财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入31,197,155.94元，上年同期28,372,607.93元，同比增长9.96%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1,366,622.55元，上年同期1,071,899.84元，同比增长27.5%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,183,751.83元，上年同期 -17,136,291.75元，同比增长130.25%[8] - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，上年同期0.0053元/股，同比增长26.42%[8] - 本报告期末总资产951,505,446.84元，上年度末960,272,705.86元，同比下降0.91%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益863,278,349.50元，上年度末861,483,615.93元，同比增长0.21%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.2117元/股，上年度末3.8985元/股，同比增长8.03%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助799,515.57元[9] - 年初至报告期期末除各项之外的其他营业外收入和支出 -400,000.00元[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计359,564.01元[9] - 报告期实现营业收入3,119.72万元，比上年同期增长9.96%[22] - 报告期实现净利润136.66万元，比上年同期增长27.5%[22] - 报告期非经常性损益为35.96万元[22] - 公司资产总计期末余额为9.5150544684亿美元，期初余额为9.6027270586亿美元，略有下降[37][38] - 流动资产合计期末余额为6.8508624083亿美元，期初余额为6.9821731529亿美元，有所减少[36] - 非流动资产合计期末余额为2.6641920601亿美元，期初余额为2.6205539057亿美元，有所增加[37] - 流动负债合计期末余额为6849.159639万美元，期初余额为8448.407341万美元，下降明显[37][38] - 非流动负债合计期末余额为1973.550095万美元，期初余额为1430.501652万美元，有所上升[37][38] - 所有者权益合计期末余额为8.632783495亿美元，期初余额为8.6148361593亿美元，略有增长[38] - 母公司资产总计期末余额为9.5219532079亿美元，期初余额为9.6029451614亿美元，稍有降低[40][42] - 母公司流动资产合计期末余额为6.2381914561亿美元，期初余额为6.3624152557亿美元，有所减少[40] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.2837617518亿美元，期初余额为3.2405299057亿美元，有所增加[40] - 母公司所有者权益合计期末余额为8.6403985794亿美元，期初余额为8.6150542621亿美元，略有上升[41] - 营业总收入本期为31,197,155.94元，上期为28,372,607.93元，同比增长约9.95%[43] - 营业总成本本期为34,278,641.03元，上期为29,167,545.44元，同比增长约17.52%[43] - 净利润本期为1,366,622.55元，上期为1,071,899.84元，同比增长约27.49%[44] - 基本每股收益本期为0.0067元，上期为0.0053元，同比增长约26.42%[44] - 稀释每股收益本期为0.0067元，上期为0.0052元，同比增长约28.85%[44] - 经营活动现金流入小计本期为65,513,689.92元，上期为32,876,308.73元，同比增长约99.27%[50] - 经营活动现金流出小计本期为60,329,938.09元，上期为50,012,600.48元，同比增长约20.63%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,183,751.83元，上期为 - 17,136,291.75元，同比增长约130.25%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,118,596.22元，上期为 - 56,663,236.53元，同比增长约80.38%[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,895,645.87元，上期为 - 73,799,986.27元，同比增长约93.37%[51] - 经营活动现金流入小计本期为65,347,280.11元，上期为32,868,207.38元[53] - 经营活动现金流出小计本期为57,819,940.03元，上期为50,004,195.48元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,527,340.08元，上期为 - 17,135,988.10元[54] - 投资活动现金流出小计本期为10,559,675.22元，上期为56,663,236.53元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,559,675.22元，上期为 - 56,663,236.53元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为1,026,599.00元，上期无数据[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,026,599.00元，上期无数据[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12,599.52元，上期为 - 457.99元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,993,136.62元，上期为 - 73,799,682.62元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为424,137,255.92元，上期为462,081,812.51元[55] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为11,358[17] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例56.45%，持股数量115,706,250股[17] 资产项目变化 - 开发支出期末较年初增长68.79%，因资本化研发投入持续增加[21] - 应交税费期末较年初下降32.54%，因缴纳年初已计提税款[21] - 其他非流动负债期末较年初增长37.96%，因收到政府补助专项资金[21] 公司业务进展 - 基本完成并购北京天行网安信息技术有限责任公司的交易方案和商务谈判[23] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为135,602,880股，本期增减为0[19] 公司承诺事项 - 拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，包括贷款担保，承诺时间为2011年08月15日[25] - 公司控股股东、实际控制人2008年04月08日做出避免同业竞争承诺，持有拓尔思股票期间有效[25] - 控股股东及持有公司股份5%以上的股东2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[25] - 实际控制人及公司董事2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让不超总数25%，离职后半年内不转让[26] - 公司控股股东信科互动2010年11月23日承诺，若公司因上市前未缴纳社保和公积金遭受损失，将全额赔偿，承诺长期有效[26] - 承诺是否及时履行情况为是，未完成履行情况不适用[26] 募集资金情况 - 募集资金总额为41837.08万元[28] - 本季度投入募集资金总额为389.99万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[28] - 已累计投入募集资金总额为20318.59万元[28] - 承诺投资项目小计金额为16600万元，完成进度102.56%，收益为3905.84万元[29] - 超募资金投向小计金额为25237.08万元，完成进度48.95%，收益为164.14万元[29] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，于2011年底完成置换[30] - 截止报告期末，公司募集资金账户余额为24125.69万元，活期存款账户余额4.69万元，定期存单为24121.00万元[30] - 公司拟利用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过36000万元，其中超募资金15000万元，自筹21000万元，尚需股东大会审批[30] - 公司4个承诺募投项目已于2013年内达到预计可使用状态，目前仍在投入铺底流动资金[30] 公司重大交易 - 公司拟通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，发行股份27890760股购买80%股权，支付12000万元现金购买20%股权，募集配套资金不超过14000万元，不超过交易总额18.92%[31] 股票停牌复牌情况 - 公司股票自2014年1月3日开市起停牌，2014年4月10日开市起复牌[31] 利润分配预案 - 2014年3月26日公司拟定2013年度利润分配预案，以总股本204971500股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利10248575元，不进行资本公积金转增股本，预案将于4月30日提交股东大会审议[33] 投资项目收益情况 - 投资广州科韵信息股份有限公司项目受季节性因素影响，本报告期未产生收益[29]