证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-083 上海金力泰化工股份有限公司 关于股东公开征集表决权的公告 股东海南大禾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南大禾企业管理有限公司（以下简称"海南大禾"或"征集人"）作为上海金 力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）持股14.80%的股东，根据《证券法》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，向公司监事会提交《关于 股东海南大禾企业管理有限公司公开征集表决权的公告》，海南大禾作为征集人，就 公司拟于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东大会有关议案向公司全体股东征 集表决权。 一、征集人声明及承诺 1、征集人作为持有公司 1%以上有表决权的股东，符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的全部公开征集条件。 2、征集人按照法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易 所的规定，依法开 ...

监管问询与资金异常 - 上海证监局对*ST金泰下发监管问询函，焦点集中在大额资金往来及股权投资事项 [5] - 2024年公司与芮奈贸易等贸易商存在季度初转出资金、季度末转回资金的异常情况，预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，但实际采购金额仅2900余万元 [5] - 部分贸易商经营场地、规模与采购协议金额严重不匹配，审计机构认为资金存在流向最终占用主体的重大风险 [5] - 2024年4月公司收到1.3753亿元股权回购款后，随即以战略备库采购名义转出至贸易商，资金去向不明 [5] - 同年9月公司以3.23亿元收购怡钛积科技34%股权，出让方收到款项后立即转出3.07亿元，资金流向主体异常 [5] 董事会分歧与回复延迟 - 公司未能在10个工作日内回复监管问询函，已两次延期，预计2025年8月12日前完成回复 [6] - 董事会审议回复说明议案时未获通过，董事刘锐明指出回复内容前后矛盾，且未正面回应资金流向问题 [8] - 独立董事于绪刚、马维华、唐光泽均投反对票，认为回函中关于资金占用和供应商关系的解释不符合逻辑 [9] - 新任董事长郝大庆以入职时间短为由投弃权票，表示需逐步了解公司情况并持续整改 [9] 资金流向争议与报警事件 - 监管问询中资金流向可能涉及裴剑，管理层未充分核查回应 [11] - 裴剑曾出现在"贝米钱包集资案"和海南大禾代持风波中 [11] - 已有董事以相关人士涉嫌挪用资金为由向警方报案并获受理 [11] - 公司已被实施退市风险警示，若无法及时如实回复问询，合规风险和治理危机或将加剧 [11]

上海金力泰化工股份有限公司 二、关于对第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第八届董事会独立董事候选人徐丽慧女士、邦荔女 士、徐甲强先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独 立董事的履职能力。上述独立董事候选人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 独立董事资格证书。综上，提名委员会同意提名徐丽慧女士、邦荔女士、徐甲强先生为 1 公司第八届董事会独立董事候选人。 特此公告。 董事会提名委员会关于提名第八届董事会 董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上海金力泰化工股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司 第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 ...

资金异常流转 - 公司2024年近15亿资金异常流转，包括超9亿"战略备库资金"和4.61亿元股权投资款 [1][3] - 战略备库资金转出9.31亿元，转回9.3亿元，实际采购仅2900余万元，资金流向与采购需求严重背离 [1][3] - 向芮奈贸易付款5.9亿元，退款5.62亿元，采购仅2725.84万元；向悦芮贸易付款2.03亿元，退款2.02亿元，采购仅74.88万元 [3] - 战略备库预付款转化率不足4%，实际亏损571.32万元 [3] - 2025年继续向5家供应商转出2.56亿元，退款1.21亿元，采购仅1370万元，剩余未还款1.21亿元 [4] 战略备库问题 - 战略备库采用"季初转季末回"模式，疑似控制预付账款金额，避免审计发现 [2][6] - 2022-2024年采购占比从78.12%降至3.18%，资金成本从136.26万元增至756.05万元 [6] - 芮奈和悦芮两家供应商占战略备库付款比例超85% [6] - 审计委员会认为供应商受同一主体控制，涉嫌非经营性资金占用 [7][8] - 公司称仅芮奈涉嫌非经营性资金占用，其他供应商资金流向定期存单、保证金等 [7] 股权投资异常 - 两笔合计4.61亿元怡钛积股权投资款流向不明，部分资金经层层划转流向配资公司 [1][4] - 1.38亿元股权回购款支付给战略备库供应商，3.23亿元收购款来自压缩战略备库回款 [4] - 审计委员会认为收购厦门怡科股权是非经营资金占用主体用于平衡资金 [2][11] - 董事刘锐明指控股权交易形成资金闭环，涉嫌侵占上市公司资产 [11][12] 公司治理争议 - 3名董事对问询回复投反对票，认为回复"避重就轻，罔顾事实" [1][8] - 董事指控管理层与实际控制人勾结，通过供应商侵占公司资金 [1][8] - 公司称无控股股东和实际控制人，但供应商实控人与公司历史高管存在关联 [8] - 审计委员会与公司对资金占用认定存在分歧 [7][8]

资金异常流转 - 公司2024年通过8家贸易商进行"季初转季末回"异常资金流转 累计转出9.31亿元 转回9.3亿元 实际采购仅2900余万元 资金流向与采购需求严重背离 [3][7] - 向芮奈贸易付款5.9亿元 退款5.62亿元 采购仅2725.84万元 向悦芮贸易付款2.03亿元 退款2.02亿元 采购仅74.88万元 [7] - 战略备库预付款转化率不足4% 实际占用资金成本756.05万元 扣除节约成本后实际亏损571.32万元 [7] 股权投资异常 - 公司2024年向怡钛积支付两笔股权投资款合计4.61亿元 资金最终流向不明 部分资金经层层划转流向配资公司 [3][8] - 回收的1.38亿元股权回购款支付给战略备库供应商 3.23亿元收购款来自压缩战略备库回款 [8] - 未还款余额1.21亿元及怡钛积长期股权投资合计占净资产比例超50% [8] 战略备库问题 - 2022-2024年战略备库采购占比从78.12%降至3.18% 资金成本从136.26万元增至756.05万元 [10] - 芮奈和悦芮两家供应商连续三年资金往来占比超60% 2024年占比超85% [10] - 2024年战略备库行为不符合正常采购锁价商业实质 采用季初转季末回形式控制预付账款金额 [4][11] 资金占用争议 - 审计委员会认为战略备库供应商受同一主体控制 资金往来符合非经营性占用特征 [5][11] - 董事刘锐明指控管理层与实际控制人勾结 通过供应商通道侵占公司资金 [3][13] - 公司称仅芮奈涉嫌非经营性占用 8家供应商资金流向定期存单等 属于内控缺陷 [11] 股权交易资金链 - 1.38亿元股权回购款经天津云启等渠道流转后 最终通过供应商转至北京森沃资本 [15] - 3.23亿元收购款支付后 厦门怡科将3.07亿元转至武汉晟天 [15] - 刘锐明指控资金最终流向配资公司 与战略备库资金流向的配资公司重叠 [17]

独立董事提名 - 海南大禾企业管理有限公司提名邦荔为金力泰独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[27][33][34][36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

资金流转 - 2024年金力泰向八家贸易商转出资金累计9.31亿元，累计转回9.30亿元[1] - 2025年6月金力泰与五家供应商终止合作，占用资金1.406亿元应7月末归还20%，8月底归还80%[5] - 金力泰收回石河子怡科首次股权回购款1.3753亿元，会计师对还款资金来源和真实性存疑[6] 业绩表现 - 2022年公司主营业务毛利率比2021年增长4.96个百分点，2023年比2022年增长13.62个百分点[3] - 2024年1 - 6月怡钛积净利润亏损1000万以上，2025年1 - 6月实现利润增长[8] - 2025年3月怡钛积开始实现盈利，5月实现全年盈亏平衡，6月开始全年利润正向增长[8] 市场与合作 - 3M在OCA光学胶市场市占80%以上，怡钛积是其国内唯3的模切合作商之一[8] 审计与调查 - 2024年金力泰战略备库行为被认定为非经营性资金占用[2] - 审计委员会认为金力泰2024 - 2025年战略备库供应商受同一主体控制[5] - 审计委员会认为金力泰收购厦门怡科持有的怡钛积34%股权具有真实商业实质[9] - 审计委员会要求公司尽快完成相关资金流转情况穿透[10] - 审计委员会要求公司调查清楚违规占用资金真相，包括真实占用主体、占用金额和用途等[11]

人事提名 - 徐甲强被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 徐甲强不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形[2] - 徐甲强符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 徐甲强具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[15] 关联情况 - 徐甲强及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[17] - 徐甲强及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[18] - 徐甲强及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[19] 合规情况 - 徐甲强最近十二个月内不具有相关禁止任职情形[24] - 徐甲强最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 兼职情况 - 徐甲强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33]

董事会提名 - 海南大禾提名徐丽慧为上海金力泰独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证[1][6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[34]

独立董事提名 - 海南大禾提名徐甲强为金力泰第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备知识经验且任职符合规定[16][34][36]