期末余额为151,540,594.07元，期初余额为136,109,319.71元，较期初增长11.34%[115] - 公司应付票据期末余额为43,496,762.74元，期初余额为17,321,987.01元，较期初增长151.11%[116] - 公司本期营业总成本为331,306,865.07元，上期为291,161,612.03元[125] - 本期净利润为36,884,646.20元，上期为32,941,301.32元[125] - 归属于母公司所有者的净利润本期为39,121,625.15元，上期为34,013,373.08元[125] - 基本每股收益本期为0.0832，上期为0.0723[126] - 母公司本期营业收入为338,759,447.92元，上期为322,090,068.34元[128] - 母公司本期净利润为41,442,423.36元，上期为35,122,101.57元[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,051,565.47元，上期为10,777,605.82元[132] - 投资活动现金流入小计本期为20,174,814.21元，上期为48,334,795.31元[132] - 投资活动现金流出小计本期为115,205,254.40元，上期为172,582,822.91元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为399,221,443.63元，上期为365,995,510.44元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,804,335.19元，上期为19,090,426.11元[135] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -110,003,427.53元，上期为 -141,210,807.76元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -32,923,800.00元，上期为 -32,431,780.43元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -88,122,892.34元，上期为 -154,552,162.08元[136] - 期末现金及现金等价物余额本期为71,784,023.34元，上期为53,751,978.45元[136] - 综合收益总额本期为36,884,646.20元，其中归属于母公司所有者的为39,121,625.15元，少数股东权益为 -2,236,978.95元[139] - 所有者投入和减少资本本期为19,940,000.00元，均为股东投入的普通股[139] - 利润分配本期为 -32,923,800.00元，为对所有者（或股东）的分配[139][140] - 专项储备本期增加593,273.23元，其中本期提取2,034,886.49元，本期使用 -1,441,613.26元[140] - 所有者权益合计本期期末余额为879,058,446.67元，较期初增加24,494,119.43元[139][140] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为801,445,319.26元[142] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为801,445,319.26元[143] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为23,260,257.33元[143] - 本期综合收益总额为32,941,301.32元[143] - 本期所有者投入和减少资本为29,211,909.56元[143] - 本期利润分配金额为 - 39,195,000.00元[143] - 母公司上年期末所有者权益合计为837,929,497.06元[146] - 母公司本年期初所有者权益合计为837,929,497.06元[146] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为9,111,896.59元[146] - 母公司本期综合收益总额为41,442,423.36元[146] - 上年期末和本年期初股本为261,300,000元，资本公积为234,184,270.46元，所有者权益合计为801,445,319.26元[148] - 本期股本增加209,040,000元，资本公积减少209,040,000元，所有者权益合计减少3,770,851.98元[148][149] - 本期综合收益总额为35,122,101.57元，利润分配为-39,195,000元[149] - 专项储备本期提取1,673,057.14元，本期使用-1,371,010.69元，期末余额为4,908,756.69元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月汽车产销分别完成1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，公司汽车原厂涂料业务销售同比增长25.80%[32] - 主机厂营业收入2.06亿元，毛利率28.20%，同比增减25.80% [40] - 非主机厂营业收入1.65亿元，毛利率33.28%，同比增减1.20% [40] - 阴极电泳涂料营业收入2.54亿元，毛利率32.20%，同比增减7.30% [40] - 面漆营业收入1.11亿元，毛利率28.23%，同比增减31.90% [40] - 华东地区营业收入2.06亿元，毛利率32.04%，同比增减10.86% [40] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动的风险，可能造成订单减少、回款速度减缓[22] - 公司面临原材料价格波动使毛利率变化的风险，原材料价格上涨会影响盈利能力[23] - 公司面临新生产基地投入运行及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险[24] - 公司共对外投资两家控股子公司，因合作双方差异存在管理理念融合统一风险[26] 公司业务发展情况 - 公司继续扩大车身用高泳透力低膜厚产品国内应用并升级部分涂装线 [44] - 公司已完成传统3C2B水性汽车面漆开发并销售 [47] - 公司具备单组份、双组份两套幕墙陶瓷涂料产品体系 [48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为44,234.13万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[61] - 截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金435,526,476.80元，累计利息收入18,341,751.82元，累计手续费支出7,724.18元，专户余额为25,148,880.84元[61] - 2016年1 - 6月，募集资金专户利息收入25,843.90元[61] - 2016年1月13日，公司使用超募资金认缴剩余对外投资款20,019,919.84元[61] - 2016年4月11日，公司将剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息5,154,796.02元永久补充流动资金[62] - 2016年6月30日专户余额为8.88元[62] - 2016年7月29日，公司将募集资金账户中剩余的8.88元永久补充流动资金后销户[62] - 汽车涂料研发生产基地建设工程项目承诺投资30620万元，截至期末累计投入31448.64万元，投资进度102.71%，本报告期实现效益4710.96万元，累计实现效益22314万元[63] - 投资设立艾仕得金力泰合资公司承诺投资3006万元，截至期末累计投入3006万元，投资进度100%，本报告期效益 - 26.30万元，累计效益 - 157.54万元[63] - 归还银行贷款承诺投资2700万元，截至期末累计投入2700万元，投资进度100%[63] - 补充流动资金承诺投资8915.48万元，截至期末累计投入8915.48万元，投资进度100%[63] - 承诺投资项目小计30620万元，超募资金投向小计14621.48万元，合计45241.48万元，截至期末累计投入46070.12万元[63] - 公司超募资金金额为13614.13万元[63] - 2011年6月17日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3871万元[64] - 2011年6月17日，公司用4400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超募集资金净额10%，期限6个月，11月30日归还[64] - 2016年4月11日，公司将剩余超募资金及利息515.48万元用于补充流动资金，募集资金全部使用完毕并销户[64] -