公司基本信息 - 公司股票简称光韵达，代码300227，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为侯若洪[15] - 董事会秘书为李璐，证券事务代表为范荣，联系电话（0755）26981580 [16] - 报告期为2017年1 - 6月[12] - 报告期初注册登记日期为2016年03月28日，报告期末为2017年01月06日，注册登记地均为深圳市[20] - 公司原控股股东为吉安光韵达投资管理有限公司，原名为深圳市光韵达实业有限公司[11] - 公司所处行业为电子信息制造业，主要业务涉及激光切割、钻孔等，产品包括激光模板、精密金属零件等[195] - 公司2005年设立时注册资本为美元36万，后经多次增资，2007年12月变更后的注册资本为美元310万[184][185][186] - 2008年2月公司企业性质由中外合资变更为内资，注册资本为2325万元[187] - 2008年9月公司申请增加注册资本1175万元，变更后为3500万元，各股东持股比例明确[188] - 2008年12月公司净资产5000万元折股变更为股份有限公司，总股本5000万股，注册资本和实收股本为5000万元，各股东持股比例不变[189] - 2011年公司向社会公开发行1700万股，增加注册资本1700万元，变更后为6700万元[190] - 2014 - 2015年公司向激励对象授予55万股限制性股票，变更后股本为13921万元[190] - 2015年8月公司回购注销6万股限制性股票，变更后股本为13915万元[191] - 2016年8月公司回购注销182.65万股限制性股票，变更后股本为13732.35万元[192] - 2017年4月公司发行股份购买资产，发行623.4124万股，变更后股本为14355.7624万元；向特定投资者非公开发行622.0028万股，增加注册资本622.0028万元，变更后股本为14977.7652万元[193] - 2017年6月公司回购注销145.95万股限制性股票，变更后股本为14831.8152万元[194] - 公司目前注册资本为人民币14,977.7652万元[184] 公司股权结构与股东情况 - 公司全资子公司包括苏州光韵达、天津光韵达等多家公司[11] - 公司控股子公司包括杭州光韵达、武汉光韵达等[11] - 公司参股公司有极臻三维、富通尼激光、菠萝三维[11] - 公司以现金及非公开发行股票的方式收购金东唐100%股权，自2017年4月并入合并报表[31] - 公司以增资扩股方式取得惠州市齐新旺科技有限公司60%股权[45] - 公司出资新设取得深圳光韵达机电设备51%股权[78] - 公司通过发行股票及现金购买取得上海金东唐科技100%股权[78] - 公司以增资扩股方式取得惠州市齐新旺科技60%股权[78] - 2017年4月11日完成金东唐100%股权过户及工商变更登记，4月起并入合并报表[120] - 重大资产重组非公开发行新增股份12,454,152股，股本由137,323,500股变为149,777,652股[126][128] - 有限售条件股份变动前36,626,383股，占比26.67%，变动后13,913,652股，占比9.29%[126] - 无限售条件股份变动前100,697,117股，占比73.33%，变动后135,864,000股，占比90.71%[126] - 新增股份性质为有限售条件股份，限售期36个月，预计2020年5月22日上市流通[120] - 2017年公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份12454152股，发行价格21.27元，发行日期为2017年5月11日，上市日期为2017年5月22日[133] - 报告期末股东总数为13740，期末表决权恢复的优先股股东总数为0[135] - 侯若洪持股比例为18.68%，报告期末持股数量为27972403股，报告期内增加103038股，其中限售股份20979302股，无限售股份6993101股，冻结股份14029400股[135] - 期初限售股总数为36626383股，本期增加限售股数为13279443股，期末限售股总数为49905826股[132] - 孙晖本期增加非公开发行限售股6220028股，拟于2020年5月22日解除限售[131] - 陈洁本期增加非公开发行限售股2177234股，2018年5月22日后起可按协议约定部分解锁[131] - 李国平本期增加非公开发行限售股1125985股，2018年5月22日后起可按协议约定部分解锁[131] - 深圳市前海瑞旗资产管理有限公司本期增加非公开发行限售股906123股，2018年5月22日后起可按协议约定部分解锁[131] - 徐敏嘉本期增加非公开发行限售股849436股，2018年5月22日后起可按协议约定部分解锁[131] - 雷燕侠等43名激励对象的1249500股股权激励限售股于2017年7月27日已回购注销[132] - 王荣持股比例8.60%，持股数12,885,311股；姚彩虹持股比例4.69%，持股数7,028,352股；孙晖持股比例4.15%，持股数6,220,028股[136] - 公司重大资产重组向孙晖非公开发行股票6,220,028股，向陈洁非公开发行股票2,177,234股[136] - 侯若洪持有无限售条件股份6,993,101股；中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金持有3,240,402股；王荣持有3,221,328股[136][137] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[138] - 报告期公司不存在优先股[141] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数47,221,678股，本期增持1,030,388股，期末持股总数48,252,066股[144] 公司财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司回购注销限制性股票182.65万股，注册资本由139,150,000元变更为137,323,500元[21] - 本报告期营业总收入184,668,931.70元，比上年同期增长69.07%；归属于上市公司股东的净利润14,137,224.85元，比上年同期增长3,362.64% [22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,282,784.98元，比上年同期增长1,426.68%；经营活动产生的现金流量净额31,833,091.01元，比上年同期增长411.73% [22] - 本报告期基本每股收益0.0944元/股，稀释每股收益0.0944元/股，均比上年同期增长3,155.17% [22] - 本报告期末加权平均净资产收益率2.95%，比上年度末增加2.84%；总资产961,256,347.42元，比上年度末增长39.36% [23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产656,693,650.38元，比上年度末增长69.87% [23] - 非经常性损益合计1,854,439.87元，其中计入当期损益的政府补助2,172,774.10元[27] - 报告期内公司发行股份12,454,152股，增加注册资本12,454,152元[35] - 报告期内公司合并范围扩大，固定资产因含子公司金东唐净资产1,924万元而增加，无形资产因子公司金东唐无形资产而增加[35] - 2017年上半年公司实现营业收入1.846689317亿元，同比增长69.07%[44] - 2017年上半年公司实现营业利润1352.94246万元，同比增长1196.26%[44] - 2017年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1413.722485万元，同比增长3362.64%[44] - 报告期末货币资金8160.315308万元，较年初增长140.30%[45] - 报告期末应收票据1384.118026万元，较年初增长165.97%[45] - 报告期末商誉1.0871740122亿元，较年初增长2754.13%[45] - 营业收入184,668,931.70元，同比上升69.07%，因合并范围增加和业务销售订单增加[50] - 营业成本104,041,835.13元，同比上升59.45%，因合并范围和销售订单增加[50] - 税金及附加2,432,261.07元，同比上升115.97%，因合并范围和营业收入增加[50] - 管理费用33,398,314.85元，同比上升67.9%，因合并范围增加和加大研发投入[50] - 财务费用4,203,599.28元，同比上升52.04%，因生产规模扩大和短期银行贷款增加[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金192,746,716.50元，同比上升72.79%，因合并范围增加和销售收入增加[50][51] - 购买商品、接受劳务支付的现金66,476,536.78元，同比上升68.41%，因合并范围增加[50][51] - 支付给职工以及为职工支付的现金47,340,430.26元，同比上升42.36%，因合并范围增加[50][51] - 支付的各项税费25,958,271.86元，同比上升87.84%，因合并范围和营业收入增加[50][51] - 资本公积356,894,757.21元，同比上升218.67%，因非公开发行股票溢价部分计入[48][49] - 本报告期营业收入184,668,931.70元，上年同期109,225,322.05元，同比增长69.07%[53] - 本报告期研发投入14,298,190.57元，上年同期5,816,819.56元，同比增长145.81%[53] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,833,091.01元，上年同期6,220,625.24元，同比增长411.73%[53] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-103,584,441.33元，上年同期-32,903,491.51元，同比增长214.81%[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额104,511,342.12元，上年同期25,776,407.35元，同比增长305.45%[53] - 本报告期末货币资金81,603,153.08元，占总资产比8.49%，上年同期末33,048,400.48元，占总资产比5.21%，比重增加3.28%[58] - 本报告期投资额103,674,051.33元，上年同期投资额32,983,750.51元，变动幅度214.32%[60] - 2011年首次公开发行股票募集资金总额2.2066亿元，净额1.9396105862亿元，超募资金1.1123455862亿元，2014年12月31日前已全部使用完毕[66] - 2017年非公开发行募集资金总额1.3229999556亿元，净额1.2429999556亿元，报告期内使用1.072967亿元，另使用2000万元暂时补充流动资金[67] - 精密激光综合应用产业化基地项目承诺投资6272.65万元，调整后8222.11万元，截至期末累计投入7885.69万元，投资进度95.91%[69] - 激光应用技术研发中心及ERP系统建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入1858.84万元，投资进度92.94%[69] - 支付购买金东唐100%股权的现金对价8840万元，已全部投入，投资进度100%[69] - 金东唐研发项目承诺投资3390.7万元，本报告期投入1089.67万元，截至期末累计投入1089.67万元，投资进度32.14%[69] - 支付中介机构费用及相关税费承诺投资1000万元，截至期末累计投入800万元，投资进度80%[69] - 收购昆山明创电子科技有限公司100%股权、苏州光韵达光电科技有限公司25%股权、对苏州光韵达光电科技有限公司现金增资及节余募集资金及利息永久性补充流动资金等超募资金项目均已100%投入[69] - 2011年以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3000.917916万元，2017年置换1089.666205万元[70] - 首次公开发行股票募集资金及超募资金投资项目结余1130.22万元，原因包括设备采购调整、费用控制及利息收入[70] - 2017年6月30日公司资产总计961,256,347.42元，较期初689,782,206.93元增长约39.35%[1