财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,622,015,935.71元，较上年度末增长68.91%[6] - 报告期末公司总资产为162202万元，较上年度末增加68.91%[24] - 期末货币资金为494,518,098.51元，期初为476,669,582.26元[47] - 期末应收账款为277,477,351.16元，期初为195,851,864.40元[47] - 期末流动资产合计803,898,613.20元，期初为698,217,315.29元[47] - 期末非流动资产合计818,117,322.51元，期初为262,055,390.57元[48] - 期末资产总计1,622,015,935.71元，期初为960,272,705.86元[48] - 公司2014年第三季度资产总计1,591,395,550.87元，较上期960,294,516.14元增长65.72%[52] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,356,314,282.57元，较上年度末增长57.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.8225元/股，较上年度末增长38.53%[6] - 期末所有者权益合计1,359,321,755.96元，期初为861,483,615.93元[49] - 第三季度所有者权益合计1,354,152,493.30元，较上期861,505,426.21元增长57.18%[53] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业总收入54,376,221.28元，较上年同期增长36.80%；年初至报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上年同期增长20.57%[6] - 2014年1 - 9月公司实现营业收入14440万元，同比增长20.57%[24] - 第三季度营业总收入54,376,221.28元，较上期39,748,884.20元增长36.80%[53] - 年初到报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上期119,765,745.96元增长20.57%[58] - 公司本期营业收入为131,982,330.11元，上期为119,765,745.96元，同比增长10.20%[61] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润16,327,962.19元，较上年同期增长45.07%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润35,255,560.74元，较上年同期减少3.52%[6] - 2014年1 - 9月归属于母公司的净利润3526万元，同比下降3.52%[24] - 第三季度净利润16,335,435.58元，较上期11,255,521.99元增长45.13%[55] - 本期净利润为33,071,961.19元，上期为36,551,254.33元，同比下降9.52%[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,577,872.19元，较上年同期增长2,321.24%[6] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.1184元/股，较上年同期增长2,040.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2321.24%，因销售回款和政府补助款同比增加[23] - 经营活动现金流入小计本期为185,944,514.97元，上期为129,263,423.81元，同比增长44%[65] - 经营活动现金流出小计本期为158,366,642.78元，上期为130,504,975.18元，同比增长21.35%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,577,872.19元，上期为 - 1,241,551.37元，同比增长2323.67%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,578,688.58元，上期为 - 83,629,910.61元，同比增长98.11%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，同比下降376.74%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,789,566.25元，上期为 - 86,186,567.57元，同比增长122.96%[66] - 经营活动现金流入小计本期为175,286,779.38元，上期为129,249,582.87元，同比增长约35.62%[68] - 经营活动现金流出小计本期为140,353,959.25元，上期为130,483,520.18元，同比增长约7.56%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,932,820.13元，上期为 - 1,233,937.31元，扭亏为盈[68] - 投资活动现金流出小计本期为50,870,714.50元，上期为83,629,910.61元，同比下降约39.17%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,870,714.50元，上期为 - 83,629,910.61元，亏损减少[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1,026,599.00元，上期为9,280,719.00元，同比下降约88.94%[70] - 筹资活动现金流出小计本期为10,248,575.00元，上期为10,585,830.00元，同比下降约3.19%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，亏损扩大[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,147,511.73元，上期为 - 86,178,953.51元，亏损减少[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为400,982,880.81元，上期为449,702,541.62元，同比下降约10.83%[70] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0797元/股，较上年同期增长44.91%；年初至报告期末基本每股收益0.1720元/股，较上年同期减少3.86%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0794元/股，较上年同期增长45.16%；年初至报告期末稀释每股收益0.1715元/股，较上年同期减少3.76%[6] - 第三季度基本每股收益0.0797元，较上期0.0550元增长44.91%[55] - 基本每股收益本期为0.1720元，上期为0.1789元，同比下降3.86%[59] - 稀释每股收益本期为0.1715元，上期为0.1782元，同比下降3.76%[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6,651,579.96元，其中计入当期损益的政府补助7,872,691.08元，其他营业外收支 - 482,046.68元，所得税影响额739,064.44元[7] - 应收账款期末较年初增长41.68%，因增加合并子公司天行网安应收账款[21] - 固定资产期末较年初增长50.47%，因子公司外购办公用房等结转固定资产[21] - 报告期末商誉48812万元，因溢价购买天行网安资产[21] - 其他应付款期末较年初增长4105.84%，因尚未支付购买天行网安资产现金对价[21] - 资本公积期末较年初增长129.56%，因发行股份购买天行网安资产产生股本溢价[21] - 管理费用同比增长37.43%，因报告期无形资产摊销增加[22] - 所得税同比增长565.86%，因上年同期确认所得税退税款等影响[22] - 第三季度流动负债合计212,763,166.63元，较上期84,484,073.41元增长151.84%[52] - 第三季度非流动负债合计24,479,890.94元，较上期14,305,016.52元增长71.13%[52] - 第三季度投资收益为 - 336,161.13元，上期为167,420.02元，同比下降300.79%[55] - 年初到报告期末营业总成本119,061,372.70元，较上期98,268,098.02元增长21.16%[58] 股东信息相关 - 报告期末股东总数为11,047[15] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例49.67%，持股数量115,706,250股[15] - 前10名股东中，北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为89,250股，本期增加27,972,023股，期末总数为28,061,273股[19] - 荣实本期增加限售股10,334,111股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 李志鹏本期增加限售股4,767,676股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 毕然本期增加限售股3,527,583股，2015 - 2017年分阶段解禁[17] - 丁亚轩本期增加限售股2,657,342股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 程跃明本期增加限售股1,637,917股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 令狐永兴本期增加限售股1,519,813股，2016 - 2018年分阶段解禁[19] 公司承诺相关 - 拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，承诺时间为2011年08月15日[33] - 控股股东及实际控制人2008年04月08日做出避免同业竞争承诺，持有拓尔思股票期间均遵守承诺[33] - 控股股东及持股5%以上股东2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，相关承诺已履行完毕[33] - 实际控制人及公司董事2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，持有股票期间遵守承诺[33] - 控股股东信科互动2010年11月23日承诺为拓尔思补缴社保和公积金等损失进行全额赔偿，截至报告期末遵守承诺[34] 募集资金相关 - 募集资金总额为41,837.08万元[36] - 本季度投入募集资金总额为1,285.05万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 已累计投入募集资金总额为22,041.58万元[36] - 承诺投资项目小计承诺投资1.66亿元，累计投入1.644031亿元，投入进度达100%[37] - 超募资金投向小计承诺投资2.523708亿元，累计投入5601.27万元，投入进度为22.2%[37] - 公司合计承诺投资4.183708亿元，累计投入2.204158亿元[37] - 公司使用超募资金4666.6万元投资全国营销网络建设项目，累计投入3301.27万元，投入进度70.74%[37] - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权，资金已投入完成[38] - 公司使用超募资金700万元投资设立北京金信网银金融信息服务有限公司，占其注册资本70%，资金已投入完成[38] - 公司拟用超募资金1.5亿元投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，截至报告期末尚未投入[38] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2011年底已置换完成[38] - 截止报告期末，公司募集资金账户余额为2.255046亿元，活期存款账户余额1.46万元，定期存单2.2549亿元[38] 公司股权交易相关 - 公司拟通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，募集配套资金不超过1.4亿元，不超过交易总额18.92%[40] - 2014年9月17日，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为17.16元/股，发行总量调整为27,972,023股[41] 公司分红相关 - 2014年，公司以总股本204,971,500股为基数，每10股派发现金0.50元，共派送现金红利10,248,575元[43]