公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年公司以总股本204971500股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利10248575元[70] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 公司上市与股权变动 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司首次公开发行前已发行的135,513,630股股份解除限售，并于2014年6月16日可上市流通[102][103] - 变动前有限售条件股份135,602,880股，占比66.16%，变动后为89,250股，占比0.04%[105] - 变动前无限售条件股份69,367,120股，占比33.84%，变动后为204,882,250股，占比99.96%[105] - 第一期股权激励计划第一次行权1500股，公司股份总数增至204,971,500股，资产增加17,220元，资本公积增加15,720元[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90023186.48元，上年同期80016861.76元，同比增长12.51%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润18927598.55元，上年同期25288118.28元，同比减少25.15%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28280649.25元，上年同期 - 5249589.98元，同比增长638.72%[17] - 本报告期末总资产984341940.28元，上年度末960272705.86元，同比增长2.51%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益871001641.52元，上年度末861483615.93元，同比增长1.10%[17] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为3460323.31元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 481846.68元[19] - 非经常性损益合计2680628.97元[19] - 报告期内公司实现营业收入9002.32万元，同比增加12.51%，利润为1892.76万元，同比减少25.15%[29] - 营业成本为1336.32万元，同比减少16.25%[35] - 销售费用为2700.28万元，同比增加0.57%[35] - 管理费用为3872.08万元，同比增加41.28%，因报告期无形资产摊销增加[35] - 财务费用为 - 631.46万元，同比增加7.03%[35] - 所得税费用为228.27万元，同比减少5.38%[35] - 研发投入为2882.58万元，同比增加18.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2828.06万元，同比增加638.72%，因报告期销售回款和政府补助款增加[35] - 报告期内公司实现营业收入9002.32万元，同比增加12.51%，净利润为1892.76万元，同比减少25.15%[37] - 营业总收入本期为90,023,186.48元，上期为80,016,861.76元，同比增长12.51%[126] - 营业总成本本期为75,368,919.75元，上期为65,010,769.49元，同比增长15.93%[126] - 营业利润本期为12,566,432.42元，上期为13,949,863.47元，同比下降9.91%[127] - 利润总额本期为21,210,319.03元，上期为27,700,545.83元，同比下降23.43%[127] - 净利润本期为18,927,598.55元，上期为25,288,118.28元，同比下降25.15%[127] - 基本每股收益本期为0.0923元，上期为0.124元，同比下降25.56%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,280,649.25元，上期为 - 5,249,589.98元，同比增长647.34%[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,268,965.81元，上期为 - 79,868,535.35元，同比增长78.38%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,064,225.38元，上期为 - 10,585,830.00元，同比增长14.37%[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,959,699.60元，上期为 - 95,710,169.69元，同比增长102.05%[134] - 经营活动现金流入小计为129,117,956.82元，上年同期为84,489,092.96元[137] - 经营活动现金流出小计为96,612,720.73元，上年同期为89,731,289.26元[137] - 经营活动产生的现金流量净额为32,505,236.09元，上年同期为 - 5,242,196.30元[137] - 投资活动现金流出小计为16,540,886.51元，上年同期为79,868,535.35元[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,540,886.51元，上年同期为 - 79,868,535.35元[137] - 筹资活动现金流入小计为1,026,599.00元，上年同期无此数据[137] - 筹资活动现金流出小计为10,090,824.38元，上年同期为10,585,830.00元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,064,225.38元，上年同期为 - 10,585,830.00元[138] - 现金及现金等价物净增加额为6,912,365.74元，上年同期为 - 95,702,776.01元[138] - 期末现金及现金等价物余额为433,042,758.28元，上年同期为440,178,719.12元[138] - 2014年年初实收资本（或股本）为204,000,000元，期末为204,971,500元[144][147] - 2014年年初资本公积为331,308,821.59元，期末为341,873,990.43元[144][147] - 2014年年初盈余公积为32,666,223.45元，期末为39,469,893.78元[144][147] - 2014年年初未分配利润为224,996,011.05元，期末为287,473,390.54元[148][147] - 2014年年初所有者权益合计为792,971,056.09元，期末为873,788,774.75元[148][147] - 2014年本期净利润为68,036,703.32元[148] - 2014年所有者投入资本为970,000元，使所有者权益增加11,135,600元[144][148] - 2014年股份支付计入所有者权益的金额为 - 437,933.2元[144][149] - 2014年对所有者（或股东）的分配为10,200,000元[144][149] - 2014年提取盈余公积为6,803,670.33元[144][149] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件收入5077.13万元，毛利率88.73%，同比增加3.99%，收入同比增加15.60%，成本同比减少11.17%[42] - 技术服务收入3784.95万元，毛利率83.38%，同比增加11.70%，收入同比增加6.67%，成本同比减少30.07%[42] 公司投资与收购 - 公司利用超募资金投资设立北京金信网银信息服务有限公司，占有其70%股权[32] - 公司决定收购北京天行网安信息技术有限公司100%的股权，方案已获批准[33] - 公司拟6亿元收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权，已获证监会核准，手续办理中，尚未产生影响[76] - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权，资金已投入完成[60] 公司业务发展与市场开拓 - 公司围绕大数据管理技术为核心开展主营业务，业务发展呈平稳上升态势[36][37] - 公司发布机器数据挖掘引擎系统和面向金融行业应用的互联网客户风险预警系统[38][39] - 公司在政务、智慧政府、舆情管理等领域开拓市场，取得多个典型标杆项目案例[36][40] - 公司相关产品及解决方案日趋成熟稳定，可复制推广程度高，将加速市场覆盖和深入[40] - 报告期内公司年度经营计划执行良好，业务开展顺利，抓住政府信息化市场增长点，开拓政府客户以外市场，取得营业收入良性增长[53] - 公司在外延式增长方面大力进行对外并购和投资，取得显著效果[53] - 公司未来将依照“大数据+行业（落地）”、“软件+服务”、“技术产品+数据运营”的发展战略，在内生性和外延式增长两方面齐头并进[53] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41837.08万元，报告期投入827.94万元，已累计投入20756.54万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[56] - 截至2014年6月30日，公司已累计投入募集资金20738.06万元，报告期内投入募投项目金额809.46万元，报告期内募集资金专户利息收入393.28万元，募集资金账户余额为23747.66万元[57] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目募集资金承诺投资总额4500万元，截至期末累计投入4500万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益697.76万元，累计实现效益1664.57万元[59] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目募集资金承诺投资总额4100万元，截至期末累计投入4100万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益835.36万元，累计实现效益1919.25万元[59] - 承诺投资项目小计承诺投资16600万元，累计实际投入16440.31万元[60] - 超募资金投向小计承诺投资25237.08万元，累计实际投入4316.23万元[60] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，累计投入2716.23万元，投入进度58.21%[60] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目拟投资不超36000万元，其中超募资金15000万元，截至期末未投入[60] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入的自筹资金，2011年底已完成置换[61] - 截至报告期末，募集资金账户余额23747.66万元，其中活期701.66万元，定期23046万元[61] 股权激励计划相关 - 2012年因1名被激励对象离职，涉及股数1万股，对激励对象及股票期权数量调整[80] - 2012年因18人离职取消33万股股票期权，调整后股票期权总数为535.5万股，首次行权价由19.90元调为11.53元，首次授予对象由125人调为107人[80] - 2013年调整后首期股票期权总数为464.95万股，行权价调为11.48元，首次授予对象调为101人，给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权116.2375万份，注销第二期116.2375万份[81] - 报告期内激励对象行权1500股，截至2014年1月16日第一个行权期结束，共行权971500份，剩余190875份失效[82] - 因2012年度业绩不达标，注销第二个行权期116.2375万份股票期权，剩余348.7125万份[82] - 因2013年度业绩不达标，第三期116.2375万份股票期权无法行权[82] - 股权激励计划剩余232.475万份股票期权产生费用，分别为1314.85万元、787.54万元、191.75万元、164.36万元、164.36万元、6.84万元[84] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为11,500户[106] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例56.45%，持股数量115,706,250股[106] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例7.18%，持股数量14,707,380股[106] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例2.49%，持股数量5,100,000股[106] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数119,000股，本期减持17,250股，期末持股总数101,750股[113] - 董事、监事和高级管理人员期初持有股票期权